招商添华纯债A(008804)_最新动态

招商添华纯债A008804CHINA MERCHANTS TIANHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4亿联邦拨款被美政府撤回，哥伦比亚大学启动研究稳定基金[2025-05-10]

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最新净值：1.051 0.000(0.05%)

累计净值：1.091

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

招商添华纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘禛君

2023-01-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.25亿元

招商添华纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.26	0.31	1.68	0.46
债券型名次	1884	3084	2616	2928	3092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.03	5.84	-	9.33
债券型名次	3822	4623	3858	3093	4193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	永赢元利债券C	0.17	0.43	-0.07	1.95	0.12
1883	永赢智益纯债三个月	0.17	0.29	0.31	2.02	0.45
1884	招商添华纯债A	0.17	0.26	0.31	1.68	0.46
1885	招商添华纯债C	0.17	0.26	0.31	1.68	0.46
1886	招商添裕纯债A	0.17	0.28	0.38	1.51	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	永赢增益债券C	0.14	0.26	-0.06	1.51	0.22
3083	永赢卓利债券	0.18	0.26	0.26	1.92	0.43
3084	招商添华纯债A	0.17	0.26	0.31	1.68	0.46
3085	招商添华纯债C	0.17	0.26	0.31	1.68	0.46
3086	招商添兴6个月定开债	0.10	0.26	0.08	2.03	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	永赢智益纯债三个月	0.17	0.29	0.31	2.02	0.45
2615	圆信永丰丰和C	0.12	0.14	0.31	1.14	0.33
2616	招商添华纯债A	0.17	0.26	0.31	1.68	0.46
2617	招商添华纯债C	0.17	0.26	0.31	1.68	0.46
2618	招商添泰1年定开债发起式	0.13	0.31	0.31	1.93	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.12	0.25	0.76	1.68	0.92
2927	招商添呈1年定开债	0.14	0.36	0.24	1.68	0.42
2928	招商添华纯债A	0.17	0.26	0.31	1.68	0.46
2929	招商添华纯债C	0.17	0.26	0.31	1.68	0.46
2930	中融恒益纯债C	0.16	0.20	-0.07	1.68	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	圆信永丰丰和A	0.13	0.17	0.42	1.34	0.46
3091	招商安心收益债券A	0.12	0.18	0.30	1.56	0.46
3092	招商添华纯债A	0.17	0.26	0.31	1.68	0.46
3093	招商添华纯债C	0.17	0.26	0.31	1.68	0.46
3094	招商添泰1年定开债发起式	0.13	0.31	0.31	1.93	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	融通中证中诚信央企信用债指数C	2.50	6.20	0.00	-	6.52
3821	易方达富华纯债债券C	2.50	6.69	9.66	-	14.80
3822	招商添华纯债A	2.50	4.03	5.84	-	9.33
3823	浙商惠南纯债	2.50	5.46	7.81	12.87	30.86
3824	中金安益30天滚动持有短债发起C	2.50	5.70	7.96	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	华安全球美元收益债券C	4.40	4.03	6.99	0.69	16.30
4622	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.84	4.03	5.97	10.94	17.85
4623	招商添华纯债A	2.50	4.03	5.84	-	9.33
4624	大成惠祥纯债债券	1.83	4.02	6.17	10.42	27.89
4625	工银尊利中短债债券C	1.72	4.02	5.99	10.11	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	东兴兴财短债债券C	2.43	4.65	5.84	7.56	9.15
3857	兴业稳健双利一年持有期债券C	5.65	5.77	5.84	-	4.74
3858	招商添华纯债A	2.50	4.03	5.84	-	9.33
3859	中邮睿泽一年持有债券A	5.46	4.73	5.84	-	5.86
3860	嘉合磐通A	-1.53	0.55	5.82	11.05	33.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	中加博裕纯债债券	3.18	7.18	10.57	-	17.48
3092	海富通瑞弘6个月债券	2.04	4.17	7.33	-	15.78
3093	招商添华纯债A	2.50	4.03	5.84	-	9.33
3094	招商添华纯债C	2.47	4.00	6.23	-	9.21
3095	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.95	8.77	11.50	-	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	人保福欣3个月定开债券C	2.91	5.67	8.59	-	9.35
4192	兴华安恒纯债A	1.87	4.51	7.51	-	9.33
4193	招商添华纯债A	2.50	4.03	5.84	-	9.33
4194	长江安享纯债18个月定开C	1.88	3.71	5.50	-	9.32
4195	广发景宏债券	2.90	6.42	0.00	-	9.32

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债09	50.00	5074.27	4.95%
22农行二级资本债02A	40.00	4159.27	4.06%
24豫园商城SCP003	40.00	4107.42	4.01%
24攀钢集MTN001B(科创票据)	30.00	3131.70	3.05%
22华夏银行二级资本债01	30.00	3128.94	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29299.81	28.57%
企业债	2036.38	1.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.051	1.050	1.050	1.050	1.049
累计净值(元)	1.091	1.090	1.090	1.090	1.089

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