资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 228707.95 98.96%
银行存款和结算备付金 1225.58 0.53%
其他资产 1181.64 0.51%
资产总值:231115.17万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 100.00 10293.71 5.00%
26农行TLAC非资本债02B(BC) 90.00 9140.23 4.44%
26建行二级资本债02BC 90.00 9070.59 4.41%
26超长特别国债02 80.00 8191.66 3.98%
26农发01 70.00 7080.60 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87239.71 42.39%
国家债券 28157.74 13.68%
企业债 23429.84 11.39%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%