我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1224505.74 98.09%
银行存款和结算备付金 23756.52 1.90%
其他资产 115.31 0.01%
资产总值:1248377.57万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发05 2680.00 283570.07 34.61%
20国开04 2200.00 230168.68 28.10%
国开2001 1885.83 197878.33 24.15%
23国债25 840.00 85610.53 10.45%
22国债02 830.20 84289.33 10.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1051559.87 128.36%
国家债券 172945.88 21.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%