招商添华纯债C(008805)_最新动态

招商添华纯债C008805CHINA MERCHANTS TIANHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0589 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1289

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添华纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳倩蓉

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.24亿元

2023-01-17 每10份派现金 0.4 元

招商添华纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.55	1.13	2.09	3.01
债券型名次	440	501	512	430	645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	5.69	7.25	11.31	13.33
债券型名次	754	1859	3904	3023	3935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	银河沃丰债券	0.24	0.49	0.95	1.61	2.60
439	招商添华纯债A	0.24	0.55	1.13	2.11	3.03
440	招商添华纯债C	0.24	0.55	1.13	2.09	3.01
441	招商添兴6个月定开债	0.24	0.50	0.81	1.35	2.15
442	招商招通纯债C	0.24	0.62	1.12	1.73	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	万家鑫享纯债C	0.23	0.55	1.09	1.89	2.86
500	招商添华纯债A	0.24	0.55	1.13	2.11	3.03
501	招商添华纯债C	0.24	0.55	1.13	2.09	3.01
502	中欧瑾泰债券A	0.24	0.55	1.15	1.78	2.64
503	中融恒通纯债A	0.27	0.55	1.10	1.70	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	永赢添益债券	0.25	0.61	1.13	2.32	3.82
511	招商添华纯债A	0.24	0.55	1.13	2.11	3.03
512	招商添华纯债C	0.24	0.55	1.13	2.09	3.01
513	浙商惠盈纯债A	0.19	0.52	1.13	1.79	2.79
514	中信建投景明一年定开债券发起式	0.20	0.50	1.13	2.11	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.19	0.52	1.10	2.09	3.26
429	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.34	1.04	2.09	3.30
430	招商添华纯债C	0.24	0.55	1.13	2.09	3.01
431	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.41	0.99	2.09	3.39
432	中金新盛1年	0.16	0.53	1.29	2.09	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	鹏扬淳合债券	0.23	0.52	1.31	2.14	3.01
644	兴华安聚纯债A	0.12	0.38	1.07	1.72	3.01
645	招商添华纯债C	0.24	0.55	1.13	2.09	3.01
646	招商招怡纯债A	0.27	0.63	1.09	1.91	3.01
647	中邮纯债聚利债券C	0.26	0.67	1.31	2.13	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	天弘兴益一年定开	3.49	11.30	16.78	24.54	26.58
753	银华岁丰定期开放债券发起式	3.49	5.96	11.54	19.02	40.99
754	招商添华纯债C	3.49	5.69	7.25	11.31	13.33
755	招商招兴3个月定开债券发起A	3.49	6.53	11.11	19.52	51.35
756	华安鼎瑞定开债	3.48	5.32	10.11	17.07	36.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	兴银汇福定开债	3.12	5.69	9.54	17.05	28.97
1858	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.69	8.21	15.62	20.28
1859	招商添华纯债C	3.49	5.69	7.25	11.31	13.33
1860	中银添利债券发起E	1.20	5.69	10.28	14.53	28.14
1861	鑫元臻利债券A	3.65	5.69	8.72	15.95	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	诺德短债债券A	1.84	3.86	7.25	13.30	17.74
3903	招商安心收益债券C	2.05	3.53	7.25	14.70	156.93
3904	招商添华纯债C	3.49	5.69	7.25	11.31	13.33
3905	东海祥瑞A	2.72	3.42	7.24	13.85	23.35
3906	富国安慧短债债券A	1.91	4.04	7.24	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	11.32	8.75
3022	兴业短债债券C	1.66	3.37	5.81	11.31	19.39
3023	招商添华纯债C	3.49	5.69	7.25	11.31	13.33
3024	宝盈盈旭纯债债券C	2.05	4.06	9.12	11.30	12.27
3025	安信永盛定开债券	1.61	3.45	5.80	11.29	24.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	大成稳益90天滚动持有债券C	2.05	4.28	8.17	-	13.33
3934	太平恒信6个月定开债	3.08	5.50	10.11	-	13.33
3935	招商添华纯债C	3.49	5.69	7.25	11.31	13.33
3936	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.91	4.31	7.21	-	13.32
3937	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.76	5.14	9.16	-	13.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	70.00	7057.63	5.42%
26国开05	60.00	6111.33	4.70%
26兴业银行二级资本债01	60.00	6042.82	4.64%
26工行二级资本债03BC	60.00	6029.30	4.63%
22仁和人寿	50.00	5131.18	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68897.91	52.95%
企业债	15301.96	11.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0589	1.0581	1.0577	1.0564	1.0555
累计净值(元)	1.1289	1.1281	1.1277	1.1264	1.1255

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