中银添盛39个月定期开放债券(009255)_最新动态

中银添盛39个月定期开放债券009255BOC TIANSHENG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.1725

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中银添盛39个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高志刚

2026-01-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.88亿元

2025-02-15 每10份派现金 0.3 元

中银添盛39个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.71	1.36	1.02
债券型名次	3614	1009	2893	2209	3525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.52	8.14	-	18.51
债券型名次	1333	2295	3340	3508	2924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	中银富享定期开放债券	0.05	0.21	0.81	1.29	1.19
3613	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.25	0.96	1.44	1.34
3614	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.71	1.36	1.02
3615	中银增利债券	0.05	0.15	0.31	2.39	1.84
3616	中银证券安源债券C	0.05	0.14	0.67	0.84	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.07	0.26	0.99	1.64	1.56
1008	中银泰享定期开放债券	0.07	0.26	1.02	1.65	1.55
1009	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.71	1.36	1.02
1010	中银证券汇嘉定期开放债券	0.06	0.26	0.73	1.09	1.08
1011	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.10	0.26	1.05	1.48	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	中融季季红定期开放债券C	0.07	0.15	0.71	0.92	1.09
2892	中信建投稳骏债券	0.07	0.18	0.71	1.06	1.29
2893	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.71	1.36	1.02
2894	中银证券安源债券A	0.06	0.15	0.71	0.90	1.11
2895	中银证券汇宇定期开放债券	0.05	0.23	0.71	1.08	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	中信保诚稳利债券A	0.10	0.26	0.89	1.36	1.28
2208	中信建投景荣债券C	0.09	0.23	0.95	1.36	1.44
2209	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.71	1.36	1.02
2210	中银臻享债券	0.08	0.12	0.96	1.36	1.36
2211	安信尊享添利利率债C	0.07	0.06	0.75	1.35	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	招商招坤纯债C	0.07	0.12	0.69	1.00	1.02
3524	中泰青月中短债A	0.07	0.19	0.68	1.15	1.02
3525	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.71	1.36	1.02
3526	中银欣享利率债	0.08	0.14	0.66	0.97	1.02
3527	中银证券安进债券A	0.06	0.20	0.70	1.13	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.61	8.47	-	19.00
1332	中加聚盈定开债券A	2.86	5.30	9.87	-	36.95
1333	中银添盛39个月定期开放债券	2.86	5.52	8.14	-	18.51
1334	中银证券安添3个月定开债券A	2.86	7.73	12.04	-	13.30
1335	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.85	6.30	10.87	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	永赢轩益债券	1.02	5.52	10.40	-	15.12
2294	中泰安睿债券C	3.21	5.52	9.51	-	12.71
2295	中银添盛39个月定期开放债券	2.86	5.52	8.14	-	18.51
2296	博时富添纯债债券A	2.16	5.51	10.47	18.61	21.65
2297	大成安诚债券C	1.99	5.51	9.43	18.69	20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	易方达富华纯债债券C	1.52	3.95	8.14	15.26	16.58
3339	浙商中短债C	1.95	4.75	8.14	11.10	13.14
3340	中银添盛39个月定期开放债券	2.86	5.52	8.14	-	18.51
3341	博时富进一年期定开债发起式	1.95	4.53	8.13	-	19.71
3342	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.60	4.66	8.13	15.56	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.86	6.37	10.16	-	19.41
3507	蜂巢添禧87个月定开	4.85	9.46	14.11	-	28.08
3508	中银添盛39个月定期开放债券	2.86	5.52	8.14	-	18.51
3509	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.52	6.69	10.76	-	21.80
3510	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.67	6.75	10.72	-	21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.79	4.79	8.53	15.92	18.52
2923	浙商丰裕纯债A	2.14	6.12	8.75	14.73	18.51
2924	中银添盛39个月定期开放债券	2.86	5.52	8.14	-	18.51
2925	工银泰颐三年定开债券A	2.15	5.14	8.07	14.01	18.49
2926	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.50	5.52	9.97	17.69	18.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	2680.00	273160.17	33.77%
20国开04	2200.00	223275.64	27.61%
国开2001	1885.83	191567.09	23.69%
23国债25	840.00	84708.48	10.47%
22国债02	830.20	83367.18	10.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1024793.83	126.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0145	1.0139	1.0134	1.0129	1.0124
累计净值(元)	1.1720	1.1714	1.1709	1.1704	1.1699

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