中银证券汇远定期开放债券(008862)_最新动态

中银证券汇远定期开放债券008862ZHOGNYIN SECURITIES HUIYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.1137

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇远定期开放债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕鸿见

基金规模：2.22亿元

中银证券汇远定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.36	0.87	0.87
债券型名次	3701	3646	4141	4168	4351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	3.47	4.99	9.44	11.37
债券型名次	4119	4628	4997	3297	4293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	中银证券安灏债券A	0.02	0.06	0.43	0.93	0.92
3700	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.09	0.62	1.28	1.28
3701	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.07	0.36	0.87	0.87
3702	中银证券中高等级债券C	0.02	0.04	0.24	0.67	0.71
3703	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.02	0.13	0.51	1.06	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.07	0.48	1.82	1.90
3645	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.07	0.61	1.33	1.33
3646	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.07	0.36	0.87	0.87
3647	中银智享债券C	0.04	0.07	0.61	1.53	1.47
3648	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.68	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.12	0.36	0.84	0.91
4140	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.12	0.36	0.88	0.91
4141	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.07	0.36	0.87	0.87
4142	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.15	0.36	0.71	0.71
4143	鑫元永利债券	0.07	0.01	0.36	1.05	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	银华信用季季红债券C	-0.03	0.06	0.20	0.87	1.01
4167	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.05	0.29	0.87	0.87
4168	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.07	0.36	0.87	0.87
4169	鑫元中短债C	0.03	0.07	0.36	0.87	0.88
4170	博时富宁纯债债券	0.08	0.09	0.42	0.86	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.37	0.85	0.87
4350	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.05	0.29	0.87	0.87
4351	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.07	0.36	0.87	0.87
4352	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4353	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.31	4.24	9.22	-	15.89
4118	中航瑞夏一年定开债发起C	1.31	5.21	5.21	-	5.21
4119	中银证券汇远定期开放债券	1.31	3.47	4.99	9.44	11.37
4120	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.30	3.76	8.05	-	10.23
4121	博时中债0-3年国开行ETF	1.30	3.70	6.53	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.43	3.47	5.85	-	12.25
4627	中银证券安泽债券C	1.55	3.47	5.77	11.99	20.00
4628	中银证券汇远定期开放债券	1.31	3.47	4.99	9.44	11.37
4629	财通资管鸿达纯债债券A	1.41	3.46	6.51	12.55	29.87
4630	东海祥苏短债C	1.19	3.46	6.88	15.80	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	民生加银鑫元纯债债券C	-1.38	1.69	4.99	10.72	30.68
4996	中欧聚瑞债券C	-0.67	1.56	4.99	10.85	13.59
4997	中银证券汇远定期开放债券	1.31	3.47	4.99	9.44	11.37
4998	淳厚稳宁6个月定开债	0.78	2.65	4.98	-	9.57
4999	富国全球债券(QDII)人民币	-1.35	3.19	4.98	11.55	35.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	招商招利一年理财债券	1.39	3.03	5.11	9.47	28.61
3296	泓德裕丰中短债债券C	0.81	2.69	4.97	9.45	18.14
3297	中银证券汇远定期开放债券	1.31	3.47	4.99	9.44	11.37
3298	广发集优9个月持有期债券C	2.79	9.38	5.90	9.42	9.81
3299	南方初元中短债E	0.80	2.42	4.38	9.40	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	民生加银恒宁债券	1.37	5.87	9.66	-	11.37
4292	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
4293	中银证券汇远定期开放债券	1.31	3.47	4.99	9.44	11.37
4294	天弘优利短债发起A	1.80	3.75	6.96	-	11.36
4295	万家鑫安纯债E	1.50	5.69	8.65	-	11.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	60.00	6150.58	27.72%
23国开03	30.00	3082.45	13.89%
24进出03	30.00	3075.88	13.86%
18国开10	20.00	2170.35	9.78%
19国开10	10.00	1094.20	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19654.34	88.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.1138	1.1135	1.1130	1.1126	1.1131
累计净值(元)	1.1138	1.1135	1.1130	1.1126	1.1131

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