招商添华纯债C(008805)_最新动态

招商添华纯债C008805CHINA MERCHANTS TIANHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

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最新净值：1.0440 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1140

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添华纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳倩蓉

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.09亿元

2023-01-17 每10份派现金 0.4 元

招商添华纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.39	1.01	1.70	1.56
债券型名次	1669	537	1128	1787	1661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.61	6.15	10.28	11.73
债券型名次	2084	3159	4567	2733	4208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	圆信永丰兴瑞	0.04	0.34	1.27	2.25	2.11
1668	招商添华纯债A	0.04	0.39	1.01	1.71	1.56
1669	招商添华纯债C	0.04	0.39	1.01	1.70	1.56
1670	招商添盛78个月定开债	0.04	0.36	1.08	2.07	1.88
1671	招商添盈纯债C	0.04	0.20	1.02	1.89	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	招商金鸿债券A	0.42	0.39	1.28	3.72	2.79
536	招商添华纯债A	0.04	0.39	1.01	1.71	1.56
537	招商添华纯债C	0.04	0.39	1.01	1.70	1.56
538	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
539	财通裕泰87个月定开债券	0.04	0.38	1.15	2.21	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	银华信用精选两年定期开放债券	-0.21	0.30	1.01	1.84	1.70
1127	招商添华纯债A	0.04	0.39	1.01	1.71	1.56
1128	招商添华纯债C	0.04	0.39	1.01	1.70	1.56
1129	招商添盈纯债E	0.04	0.20	1.01	1.89	1.77
1130	招商招恒纯债A	0.00	0.20	1.01	1.64	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	银华华茂定期开放债券	-0.15	0.24	0.82	1.70	1.41
1786	永赢盈益债券A	0.00	0.13	0.83	1.70	1.57
1787	招商添华纯债C	0.04	0.39	1.01	1.70	1.56
1788	招商添裕纯债A	0.02	0.16	0.88	1.70	1.50
1789	中融中债1-5年国开行A	-0.01	0.14	0.90	1.70	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	银华岁丰定期开放债券发起式	0.03	0.19	0.93	1.78	1.56
1660	招商添华纯债A	0.04	0.39	1.01	1.71	1.56
1661	招商添华纯债C	0.04	0.39	1.01	1.70	1.56
1662	招商招兴3个月定开债券发起C	0.02	0.19	0.90	1.81	1.56
1663	浙商汇金聚鑫定开债	0.03	0.14	0.88	1.73	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	天弘兴享一年定开	2.06	4.68	8.78	19.07	21.16
2083	西部利得聚享一年定开债券C	2.06	4.06	8.13	14.77	25.92
2084	招商添华纯债C	2.06	4.61	6.15	10.28	11.73
2085	博时裕新纯债	2.05	6.98	10.50	17.89	41.85
2086	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.05	4.30	7.42	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	天弘安益C	1.70	4.61	10.33	18.87	25.66
3158	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.98	4.61	7.68	-	18.05
3159	招商添华纯债C	2.06	4.61	6.15	10.28	11.73
3160	招商添荣3个月定开债发起式A	1.60	4.61	7.96	15.88	27.33
3161	鑫元合丰纯债C	1.61	4.61	9.39	17.58	34.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	交银丰盈收益债券C	1.65	2.89	6.15	12.39	28.33
4566	天弘安利短债C	1.67	3.40	6.15	12.41	14.78
4567	招商添华纯债C	2.06	4.61	6.15	10.28	11.73
4568	泰信添鑫中短债债券C	1.41	2.68	6.14	-	9.63
4569	大成安汇金融债E	1.02	3.51	6.13	15.17	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	浦银安盛稳健丰利债券C	4.92	7.90	8.86	10.31	10.48
2732	长信利率债债券C	0.14	3.47	4.84	10.29	31.17
2733	招商添华纯债C	2.06	4.61	6.15	10.28	11.73
2734	太平丰盈一年定开债券发起式	2.47	12.54	11.54	10.26	10.05
2735	宝盈盈旭纯债债券C	1.50	3.97	9.55	10.25	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.04	5.65	11.32	-	11.73
4207	华夏鼎辉债券A	1.38	5.25	9.31	-	11.73
4208	招商添华纯债C	2.06	4.61	6.15	10.28	11.73
4209	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.80	4.05	7.53	-	11.72
4210	易方达悦安一年持有期债券C	8.35	12.04	11.85	-	11.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级03	80.00	8211.07	9.64%
22仁和人寿	50.00	5319.30	6.24%
26农发01	50.00	5020.97	5.89%
21工商银行二级02	40.00	4094.25	4.81%
24永赢金租债01	40.00	4042.88	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61290.93	71.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0436	1.0436	1.0440	1.0442	1.0444
累计净值(元)	1.1136	1.1136	1.1140	1.1142	1.1144

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