中银添盛39个月定期开放债券(009255)_最新动态

中银添盛39个月定期开放债券009255BOC TIANSHENG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0283 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1608

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中银添盛39个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：高志刚

2025-02-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：81.68亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.2 元

中银添盛39个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	0.83	1.53	2.57
债券型名次	3383	227	517	1156	1206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	5.37	8.40	-	17.15
债券型名次	1266	3661	3405	3314	2911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	中信建投双鑫债券A	0.05	-0.29	0.07	1.58	2.62
3382	中信建投双鑫债券C	0.05	-0.31	-0.03	1.38	2.24
3383	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.35	0.83	1.53	2.57
3384	中银信用增利债券A	0.05	-0.19	0.46	2.04	4.54
3385	中银证券安汇三年定期开放债券	0.05	0.20	0.64	1.49	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.91	1.98	3.67
226	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
227	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.35	0.83	1.53	2.57
228	光大保德信安诚债券A	0.05	0.34	1.24	13.54	15.46
229	交银裕泰两年定期开放债券	0.07	0.34	0.90	1.47	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	招商安泰债券D	0.24	-0.07	0.83	0.52	0.88
516	招商信用添利债券(LOF)A	0.26	0.22	0.83	0.51	0.89
517	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.35	0.83	1.53	2.57
518	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.00	0.23	0.82	4.03	5.88
519	华安添利6个月债券A	0.26	-0.15	0.82	3.83	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	浙商汇金中高等级三个月A	0.09	-0.35	0.20	1.53	2.51
1155	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.11	-0.23	-0.26	1.53	3.80
1156	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.35	0.83	1.53	2.57
1157	华夏鼎融债券C	0.05	-0.65	-0.49	1.52	2.21
1158	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	广发资管乾利一年持有期债券C	-0.07	-0.49	0.22	2.09	2.57
1205	华夏鼎融债券A	0.06	-0.64	-0.41	1.70	2.57
1206	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.35	0.83	1.53	2.57
1207	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
1208	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	工银添利债券A	2.73	8.36	11.24	25.75	157.20
1265	南方津享稳健添利债券C	2.73	9.91	0.00	-	9.70
1266	中银添盛39个月定期开放债券	2.73	5.37	8.40	-	17.15
1267	创金尊隆纯债C	2.72	7.52	11.03	-	10.37
1268	东方红鑫安39个月定开债券	2.72	5.30	8.76	-	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	招商招通纯债A	1.01	5.37	8.94	16.46	33.58
3660	中泰安睿债券A	0.78	5.37	8.28	-	9.79
3661	中银添盛39个月定期开放债券	2.73	5.37	8.40	-	17.15
3662	中银证券中高等级债券C	1.06	5.37	8.48	14.70	21.94
3663	宝盈盈润纯债债券	2.22	5.36	11.86	24.28	31.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	招商鑫诚短债A	1.61	4.13	8.40	-	8.53
3404	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	14.11	17.36
3405	中银添盛39个月定期开放债券	2.73	5.37	8.40	-	17.15
3406	华泰保兴尊信定开	0.90	6.02	8.39	14.37	30.12
3407	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.85	5.65	8.39	15.01	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.98	8.02	10.48	-	17.91
3313	蜂巢添禧87个月定开	4.66	9.21	13.84	-	25.49
3314	中银添盛39个月定期开放债券	2.73	5.37	8.40	-	17.15
3315	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.52	7.19	12.34	-	18.68
3316	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.21	6.55	11.34	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	长信富瑞两年定开债券C	1.88	4.07	6.27	-	17.15
2910	方正富邦禾利39个月定开A	2.66	5.18	8.66	-	17.15
2911	中银添盛39个月定期开放债券	2.73	5.37	8.40	-	17.15
2912	平安惠润纯债	1.66	5.33	10.57	16.47	17.14
2913	万家鑫盛纯债A	1.40	4.15	6.76	13.38	17.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	2680.00	280097.48	34.29%
20国开04	2200.00	228106.35	27.93%
国开2001	1885.83	195861.81	23.98%
23国债25	840.00	85679.83	10.49%
22国债02	830.20	84332.00	10.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1044076.75	127.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0278	1.0273	1.0263	1.0258	1.0247
累计净值(元)	1.1603	1.1598	1.1588	1.1583	1.1572

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