中银添盛39个月定期开放债券(009255)_最新动态

中银添盛39个月定期开放债券009255BOC TIANSHENG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0123 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1826

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

中银添盛39个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：高志刚

2026-07-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.41亿元

2026-01-21 每10份派现金 0.2 元

中银添盛39个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.71	1.36	2.04
债券型名次	2806	2571	1919	1941	2502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.65	8.01	15.18	19.70
债券型名次	1683	1916	3335	1827	2825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.07	0.14	0.39	0.89	1.48
2805	中银添利债券发起A	0.07	0.16	-0.04	0.12	0.45
2806	中银添盛39个月定期开放债券	0.07	0.25	0.71	1.36	2.04
2807	中银稳汇短债债券A	0.07	0.17	0.38	0.79	1.44
2808	中银证券安业债券A	0.07	0.30	0.59	1.13	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	中银丰进定期开放债券	0.10	0.25	0.59	1.11	1.97
2570	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.25	0.54	1.18	2.38
2571	中银添盛39个月定期开放债券	0.07	0.25	0.71	1.36	2.04
2572	中邮纯债裕利三个月定开债	0.04	0.25	0.74	1.49	2.74
2573	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.25	0.59	1.03	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	中加丰享纯债债券	0.10	0.31	0.71	1.53	2.32
1918	中泰安益利率债C	0.21	0.47	0.71	1.58	2.95
1919	中银添盛39个月定期开放债券	0.07	0.25	0.71	1.36	2.04
1920	中银证券安进债券A	0.16	0.42	0.71	1.29	2.02
1921	中银证券汇兴定期开放债券	0.09	0.32	0.71	1.34	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	中泰安悦6个月定开债C	0.18	0.36	0.57	1.36	2.30
1940	中银澳享一年定期开放债券	0.12	0.30	0.74	1.36	2.44
1941	中银添盛39个月定期开放债券	0.07	0.25	0.71	1.36	2.04
1942	中银信享定期开放债券	0.16	0.42	0.79	1.36	2.28
1943	大成安汇金融债C	0.27	0.50	0.70	1.35	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	永赢乾益债券	0.11	0.29	0.60	1.12	2.04
2501	中银聚享债券A	0.15	0.52	0.85	1.43	2.04
2502	中银添盛39个月定期开放债券	0.07	0.25	0.71	1.36	2.04
2503	工银1-3年国开债指数A	0.12	0.25	0.52	1.16	2.03
2504	广发汇成一年定期开放债券	0.13	0.33	0.60	1.18	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	永赢盛益债券A	2.90	4.67	11.16	18.96	32.92
1682	招商招坤纯债A	2.90	5.52	9.86	18.28	43.47
1683	中银添盛39个月定期开放债券	2.90	5.65	8.01	15.18	19.70
1684	安信永宁一年定开债券发起式	2.89	5.77	12.28	-	20.62
1685	广发中债1-5年国开债指数C	2.89	4.85	9.59	18.23	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	中加安盈一年定开债券发起	2.84	5.65	9.57	-	13.08
1915	中融聚优一年定开债券	3.17	5.65	9.99	-	16.31
1916	中银添盛39个月定期开放债券	2.90	5.65	8.01	15.18	19.70
1917	鑫元嘉利一年定开债发起式	4.17	5.65	10.10	-	13.24
1918	工银纯债债券A	3.19	5.64	9.82	18.98	72.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	南华瑞恒中短债债券A	1.99	4.08	8.01	9.97	12.59
3334	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3335	中银添盛39个月定期开放债券	2.90	5.65	8.01	15.18	19.70
3336	创金合信尊享纯债债券C	2.76	3.86	8.00	-	8.98
3337	富国中债-1-3年国开行债券指数C	2.01	4.21	8.00	13.68	25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	国泰润利纯债债券	1.66	4.10	7.64	15.18	40.49
1826	泰康丰盈债券	4.30	11.27	14.74	15.18	49.10
1827	中银添盛39个月定期开放债券	2.90	5.65	8.01	15.18	19.70
1828	融通增鑫债券A	2.45	4.67	8.98	15.17	35.81
1829	浙商丰裕纯债A	4.14	6.84	9.51	15.17	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	工银尊享短债债券F	1.98	3.68	6.54	11.96	19.70
2824	光大保德信尊泰三年债券	1.60	4.49	7.45	13.51	19.70
2825	中银添盛39个月定期开放债券	2.90	5.65	8.01	15.18	19.70
2826	中银证券安泽债券A	1.79	3.50	5.81	11.10	19.70
2827	淳厚稳惠债券C	1.15	3.20	7.90	13.51	19.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	2680.00	274842.25	33.76%
20国开04	2200.00	224628.47	27.59%
国开2001	1885.83	192677.71	23.67%
23国债25	840.00	85226.77	10.47%
22国债02	830.20	83868.66	10.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1030853.23	126.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0116	1.0112	1.0108	1.0103	1.0098
累计净值(元)	1.1819	1.1815	1.1811	1.1806	1.1801

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