招商添华纯债A(008804)_最新动态

招商添华纯债A008804CHINA MERCHANTS TIANHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股深V震荡，金融搭台，半导体领衔，周期补涨[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0451 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1151

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

招商添华纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳倩蓉

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.43亿元

2023-01-17 每10份派现金 0.4 元

招商添华纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.39	0.99	1.64	1.53
债券型名次	2529	347	1029	1680	1614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.63	6.17	9.86	11.84
债券型名次	2044	3136	4541	2739	4161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	圆信永丰兴利C	-0.11	0.40	1.11	2.06	1.92
2528	招商安阳债券C	-0.11	-1.95	-2.56	-1.83	-2.04
2529	招商添华纯债A	-0.11	0.39	0.99	1.64	1.53
2530	招商添华纯债C	-0.11	0.38	0.98	1.62	1.52
2531	招商添润3个月定开债发起式A	-0.11	0.15	0.67	1.19	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	新华纯债添利债券A	-0.14	0.39	1.04	1.51	1.43
346	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.09	2.02	1.80
347	招商添华纯债A	-0.11	0.39	0.99	1.64	1.53
348	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
349	中金新璟3个月	-0.22	0.39	1.49	2.26	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.24	0.27	0.99	1.46	1.55
1028	永赢凯利债券	-0.19	0.25	0.99	1.86	1.73
1029	招商添华纯债A	-0.11	0.39	0.99	1.64	1.53
1030	招商添盈纯债C	-0.22	0.20	0.99	1.79	1.72
1031	招商招怡纯债A	-0.14	0.29	0.99	1.78	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	易方达信用债债券A	-0.22	0.18	0.80	1.64	1.53
1679	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1680	招商添华纯债A	-0.11	0.39	0.99	1.64	1.53
1681	招商招旺纯债C	-0.18	0.26	0.95	1.64	1.58
1682	浙商汇金聚鑫定开债	-0.17	0.16	0.88	1.64	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	银河景行3个月定开债券	-0.17	0.18	0.82	1.71	1.53
1613	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.23	0.21	0.92	1.74	1.53
1614	招商添华纯债A	-0.11	0.39	0.99	1.64	1.53
1615	招商招恒纯债A	-0.25	0.23	1.02	1.55	1.53
1616	招商招恒纯债D	-0.24	0.24	1.03	1.55	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.05	5.58	9.93	19.46	28.14
2043	永赢开泰中高等级中短债A	2.05	4.60	8.14	15.84	23.09
2044	招商添华纯债A	2.05	4.63	6.17	9.86	11.84
2045	中加优享纯债债券A	2.05	3.29	4.55	10.39	12.80
2046	中信建投稳丰63个月债	2.05	5.92	9.82	18.13	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.97	4.63	7.73	-	18.04
3135	易方达恒益定开债券发起式	1.34	4.63	9.30	17.63	38.13
3136	招商添华纯债A	2.05	4.63	6.17	9.86	11.84
3137	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.98	4.63	10.21	-	13.80
3138	中银证券汇宇定期开放债券	1.67	4.63	8.62	-	34.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	泰信添鑫中短债债券C	1.41	2.68	6.17	-	9.62
4540	天弘安利短债C	1.66	3.41	6.17	12.40	14.77
4541	招商添华纯债A	2.05	4.63	6.17	9.86	11.84
4542	财通资管积极收益债券A	1.97	4.58	6.16	11.33	39.50
4543	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.53	3.48	6.16	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	融通收益增强债券C	3.08	7.72	3.31	9.89	38.11
2738	天治稳健双盈债券	-2.56	8.09	4.47	9.86	131.19
2739	招商添华纯债A	2.05	4.63	6.17	9.86	11.84
2740	东兴兴财短债债券A	1.51	4.05	6.80	9.84	12.62
2741	浦银安盛稳健丰利债券C	4.51	7.43	8.65	9.84	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.72	5.54	10.55	-	11.84
4160	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
4161	招商添华纯债A	2.05	4.63	6.17	9.86	11.84
4162	大成元吉增利债券C	5.82	10.69	11.82	-	11.83
4163	东海祥苏短债E	1.37	3.75	7.35	-	11.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级03	80.00	8211.07	9.64%
22仁和人寿	50.00	5319.30	6.24%
26农发01	50.00	5020.97	5.89%
21工商银行二级02	40.00	4094.25	4.81%
24永赢金租债01	40.00	4042.88	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61290.93	71.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0451	1.0455	1.0457	1.0460	1.0463
累计净值(元)	1.1151	1.1155	1.1157	1.1160	1.1163

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