中银证券汇远定期开放债券(008862)_最新动态

中银证券汇远定期开放债券008862ZHOGNYIN SECURITIES HUIYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1041 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1041

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇远定期开放债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕鸿见

基金规模：2.20亿元

中银证券汇远定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.41	0.44	0.60
债券型名次	3947	3326	3881	2895	1066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	3.40	5.25	9.80	10.41
债券型名次	4188	5055	4737	3064	4213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	中银证券安灏债券A	-0.01	0.12	0.35	0.33	-0.01
3946	中银证券安灏债券C	-0.01	0.21	0.44	0.45	-0.01
3947	中银证券汇远定期开放债券	-0.01	0.15	0.41	0.44	0.60
3948	中银中高等级债券C	-0.01	0.15	0.42	-0.62	-0.01
3949	中银中债1-3年期国开行债券指数	-0.01	0.15	0.41	0.44	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	中银稳汇短债债券E	0.02	0.15	0.51	0.67	0.02
3325	中银证券安业债券A	0.01	0.15	0.39	0.77	0.01
3326	中银证券汇远定期开放债券	-0.01	0.15	0.41	0.44	0.60
3327	中银中高等级债券C	-0.01	0.15	0.42	-0.62	-0.01
3328	中银中债1-3年期国开行债券指数	-0.01	0.15	0.41	0.44	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	中信建投景和中短债C	0.02	0.10	0.41	0.37	0.02
3880	中信建投稳裕C	-0.06	0.14	0.41	-0.98	-0.06
3881	中银证券汇远定期开放债券	-0.01	0.15	0.41	0.44	0.60
3882	中银中债1-3年期国开行债券指数	-0.01	0.15	0.41	0.44	-0.01
3883	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.04	0.14	0.41	0.33	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	中信保诚嘉鸿债券A	0.02	0.23	0.81	0.44	0.02
2894	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.40	1.05	0.44	0.04
2895	中银证券汇远定期开放债券	-0.01	0.15	0.41	0.44	0.60
2896	中银中债1-3年期国开行债券指数	-0.01	0.15	0.41	0.44	-0.01
2897	鑫元广利定期开放	0.04	0.30	0.97	0.44	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
1065	中银招利债券C	0.60	1.38	0.83	5.35	0.60
1066	中银证券汇远定期开放债券	-0.01	0.15	0.41	0.44	0.60
1067	博道和祥多元稳健债券C	0.59	0.98	-0.11	1.03	0.59
1068	大成元合双利债券发起式A	0.59	0.55	0.17	3.58	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	中融恒阳纯债A	0.60	5.31	8.45	-	13.11
4187	中银荣享债券	0.60	5.22	7.97	-	8.77
4188	中银证券汇远定期开放债券	0.60	3.40	5.25	9.80	10.41
4189	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-	0.48
4190	国联安增盛一年定开债发起式	0.59	7.02	11.67	17.38	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.55	3.40	0.00	-	5.38
5054	招商招利一年理财债券	1.28	3.40	5.23	10.12	27.75
5055	中银证券汇远定期开放债券	0.60	3.40	5.25	9.80	10.41
5056	中科沃土沃安中短利率债券A	1.02	3.39	5.64	7.84	21.22
5057	财通资管鸿达纯债债券I	1.10	3.38	6.89	11.91	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.11	5.25	-	6.08
4736	平安双季增享6个月持有债券A	5.21	6.97	5.25	0.86	0.89
4737	中银证券汇远定期开放债券	0.60	3.40	5.25	9.80	10.41
4738	长江安享纯债18个月定开C	1.46	3.29	5.24	10.13	10.24
4739	交银裕利纯债债券C	1.25	3.33	5.24	9.88	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	华润元大润泽债券A	0.36	3.65	5.04	9.82	18.56
3063	国寿安保尊利增强回报债券C	9.96	16.65	12.39	9.81	31.48
3064	中银证券汇远定期开放债券	0.60	3.40	5.25	9.80	10.41
3065	东兴兴财短债债券A	1.07	4.85	6.74	9.79	12.11
3066	工银14天理财债券发起B	1.23	3.05	5.16	9.79	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	天弘合利债券发起A	1.01	7.17	10.47	-	10.41
4212	天弘裕享一年定开债券发起	1.19	7.02	10.83	-	10.41
4213	中银证券汇远定期开放债券	0.60	3.40	5.25	9.80	10.41
4214	博时富泽金融债	0.58	6.90	10.13	-	10.40
4215	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.05	6.29	9.36	-	10.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	60.00	6084.75	27.67%
23国开03	30.00	3128.01	14.22%
24进出03	30.00	3044.62	13.84%
18国开10	20.00	2142.86	9.74%
19国开10	10.00	1078.40	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19546.13	88.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.1042	1.1039	1.1030	1.1023	1.1025
累计净值(元)	1.1042	1.1039	1.1030	1.1023	1.1025

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