中银证券汇远定期开放债券(008862)_最新动态

中银证券汇远定期开放债券008862ZHOGNYIN SECURITIES HUIYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1168 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1168

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇远定期开放债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕鸿见

基金规模：0.11亿元

中银证券汇远定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.28	0.50	1.15
债券型名次	4881	4235	3986	4112	4200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.00	4.95	-	11.68
债券型名次	4287	4830	4954	3828	4345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	中泰青月安盈66个月定开债	0.03	0.14	0.32	0.60	1.86
4880	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.03	0.14	0.32	0.59	1.75
4881	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.09	0.28	0.50	1.15
4882	中邮淳享66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.40	1.11	2.41
4883	安信丰泽39个月定开债券	0.02	0.11	0.42	1.15	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	中泰蓝月短债C	0.03	0.09	0.24	0.45	0.97
4234	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
4235	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.09	0.28	0.50	1.15
4236	泓德裕丰中短债债券C	0.04	0.09	0.22	0.36	0.72
4237	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.42	0.76	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	招商添韵3个月定开债C	0.21	0.15	0.28	0.40	1.31
3985	中泰蓝月短债A	0.03	0.11	0.28	0.54	1.11
3986	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.09	0.28	0.50	1.15
3987	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
3988	博时稳欣39个月定开债	0.02	0.11	0.27	0.65	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	招商产业债券C	0.07	0.09	0.27	0.50	1.06
4111	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.23	0.50	0.82
4112	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.09	0.28	0.50	1.15
4113	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.49	0.87
4114	大成景兴信用债债券C	0.16	0.16	0.28	0.49	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.05	0.17	0.38	0.66	1.15
4199	万家鑫安纯债A	0.04	0.13	0.31	0.63	1.15
4200	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.09	0.28	0.50	1.15
4201	长江安享纯债18个月定开A	0.02	0.10	0.25	0.47	1.14
4202	长信稳航30天持有中短债债券C	-0.01	0.05	0.25	0.58	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	招商定期宝六个月期理财债券	1.33	1.65	3.78	-	11.23
4286	中科沃土沃安中短利率债券A	1.33	2.60	5.08	7.47	22.60
4287	中银证券汇远定期开放债券	1.33	3.00	4.95	-	11.68
4288	长信稳航30天持有中短债债券C	1.32	2.94	5.26	-	9.36
4289	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.58	4.53	-	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	申万菱信安泰丰利债券A	-0.44	3.00	6.08	10.56	23.21
4829	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.00	5.52	-	7.32
4830	中银证券汇远定期开放债券	1.33	3.00	4.95	-	11.68
4831	永赢安泰中短债C	1.39	2.99	5.33	-	9.01
4832	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.56	2.99	5.43	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.23	4.96	-	6.50
4953	财通资管鸿运中短债债券E	1.21	3.17	4.95	10.35	15.68
4954	中银证券汇远定期开放债券	1.33	3.00	4.95	-	11.68
4955	东方卓行18个月定开债券A	1.79	-5.02	4.94	-	10.64
4956	广发招财短债C	0.98	2.23	4.94	10.20	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	天弘成享一年定开	2.43	5.59	9.41	-	20.68
3827	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
3828	中银证券汇远定期开放债券	1.33	3.00	4.95	-	11.68
3829	中银证券汇兴定期开放债券	3.04	4.86	11.26	-	25.72
3830	国联安增盛一年定开债发起式	3.27	6.20	11.55	-	22.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	国寿安保尊弘短债债券E	1.65	3.67	6.68	13.38	11.68
4344	京管泰富京元一年定开债券发起	2.79	6.02	9.10	-	11.68
4345	中银证券汇远定期开放债券	1.33	3.00	4.95	-	11.68
4346	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.77	4.16	6.73	-	11.64
4347	鹏华稳福中短债债券E	2.10	3.81	7.89	-	11.64

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1017.59	91.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1017.59	91.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.1164	1.1163	1.1160	1.1157	1.1158
累计净值(元)	1.1164	1.1163	1.1160	1.1157	1.1158

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