招商添华纯债C(008805)_最新动态

招商添华纯债C008805CHINA MERCHANTS TIANHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0386 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1086

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添华纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳倩蓉

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.09亿元

2023-01-17 每10份派现金 0.4 元

招商添华纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.28	0.69	1.11	1.03
债券型名次	4013	2441	2631	2726	2816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.32	5.91	9.87	11.15
债券型名次	2588	3895	4723	3216	4278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	招商安心收益债券A	-0.02	0.25	0.71	0.96	0.99
4012	招商添华纯债A	-0.02	0.29	0.70	1.12	1.04
4013	招商添华纯债C	-0.02	0.28	0.69	1.11	1.03
4014	招商添利6个月定开债发起式A	-0.02	0.52	1.32	1.56	1.57
4015	招商添瑞1年定开债A	-0.02	0.27	0.89	1.71	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	招商添安1年定开债	-0.03	0.28	0.79	0.96	1.04
2440	招商添浩纯债C	-0.09	0.28	0.62	0.85	0.89
2441	招商添华纯债C	-0.02	0.28	0.69	1.11	1.03
2442	招商添盈纯债C	-0.03	0.28	0.95	1.35	1.42
2443	招商添盈纯债E	-0.03	0.28	0.95	1.36	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.23	0.69	1.12	0.92
2630	银华远兴一年持有期债券	0.11	0.61	0.69	1.08	0.98
2631	招商添华纯债C	-0.02	0.28	0.69	1.11	1.03
2632	中加安盈一年定开债券发起	-0.02	0.24	0.69	1.26	1.08
2633	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.12	0.36	0.69	0.55	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	永赢乾益债券	0.00	0.18	0.70	1.11	0.99
2725	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.14	1.03	0.02	1.11	0.77
2726	招商添华纯债C	-0.02	0.28	0.69	1.11	1.03
2727	浙商惠南纯债	0.01	0.25	0.72	1.11	0.92
2728	中加丰享纯债债券	0.02	0.37	0.97	1.11	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.02	0.22	0.73	1.19	1.03
2815	永赢淳利债券	-0.02	0.21	0.66	0.99	1.03
2816	招商添华纯债C	-0.02	0.28	0.69	1.11	1.03
2817	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.01	0.28	0.77	1.12	1.03
2818	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.01	0.28	0.76	1.12	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	永赢盈益债券A	1.93	5.10	9.67	16.28	23.96
2587	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.93	5.68	10.20	18.17	18.97
2588	招商添华纯债C	1.93	4.32	5.91	9.87	11.15
2589	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.93	4.63	8.10	-	13.43
2590	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.93	4.18	7.86	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	银华绿色低碳债券	2.02	4.32	7.55	-	8.64
3894	永赢昌利债券C	1.84	4.32	8.43	15.61	17.98
3895	招商添华纯债C	1.93	4.32	5.91	9.87	11.15
3896	长城聚利债券C	1.50	4.31	9.06	-	9.80
3897	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	天弘通享债券发起A	1.90	3.78	5.91	-	5.46
4722	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.33	5.91	-	6.73
4723	招商添华纯债C	1.93	4.32	5.91	9.87	11.15
4724	创金合信恒利超短债债券C	1.31	3.19	5.90	11.69	23.04
4725	华安添鑫中短债C	1.28	3.24	5.90	11.15	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-1.85	1.00	3.69	9.89	10.42
3215	华夏鼎明债券C	1.35	2.88	5.17	9.88	11.67
3216	招商添华纯债C	1.93	4.32	5.91	9.87	11.15
3217	光大保德信超短债债券C	1.02	3.28	5.92	9.85	18.44
3218	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.85	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	西部利得沣享债券A	1.02	5.23	9.64	-	11.17
4277	中航瑞发3个月定开债C	1.12	4.65	10.12	-	11.16
4278	招商添华纯债C	1.93	4.32	5.91	9.87	11.15
4279	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
4280	万家家享中短债D	1.84	4.19	9.40	-	11.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级03	80.00	8211.07	9.64%
22仁和人寿	50.00	5319.30	6.24%
26农发01	50.00	5020.97	5.89%
21工商银行二级02	40.00	4094.25	4.81%
24永赢金租债01	40.00	4042.88	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61290.93	71.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商添华纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0388	1.0389	1.0384	1.0381	1.0381
累计净值(元)	1.1088	1.1089	1.1084	1.1081	1.1081

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。