招商添华纯债C(008805)_最新动态

招商添华纯债C008805CHINA MERCHANTS TIANHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0550 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1250

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商添华纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳倩蓉

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.24亿元

2023-01-17 每10份派现金 0.4 元

招商添华纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.32	0.90	2.01	2.63
债券型名次	1418	899	626	829	950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	5.03	6.97	11.00	12.91
债券型名次	1129	2328	4146	2610	4034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	招商添安1年定开债	0.09	0.34	0.73	1.66	2.26
1417	招商添华纯债A	0.09	0.32	0.91	2.04	2.65
1418	招商添华纯债C	0.09	0.32	0.90	2.01	2.63
1419	招商招坤纯债C	0.09	0.33	0.72	1.34	1.85
1420	招商招悦纯债C	0.09	0.37	0.81	1.97	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	招商添呈1年定开债	0.04	0.32	0.77	1.56	2.23
898	招商添华纯债A	0.09	0.32	0.91	2.04	2.65
899	招商添华纯债C	0.09	0.32	0.90	2.01	2.63
900	招商添利6个月定开债发起式A	0.10	0.32	0.80	2.34	3.05
901	招商添逸1年定开债	0.03	0.32	0.72	1.48	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	永赢润益债券A	0.10	0.30	0.90	2.04	2.56
625	圆信永丰瑞丰	0.02	0.18	0.90	2.06	3.05
626	招商添华纯债C	0.09	0.32	0.90	2.01	2.63
627	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	0.29	0.90	1.75	2.31
628	浙商丰裕纯债C	0.08	0.38	0.90	2.07	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.08	0.23	0.92	2.01	2.76
828	兴业福鑫债券	0.09	0.35	0.85	2.01	2.91
829	招商添华纯债C	0.09	0.32	0.90	2.01	2.63
830	中邮纯债聚利债券C	0.12	0.33	1.01	2.01	2.59
831	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.20	0.76	2.01	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	嘉合磐昇纯债C	0.03	0.21	1.11	2.47	2.63
949	天弘安益A	0.05	0.34	0.78	1.88	2.63
950	招商添华纯债C	0.09	0.32	0.90	2.01	2.63
951	招商添盈纯债E	0.07	0.32	0.68	1.74	2.63
952	中欧安悦一年定开债券发起	0.03	0.20	0.58	1.87	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	信诚景瑞A	3.17	4.47	10.69	15.50	39.85
1128	永赢华嘉信用债A	3.17	8.96	9.60	19.18	24.34
1129	招商添华纯债C	3.17	5.03	6.97	11.00	12.91
1130	招商招兴3个月定开债券发起A	3.17	5.90	10.83	18.97	50.84
1131	中信保诚稳益债券A	3.17	5.26	8.95	15.91	34.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.00	5.03	7.83	-	10.39
2327	南方交元债券	2.94	5.03	9.66	16.61	31.24
2328	招商添华纯债C	3.17	5.03	6.97	11.00	12.91
2329	大成惠兴一年定开债券	2.85	5.02	11.26	18.78	23.30
2330	蜂巢丰裕债券A	2.78	5.02	9.04	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	诺德短债债券C	1.68	3.26	6.97	12.93	16.09
4145	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.62	3.42	6.97	-	12.33
4146	招商添华纯债C	3.17	5.03	6.97	11.00	12.91
4147	中融益海30天滚动持有短债C	1.80	3.66	6.97	-	11.70
4148	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.98	3.39	6.97	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	博时转债增强债券A	12.78	70.30	42.94	11.00	145.62
2609	永赢通益债券C	0.45	0.22	2.40	11.00	27.87
2610	招商添华纯债C	3.17	5.03	6.97	11.00	12.91
2611	中银证券安泽债券A	1.74	3.30	5.79	11.00	19.54
2612	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	10.99	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	信澳鑫益债券C	0.97	17.67	15.40	-	12.92
4033	华夏鼎略债券C	0.47	0.33	1.90	5.45	12.91
4034	招商添华纯债C	3.17	5.03	6.97	11.00	12.91
4035	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.48	5.49	9.38	-	12.90
4036	光大纯债债券C	1.76	2.98	7.05	-	12.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	70.00	7057.63	5.42%
26国开05	60.00	6111.33	4.70%
26兴业银行二级资本债01	60.00	6042.82	4.64%
26工行二级资本债03BC	60.00	6029.30	4.63%
22仁和人寿	50.00	5131.18	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68897.91	52.95%
企业债	15301.96	11.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0546	1.0541	1.0535	1.0534	1.0531
累计净值(元)	1.1246	1.1241	1.1235	1.1234	1.1231

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