资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69428.14 97.47%
银行存款和结算备付金 1757.21 2.47%
其他资产 44.36 0.06%
资产总值:71229.72万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级03 80.00 8211.07 9.64%
22仁和人寿 50.00 5319.30 6.24%
26农发01 50.00 5020.97 5.89%
21工商银行二级02 40.00 4094.25 4.81%
24永赢金租债01 40.00 4042.88 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61290.93 71.95%
国家债券 3027.73 3.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%