财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.82 |
0.26 |
1.19 |
0.48 |
26.87 |
| 本期利润(万元) |
1.11 |
-0.28 |
0.71 |
-0.20 |
28.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
1.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4.03 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
3.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
181.69 |
95.89 |
88.21 |
91.69 |
121.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.21 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
2.46 |
| 累计净值增长率(%) |
10.02 |
0.00 |
9.59 |
0.00 |
8.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
160.87 |
107.28 |
100.49 |
264.01 |
504.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
76702.11 |
127703.88 |
109574.08 |
93365.13 |
26681.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
76702.11 |
127703.88 |
109574.08 |
93365.13 |
26681.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.34 |
25.51 |
26.02 |
24.87 |
7.45 |
| 应付托管费(万元) |
7.11 |
8.50 |
8.67 |
8.29 |
2.48 |
| 资产总计(万元) |
83919.86 |
130981.07 |
109730.55 |
101368.00 |
27242.50 |
| 负债合计(万元) |
36.34 |
27413.77 |
6916.96 |
47.74 |
1822.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
83883.52 |
103567.30 |
102813.60 |
101320.26 |
25420.07 |
| 未分配利润(万元) |
2393.28 |
5413.40 |
4575.70 |
2956.94 |
526.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.77 |
2.12 |
107.18 |
98.59 |
63.34 |
| 投资收益(万元) |
2379.96 |
1576.13 |
1631.20 |
153.87 |
2060.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-610.85 |
-386.64 |
645.96 |
224.70 |
-237.63 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
1774.91 |
1191.62 |
2384.36 |
477.16 |
1886.15 |
| 管理人报酬(万元) |
297.29 |
153.12 |
204.35 |
51.03 |
246.91 |
| 托管费(万元) |
99.10 |
51.04 |
68.12 |
17.01 |
82.30 |
| 其它费用(万元) |
23.49 |
11.93 |
22.81 |
10.22 |
18.74 |
| 费用合计(万元) |
613.93 |
350.04 |
368.85 |
83.67 |
511.25 |
| 利润总额(万元) |
1160.98 |
841.59 |
2015.50 |
393.49 |
1374.90 |
| 净利润(万元) |
1160.98 |
841.59 |
2015.50 |
393.49 |
1374.90 |
