资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1215895.23 97.51%
银行存款和结算备付金 31018.10 2.49%
其他资产 60.15 0.00%
资产总值:1246973.48万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发05 2680.00 281809.15 34.22%
20国开04 2200.00 229480.51 27.86%
国开2001 1885.83 196990.69 23.92%
22国债02 830.20 84838.85 10.30%
23国债25 840.00 84196.00 10.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1043794.58 126.73%
国家债券 172100.64 20.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%