资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 76702.11 99.72%
银行存款和结算备付金 216.44 0.28%
其他资产 0.83 0.00%
资产总值:76919.38万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24永赢金租债01 60.00 6181.01 7.37%
25进出04 60.00 6073.91 7.24%
22仁和人寿 50.00 5279.89 6.29%
24金桥集团MTN001 30.00 3164.03 3.77%
24民生银行二级资本债01 30.00 3076.90 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53240.50 63.47%
国家债券 3031.32 3.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%