中银证券汇远定期开放债券(008862)_最新动态

中银证券汇远定期开放债券008862ZHOGNYIN SECURITIES HUIYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

海外多资产基金的投资范式总结[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.095 -0.000(-0.03%)

累计净值：1.095

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇远定期开放债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕鸿见

基金规模：

中银证券汇远定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.29	0.07	1.13	-0.21
债券型名次	4541	3001	3555	4395	4846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	3.87	5.68	-	9.52
债券型名次	4558	4576	3842	3043	4082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	中银丰荣定期开放债券	-0.03	0.44	0.07	1.46	-0.10
4540	中银证券汇宇定期开放债券	-0.03	0.48	0.05	1.46	-0.12
4541	中银证券汇远定期开放债券	-0.03	0.29	0.07	1.13	-0.21
4542	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.48	0.08	1.56	-0.09
4543	泓德裕泰债券A	-0.03	0.08	0.18	2.58	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.29	0.32	1.19	0.34
3000	中银安心回报	-0.10	0.29	0.19	1.76	-0.00
3001	中银证券汇远定期开放债券	-0.03	0.29	0.07	1.13	-0.21
3002	博时景发纯债债券C	0.04	0.28	-0.03	1.90	0.12
3003	博时中债1-3年国开行A	0.04	0.28	0.01	1.66	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	中融恒润纯债A	0.02	0.37	0.07	1.80	0.09
3554	中银丰荣定期开放债券	-0.03	0.44	0.07	1.46	-0.10
3555	中银证券汇远定期开放债券	-0.03	0.29	0.07	1.13	-0.21
3556	中邮鑫溢中短债债券C	0.07	0.46	0.07	1.72	0.02
3557	鑫元富利定期开放	0.05	0.62	0.07	2.04	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.51	-0.27	1.13	-0.37
4394	中银证券安灏债券C	0.02	0.30	0.03	1.13	-0.14
4395	中银证券汇远定期开放债券	-0.03	0.29	0.07	1.13	-0.21
4396	博时富融纯债债券	0.02	0.31	-0.06	1.12	-0.03
4397	财通安瑞短债债券C	0.03	0.23	0.49	1.12	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.25	-0.10	0.20	-0.21
4845	中信证券债券优化A	-0.05	-0.33	0.13	-0.10	-0.21
4846	中银证券汇远定期开放债券	-0.03	0.29	0.07	1.13	-0.21
4847	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
4848	大摩灵动优选债券C	-0.25	-0.63	-0.78	2.33	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	同泰中短债E	2.00	3.99	0.00	-	5.76
4557	招商招丰纯债A	2.00	4.64	7.32	13.64	34.98
4558	中银证券汇远定期开放债券	2.00	3.87	5.68	-	9.52
4559	鑫元臻利债券C	2.00	5.70	8.08	13.22	19.54
4560	安信恒鑫增强债券A	1.99	5.05	0.00	-	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	华安添和一年债券C	4.80	3.87	4.86	-	3.40
4575	信诚优质纯债债券A	0.68	3.87	6.88	12.68	85.59
4576	中银证券汇远定期开放债券	2.00	3.87	5.68	-	9.52
4577	鹏华稳利短债C	1.37	3.86	5.74	10.95	13.95
4578	太平恒利纯债	1.80	3.86	5.96	11.00	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	华安年年盈定期开放债券A	2.71	5.15	5.68	-	46.01
3841	永赢通益债券C	0.66	2.47	5.68	14.56	27.68
3842	中银证券汇远定期开放债券	2.00	3.87	5.68	-	9.52
3843	国联金如意双利一年持有债券B	1.93	3.60	5.67	-	6.69
3844	海富通上清所短融债券A	1.78	4.24	5.67	10.39	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	华夏鼎航债券C	3.56	11.07	15.28	-	25.61
3042	人保安和定开	2.49	6.48	0.00	-	7.24
3043	中银证券汇远定期开放债券	2.00	3.87	5.68	-	9.52
3044	中银证券汇兴定期开放债券	3.63	9.04	12.76	-	22.20
3045	鑫元中短债A	2.08	6.13	9.02	-	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	红土创新丰源中短债B	3.17	7.21	0.00	-	9.52
4081	泰康安泓纯债一年定开债券	3.77	8.59	0.00	-	9.52
4082	中银证券汇远定期开放债券	2.00	3.87	5.68	-	9.52
4083	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.97	4.87	9.02	-	9.51
4084	海通安裕中短债C	2.00	5.23	7.69	-	9.51

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	60.00	6148.78	28.14%
23国开03	30.00	3100.45	14.19%
24进出03	30.00	3075.58	14.08%
18国开10	20.00	2201.55	10.08%
24进出06	20.00	2026.32	9.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20721.37	94.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28	2025-03-21
单位净值(元)	1.095	1.096	1.095	1.093	1.092
累计净值(元)	1.095	1.096	1.095	1.093	1.092

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