资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20687.68 93.58%
银行存款和结算备付金 1418.23 6.42%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:22105.91万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 60.00 6117.39 27.70%
23国开03 30.00 3145.36 14.24%
24进出03 30.00 3058.91 13.85%
18国开10 20.00 2155.43 9.76%
19国开10 10.00 1085.10 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19655.13 89.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%