招商添华纯债C(008805)_最新动态

招商添华纯债C008805CHINA MERCHANTS TIANHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0490 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1190

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商添华纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳倩蓉

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.24亿元

2023-01-17 每10份派现金 0.4 元

招商添华纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.98	1.77	2.04
债券型名次	2966	1434	459	878	1211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.47	6.44	10.44	12.27
债券型名次	1558	2739	4339	2635	4099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	招商添浩纯债A	0.01	0.40	0.82	1.64	1.87
2965	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
2966	招商添华纯债C	0.01	0.25	0.98	1.77	2.04
2967	招商添锦1年定开债发起式	0.01	0.20	0.70	1.70	1.92
2968	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.22	0.63	1.61	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	永赢稳益债券	0.01	0.25	0.76	1.91	2.28
1433	永赢卓利债券	0.02	0.25	0.72	1.73	2.11
1434	招商添华纯债C	0.01	0.25	0.98	1.77	2.04
1435	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.25	0.58	1.23	1.43
1436	招商招享纯债C	-0.03	0.25	0.04	0.52	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	万家鑫悦纯债C	0.00	0.39	0.98	1.84	2.07
458	易方达裕丰回报债券A	-0.44	-4.33	0.98	5.44	7.88
459	招商添华纯债C	0.01	0.25	0.98	1.77	2.04
460	博时裕达纯债	0.00	0.58	0.97	1.74	1.99
461	东方臻宝纯债债券C	0.03	0.34	0.97	1.81	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.01	0.27	0.76	1.77	2.10
877	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.00	0.08	0.72	1.77	2.06
878	招商添华纯债C	0.01	0.25	0.98	1.77	2.04
879	招商招旺纯债A	0.00	0.24	0.77	1.77	2.01
880	中融睿享86个月定开债券A	0.05	0.25	0.83	1.77	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.15	0.74	1.67	2.04
1210	银华添润定期开放债券	0.01	0.21	0.68	1.71	2.04
1211	招商添华纯债C	0.01	0.25	0.98	1.77	2.04
1212	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.02	-0.14	0.46	1.11	2.04
1213	中融睿享86个月定开债券C	0.05	0.25	0.80	1.71	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.44	5.52	11.15	20.96	37.97
1557	银华岁丰定期开放债券发起式	2.44	4.93	10.87	18.17	39.82
1558	招商添华纯债C	2.44	4.47	6.44	10.44	12.27
1559	大成全球美元债债券A美元	2.43	4.76	6.53	-7.21	-7.04
1560	东方兴润债券A	2.43	5.70	12.40	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	永赢鼎利债券A	1.97	4.47	9.23	16.04	20.50
2738	招商金融债3个月定开债	2.35	4.47	8.80	16.16	18.44
2739	招商添华纯债C	2.44	4.47	6.44	10.44	12.27
2740	中加1-5年国开债指数	1.94	4.47	8.32	-	15.99
2741	中信建投景益债券C	1.47	4.47	10.77	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	西部利得合赢债券A	1.08	3.00	6.44	13.28	31.13
4338	永赢宏泰短债C	1.32	3.05	6.44	-	9.65
4339	招商添华纯债C	2.44	4.47	6.44	10.44	12.27
4340	中融恒惠纯债C	1.02	2.82	6.44	13.93	26.40
4341	博时安盈债券A	1.42	3.32	6.43	12.29	52.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	金元顺安桉盛债券C	2.54	10.57	6.09	10.44	17.93
2634	新华鑫日享中短债C	1.19	2.72	4.99	10.44	20.24
2635	招商添华纯债C	2.44	4.47	6.44	10.44	12.27
2636	交银施罗德裕惠纯债债券	0.05	1.95	5.44	10.43	14.17
2637	平安元盛超短债A	1.23	3.16	5.55	10.43	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.35	12.28
4098	安信恒鑫增强债券A	4.19	8.90	10.35	-	12.27
4099	招商添华纯债C	2.44	4.47	6.44	10.44	12.27
4100	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26
4101	民生加银高等级信用债债券C	1.33	2.96	5.87	8.45	12.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	70.00	7057.63	5.42%
26国开05	60.00	6111.33	4.70%
26兴业银行二级资本债01	60.00	6042.82	4.64%
26工行二级资本债03BC	60.00	6029.30	4.63%
22仁和人寿	50.00	5131.18	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68897.91	52.95%
企业债	15301.96	11.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0489	1.0486	1.0477	1.0479	1.0480
累计净值(元)	1.1189	1.1186	1.1177	1.1179	1.1180

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