资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20565.67 92.25%
银行存款和结算备付金 1727.33 7.75%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:22293.00万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 60.00 6058.10 27.19%
23国开03 30.00 3099.87 13.92%
24进出03 30.00 3029.42 13.60%
18国开10 20.00 2183.69 9.80%
19国开10 10.00 1066.50 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19517.48 87.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%