招商添华纯债A(008804)_最新动态

招商添华纯债A008804CHINA MERCHANTS TIANHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月美联储按兵不动，如何理解美联储内部的分歧？[2026-05-06]

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最新净值：1.0403 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1103

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添华纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳倩蓉

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.43亿元

2023-01-17 每10份派现金 0.4 元

招商添华纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.36	0.78	1.19	1.06
债券型名次	1324	2400	2444	2678	2728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.43	6.03	9.53	11.33
债券型名次	2490	3831	4683	2729	4232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.07	0.41	1.17	1.57	1.40
1323	招商金融债3个月定开债	0.07	0.36	0.95	1.36	1.15
1324	招商添华纯债A	0.07	0.36	0.78	1.19	1.06
1325	招商添华纯债C	0.07	0.35	0.78	1.17	1.05
1326	招商添利6个月定开债发起式A	0.07	0.65	1.40	1.65	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	永赢卓利债券	0.05	0.36	1.03	1.58	1.38
2399	招商金融债3个月定开债	0.07	0.36	0.95	1.36	1.15
2400	招商添华纯债A	0.07	0.36	0.78	1.19	1.06
2401	招商添盛78个月定开债	0.07	0.36	1.02	2.07	1.35
2402	招商招恒纯债C	0.07	0.36	0.94	0.64	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	银河庭芳3个月定开债券	0.04	0.31	0.78	1.21	1.01
2443	银华信用四季红债券C	0.03	0.28	0.78	1.26	1.02
2444	招商添华纯债A	0.07	0.36	0.78	1.19	1.06
2445	招商添华纯债C	0.07	0.35	0.78	1.17	1.05
2446	招商资管智远增利债券C	0.46	1.85	0.78	2.57	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.29	0.73	1.19	0.93
2677	银华绿色低碳债券	0.03	0.26	0.71	1.19	0.89
2678	招商添华纯债A	0.07	0.36	0.78	1.19	1.06
2679	招商招旭纯债D	0.03	0.32	0.83	1.19	1.04
2680	中融聚业定期开放债券	0.02	0.63	1.14	1.19	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商添华纯债A一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.29	0.87	1.24	1.06
2727	招商添呈1年定开债	0.04	0.34	0.85	1.37	1.06
2728	招商添华纯债A	0.07	0.36	0.78	1.19	1.06
2729	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.82	1.30	1.06
2730	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.40	0.81	1.40	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	永赢荣益债券C	2.00	4.45	8.07	16.60	34.07
2489	永赢泰利债券A	2.00	5.06	10.07	14.48	16.27
2490	招商添华纯债A	2.00	4.43	6.03	9.53	11.33
2491	招商添荣3个月定开债发起式A	2.00	5.20	8.72	16.25	27.30
2492	浙商中短债C	2.00	4.85	8.10	10.99	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.71	4.43	8.12	-	12.70
3830	银河天盈中短债C	1.36	4.43	8.06	13.49	19.31
3831	招商添华纯债A	2.00	4.43	6.03	9.53	11.33
3832	招商招恒纯债D	0.92	4.43	10.22	-	10.03
3833	中银证券汇享定期开放债券	1.79	4.43	7.94	-	31.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	长信稳通三个月定开债券发起式	1.83	3.75	6.03	-	25.23
4682	兴业稳固收益一年理财债券	1.74	3.78	6.03	-	15.06
4683	招商添华纯债A	2.00	4.43	6.03	9.53	11.33
4684	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
4685	宏利溢利债券A	-0.11	2.70	6.02	11.95	33.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	9.58	12.28
2728	汇安短债债券A	1.09	2.22	4.25	9.56	20.02
2729	招商添华纯债A	2.00	4.43	6.03	9.53	11.33
2730	南方初元中短债E	0.60	2.21	4.35	9.52	14.58
2731	华安安敦债券A	1.67	3.67	6.28	9.51	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
招商添华纯债A一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	国金及第中短债B	1.65	4.03	7.82	-	11.33
4231	诺德中短债A	1.78	4.43	8.94	-	11.33
4232	招商添华纯债A	2.00	4.43	6.03	9.53	11.33
4233	国泰安璟债券C	6.12	10.79	10.50	-	11.32
4234	平安元和90天滚动持有短债A	1.78	4.16	7.28	-	11.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级03	80.00	8211.07	9.64%
22仁和人寿	50.00	5319.30	6.24%
26农发01	50.00	5020.97	5.89%
21工商银行二级02	40.00	4094.25	4.81%
24永赢金租债01	40.00	4042.88	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61290.93	71.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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标题：机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商添华纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0404	1.0399	1.0395	1.0396	1.0402
累计净值(元)	1.1104	1.1099	1.1095	1.1096	1.1102

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