招商添华纯债A(008804)_最新动态

招商添华纯债A008804CHINA MERCHANTS TIANHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0483 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1183

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商添华纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳倩蓉

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.43亿元

2023-01-17 每10份派现金 0.4 元

招商添华纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	1.02	1.83	1.84
债券型名次	2642	966	780	1295	1366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.82	6.39	10.05	12.18
债券型名次	1775	2887	4462	3249	4119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	永赢颐利债券	0.04	0.08	0.72	1.71	1.68
2641	圆信永丰兴融C	0.04	-0.01	0.45	1.13	1.17
2642	招商添华纯债A	0.04	0.22	1.02	1.83	1.84
2643	招商添利6个月定开债发起式A	0.04	0.10	1.13	2.28	2.29
2644	招商添文1年定开债发起式	0.04	0.02	0.37	0.95	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	招商安悦1年持有期债券C	-0.88	0.22	-2.68	-0.96	0.23
965	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
966	招商添华纯债A	0.04	0.22	1.02	1.83	1.84
967	招商添华纯债C	0.03	0.22	1.00	1.81	1.82
968	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.22	0.59	1.21	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	南方贺元利率债A	0.14	0.17	1.02	1.65	1.36
779	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.02	2.04	2.04
780	招商添华纯债A	0.04	0.22	1.02	1.83	1.84
781	中信建投景明一年定开债券发起式	0.05	0.09	1.02	2.75	2.79
782	东兴兴瑞一年定开C	-0.09	-0.04	1.01	2.68	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.03	0.79	1.83	1.83
1294	西部利得汇享债券A	-0.05	-0.02	0.31	1.83	2.40
1295	招商添华纯债A	0.04	0.22	1.02	1.83	1.84
1296	招商招怡纯债D	0.05	0.14	0.82	1.83	1.85
1297	中航瑞旭3个月定开债C	0.08	0.18	0.83	1.83	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	永赢丰益债券	0.06	0.11	0.73	1.85	1.84
1365	永赢盛益债券C	0.14	0.18	0.95	2.04	1.84
1366	招商添华纯债A	0.04	0.22	1.02	1.83	1.84
1367	招商招旺纯债C	0.10	0.12	0.94	1.95	1.84
1368	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.07	0.15	0.88	1.91	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.10	5.98	9.96	18.46	22.44
1774	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.10	5.24	9.57	17.05	18.75
1775	招商添华纯债A	2.10	4.82	6.39	10.05	12.18
1776	中加颐兴定开债券	2.10	5.50	9.89	18.85	36.13
1777	中金金元A	2.10	4.78	8.62	16.44	26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	民生加银聚益纯债	1.39	4.82	9.73	17.26	23.16
2886	永赢颐利债券	1.60	4.82	10.06	17.98	30.09
2887	招商添华纯债A	2.10	4.82	6.39	10.05	12.18
2888	中航瑞明纯债C	2.16	4.82	8.93	15.81	18.50
2889	中航瑞智纯债A	0.03	4.82	9.58	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.32	4.55	6.39	11.48	14.60
4461	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.66	5.33	6.39	-	7.47
4462	招商添华纯债A	2.10	4.82	6.39	10.05	12.18
4463	富国天盈债券C	1.19	4.85	6.38	12.88	74.29
4464	国泰利安中短债债券A	1.50	3.41	6.38	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	浦银安盛上清所优选短融C	1.30	4.02	6.00	10.08	15.95
3248	西部利得稳健双利债券C	5.24	23.70	13.05	10.06	92.12
3249	招商添华纯债A	2.10	4.82	6.39	10.05	12.18
3250	朱雀安鑫回报A	2.91	7.26	7.30	10.04	25.16
3251	东吴优益债券A	-1.13	7.25	7.98	10.03	22.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
4118	建信鑫享短债债券A	1.61	4.18	7.53	-	12.18
4119	招商添华纯债A	2.10	4.82	6.39	10.05	12.18
4120	博道和祥多元稳健债券A	3.51	12.32	11.56	-	12.17
4121	国泰君安中债1-3年政金债C	1.37	3.77	6.57	11.77	12.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级03	80.00	8211.07	9.64%
22仁和人寿	50.00	5319.30	6.24%
26农发01	50.00	5020.97	5.89%
21工商银行二级02	40.00	4094.25	4.81%
24永赢金租债01	40.00	4042.88	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61290.93	71.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0484	1.0484	1.0479	1.0480	1.0477
累计净值(元)	1.1184	1.1184	1.1179	1.1180	1.1177

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