财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
190.75 |
96.34 |
385.34 |
98.66 |
191.25 |
| 本期利润(万元) |
194.15 |
105.44 |
133.21 |
4.85 |
37.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2272.25 |
0.00 |
2081.49 |
0.00 |
1887.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22277.03 |
22188.32 |
22082.88 |
21991.94 |
21987.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.88 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.16 |
| 累计净值增长率(%) |
11.38 |
0.00 |
10.41 |
0.00 |
9.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1727.33 |
1418.23 |
2353.59 |
1033.09 |
2934.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
20565.67 |
20687.68 |
19648.44 |
20939.48 |
18608.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20565.67 |
20687.68 |
19648.44 |
20939.48 |
18608.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.49 |
5.62 |
5.42 |
5.56 |
5.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.83 |
1.87 |
1.81 |
1.85 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
22293.00 |
22105.91 |
22002.03 |
21972.58 |
21542.70 |
| 负债合计(万元) |
15.97 |
23.03 |
14.94 |
22.91 |
14.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
22277.03 |
22082.88 |
21987.09 |
21949.67 |
21527.89 |
| 未分配利润(万元) |
2276.94 |
2082.79 |
1987.00 |
1949.58 |
1527.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.77 |
4.99 |
1.76 |
8.04 |
5.34 |
| 投资收益(万元) |
242.46 |
487.47 |
242.50 |
316.65 |
291.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.40 |
-252.14 |
-153.82 |
373.63 |
-72.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
248.63 |
240.32 |
90.43 |
698.31 |
224.03 |
| 管理人报酬(万元) |
33.00 |
65.89 |
32.59 |
64.69 |
32.00 |
| 托管费(万元) |
11.00 |
21.96 |
10.86 |
21.56 |
10.67 |
| 其它费用(万元) |
10.41 |
19.15 |
9.51 |
17.65 |
8.76 |
| 费用合计(万元) |
54.47 |
107.11 |
53.01 |
103.93 |
51.42 |
| 利润总额(万元) |
194.15 |
133.21 |
37.42 |
594.39 |
172.61 |
| 净利润(万元) |
194.15 |
133.21 |
37.42 |
594.39 |
172.61 |
