中银证券汇远定期开放债券(008862)_最新动态

中银证券汇远定期开放债券008862ZHOGNYIN SECURITIES HUIYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.1136

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇远定期开放债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕鸿见

基金规模：2.23亿元

中银证券汇远定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.00	-0.01	0.22	0.74	0.86
债券型名次	4199	4504	4192	4091	4466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	2.98	4.83	-	11.36
债券型名次	4579	4795	4978	3611	4303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	中银证券汇福定期开放债券	0.00	0.35	0.82	1.78	2.17
4198	中银证券汇兴定期开放债券	0.00	0.21	0.61	1.46	1.62
4199	中银证券汇远定期开放债券	-0.00	-0.01	0.22	0.74	0.86
4200	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.00	0.06	0.34	0.98	1.10
4201	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.00	0.10	0.58	1.48	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	兴银收益增强债券C	-0.06	-0.01	-1.60	-0.23	2.20
4503	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.02	-0.01	0.08	0.02	1.55
4504	中银证券汇远定期开放债券	-0.00	-0.01	0.22	0.74	0.86
4505	博时富元纯债债券	-0.01	-0.02	0.41	0.96	0.86
4506	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.22	0.58	0.70
4191	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.22	0.55	0.67
4192	中银证券汇远定期开放债券	-0.00	-0.01	0.22	0.74	0.86
4193	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.64	0.76
4194	长信金葵纯债一年定开债券C	0.13	0.15	0.21	2.22	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	招商鑫诚短债A	0.01	0.13	0.33	0.74	0.87
4090	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4091	中银证券汇远定期开放债券	-0.00	-0.01	0.22	0.74	0.86
4092	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
4093	博时安悦短债C	0.00	0.13	0.30	0.73	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4465	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.11	0.33	0.73	0.86
4466	中银证券汇远定期开放债券	-0.00	-0.01	0.22	0.74	0.86
4467	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.29	0.71	0.86
4468	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.28	3.17	8.40	-	14.89
4578	中金纯债C类	1.28	2.90	6.86	14.53	42.52
4579	中银证券汇远定期开放债券	1.28	2.98	4.83	-	11.36
4580	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.84	5.09	-	7.70
4581	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.27	3.63	8.38	15.58	23.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.59	2.98	5.38	-	13.76
4794	中金鑫裕A	1.36	2.98	5.33	-	14.53
4795	中银证券汇远定期开放债券	1.28	2.98	4.83	-	11.36
4796	长信纯债壹号A	1.46	2.97	5.75	12.55	79.03
4797	华商鸿丰纯债债券	1.18	2.97	6.39	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	东兴兴源债券C	0.46	3.27	4.83	-	3.99
4977	华夏鼎明债券C	1.33	2.69	4.83	9.16	12.04
4978	中银证券汇远定期开放债券	1.28	2.98	4.83	-	11.36
4979	泓德裕丰中短债债券C	0.82	2.52	4.83	9.17	18.16
4980	东方卓行18个月定开债券A	1.73	2.51	4.82	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.84	4.08	7.54	-	13.23
3610	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
3611	中银证券汇远定期开放债券	1.28	2.98	4.83	-	11.36
3612	国联安增盛一年定开债发起式	2.14	5.18	10.71	-	20.86
3613	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.08	4.30	7.66	-	18.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	万家鑫橙纯债债券C	1.71	3.83	8.24	-	11.36
4302	万家鑫耀纯债债券C	1.41	3.85	8.11	-	11.36
4303	中银证券汇远定期开放债券	1.28	2.98	4.83	-	11.36
4304	德邦锐兴债券E	1.90	4.51	10.80	-	11.35
4305	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.93	4.47	8.82	-	11.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	60.00	6058.10	27.19%
23国开03	30.00	3099.87	13.92%
24进出03	30.00	3029.42	13.60%
18国开10	20.00	2183.69	9.80%
19国开10	10.00	1066.50	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19517.48	87.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1136	1.1136	1.1136	1.1135	1.1135
累计净值(元)	1.1136	1.1136	1.1136	1.1135	1.1135

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