招商添华纯债A(008804)_最新动态

招商添华纯债A008804CHINA MERCHANTS TIANHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0582 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0982

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商添华纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘禛君

2023-01-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.32亿元

招商添华纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.06	0.48	0.40	1.11
债券型名次	1681	2846	1780	3377	3096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.84	5.78	9.50	10.04
债券型名次	3112	4973	4586	2569	4249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	招商添呈1年定开债	0.09	0.01	0.45	0.32	0.81
1680	招商添福1年定开债	0.09	-0.08	0.37	0.16	-0.23
1681	招商添华纯债A	0.09	-0.06	0.48	0.40	1.11
1682	招商添华纯债C	0.09	-0.06	0.48	0.40	1.10
1683	招商添逸1年定开债	0.09	-0.02	0.40	0.26	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	圆信永丰兴融A	0.08	-0.06	0.41	0.49	1.10
2845	招商安泰债券A	0.23	-0.06	0.83	0.52	0.87
2846	招商添华纯债A	0.09	-0.06	0.48	0.40	1.11
2847	招商添华纯债C	0.09	-0.06	0.48	0.40	1.10
2848	招商招享纯债A	0.09	-0.06	0.30	-1.51	-2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.04	-0.06	0.48	0.49	1.19
1779	圆信永丰兴益三个月定开债	0.06	-0.01	0.48	0.25	1.01
1780	招商添华纯债A	0.09	-0.06	0.48	0.40	1.11
1781	招商添华纯债C	0.09	-0.06	0.48	0.40	1.10
1782	招商招兴3个月定开债券发起C	0.10	-0.09	0.48	0.34	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	泰康丰泰一年定开债券发起	0.11	-0.20	0.25	0.40	1.41
3376	添富鑫成定开债A	0.06	0.02	0.46	0.40	0.77
3377	招商添华纯债A	0.09	-0.06	0.48	0.40	1.11
3378	招商添华纯债C	0.09	-0.06	0.48	0.40	1.10
3379	中信保诚稳利债券C	0.08	-0.03	0.38	0.40	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	平安季开鑫定开债C	0.04	0.00	0.45	0.51	1.11
3095	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.06	0.00	0.42	0.60	1.11
3096	招商添华纯债A	0.09	-0.06	0.48	0.40	1.11
3097	招商招裕纯债C	0.09	-0.04	0.53	0.38	1.11
3098	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.00	0.25	0.49	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3111	永赢同利债券A	1.48	4.43	6.81	12.81	16.09
3112	招商添华纯债A	1.48	3.84	5.78	9.50	10.04
3113	中银丰进定期开放债券	1.48	5.83	8.42	14.61	34.42
3114	中邮尊佑一年定开债券	1.48	6.56	9.34	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	华宝宝丰高等级债券A	0.99	3.84	6.51	12.90	22.14
4972	添富短债债券E	1.22	3.84	6.20	-	10.64
4973	招商添华纯债A	1.48	3.84	5.78	9.50	10.04
4974	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	-	9.86
4975	长城瑞利债券C	-1.24	3.83	7.47	-	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.31	2.70	5.78	-	9.96
4585	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.47	3.10	5.78	-	8.69
4586	招商添华纯债A	1.48	3.84	5.78	9.50	10.04
4587	东兴兴财短债债券C	1.15	4.39	5.76	8.40	9.95
4588	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.18	4.67	5.76	-	6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	嘉实稳盛债券	4.39	8.58	9.40	9.50	21.64
2568	前海开源1-3年国开债A	0.95	2.89	5.81	9.50	13.11
2569	招商添华纯债A	1.48	3.84	5.78	9.50	10.04
2570	金信民兴债券C	4.26	6.97	7.84	9.49	25.64
2571	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.14	2.68	4.87	9.47	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	淳厚瑞和债券C	1.29	7.02	0.00	-	10.04
4248	红土创新添利债券A	2.80	7.04	9.95	-	10.04
4249	招商添华纯债A	1.48	3.84	5.78	9.50	10.04
4250	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.51	6.26	8.75	-	10.03
4251	鹏华永平6个月定开债券	1.70	7.47	10.58	-	10.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24永赢金租债01	60.00	6137.20	5.94%
25进出04	60.00	6049.87	5.86%
22仁和人寿	50.00	5240.54	5.07%
24国开08	50.00	5029.99	4.87%
25附息国债14	50.00	5003.94	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60180.60	58.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0583	1.0578	1.0575	1.0572	1.0572
累计净值(元)	1.0983	1.0978	1.0975	1.0972	1.0972

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