招商添华纯债A(008804)_最新动态

招商添华纯债A008804CHINA MERCHANTS TIANHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0640 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1340

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添华纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳倩蓉

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.76亿元

2023-01-17 每10份派现金 0.4 元

招商添华纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.64	1.24	2.30	3.36
债券型名次	1459	805	539	437	597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	5.98	7.60	11.10	13.86
债券型名次	591	1646	3701	2566	3859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	亚洲美元债A(人民币)	0.37	1.55	-1.85	-3.04	-5.20
1458	银华信用季季红债券A	0.37	0.07	-0.18	0.08	1.22
1459	招商添华纯债A	0.37	0.64	1.24	2.30	3.36
1460	招商添华纯债C	0.37	0.64	1.23	2.28	3.34
1461	中加聚享增盈债券A	0.37	-1.88	-2.37	-3.09	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	兴银汇逸定开债	0.39	0.64	1.14	1.96	2.90
804	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
805	招商添华纯债A	0.37	0.64	1.24	2.30	3.36
806	招商添华纯债C	0.37	0.64	1.23	2.28	3.34
807	招商招华纯债A	0.48	0.64	1.16	1.90	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	万家鑫丰纯债E	0.33	0.59	1.24	2.95	4.32
538	易方达信用债债券A	0.39	0.61	1.24	2.18	3.47
539	招商添华纯债A	0.37	0.64	1.24	2.30	3.36
540	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.24	0.49	1.24	2.18	3.84
541	中信建投景明一年定开债券发起式	0.27	0.50	1.24	2.18	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
436	交银丰润收益债券C	0.34	1.14	1.58	2.30	3.30
437	招商添华纯债A	0.37	0.64	1.24	2.30	3.36
438	博时安弘一年定开债发起式A	0.39	0.66	1.31	2.29	3.78
439	大成惠平一年定开债发起式	0.45	0.97	1.45	2.29	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.19	0.53	1.08	2.03	3.36
596	新华利率债E	0.40	0.68	1.07	2.21	3.36
597	招商添华纯债A	0.37	0.64	1.24	2.30	3.36
598	招商添盛78个月定开债	0.06	0.32	0.87	1.92	3.36
599	中信建投景润3个月定开债券A	0.25	0.22	1.12	2.59	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	华夏鼎辉债券A	3.44	6.06	10.78	-	14.05
590	永赢稳益债券	3.44	5.61	9.64	16.31	41.85
591	招商添华纯债A	3.44	5.98	7.60	11.10	13.86
592	浙商丰裕纯债A	3.44	6.85	9.46	14.83	20.36
593	中欧兴利债券C	3.44	5.71	10.15	17.27	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	兴业启元一年定开债券C	1.25	5.98	10.08	-	38.62
1645	永赢泰宁63个月定开债	2.03	5.98	9.93	18.27	22.06
1646	招商添华纯债A	3.44	5.98	7.60	11.10	13.86
1647	招商资管睿丰三个月持有期债券D	1.35	5.98	8.69	12.14	14.00
1648	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.56	5.97	10.59	-	38.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	人保福欣3个月定开债券A	2.80	4.57	7.60	-	12.91
3700	银华信用季季红债券A	1.23	4.22	7.60	13.80	75.27
3701	招商添华纯债A	3.44	5.98	7.60	11.10	13.86
3702	摩根纯债债券B	1.90	3.80	7.59	9.81	71.86
3703	鹏扬利泽债券D	1.88	4.17	7.59	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	华夏希望债券C	1.52	6.82	12.02	11.11	124.92
2565	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	11.10	36.05
2566	招商添华纯债A	3.44	5.98	7.60	11.10	13.86
2567	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.49	3.58	5.93	11.10	11.17
2568	前海联合泓元定开债券	0.74	2.91	7.38	11.09	33.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.27	5.20	8.36	-	13.86
3858	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.65	2.96	10.00	-	13.86
3859	招商添华纯债A	3.44	5.98	7.60	11.10	13.86
3860	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.09	4.69	7.10	-	13.85
3861	华夏稳鑫增利80天债券C	2.33	4.06	7.88	-	13.85

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	100.00	10293.71	5.00%
26农行TLAC非资本债02B(BC)	90.00	9140.23	4.44%
26建行二级资本债02BC	90.00	9070.59	4.41%
26超长特别国债02	80.00	8191.66	3.98%
26农发01	70.00	7080.60	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87239.71	42.39%
企业债	23429.84	11.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0631	1.0629	1.0620	1.0599	1.0601
累计净值(元)	1.1331	1.1329	1.1320	1.1299	1.1301

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。