财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.73 |
2.18 |
1.82 |
0.26 |
1.19 |
| 本期利润(万元) |
25.90 |
2.34 |
1.11 |
-0.28 |
0.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
447.06 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
3.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12380.05 |
877.42 |
181.69 |
95.89 |
88.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.82 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.81 |
| 累计净值增长率(%) |
12.02 |
0.00 |
10.02 |
0.00 |
9.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
483.09 |
160.87 |
107.28 |
100.49 |
264.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
113419.38 |
76702.11 |
127703.88 |
109574.08 |
93365.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
113419.38 |
76702.11 |
127703.88 |
109574.08 |
93365.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.95 |
21.34 |
25.51 |
26.02 |
24.87 |
| 应付托管费(万元) |
8.32 |
7.11 |
8.50 |
8.67 |
8.29 |
| 资产总计(万元) |
132162.45 |
83919.86 |
130981.07 |
109730.55 |
101368.00 |
| 负债合计(万元) |
2047.75 |
36.34 |
27413.77 |
6916.96 |
47.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
130114.70 |
83883.52 |
103567.30 |
102813.60 |
101320.26 |
| 未分配利润(万元) |
5971.18 |
2393.28 |
5413.40 |
4575.70 |
2956.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.36 |
5.77 |
2.12 |
107.18 |
98.59 |
| 投资收益(万元) |
1483.55 |
2379.96 |
1576.13 |
1631.20 |
153.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
275.55 |
-610.85 |
-386.64 |
645.96 |
224.70 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1794.50 |
1774.91 |
1191.62 |
2384.36 |
477.16 |
| 管理人报酬(万元) |
130.38 |
297.29 |
153.12 |
204.35 |
51.03 |
| 托管费(万元) |
43.46 |
99.10 |
51.04 |
68.12 |
17.01 |
| 其它费用(万元) |
11.11 |
23.49 |
11.93 |
22.81 |
10.22 |
| 费用合计(万元) |
201.96 |
613.93 |
350.04 |
368.85 |
83.67 |
| 利润总额(万元) |
1592.54 |
1160.98 |
841.59 |
2015.50 |
393.49 |
| 净利润(万元) |
1592.54 |
1160.98 |
841.59 |
2015.50 |
393.49 |
