招商添华纯债A(008804)_最新动态

招商添华纯债A008804CHINA MERCHANTS TIANHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0606 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1306

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添华纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳倩蓉

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.77亿元

2023-01-17 每10份派现金 0.4 元

招商添华纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.55	1.13	2.11	3.03
债券型名次	439	500	511	408	621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.52	5.74	7.33	10.96	13.50
债券型名次	724	1809	3852	3111	3892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.24	0.58	1.36	2.24	3.56
438	银河沃丰债券	0.24	0.49	0.95	1.61	2.60
439	招商添华纯债A	0.24	0.55	1.13	2.11	3.03
440	招商添华纯债C	0.24	0.55	1.13	2.09	3.01
441	招商添兴6个月定开债	0.24	0.50	0.81	1.35	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	泰信汇盈债券A	0.25	0.55	1.00	1.72	2.59
499	万家鑫享纯债C	0.23	0.55	1.09	1.89	2.86
500	招商添华纯债A	0.24	0.55	1.13	2.11	3.03
501	招商添华纯债C	0.24	0.55	1.13	2.09	3.01
502	中欧瑾泰债券A	0.24	0.55	1.15	1.78	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	银河睿丰定开债券	0.11	0.38	1.13	1.69	2.59
510	永赢添益债券	0.25	0.61	1.13	2.32	3.82
511	招商添华纯债A	0.24	0.55	1.13	2.11	3.03
512	招商添华纯债C	0.24	0.55	1.13	2.09	3.01
513	浙商惠盈纯债A	0.19	0.52	1.13	1.79	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
407	南方臻元	0.21	0.54	1.17	2.11	3.73
408	招商添华纯债A	0.24	0.55	1.13	2.11	3.03
409	浙商丰顺纯债债券	0.21	0.54	1.28	2.11	3.50
410	中欧纯债(LOF)E	0.37	0.80	1.52	2.11	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	鹏华畅享债券C	-0.40	-0.74	-1.66	1.07	3.03
620	天治天享66个月定开债	0.09	0.37	1.03	2.03	3.03
621	招商添华纯债A	0.24	0.55	1.13	2.11	3.03
622	鑫元晟利一年定开债发起式	0.22	0.46	0.96	1.73	3.03
623	长盛盛康纯债C	0.18	0.48	1.02	1.79	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	广发中债农发债总指数A	3.52	5.51	12.59	21.51	27.90
723	华夏亚债中国指数A	3.52	6.35	13.56	22.48	81.53
724	招商添华纯债A	3.52	5.74	7.33	10.96	13.50
725	中泰安益利率债A	3.52	7.75	12.90	-	16.24
726	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.52	5.30	8.80	15.55	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	永赢泰利债券C	3.77	5.74	9.98	14.16	16.74
1808	永赢伟益债券	3.58	5.74	12.70	20.27	33.77
1809	招商添华纯债A	3.52	5.74	7.33	10.96	13.50
1810	中加博裕纯债债券	2.99	5.74	9.34	16.88	21.35
1811	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.96	5.74	8.94	16.72	41.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	银河丰泰3个月定开债券	2.16	3.58	7.33	14.10	25.37
3851	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.04	4.35	7.33	-	10.29
3852	招商添华纯债A	3.52	5.74	7.33	10.96	13.50
3853	浙商惠泉3个月定开C	1.28	3.79	7.33	12.49	16.71
3854	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.07	4.23	7.33	13.57	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	南方定元中短债C	1.86	3.69	6.20	10.96	17.73
3110	银华安鑫短债债券C	1.52	3.16	5.50	10.96	18.55
3111	招商添华纯债A	3.52	5.74	7.33	10.96	13.50
3112	兴业裕华债券	3.65	5.41	8.13	10.95	34.97
3113	永赢通益债券C	0.59	0.59	2.51	10.95	27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	国投瑞银稳定增利债券A	2.98	7.31	9.63	-	13.50
3891	万家鑫融纯债债券C	2.89	4.34	10.69	-	13.50
3892	招商添华纯债A	3.52	5.74	7.33	10.96	13.50
3893	嘉合磐益纯债C	1.93	4.53	9.18	-	13.49
3894	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.96	3.24	8.83	-1.07	13.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	70.00	7057.63	5.42%
26国开05	60.00	6111.33	4.70%
26兴业银行二级资本债01	60.00	6042.82	4.64%
26工行二级资本债03BC	60.00	6029.30	4.63%
22仁和人寿	50.00	5131.18	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68897.91	52.95%
企业债	15301.96	11.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0606	1.0598	1.0594	1.0581	1.0572
累计净值(元)	1.1306	1.1298	1.1294	1.1281	1.1272

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