招商添华纯债A(008804)_最新动态

招商添华纯债A008804CHINA MERCHANTS TIANHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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最新净值：1.0385 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1085

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

招商添华纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘禛君

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.37亿元

2023-01-17 每10份派现金 0.4 元

招商添华纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.34	0.80	1.36	0.88
债券型名次	1940	2253	2348	2457	2754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.23	5.93	9.51	11.13
债券型名次	2666	3979	4655	2717	4237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	招商添浩纯债A	0.07	0.40	0.83	1.20	0.86
1939	招商添浩纯债C	0.07	0.38	0.79	1.09	0.81
1940	招商添华纯债A	0.07	0.34	0.80	1.36	0.88
1941	招商添韵3个月定开债C	0.07	0.43	0.76	1.14	0.81
1942	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.39	0.78	1.30	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	英大通盈纯债债券C	0.05	0.34	0.77	0.81	0.75
2252	招商民安增益债券A	0.40	0.34	0.10	2.83	1.86
2253	招商添华纯债A	0.07	0.34	0.80	1.36	0.88
2254	招商添轩1年定开债	0.05	0.34	0.73	1.11	0.80
2255	招商添悦纯债A	0.05	0.34	0.85	1.18	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	易方达高等级信用债债券A	0.11	0.40	0.80	1.24	0.91
2347	永赢汇利六个月定开债	0.07	0.36	0.80	0.71	0.75
2348	招商添华纯债A	0.07	0.34	0.80	1.36	0.88
2349	招商添悦纯债C	0.04	0.32	0.80	1.07	0.82
2350	招商招通纯债A	0.02	0.33	0.80	1.25	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	易方达富惠纯债债券A	0.03	0.30	0.81	1.36	0.91
2456	银河增利债券C	0.16	0.07	-1.55	1.36	1.46
2457	招商添华纯债A	0.07	0.34	0.80	1.36	0.88
2458	中加聚鑫纯债一年C	0.08	0.28	0.60	1.36	0.64
2459	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.34	0.85	1.36	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	招商双债增强(LOF)E	0.13	0.56	0.81	1.27	0.88
2753	招商添安1年定开债	0.04	0.39	0.87	1.05	0.88
2754	招商添华纯债A	0.07	0.34	0.80	1.36	0.88
2755	招商添华纯债C	0.06	0.33	0.78	1.34	0.88
2756	招商添悦纯债D	0.04	0.33	0.85	1.18	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	兴银中短债A	1.88	4.19	8.26	15.05	25.38
2665	银华信用四季红债券C	1.88	4.31	8.01	14.17	21.99
2666	招商添华纯债A	1.88	4.23	5.93	9.51	11.13
2667	中欧纯债(LOF)E	1.88	6.85	12.29	19.78	34.68
2668	鑫元鸿利A	1.88	5.29	12.06	17.03	60.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	泰康润和两年定开债券	1.89	4.23	6.60	-	16.92
3978	信澳优享债券A	1.15	4.23	8.31	-	11.48
3979	招商添华纯债A	1.88	4.23	5.93	9.51	11.13
3980	中邮纯债聚利债券C	1.29	4.23	7.42	13.60	33.95
3981	宝盈安泰短债债券A	1.86	4.22	8.04	15.06	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	民生加银恒裕债券	1.62	2.67	5.93	12.85	18.29
4654	摩根强化回报债券A	3.54	6.93	5.93	10.75	74.64
4655	招商添华纯债A	1.88	4.23	5.93	9.51	11.13
4656	财通资管鸿运中短债债券E	1.34	2.97	5.92	11.44	14.94
4657	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.76	3.60	5.92	11.09	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	民生加银高等级信用债债券C	1.50	3.57	6.60	9.51	11.87
2716	民生加银高等级信用债债券E	1.50	3.57	6.60	9.51	11.87
2717	招商添华纯债A	1.88	4.23	5.93	9.51	11.13
2718	工银14天理财债券发起B	1.25	2.76	4.95	9.44	11.90
2719	南方吉元短债A	1.59	4.11	7.71	9.43	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	天弘裕享一年定开债券发起	1.98	6.28	10.57	-	11.14
4236	广发集远债券A	3.28	9.96	8.54	-	11.13
4237	招商添华纯债A	1.88	4.23	5.93	9.51	11.13
4238	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.58	5.23	9.19	-	11.12
4239	中银证券安业债券C	1.92	4.48	8.15	-	11.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24永赢金租债01	60.00	6181.01	7.37%
25进出04	60.00	6073.91	7.24%
22仁和人寿	50.00	5279.89	6.29%
24金桥集团MTN001	30.00	3164.03	3.77%
24民生银行二级资本债01	30.00	3076.90	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53240.50	63.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0381	1.0378	1.0377	1.0377	1.0376
累计净值(元)	1.1081	1.1078	1.1077	1.1077	1.1076

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