招商添华纯债C(008805)_最新动态

招商添华纯债C008805CHINA MERCHANTS TIANHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0467 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1167

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商添华纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳倩蓉

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.09亿元

2023-01-17 每10份派现金 0.4 元

招商添华纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	1.00	1.81	1.82
债券型名次	3192	967	810	1343	1431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	4.78	6.32	10.41	12.02
债券型名次	1841	2953	4509	3220	4155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	圆信永丰丰和C	0.03	0.08	0.37	1.03	1.04
3191	招商产业债券A	0.03	0.05	0.40	0.99	1.00
3192	招商添华纯债C	0.03	0.22	1.00	1.81	1.82
3193	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.10	0.38	0.85	0.87
3194	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.09	0.34	0.75	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
966	招商添华纯债A	0.04	0.22	1.02	1.83	1.84
967	招商添华纯债C	0.03	0.22	1.00	1.81	1.82
968	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.22	0.59	1.21	1.21
969	博时富鑫纯债债券A	0.10	0.21	0.85	2.10	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
809	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.06	0.18	1.00	2.01	1.94
810	招商添华纯债C	0.03	0.22	1.00	1.81	1.82
811	招商招恒纯债D	0.10	0.17	1.00	2.08	1.88
812	中信建投3-5年政金债C	0.04	0.23	1.00	2.06	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	-0.02	0.71	1.81	1.80
1342	兴业年年利定开债券	0.14	0.21	1.08	1.81	1.81
1343	招商添华纯债C	0.03	0.22	1.00	1.81	1.82
1344	中航瑞景3个月定开A	0.08	0.15	0.76	1.81	1.66
1345	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.31	0.84	1.81	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	兴银合盈债券A	0.06	0.08	0.67	1.80	1.82
1430	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.15	0.69	1.75	1.82
1431	招商添华纯债C	0.03	0.22	1.00	1.81	1.82
1432	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.15	0.91	1.87	1.82
1433	宝盈盈泰纯债债券A	0.08	0.19	0.76	1.74	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	兴业天禧债券	2.07	4.80	9.06	16.62	36.73
1840	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.07	5.41	9.61	18.42	28.36
1841	招商添华纯债C	2.07	4.78	6.32	10.41	12.02
1842	招商添盈纯债A	2.07	5.32	9.31	18.25	30.44
1843	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.07	4.59	8.34	16.35	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	信澳安盛纯债	1.77	4.78	8.87	16.81	18.71
2952	易方达信用债债券C	1.00	4.78	9.72	17.02	66.73
2953	招商添华纯债C	2.07	4.78	6.32	10.41	12.02
2954	中金金元A	2.10	4.78	8.62	16.44	26.95
2955	中银富享定期开放债券	1.56	4.78	8.26	16.44	37.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	泰康润和两年定开债券	1.60	3.97	6.32	12.37	17.23
4508	易方达安瑞短债债券A	1.39	3.23	6.32	11.68	21.05
4509	招商添华纯债C	2.07	4.78	6.32	10.41	12.02
4510	大成惠恒一年定开债券发起式	1.09	4.26	6.31	12.79	13.57
4511	嘉实短债债券A	1.51	3.42	6.31	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.40	4.07	7.03	10.43	12.13
3219	上银聚增富定开债券	0.79	3.81	5.74	10.43	25.36
3220	招商添华纯债C	2.07	4.78	6.32	10.41	12.02
3221	长信富全纯债一年定开债券C	1.54	3.22	7.46	10.38	29.19
3222	平安高等级债A	1.03	3.86	5.97	10.38	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	中航瑞智纯债A	0.03	4.82	9.58	-	12.03
4154	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.38	3.83	7.00	-	12.02
4155	招商添华纯债C	2.07	4.78	6.32	10.41	12.02
4156	国泰君安安弘六个月定开债券	1.72	5.39	9.48	-	12.01
4157	嘉实60天滚动持有短债C	1.50	3.15	6.19	-	12.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级03	80.00	8211.07	9.64%
22仁和人寿	50.00	5319.30	6.24%
26农发01	50.00	5020.97	5.89%
21工商银行二级02	40.00	4094.25	4.81%
24永赢金租债01	40.00	4042.88	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61290.93	71.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0468	1.0468	1.0464	1.0464	1.0461
累计净值(元)	1.1168	1.1168	1.1164	1.1164	1.1161

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