资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20694.89 93.20%
银行存款和结算备付金 1509.20 6.80%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:22204.09万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 60.00 6150.58 27.72%
23国开03 30.00 3082.45 13.89%
24进出03 30.00 3075.88 13.86%
18国开10 20.00 2170.35 9.78%
19国开10 10.00 1094.20 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19654.34 88.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%