招商添华纯债A(008804)_最新动态

招商添华纯债A008804CHINA MERCHANTS TIANHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0322 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1022

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添华纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘禛君

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.37亿元

2023-01-17 每10份派现金 0.4 元

招商添华纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.40	0.78	0.27
债券型名次	2255	2416	2930	2590	2650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.89	5.68	9.27	10.46
债券型名次	3041	4720	4695	2655	4289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
2254	招商双债增强(LOF)E	0.03	0.30	0.32	0.42	0.28
2255	招商添华纯债A	0.03	0.29	0.40	0.78	0.27
2256	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.23	0.37	0.55	0.21
2257	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.29	0.39	0.45	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	英大安悦纯债债券C	0.01	0.29	0.12	-0.02	0.27
2415	永赢盈益债券A	0.02	0.29	0.43	0.74	0.27
2416	招商添华纯债A	0.03	0.29	0.40	0.78	0.27
2417	招商添华纯债C	0.02	0.29	0.40	0.77	0.27
2418	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.29	0.39	0.45	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	招商金融债3个月定开债	0.02	0.20	0.40	0.76	0.19
2929	招商双债增强债券C	0.04	0.33	0.40	0.57	0.31
2930	招商添华纯债A	0.03	0.29	0.40	0.78	0.27
2931	招商添华纯债C	0.02	0.29	0.40	0.77	0.27
2932	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.40	0.79	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	永赢泰利债券A	0.02	0.28	0.44	0.78	0.26
2589	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.17	0.41	0.78	0.15
2590	招商添华纯债A	0.03	0.29	0.40	0.78	0.27
2591	招商招信3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.59	0.78	0.24
2592	中加纯债债券	0.01	0.28	0.49	0.78	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	永赢众利债券	0.01	0.30	-0.09	-0.19	0.27
2649	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.26	0.45	0.85	0.27
2650	招商添华纯债A	0.03	0.29	0.40	0.78	0.27
2651	招商添华纯债C	0.02	0.29	0.40	0.77	0.27
2652	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.29	0.39	0.45	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	天弘兴益一年定开	1.48	11.83	16.15	-	22.84
3040	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3041	招商添华纯债A	1.48	3.89	5.68	9.27	10.46
3042	中加丰泽纯债	1.48	6.26	12.13	20.78	46.04
3043	中加民丰纯债A	1.48	5.79	9.62	16.75	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	英大通盈纯债债券A	-0.06	3.89	6.84	12.07	14.00
4719	英大通盈纯债债券E	-0.06	3.89	6.84	-	9.70
4720	招商添华纯债A	1.48	3.89	5.68	9.27	10.46
4721	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	14.51	16.09
4722	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.22	3.88	8.67	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	中金新元6个月定开债C	-2.68	2.81	5.70	-	15.80
4694	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.34	5.68	-	6.08
4695	招商添华纯债A	1.48	3.89	5.68	9.27	10.46
4696	嘉实3个月理财债券E	1.43	3.53	5.66	6.35	6.38
4697	中泰蓝月短债C	1.61	3.63	5.66	10.59	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	前海开源1-3年国开债A	1.15	2.55	5.44	9.28	13.49
2654	华安安敦债券A	1.50	3.78	6.51	9.27	8.48
2655	招商添华纯债A	1.48	3.89	5.68	9.27	10.46
2656	南华价值启航纯债债券C	0.24	3.40	5.51	9.24	11.99
2657	泰康裕泰债券C	4.96	10.73	13.19	9.24	27.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.03	16.48	12.13	-	10.46
4288	民生加银转债优选C	9.92	17.01	-3.86	-7.75	10.46
4289	招商添华纯债A	1.48	3.89	5.68	9.27	10.46
4290	中金恒新90天持有债券发起	5.89	8.59	0.00	-	10.46
4291	财通资管鸿商中短债C	1.36	4.23	9.03	-	10.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24永赢金租债01	60.00	6181.01	7.37%
25进出04	60.00	6073.91	7.24%
22仁和人寿	50.00	5279.89	6.29%
24金桥集团MTN001	30.00	3164.03	3.77%
24民生银行二级资本债01	30.00	3076.90	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53240.50	63.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0322	1.0321	1.0320	1.0321	1.0319
累计净值(元)	1.1022	1.1021	1.1020	1.1021	1.1019

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