中银添盛39个月定期开放债券(009255)_最新动态

中银添盛39个月定期开放债券009255BOC TIANSHENG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

规模年增百亿后遇极端行情国投白银LOF陷入估值调整风波[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0073 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1648

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中银添盛39个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高志刚

2026-01-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：82.36亿元

2025-02-15 每10份派现金 0.3 元

中银添盛39个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.85	1.54	0.26
债券型名次	3070	3444	1070	1192	3635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.44	8.32	15.84	17.61
债券型名次	1328	2995	3389	1995	2921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	中银惠利半年定期开放债券B	0.05	0.42	0.35	0.34	0.43
3069	中银季季红定期开放债券	0.05	0.60	1.11	1.42	0.60
3070	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.85	1.54	0.26
3071	中银永利半年定期开放债券	0.05	0.34	0.39	0.91	0.34
3072	中银悦享定期开放债券	0.05	0.24	0.35	0.58	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
3443	中银淳享一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.34	0.42	0.26
3444	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.85	1.54	0.26
3445	中银信享定期开放债券	0.04	0.26	0.42	0.64	0.27
3446	中银中短债债券A	0.05	0.26	0.37	0.43	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	兴全稳泰债券C	0.10	0.74	0.85	1.04	0.78
1069	中欧稳鑫180天持有债券A	0.02	0.64	0.85	1.27	0.90
1070	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.85	1.54	0.26
1071	长信利鑫A	0.06	0.34	0.84	1.22	0.72
1072	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.10	0.22	0.84	0.11	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	平安惠轩债券	0.10	0.40	0.26	1.54	0.29
1191	信澳鑫益债券C	-0.38	0.85	1.04	1.54	1.89
1192	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.85	1.54	0.26
1193	工银添颐债券B	0.04	0.43	0.65	1.53	0.69
1194	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.04	0.22	0.85	1.53	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.22	0.41	0.74	0.26
3634	中银淳享一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.34	0.42	0.26
3635	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.85	1.54	0.26
3636	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.26	0.68	1.32	0.26
3637	鑫元臻利债券C	0.12	0.40	0.41	0.38	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	西部利得双兴一年定开债券发起	2.81	8.54	14.25	-	12.73
1327	亚洲美元债A(人民币)	2.81	5.89	7.34	-6.66	5.88
1328	中银添盛39个月定期开放债券	2.81	5.44	8.32	15.84	17.61
1329	大成月添利债券E	2.80	5.82	8.93	12.00	15.75
1330	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	0.93	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	京管泰富京元一年定开债券发起	1.96	5.44	8.80	-	8.99
2994	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.02	5.44	12.80	25.98	46.07
2995	中银添盛39个月定期开放债券	2.81	5.44	8.32	15.84	17.61
2996	中银中短债债券A	1.19	5.44	0.00	-	9.32
2997	博时双季乐六个月持有期债券A	0.40	5.43	11.62	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	永赢开泰中高等级中短债C	1.62	4.65	8.32	15.70	20.48
3388	中泰稳固30天持有中短债C	1.59	4.36	8.32	-	8.75
3389	中银添盛39个月定期开放债券	2.81	5.44	8.32	15.84	17.61
3390	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	15.66	26.55
3391	财通资管鸿盛12个月定开债券A	3.01	6.13	8.31	25.42	26.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	永赢润益债券C	-0.36	5.10	7.71	15.84	26.34
1994	中海合嘉增强收益债券A	8.65	12.90	14.65	15.84	42.20
1995	中银添盛39个月定期开放债券	2.81	5.44	8.32	15.84	17.61
1996	安信中短利率债(LOF)C	1.22	4.99	8.22	15.83	20.60
1997	中信保诚稳利债券C	1.36	4.92	8.83	15.83	31.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	南方吉元短债A	1.63	4.37	8.19	9.84	17.62
2920	南方宁利一年债券	-2.10	2.76	7.83	15.46	17.61
2921	中银添盛39个月定期开放债券	2.81	5.44	8.32	15.84	17.61
2922	富国裕利债券A	6.19	14.84	13.39	-	17.60
2923	鹏华稳利短债A	1.23	3.48	6.53	12.55	17.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	2680.00	281809.15	34.22%
20国开04	2200.00	229480.51	27.86%
国开2001	1885.83	196990.69	23.92%
22国债02	830.20	84838.85	10.30%
23国债25	840.00	84196.00	10.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1043794.58	126.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要...

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0068	1.0063	1.0308	1.0303	1.0297
累计净值(元)	1.1643	1.1638	1.1633	1.1628	1.1622

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