中银证券汇远定期开放债券(008862)_最新动态

中银证券汇远定期开放债券008862ZHOGNYIN SECURITIES HUIYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1112 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1112

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇远定期开放债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕鸿见

基金规模：2.22亿元

中银证券汇远定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.52	0.98	0.64
债券型名次	1821	3594	3876	3349	4564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.45	5.31	9.85	11.12
债券型名次	4187	4824	4883	3219	4286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.27	0.67	1.20	0.90
1820	中银证券汇享定期开放债券	0.02	0.44	0.92	1.31	1.13
1821	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.21	0.52	0.98	0.64
1822	中银睿享定期开放债券	0.02	0.23	0.59	1.11	0.76
1823	中邮纯债优选一年定开债C	0.02	0.39	0.77	1.94	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	中银证券安誉债券A	-0.05	0.21	0.87	1.44	1.38
3593	中银证券安誉债券C	-0.05	0.21	0.87	1.44	1.38
3594	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.21	0.52	0.98	0.64
3595	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.06	0.21	0.67	1.13	0.90
3596	中邮鑫溢中短债债券A	-0.04	0.21	0.74	1.32	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.01	0.16	0.52	0.86	0.67
3875	中融益海30天滚动持有短债C	0.01	0.18	0.52	0.88	0.72
3876	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.21	0.52	0.98	0.64
3877	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.18	0.52	1.01	0.86
3878	鑫元裕丰债	-0.04	0.13	0.52	0.89	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.22	0.53	0.98	0.73
3348	中银证券安进债券C	-0.01	0.14	0.55	0.98	0.80
3349	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.21	0.52	0.98	0.64
3350	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.61	0.98	0.82
3351	鑫元招利	-0.01	0.19	0.68	0.98	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	中银丰禧定期开放债券	0.01	0.16	0.49	0.84	0.64
4563	中银证券安灏债券A	-0.01	0.15	0.47	0.82	0.64
4564	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.21	0.52	0.98	0.64
4565	博时双月享60天滚动持有债券C	0.01	0.18	0.49	0.82	0.63
4566	财通资管鸿福短债债券A	0.02	0.17	0.47	0.80	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.37	3.01	5.03	-	6.02
4186	中信建投稳祥A	1.37	5.40	10.86	19.10	43.80
4187	中银证券汇远定期开放债券	1.37	3.45	5.31	9.85	11.12
4188	博时富和纯债债券	1.36	6.17	10.19	17.11	36.18
4189	博时裕恒纯债债券	1.36	3.50	7.25	13.82	41.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.31	3.45	6.49	-	7.74
4823	中银丰禧定期开放债券	1.60	3.45	5.88	11.73	27.21
4824	中银证券汇远定期开放债券	1.37	3.45	5.31	9.85	11.12
4825	鑫元璟丰债券	0.88	3.45	7.08	-	7.92
4826	博时四月享120天持有期债券C	1.63	3.44	7.90	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	东兴兴源债券C	2.18	4.89	5.33	-	5.02
4882	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.43	4.77	5.33	-	5.87
4883	中银证券汇远定期开放债券	1.37	3.45	5.31	9.85	11.12
4884	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
4885	南方初元中短债A	0.89	2.86	5.30	11.24	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	光大保德信超短债债券C	1.02	3.28	5.92	9.85	18.44
3218	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.85	14.97
3219	中银证券汇远定期开放债券	1.37	3.45	5.31	9.85	11.12
3220	泓德裕丰中短债债券C	1.11	2.96	5.39	9.85	18.00
3221	鹏华稳利短债C	1.02	2.45	4.88	9.83	15.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	华富安业一年持有期债券A	6.64	10.72	11.87	-	11.12
4285	农银汇理金汇债券C	1.21	3.35	6.23	-	11.12
4286	中银证券汇远定期开放债券	1.37	3.45	5.31	9.85	11.12
4287	财通资管双安债券A	4.05	6.90	10.14	-	11.11
4288	中欧增强回报债券(LOF)C	4.72	10.48	14.78	13.54	11.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	60.00	6150.58	27.72%
23国开03	30.00	3082.45	13.89%
24进出03	30.00	3075.88	13.86%
18国开10	20.00	2170.35	9.78%
19国开10	10.00	1094.20	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19654.34	88.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.1110	1.1103	1.1097	1.1097	1.1094
累计净值(元)	1.1110	1.1103	1.1097	1.1097	1.1094

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