中银添盛39个月定期开放债券(009255)_最新动态

中银添盛39个月定期开放债券009255BOC TIANSHENG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0072 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1775

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

中银添盛39个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：高志刚

2026-07-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.41亿元

2026-01-21 每10份派现金 0.2 元

中银添盛39个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.65	1.31	1.52
债券型名次	408	1763	1685	2411	2805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	5.57	8.04	-	19.09
债券型名次	1036	1576	3100	3630	2873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	中融睿享86个月定开债券C	0.05	0.25	0.80	1.71	2.04
407	中信建投双鑫债券C	0.05	-0.71	0.05	0.49	1.54
408	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.65	1.31	1.52
409	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.05	-0.79	-1.48	-2.59	-2.43
410	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.05	0.12	0.56	1.34	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	中信建投景明一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.92	2.36	2.97
1762	中信建投稳悦债券	0.02	0.22	0.66	1.51	1.83
1763	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.65	1.31	1.52
1764	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.22	0.57	1.39	1.62
1765	中银证券安誉债券A	0.01	0.22	0.76	1.84	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	中融中债1-5年国开行C	0.00	0.12	0.65	1.61	1.85
1684	中泰安悦6个月定开债C	0.01	0.17	0.65	1.58	1.78
1685	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.65	1.31	1.52
1686	中银智享债券A	0.01	0.27	0.65	1.44	1.72
1687	中银智享债券C	0.02	0.27	0.65	1.44	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	招商招惠3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.52	1.31	1.52
2410	中融恒通纯债A	0.01	0.30	0.66	1.31	1.45
2411	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.65	1.31	1.52
2412	中银欣享利率债	0.00	0.26	0.68	1.31	1.53
2413	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	中欧兴利债券C	0.01	0.21	0.51	1.32	1.52
2804	中银富享定期开放债券	0.01	0.17	0.52	1.27	1.52
2805	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.65	1.31	1.52
2806	宝盈聚福39个月定开债A	0.02	0.24	0.66	1.28	1.51
2807	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.16	0.47	1.27	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
1035	中融益泓90天滚动持有债券A	2.87	6.03	10.50	-	14.98
1036	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.57	8.04	-	19.09
1037	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	2.73	2.98
1038	方正富邦添利纯债A	2.86	6.26	12.24	21.42	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	景顺长城政策性金融债A	2.38	5.57	10.82	17.97	38.40
1575	景顺长城政策性金融债C	2.36	5.57	10.89	-	12.03
1576	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.57	8.04	-	19.09
1577	财通资管双安债券C	2.03	5.56	7.33	-	9.27
1578	长城稳固收益债券C	-1.50	5.56	3.84	-3.25	33.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	招商招坤纯债C	1.37	3.67	8.04	15.58	36.72
3099	招商招瑞纯债债券发起式C	2.19	4.43	8.04	14.99	43.74
3100	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.57	8.04	-	19.09
3101	博时裕诚纯债债券	1.75	4.46	8.03	13.98	36.25
3102	华安鼎盈一年定开债发起式	1.96	4.07	8.03	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	中信建投稳泰债券	2.17	4.47	10.51	-	21.08
3629	蜂巢添禧87个月定开	4.80	9.48	14.21	-	29.29
3630	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.57	8.04	-	19.09
3631	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.01	2.06	7.09	-	13.40
3632	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.13	6.25	10.32	-	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.08	4.69	8.27	15.34	19.12
2872	南方初元中短债A	1.33	2.91	5.30	10.89	19.11
2873	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.57	8.04	-	19.09
2874	嘉实汇鑫中短债债券A	1.87	4.00	8.30	16.18	19.08
2875	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.72	4.10	7.27	-	19.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	2680.00	274842.25	33.76%
20国开04	2200.00	224628.47	27.59%
国开2001	1885.83	192677.71	23.67%
23国债25	840.00	85226.77	10.47%
22国债02	830.20	83868.66	10.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1030853.23	126.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0067	1.0062	1.0185	1.0180	1.0178
累计净值(元)	1.1770	1.1765	1.1760	1.1755	1.1753

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