招商添华纯债A(008804)_最新动态

招商添华纯债A008804CHINA MERCHANTS TIANHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0507 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1207

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商添华纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳倩蓉

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.77亿元

2023-01-17 每10份派现金 0.4 元

招商添华纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	1.00	1.79	2.07
债券型名次	1337	1259	434	834	1150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	4.52	6.51	10.09	12.44
债券型名次	1488	2662	4291	2686	4051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	招商安阳债券C	0.02	0.56	-1.39	-2.19	-1.70
1336	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.08	0.25	0.46	0.69
1337	招商添华纯债A	0.02	0.27	1.00	1.79	2.07
1338	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.25	0.58	1.23	1.43
1339	招商添盈纯债A	0.02	0.23	0.75	1.89	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	永赢增益债券A	0.00	0.27	0.72	1.58	1.74
1258	圆信永丰兴利C	0.03	0.27	0.86	1.90	2.32
1259	招商添华纯债A	0.02	0.27	1.00	1.79	2.07
1260	招商招坤纯债A	0.01	0.27	0.57	1.39	1.60
1261	招商招享纯债A	-0.03	0.27	0.10	0.61	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
433	兴银合丰债券A	0.01	0.63	1.00	1.64	1.82
434	招商添华纯债A	0.02	0.27	1.00	1.79	2.07
435	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
436	长安泓润纯债债券E	0.02	0.35	0.99	2.29	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	永赢湖北国企债一年定开发起	0.01	0.30	0.70	1.79	2.25
833	招商双债增强(LOF)E	-0.07	-0.43	0.69	1.79	2.16
834	招商添华纯债A	0.02	0.27	1.00	1.79	2.07
835	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
836	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.00	0.20	0.86	1.79	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	万家鑫悦纯债C	0.00	0.39	0.98	1.84	2.07
1149	永赢盛益债券C	0.00	0.37	0.89	1.93	2.07
1150	招商添华纯债A	0.02	0.27	1.00	1.79	2.07
1151	中欧可转债债券A	-0.32	-1.50	-3.75	-3.63	2.07
1152	鑫元泽利	0.03	0.37	0.54	1.46	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	兴证全球招益债券A	2.48	10.26	12.60	-	12.66
1487	易方达恒信定开债券发起式	2.48	4.01	8.55	15.48	33.90
1488	招商添华纯债A	2.48	4.52	6.51	10.09	12.44
1489	浙商汇金中高等级三个月C	2.48	5.28	10.96	-	24.91
1490	中泰安益利率债C	2.48	6.57	11.34	-	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	信诚景瑞C	1.57	4.52	9.50	14.22	37.06
2661	银河睿嘉债券C	1.58	4.52	6.88	11.96	17.35
2662	招商添华纯债A	2.48	4.52	6.51	10.09	12.44
2663	浙商智多盈债券A	-1.42	4.52	8.98	-	5.80
2664	中航瑞明纯债A	2.41	4.52	9.09	14.00	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	西部利得合赢债券C	1.04	2.90	6.51	13.22	28.63
4290	新华纯债添利债券C	1.76	2.84	6.51	10.45	67.78
4291	招商添华纯债A	2.48	4.52	6.51	10.09	12.44
4292	中信建投景信债券A	0.46	2.82	6.51	-	8.30
4293	长信富瑞两年定开债券A	1.64	4.14	6.50	-	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	招商中债1-5年进出口行C	2.03	4.31	8.53	10.12	19.58
2685	兴业裕华债券	2.11	4.33	7.09	10.09	33.65
2686	招商添华纯债A	2.48	4.52	6.51	10.09	12.44
2687	广发可转债债券E	17.99	40.69	25.90	10.05	42.79
2688	人保鑫盛纯债C	1.12	1.67	1.48	10.04	4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	信澳鑫益债券A	0.65	14.28	12.83	-	12.44
4050	英大安惠纯债C	0.62	1.77	4.37	9.08	12.44
4051	招商添华纯债A	2.48	4.52	6.51	10.09	12.44
4052	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.36	3.00	6.80	-	12.43
4053	天弘合利债券发起A	1.99	5.47	10.40	-	12.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	70.00	7057.63	5.42%
26国开05	60.00	6111.33	4.70%
26兴业银行二级资本债01	60.00	6042.82	4.64%
26工行二级资本债03BC	60.00	6029.30	4.63%
22仁和人寿	50.00	5131.18	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68897.91	52.95%
企业债	15301.96	11.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0505	1.0502	1.0494	1.0495	1.0496
累计净值(元)	1.1205	1.1202	1.1194	1.1195	1.1196

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