资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1202979.36 97.44%
银行存款和结算备付金 31552.09 2.56%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1234531.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发05 2680.00 274842.25 33.76%
20国开04 2200.00 224628.47 27.59%
国开2001 1885.83 192677.71 23.67%
23国债25 840.00 85226.77 10.47%
22国债02 830.20 83868.66 10.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1030853.23 126.62%
国家债券 172126.13 21.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%