中银添盛39个月定期开放债券(009255)_最新动态

中银添盛39个月定期开放债券009255BOC TIANSHENG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0108 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1811

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

中银添盛39个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：高志刚

2026-07-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.41亿元

2026-01-21 每10份派现金 0.2 元

中银添盛39个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.66	1.37	1.88
债券型名次	2864	1718	1750	2591	2706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	5.60	7.97	15.20	19.52
债券型名次	1741	1723	3402	1763	2872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.05	0.19	0.61	1.39	2.13
2863	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.61	1.39	2.13
2864	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.88
2865	中银永利半年定期开放债券	0.05	0.14	0.42	0.81	1.28
2866	中银招利债券C	0.05	-0.12	-0.93	-0.57	-1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	中银康享3个月定期开放债券	0.02	0.25	0.60	1.01	1.66
1717	中银泰享定期开放债券	0.06	0.25	0.69	1.59	2.40
1718	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.88
1719	中银欣享利率债	0.06	0.25	0.71	1.45	1.94
1720	中银证券安进债券C	0.08	0.25	0.56	1.15	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	中金金元A	0.05	0.25	0.66	1.59	2.55
1749	中信建投稳骏债券	0.09	0.23	0.66	1.38	2.09
1750	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.88
1751	中银证券中高等级债券A	0.10	0.24	0.66	0.95	1.35
1752	鑫元惠丰纯债债券A	0.06	0.19	0.66	1.51	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	中加恒泰定开债券C	0.08	0.15	0.48	1.37	2.02
2590	中泰安悦6个月定开债C	0.05	0.14	0.45	1.37	2.03
2591	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.88
2592	鑫元兴利定期开放债券	0.11	0.21	0.49	1.37	1.86
2593	鑫元泽利	-0.04	-0.03	0.23	1.37	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	英大通盈纯债债券E	0.05	0.16	0.55	1.33	1.88
2705	中信建投景安债券A	0.08	0.24	0.89	1.66	1.88
2706	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.88
2707	鑫元悦利定期开放	0.06	0.19	0.39	1.23	1.88
2708	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	永赢悦利债券	2.87	3.61	6.80	10.78	17.69
1740	中金金元C	2.87	4.48	8.22	15.05	27.55
1741	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.60	7.97	15.20	19.52
1742	安信恒鑫增强债券C	2.86	9.37	9.61	-	11.39
1743	长信利富债券C	2.86	11.14	8.18	-3.22	-3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	南方信元债券	4.26	5.60	12.99	-	17.61
1722	中欧纯债(LOF)C	2.74	5.60	10.84	17.08	34.06
1723	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.60	7.97	15.20	19.52
1724	宝盈聚福39个月定开债A	2.77	5.59	8.35	16.33	20.50
1725	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	16.20	26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	中加聚利纯债定开C	3.53	4.29	7.97	16.41	30.61
3401	中融睿嘉39个月定开债券C	2.18	5.08	7.97	14.16	20.55
3402	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.60	7.97	15.20	19.52
3403	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.10	4.29	7.96	-	17.39
3404	长信稳丰债券A	3.27	4.85	7.96	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	中加颐慧定开债券A	2.31	4.19	7.43	15.20	35.90
1762	中融恒阳纯债A	2.66	4.26	8.61	15.20	15.64
1763	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.60	7.97	15.20	19.52
1764	融通通宸债券	2.45	3.71	8.50	15.19	46.57
1765	博时恒泰债券C	3.16	11.08	12.80	15.18	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	山西证券裕享增强发起式A	3.44	17.23	15.68	-	19.53
2871	银华中债1-3年农发行债券指数	2.43	4.28	8.42	15.02	19.53
2872	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.60	7.97	15.20	19.52
2873	广发民玉纯债	2.55	4.87	8.79	14.31	19.50
2874	平安乐享一年定开债A	1.59	4.56	6.89	11.55	19.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	2680.00	274842.25	33.76%
20国开04	2200.00	224628.47	27.59%
国开2001	1885.83	192677.71	23.67%
23国债25	840.00	85226.77	10.47%
22国债02	830.20	83868.66	10.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1030853.23	126.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0103	1.0098	1.0093	1.0088	1.0083
累计净值(元)	1.1806	1.1801	1.1796	1.1791	1.1786

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