招商添华纯债A(008804)_规模评级

招商添华纯债A008804CHINA MERCHANTS TIANHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	11.90	8.62	8.62	10.39	10.39	10.39	10.40
季度净申购	30990.78	11.29	-16719.12	-37.57	6.95	-58.72	-35.17
总份额	112315.57	81324.79	81313.50	98032.63	98070.20	98063.24	98121.97
季度总申购份额	31064.80	52.30	2301.54	13.31	42.64	42.12	39.59
季度总赎回份额	74.02	41.01	19020.67	50.88	35.68	100.84	74.76

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商添华纯债A基金规模在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平

1805	博时民泽纯债债券	12.07	107492.56	17823.58	17863.58	40.00
1806	农银金鸿短债债券C	12.07	109444.26	3535.88	286955.16	283419.28
1807	博时信用债券C	12.05	34897.51	-1910.64	44431.69	46342.33
1808	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.04	110000.03	-	-	-
1809	嘉实债券	12.02	94319.30	35308.09	54694.44	19386.35
1810	国投瑞银优化增强债券C	11.97	86820.95	28536.85	100855.54	72318.70
1811	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	11.93	105569.61	-6644.17	9304.91	15949.09
1812	招商添华纯债A	11.90	112315.57	31002.07	31117.10	115.03
1813	中邮鑫溢中短债债券A	11.90	106181.03	54441.67	90325.87	35884.20
1814	创金合信信用红利债券E	11.89	99663.26	51359.79	56519.41	5159.62
1815	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	11.87	106826.63	-5925.90	1919.24	7845.14
1816	华安安浦债券C	11.85	114004.82	29281.88	93227.67	63945.79
1817	银河沃丰债券	11.84	104626.19	-68.80	21.51	90.31
1818	先锋博盈纯债A	11.79	182472.79	-	-	1.19
1819	圆信永丰强化收益A	11.79	97510.27	20376.02	130895.42	110519.40

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添华纯债A基金规模在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平

1718	南方昌元转债A	21.57	113915.11	26058.45	138826.26	112767.81
1719	嘉合磐昇纯债A	13.07	113644.52	-19840.68	26451.17	46291.85
1720	华夏鼎佳债券C	17.83	113541.73	0.01	0.01	0.00
1721	民生加银鑫享债券A	12.33	113155.26	40204.32	193156.13	152951.81
1722	博时华盈纯债债券	11.52	113037.84	14918.01	14937.86	19.84
1723	工银全球美元债A美元现汇	1.65	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1724	工银全球美元债A人民币	11.11	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1725	招商添华纯债A	11.90	112315.57	31002.07	31117.10	115.03
1726	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.57	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
1727	永赢添益债券	12.13	112056.98	73600.10	92096.84	18496.74
1728	国金惠盈纯债债券A	14.89	112043.36	28472.83	54357.65	25884.82
1729	南方祥元A	13.94	111807.82	11406.38	16268.73	4862.36
1730	德邦锐兴债券C	14.37	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1731	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.58	111571.36	-	10571.40	-
1732	博时稳健回报债券(LOF)A	24.62	111548.63	-1044.09	36920.94	37965.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商添华纯债A基金规模在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平

770	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	9.67	84747.62	31528.46	82809.32	51280.86
771	易方达安裕60天持有债券A	20.29	185425.71	31448.32	85723.92	54275.60
772	中邮纯债恒利债券A	64.02	437909.02	31258.85	429801.09	398542.24
773	平安惠悦纯债	11.67	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
774	建信中证同业存单AAA指数7天持有	10.00	92935.41	31174.83	212774.76	181599.93
775	泰信双息双利债券	10.77	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
776	交银增利债券A/B	28.20	266125.15	31050.22	66337.07	35286.85
777	招商添华纯债A	11.90	112315.57	31002.07	31117.10	115.03
778	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.84	51920.83	30918.26	41746.21	10827.95
779	汇添富中短债A	23.85	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
780	华商可转债债券A	22.43	89792.73	30806.19	135387.26	104581.07
781	国寿安保泰安纯债债券	197.86	1859902.69	30680.08	427561.97	396881.89
782	中金金合	5.20	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
783	平安惠享纯债A	7.82	66050.08	30582.18	43538.96	12956.78
784	中加优选中高等级债券A	6.88	67322.87	30567.61	67164.15	36596.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商添华纯债A基金规模在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平

1340	德邦锐兴债券C	14.37	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1341	南方1-3年国开债A	22.86	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24
1342	前海开源弘丰债券A	3.56	30514.06	26384.92	31429.61	5044.70
1343	平安惠悦纯债	11.67	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
1344	华泰保兴尊合债券C	18.69	147975.14	-118015.88	31160.82	149176.70
1345	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.45	22948.77	-209.54	31144.82	31354.36
1346	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
1347	招商添华纯债A	11.90	112315.57	31002.07	31117.10	115.03
1348	天弘添利债券(LOF)E	5.75	40165.24	-44468.26	31073.47	75541.73
1349	汇添富中高等级信用债E	4.04	34287.40	9888.73	31019.55	21130.82
1350	广发集汇债券C	3.31	29520.06	27867.78	30840.98	2973.20
1351	鹏华丰利债券(LOF)A	32.14	280877.50	21747.35	30731.55	8984.20
1352	万家集利债券发起式A	3.26	30442.78	10199.03	30724.31	20525.27
1353	南方和元A	22.46	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
1354	中金金合	5.20	50233.56	30650.02	30652.70	2.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商添华纯债A基金规模在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平

3557	银河银信添利债券A	0.16	1497.97	340.15	457.96	117.81
3558	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	661.19	-23.51	93.72	117.22
3559	平安季季享3个月持有债券A	0.59	5045.41	174.03	290.81	116.78
3560	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	453.77	-70.30	46.47	116.77
3561	天弘合利债券发起C	0.01	60.12	11.06	126.98	115.92
3562	华泰柏瑞信用增利债券A	0.09	746.31	-54.52	61.10	115.62
3563	中银欣享利率债	0.77	7414.64	-88.96	26.58	115.55
3564	招商添华纯债A	11.90	112315.57	31002.07	31117.10	115.03
3565	鑫元聚鑫收益增强C	0.07	617.94	346.75	461.67	114.92
3566	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.17	19882.70	40.57	154.81	114.24
3567	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	65.93	-113.66	0.54	114.19
3568	前海开源鼎裕债券C	0.09	794.19	-76.57	37.51	114.08
3569	英大安益中短债C	0.04	366.10	-41.95	72.11	114.05
3570	汇泉安盈回报债券C	0.14	1365.45	1052.87	1166.73	113.86
3571	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2108

532806.3200

99.35%

0.65%

2025-12-31

2221

366112.1200

99.19%

0.81%

2025-06-30

2419

405416.2700

99.29%

0.71%

2024-12-31

2598

377682.7100

99.23%

0.77%

2024-06-30

2874

341900.1700

99.09%

0.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2108	532806.3200	111586.31	99.35	729.26	0.65
2025-12-31	2221	366112.1200	80654.86	99.19	658.64	0.81
2025-06-30	2419	405416.2700	97370.89	99.29	699.31	0.71
2024-12-31	2598	377682.7100	97370.89	99.23	751.08	0.77
2024-06-30	2874	341900.1700	97370.89	99.09	891.22	0.91

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