中银添盛39个月定期开放债券(009255)_最新动态

中银添盛39个月定期开放债券009255BOC TIANSHENG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

最新动态

最新净值：1.0146 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1849

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银添盛39个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：高志刚

2026-07-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.92亿元

2026-01-21 每10份派现金 0.2 元

中银添盛39个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.73	1.39	2.27
债券型名次	4583	2531	2252	2138	2489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	5.63	8.10	-	19.97
债券型名次	1424	2035	3345	3848	2822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	中信建投稳丰63个月债	0.05	0.23	0.55	1.01	1.65
4582	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.22	0.59	1.06	2.12
4583	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.30	0.73	1.39	2.27
4584	中银证券汇嘉定期开放债券	0.05	0.14	0.24	0.75	1.65
4585	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.31	0.53	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
2530	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.17	0.30	0.65	1.22	2.56
2531	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.30	0.73	1.39	2.27
2532	中银永利半年定期开放债券	0.17	0.30	0.61	0.88	1.66
2533	中邮纯债丰利债券C	0.13	0.30	0.88	1.65	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	中银澳享一年定期开放债券	0.15	0.31	0.73	1.44	2.62
2251	中银丰润定期开放债券	0.14	0.38	0.73	1.10	1.98
2252	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.30	0.73	1.39	2.27
2253	博远增益纯债债券C	0.24	0.46	0.72	1.54	2.33
2254	长城信利一年定开债券发起式	0.17	0.30	0.72	1.36	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	中融季季红定期开放债券A	0.26	0.41	0.74	1.39	2.40
2137	中融睿祥纯债C	0.18	0.31	0.74	1.39	2.61
2138	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.30	0.73	1.39	2.27
2139	泓德裕和纯债债券C	0.37	0.45	0.68	1.39	2.56
2140	创金合信信用红利债券E	0.05	0.19	0.70	1.38	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	信诚稳瑞A	0.24	0.41	0.80	1.45	2.27
2488	永赢祥益债券A	0.23	0.44	0.83	1.31	2.27
2489	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.30	0.73	1.39	2.27
2490	鑫元招利	0.23	0.42	0.76	1.36	2.27
2491	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.03	0.14	0.67	1.20	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	浙商兴盈6个月定开债券A	2.88	7.46	10.13	-	10.23
1423	中加优悦一年定开债券	2.88	4.82	9.16	-	15.71
1424	中银添盛39个月定期开放债券	2.88	5.63	8.10	-	19.97
1425	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	2.87	5.35	10.32	17.76	18.29
1426	创金合信尊享纯债债券C	2.87	4.28	8.36	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	中加颐合纯债债券A	2.46	5.63	8.60	15.00	28.39
2034	中信建投景益债券C	3.23	5.63	11.20	-	13.22
2035	中银添盛39个月定期开放债券	2.88	5.63	8.10	-	19.97
2036	国金惠诚A	-1.47	5.62	8.40	3.03	6.78
2037	华宝宝康债券C	1.05	5.62	8.73	13.63	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	新华聚利C	2.25	4.18	8.10	8.28	27.43
3344	永赢合益债券	2.66	4.12	8.10	13.90	24.13
3345	中银添盛39个月定期开放债券	2.88	5.63	8.10	-	19.97
3346	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.84	4.82	8.09	-	23.68
3347	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	10.74	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.28	6.12	10.63	-	20.59
3847	蜂巢添禧87个月定开	4.79	9.63	14.35	-	30.88
3848	中银添盛39个月定期开放债券	2.88	5.63	8.10	-	19.97
3849	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.30	2.24	7.17	-	13.79
3850	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.71	5.60	9.77	-	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	安信鑫日享中短债C	1.42	3.24	5.62	11.44	19.98
2821	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.06	19.97
2822	中银添盛39个月定期开放债券	2.88	5.63	8.10	-	19.97
2823	大成景荣债券C	-2.62	0.38	4.07	10.44	19.96
2824	中融恒安纯债A	3.16	8.74	11.99	17.28	19.96

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	2680.00	276537.16	34.17%
20国开04	2200.00	225992.87	27.93%
国开2001	1885.83	193797.46	23.95%
23国债25	840.00	85750.87	10.60%
22国债02	830.20	84375.71	10.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1016463.44	125.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0141	1.0133	1.0128	1.0123	1.0116
累计净值(元)	1.1844	1.1836	1.1831	1.1826	1.1819

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