中银证券汇远定期开放债券(008862)_最新动态

中银证券汇远定期开放债券008862ZHOGNYIN SECURITIES HUIYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1054 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1054

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇远定期开放债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕鸿见

基金规模：2.21亿元

中银证券汇远定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.45	0.64	0.12
债券型名次	2366	4901	2462	3442	4810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	3.41	5.34	10.24	10.54
债券型名次	4233	5043	4751	2594	4266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	中银证券安灏债券C	0.03	0.12	0.41	0.65	0.11
2365	中银证券汇宇定期开放债券	0.03	0.13	0.52	0.73	0.15
2366	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.11	0.45	0.64	0.12
2367	中银证券中高等级债券A	0.03	0.15	0.29	0.33	0.14
2368	中银智享债券A	0.03	0.29	0.36	0.31	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4900	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4901	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.11	0.45	0.64	0.12
4902	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.03	0.11	0.37	0.62	0.10
4903	鑫元锦利定期开放	0.01	0.11	1.18	1.41	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.20	0.45	0.73	0.19
2461	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.20	0.85	0.45	1.30	0.90
2462	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.11	0.45	0.64	0.12
2463	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.21	0.45	0.84	0.21
2464	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.28	0.45	0.78	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.21	0.37	0.64	0.19
3441	中银悦享定期开放债券	0.02	0.16	0.49	0.64	0.19
3442	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.11	0.45	0.64	0.12
3443	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.22	0.35	0.64	0.22
3444	中邮尊佑一年定开债券	0.03	0.15	0.55	0.64	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.41	0.78	0.12
4809	中银宁享债券	0.02	0.13	0.19	0.30	0.12
4810	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.11	0.45	0.64	0.12
4811	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.91	0.12
4812	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.12	0.25	0.51	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	招商招旺纯债A	0.87	3.63	6.42	12.55	32.85
4232	招商招旺纯债C	0.87	3.48	7.38	13.33	32.75
4233	中银证券汇远定期开放债券	0.87	3.41	5.34	10.24	10.54
4234	博时中债3-5年国开行A	0.86	6.91	11.60	20.42	25.40
4235	蜂巢丰华债券A	0.86	6.86	10.62	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	光大尊盈半年C	1.08	3.41	6.90	10.97	25.45
5042	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	3.41	6.04	-	6.40
5043	中银证券汇远定期开放债券	0.87	3.41	5.34	10.24	10.54
5044	工银瑞宏6个月定开债券A	0.61	3.40	0.00	-	4.24
5045	南华价值启航纯债债券C	0.24	3.40	5.51	9.24	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	交银裕利纯债债券C	1.44	3.34	5.34	10.14	26.19
4750	浦银安盛普丰纯债债券C	0.12	2.94	5.34	10.73	12.43
4751	中银证券汇远定期开放债券	0.87	3.41	5.34	10.24	10.54
4752	工银瑞益债券A	0.67	2.90	5.33	10.65	10.78
4753	上银聚增富定开债券	0.29	3.18	5.31	-	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	新华纯债添利债券C	0.97	3.79	7.36	10.27	65.64
2593	南方初元中短债E	0.36	2.32	4.59	10.25	14.08
2594	中银证券汇远定期开放债券	0.87	3.41	5.34	10.24	10.54
2595	添富短债债券C	1.01	3.12	5.40	10.21	17.50
2596	宏利溢利债券C	-1.40	1.79	4.81	10.17	28.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	农银汇理金汇债券C	1.12	3.72	6.42	-	10.56
4265	华富安业一年持有期债券A	7.02	14.23	10.72	-	10.54
4266	中银证券汇远定期开放债券	0.87	3.41	5.34	10.24	10.54
4267	红土创新丰源中短债B	1.12	5.23	8.92	-	10.53
4268	红土创新添利债券A	3.14	6.59	10.06	-	10.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	60.00	6117.39	27.70%
23国开03	30.00	3145.36	14.24%
24进出03	30.00	3058.91	13.85%
18国开10	20.00	2155.43	9.76%
19国开10	10.00	1085.10	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19655.13	89.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.1051	1.1046	1.1041	1.1041	1.1042
累计净值(元)	1.1051	1.1046	1.1041	1.1041	1.1042

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