中银证券汇远定期开放债券(008862)_最新动态

中银证券汇远定期开放债券008862ZHOGNYIN SECURITIES HUIYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1030 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1030

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中银证券汇远定期开放债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕鸿见

基金规模：2.20亿元

中银证券汇远定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.11	0.36	0.44	0.50
债券型名次	2922	670	3197	3230	4301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	3.58	5.36	10.29	10.30
债券型名次	3858	5077	4662	2530	4189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	中银证券安灏债券C	0.06	0.07	0.36	0.44	0.59
2921	中银证券汇嘉定期开放债券	0.06	-0.01	0.37	0.23	0.53
2922	中银证券汇远定期开放债券	0.06	0.11	0.36	0.44	0.50
2923	中银中高等级债券A	0.06	-0.25	0.29	-0.18	0.53
2924	中银中高等级债券C	0.06	-0.28	0.20	-0.35	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	中银添利债券发起A	0.13	0.11	0.98	2.93	3.59
669	中银证券汇宇定期开放债券	0.09	0.11	0.43	0.48	0.64
670	中银证券汇远定期开放债券	0.06	0.11	0.36	0.44	0.50
671	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.09	0.11	0.47	0.26	0.55
672	博时安悦短债A	0.04	0.10	0.44	0.74	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	中银证券安泽债券C	0.05	0.08	0.36	0.57	1.01
3196	中银证券安灏债券C	0.06	0.07	0.36	0.44	0.59
3197	中银证券汇远定期开放债券	0.06	0.11	0.36	0.44	0.50
3198	中银证券中高等级债券A	0.03	0.04	0.36	0.15	0.78
3199	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.05	0.10	0.36	0.46	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	中银证券安进债券A	0.07	0.07	0.46	0.44	0.70
3229	中银证券安灏债券C	0.06	0.07	0.36	0.44	0.59
3230	中银证券汇远定期开放债券	0.06	0.11	0.36	0.44	0.50
3231	中银睿享定期开放债券	0.08	0.10	0.43	0.44	0.64
3232	长盛盛和纯债A	0.09	-0.11	0.46	0.43	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银证券汇远定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	中航瑞发3个月定开债C	0.12	-0.25	0.18	-0.27	0.50
4300	中融恒利纯债C	0.13	-0.23	0.26	-0.18	0.50
4301	中银证券汇远定期开放债券	0.06	0.11	0.36	0.44	0.50
4302	中邮纯债丰利债券A	-0.04	-0.50	0.13	-0.09	0.50
4303	鑫元合丰纯债C	0.12	0.03	0.56	0.22	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.42	5.79	-	6.72
3857	中银证券安誉债券A	1.21	5.29	6.89	11.63	21.63
3858	中银证券汇远定期开放债券	1.21	3.58	5.36	10.29	10.30
3859	中邮纯债聚利债券A	1.21	5.62	8.75	15.64	36.09
3860	博时中债3-5年国开行C	1.20	7.60	11.49	20.41	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	泰信添鑫中短债债券A	1.69	3.59	9.03	-	9.39
5076	华润元大润泽债券C	0.61	3.58	4.84	10.08	20.04
5077	中银证券汇远定期开放债券	1.21	3.58	5.36	10.29	10.30
5078	南方定利一年定开债券	-1.08	3.57	6.58	-	9.17
5079	鹏华创兴增利债券C	0.87	3.57	0.98	-	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	中信建投景安债券C	-2.08	3.13	5.37	-	-5.22
4661	富荣富恒两年定开债	0.60	3.45	5.36	-	13.70
4662	中银证券汇远定期开放债券	1.21	3.58	5.36	10.29	10.30
4663	建信润利增强债券C	2.18	7.19	5.34	15.59	19.56
4664	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	2.76	7.21	5.34	5.76	4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	天治鑫利纯债债券C	1.62	7.04	9.73	10.32	18.52
2529	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.04	5.43	7.82	10.29	10.93
2530	中银证券汇远定期开放债券	1.21	3.58	5.36	10.29	10.30
2531	南方吉元短债E	1.57	4.76	8.37	10.26	12.85
2532	长信利丰债券A	5.42	9.19	5.71	10.24	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中银证券汇远定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	广发集远债券C	4.03	10.90	11.04	-	10.30
4188	天弘裕享一年定开债券发起	1.99	7.42	11.28	-	10.30
4189	中银证券汇远定期开放债券	1.21	3.58	5.36	10.29	10.30
4190	广发景阳纯债	1.14	7.71	10.52	-	10.29
4191	汇添富丰润中短债E	1.69	7.02	10.09	-	10.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	60.00	6084.75	27.67%
23国开03	30.00	3128.01	14.22%
24进出03	30.00	3044.62	13.84%
18国开10	20.00	2142.86	9.74%
19国开10	10.00	1078.40	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19546.13	88.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.1023	1.1025	1.1027	1.1023	1.1018
累计净值(元)	1.1023	1.1025	1.1027	1.1023	1.1018

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