资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1195882.08 97.42%
银行存款和结算备付金 31702.36 2.58%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1227584.45万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发05 2680.00 273160.17 33.77%
20国开04 2200.00 223275.64 27.61%
国开2001 1885.83 191567.09 23.69%
23国债25 840.00 84708.48 10.47%
22国债02 830.20 83367.18 10.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1024793.83 126.71%
国家债券 171088.26 21.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%