招商添华纯债C(008805)_最新动态

招商添华纯债C008805CHINA MERCHANTS TIANHUA PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0308 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1008

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添华纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘禛君

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2023-01-17 每10份派现金 0.4 元

招商添华纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	0.40	0.77	0.27
债券型名次	3045	2417	2931	2646	2651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.83	5.62	9.59	10.32
债券型名次	3101	4769	4709	3157	4323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	招商金融债3个月定开债	0.02	0.20	0.40	0.76	0.19
3044	招商添安1年定开债	0.02	0.19	0.13	0.26	0.17
3045	招商添华纯债C	0.02	0.29	0.40	0.77	0.27
3046	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.32	0.60	0.21
3047	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.17	0.22	0.36	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	永赢盈益债券A	0.02	0.29	0.43	0.74	0.27
2416	招商添华纯债A	0.03	0.29	0.40	0.78	0.27
2417	招商添华纯债C	0.02	0.29	0.40	0.77	0.27
2418	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.29	0.39	0.45	0.27
2419	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.29	0.13	-0.01	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	招商双债增强债券C	0.04	0.33	0.40	0.57	0.31
2930	招商添华纯债A	0.03	0.29	0.40	0.78	0.27
2931	招商添华纯债C	0.02	0.29	0.40	0.77	0.27
2932	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.40	0.79	0.25
2933	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.23	0.40	0.71	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.15	0.44	0.77	0.14
2645	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.34	0.51	0.77	0.32
2646	招商添华纯债C	0.02	0.29	0.40	0.77	0.27
2647	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.16	0.35	0.77	0.15
2648	浙商聚盈纯债债券C	0.01	0.39	0.61	0.77	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商添华纯债C一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.26	0.45	0.85	0.27
2650	招商添华纯债A	0.03	0.29	0.40	0.78	0.27
2651	招商添华纯债C	0.02	0.29	0.40	0.77	0.27
2652	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.29	0.39	0.45	0.27
2653	招商招怡纯债C	0.05	0.27	0.41	0.55	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.46	5.13	8.13	-	12.04
3100	银华信用精选两年定期开放债券	1.46	5.42	11.76	-	19.98
3101	招商添华纯债C	1.46	3.83	5.62	9.59	10.32
3102	安信尊享纯债	1.45	5.38	8.56	15.39	35.53
3103	东方臻善纯债债券C	1.45	3.70	6.15	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	平安合庆定开债	-0.69	3.83	8.68	16.78	21.05
4768	万家鑫盛纯债A	1.52	3.83	6.40	13.06	17.43
4769	招商添华纯债C	1.46	3.83	5.62	9.59	10.32
4770	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.86	3.82	6.96	13.12	13.26
4771	广发景明中短债C	1.46	3.82	6.93	13.01	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	英大安惠纯债A	-0.36	2.79	5.62	11.64	13.08
4708	英大安惠纯债E	-0.36	2.79	5.62	-	9.10
4709	招商添华纯债C	1.46	3.83	5.62	9.59	10.32
4710	光大保德信荣利纯债债券A	-1.76	2.31	5.61	-	5.79
4711	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.30	2.35	5.61	-	5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	长信利鑫A	3.81	10.20	8.46	9.59	31.44
3156	前海联合润盈短债C	0.71	2.65	4.95	9.59	12.79
3157	招商添华纯债C	1.46	3.83	5.62	9.59	10.32
3158	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.58	9.86
3159	万家民安增利12个月定开债C	1.41	3.07	4.94	9.58	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商添华纯债C一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.17	4.89	8.13	-	10.33
4322	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.47	4.06	8.02	-	10.32
4323	招商添华纯债C	1.46	3.83	5.62	9.59	10.32
4324	中融益海30天滚动持有短债C	1.48	4.52	8.66	-	10.32
4325	国联安恒泰3个月定开债券	0.48	4.98	8.90	-	10.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24永赢金租债01	60.00	6181.01	7.37%
25进出04	60.00	6073.91	7.24%
22仁和人寿	50.00	5279.89	6.29%
24金桥集团MTN001	30.00	3164.03	3.77%
24民生银行二级资本债01	30.00	3076.90	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53240.50	63.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商添华纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0308	1.0307	1.0306	1.0308	1.0306
累计净值(元)	1.1008	1.1007	1.1006	1.1008	1.1006

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