中银证券汇远定期开放债券(008862)_最新动态

中银证券汇远定期开放债券008862ZHOGNYIN SECURITIES HUIYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

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最新净值：1.1126 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.1126

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇远定期开放债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕鸿见

基金规模：2.22亿元

中银证券汇远定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.12	0.45	0.87	0.77
债券型名次	5215	3125	4064	4509	4462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	3.46	5.00	-	11.26
债券型名次	4298	4655	4945	3528	4304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	中泰双利债券C	-0.04	-0.25	0.27	0.55	0.65
5214	中信保诚安鑫回报债券C	-0.04	-1.34	-0.75	1.55	1.04
5215	中银证券汇远定期开放债券	-0.04	0.12	0.45	0.87	0.77
5216	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5217	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	中银证券安誉债券A	0.04	0.12	0.96	2.03	1.74
3124	中银证券安誉债券C	0.04	0.12	0.96	2.03	1.74
3125	中银证券汇远定期开放债券	-0.04	0.12	0.45	0.87	0.77
3126	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.03	0.12	0.89	1.73	1.61
3127	泓德裕和纯债债券A	0.03	0.12	0.72	1.70	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	中银弘享债券	0.00	0.04	0.45	0.94	0.82
4063	中银证券安灏债券A	0.00	0.07	0.45	0.88	0.80
4064	中银证券汇远定期开放债券	-0.04	0.12	0.45	0.87	0.77
4065	中邮纯债优选一年定开债A	-0.15	-0.15	0.45	1.78	1.54
4066	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.07	0.44	0.89	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.01	0.09	0.42	0.87	0.77
4508	银华安盈短债债券C	0.02	0.08	0.43	0.87	0.77
4509	中银证券汇远定期开放债券	-0.04	0.12	0.45	0.87	0.77
4510	鑫元恒鑫收益增强A	0.39	-1.79	-0.98	0.87	-0.09
4511	鑫元恒鑫收益增强D	0.39	-1.79	-0.98	0.87	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	中欧双利债券C	0.50	-0.18	-0.20	1.43	0.77
4461	中银丰禧定期开放债券	0.01	0.06	0.44	0.89	0.77
4462	中银证券汇远定期开放债券	-0.04	0.12	0.45	0.87	0.77
4463	博时安悦短债A	0.00	0.11	0.43	0.90	0.76
4464	财通资管鸿福短债债券A	0.01	0.07	0.43	0.84	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	英大通惠多利债券A	1.31	6.83	9.39	-	15.24
4297	中信建投3-5年政金债C	1.31	5.57	11.44	-	18.52
4298	中银证券汇远定期开放债券	1.31	3.46	5.00	-	11.26
4299	大成惠明纯债债券	1.30	5.57	10.78	17.46	38.39
4300	国金惠鑫短债E	1.30	4.17	7.19	10.93	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	万家鑫盛纯债A	1.67	3.46	5.90	12.40	18.29
4654	中银证券安泽债券A	1.55	3.46	5.77	11.57	19.03
4655	中银证券汇远定期开放债券	1.31	3.46	5.00	-	11.26
4656	百嘉百兴纯债债券	1.94	3.45	5.92	-	9.34
4657	东海祥苏短债C	1.23	3.45	6.92	15.98	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.70	2.92	5.00	-	12.10
4944	浦银安盛普丰纯债债券C	1.24	3.09	5.00	10.79	13.59
4945	中银证券汇远定期开放债券	1.31	3.46	5.00	-	11.26
4946	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	-	8.80
4947	南方初元中短债C	0.97	2.80	4.99	10.67	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.50	4.37	7.69	-	12.92
3527	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
3528	中银证券汇远定期开放债券	1.31	3.46	5.00	-	11.26
3529	中银证券汇兴定期开放债券	1.46	4.59	9.98	-	24.26
3530	国联安增盛一年定开债发起式	1.94	5.81	10.91	-	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.63	3.52	6.36	-	11.26
4303	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
4304	中银证券汇远定期开放债券	1.31	3.46	5.00	-	11.26
4305	工银瑞诚一年定开债券A	1.37	5.65	9.56	-	11.25
4306	万家鑫安纯债E	1.85	5.76	8.72	-	11.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	60.00	6150.58	27.72%
23国开03	30.00	3082.45	13.89%
24进出03	30.00	3075.88	13.86%
18国开10	20.00	2170.35	9.78%
19国开10	10.00	1094.20	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19654.34	88.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.1131	1.1129	1.1123	1.1119	1.1113
累计净值(元)	1.1131	1.1129	1.1123	1.1119	1.1113

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