资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1189639.03 97.44%
银行存款和结算备付金 31242.01 2.56%
其他资产 65.18 0.01%
资产总值:1220946.22万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发05 2680.00 276537.16 34.17%
20国开04 2200.00 225992.87 27.93%
国开2001 1885.83 193797.46 23.95%
23国债25 840.00 85750.87 10.60%
22国债02 830.20 84375.71 10.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1016463.44 125.62%
国家债券 173175.59 21.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%