资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113419.38 87.81%
银行存款和结算备付金 579.24 0.45%
其他资产 15163.70 11.74%
资产总值:129162.32万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 70.00 7057.63 5.42%
26国开05 60.00 6111.33 4.70%
26兴业银行二级资本债01 60.00 6042.82 4.64%
26工行二级资本债03BC 60.00 6029.30 4.63%
22仁和人寿 50.00 5131.18 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68897.91 52.95%
企业债 15301.96 11.76%
国家债券 2805.12 2.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%