招商添华纯债C(008805)_最新动态

招商添华纯债C008805CHINA MERCHANTS TIANHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0623 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1323

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商添华纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳倩蓉

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.82亿元

2023-01-17 每10份派现金 0.4 元

招商添华纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.64	1.23	2.28	3.34
债券型名次	1460	806	552	455	616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	5.94	7.52	11.46	13.69
债券型名次	625	1688	3767	2496	3898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	银华信用季季红债券A	0.37	0.07	-0.18	0.08	1.22
1459	招商添华纯债A	0.37	0.64	1.24	2.30	3.36
1460	招商添华纯债C	0.37	0.64	1.23	2.28	3.34
1461	中加聚享增盈债券A	0.37	-1.88	-2.37	-3.09	-0.61
1462	中金新璟3个月	0.37	0.90	1.74	3.05	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
805	招商添华纯债A	0.37	0.64	1.24	2.30	3.36
806	招商添华纯债C	0.37	0.64	1.23	2.28	3.34
807	招商招华纯债A	0.48	0.64	1.16	1.90	3.48
808	中融恒裕纯债C	0.39	0.64	0.93	1.55	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	泰康信用精选债券C	0.25	0.69	1.23	1.94	3.27
551	天弘悦享定开债发起式	0.48	0.93	1.23	1.72	2.69
552	招商添华纯债C	0.37	0.64	1.23	2.28	3.34
553	招商招怡纯债A	0.31	0.63	1.23	2.04	3.30
554	招商招怡纯债D	0.30	0.63	1.23	2.04	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	融通增悦债券	0.43	0.98	1.32	2.28	2.94
454	兴业纯债6个月定开债券A	0.47	0.86	1.35	2.28	3.49
455	招商添华纯债C	0.37	0.64	1.23	2.28	3.34
456	中融恒通纯债A	0.62	1.00	1.49	2.28	3.02
457	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.44	1.18	2.27	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	天治天享66个月定开债	0.07	0.39	1.04	2.03	3.34
615	永赢稳益债券	0.21	0.46	1.02	1.82	3.34
616	招商添华纯债C	0.37	0.64	1.23	2.28	3.34
617	浙商聚盈纯债债券A	-0.02	0.08	0.77	1.77	3.34
618	中信建投景润3个月定开债券D	0.24	0.21	1.11	2.56	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	易方达投资级信用债债券A	3.41	5.28	10.58	17.94	82.57
624	银华添润定期开放债券	3.41	6.48	10.49	17.52	43.21
625	招商添华纯债C	3.41	5.94	7.52	11.46	13.69
626	博时安诚3个月定开债A	3.40	9.51	15.23	-	38.29
627	博时安诚3个月定开债C	3.40	9.48	14.82	-	33.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	华夏亚债中国指数C	3.16	5.94	12.54	19.76	71.93
1687	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
1688	招商添华纯债C	3.41	5.94	7.52	11.46	13.69
1689	鑫元淳利定期开放	3.15	5.94	11.37	18.25	32.64
1690	博时富乐纯债债券	3.02	5.93	10.29	18.57	28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	天弘永利优享债券C	-3.05	1.41	7.52	-	8.09
3766	信澳安益纯债债券	2.27	4.70	7.52	14.47	30.26
3767	招商添华纯债C	3.41	5.94	7.52	11.46	13.69
3768	长信稳兴三个月定开债券C	1.69	3.75	7.51	-	9.27
3769	宏利中短债债券A	1.95	4.51	7.51	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	东方臻善纯债债券A	2.16	4.09	6.51	11.46	11.86
2495	广发聚财信用债券A	0.61	7.04	10.07	11.46	99.06
2496	招商添华纯债C	3.41	5.94	7.52	11.46	13.69
2497	平安高等级债A	2.52	4.00	6.62	11.45	21.51
2498	安信鑫日享中短债C	1.42	3.24	5.62	11.44	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	中航瑞夏一年定开债发起A	2.64	4.68	8.59	-	13.70
3897	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	3.17	5.83	10.69	-	13.69
3898	招商添华纯债C	3.41	5.94	7.52	11.46	13.69
3899	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.69	6.90	11.82	-	13.68
3900	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	10.70	13.68

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	100.00	10293.71	5.00%
26农行TLAC非资本债02B(BC)	90.00	9140.23	4.44%
26建行二级资本债02BC	90.00	9070.59	4.41%
26超长特别国债02	80.00	8191.66	3.98%
26农发01	70.00	7080.60	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87239.71	42.39%
企业债	23429.84	11.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0614	1.0612	1.0603	1.0582	1.0584
累计净值(元)	1.1314	1.1312	1.1303	1.1282	1.1284

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