中银添盛39个月定期开放债券(009255)_最新动态

中银添盛39个月定期开放债券009255BOC TIANSHENG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0119 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1694

更新时间：2026-04-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银添盛39个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高志刚

2026-01-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：82.36亿元

2025-02-15 每10份派现金 0.3 元

中银添盛39个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.66	1.49	0.71
债券型名次	2731	3123	3118	2038	3643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.50	8.22	-	18.15
债券型名次	1389	2373	3360	3447	2922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	中银添利债券发起C	0.05	-0.07	-0.25	1.38	0.28
2730	中银添利债券发起E	0.05	-0.07	-0.26	1.36	0.26
2731	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.66	1.49	0.71
2732	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.05	-0.65	-1.73	-2.06	-1.28
2733	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.62	1.36	2.33	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	中泰青月中短债C	0.02	0.26	0.64	1.14	0.72
3122	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
3123	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.66	1.49	0.71
3124	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.03	0.26	0.76	1.25	0.73
3125	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.02	0.26	0.81	1.33	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	中信保诚景丰C	0.01	0.19	0.66	1.11	0.71
3117	中银丰和定期开放债券	0.02	0.21	0.66	1.09	0.66
3118	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.66	1.49	0.71
3119	中银欣享利率债	0.04	0.23	0.66	1.07	0.68
3120	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.21	0.66	1.18	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	中信建投3-5年政金债A	0.06	0.38	1.01	1.49	1.01
2037	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.81	1.49	0.92
2038	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.66	1.49	0.71
2039	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.39	0.86	1.49	0.95
2040	安信尊享纯债	0.03	0.33	0.81	1.48	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	中加纯债定开债券A	0.09	0.41	0.72	1.24	0.71
3642	中信保诚景丰C	0.01	0.19	0.66	1.11	0.71
3643	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.66	1.49	0.71
3644	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.22	0.62	1.26	0.71
3645	鑫元承利定期开放	0.02	0.22	0.67	1.12	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	中融睿嘉39个月定开债券C	2.85	5.74	8.52	-	19.88
1388	中银恒泰9个月持有期债券C	2.85	6.06	4.32	-	2.94
1389	中银添盛39个月定期开放债券	2.85	5.50	8.22	-	18.15
1390	长盛盛康纯债C	2.84	5.51	10.01	16.82	22.46
1391	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.84	6.91	10.83	-	22.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	平安惠泰纯债	1.58	5.50	10.88	18.77	27.06
2372	兴业优债增利债券A	2.74	5.50	8.48	16.27	31.94
2373	中银添盛39个月定期开放债券	2.85	5.50	8.22	-	18.15
2374	博时裕腾纯债	0.89	5.49	10.80	18.40	47.63
2375	长信全球债券(QDII)人民币	0.19	5.49	-1.51	0.72	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.19	4.63	8.22	-	12.05
3359	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.25	4.87	8.22	-	9.27
3360	中银添盛39个月定期开放债券	2.85	5.50	8.22	-	18.15
3361	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
3362	博时富诚纯债债券	1.43	3.91	8.21	16.08	26.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.38	7.03	10.41	-	19.09
3446	蜂巢添禧87个月定开	4.78	9.38	14.02	-	27.45
3447	中银添盛39个月定期开放债券	2.85	5.50	8.22	-	18.15
3448	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.36	2.70	7.99	-	12.51
3449	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.80	7.01	11.04	-	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	鹏华稳利短债A	1.46	3.32	6.36	12.22	18.15
2921	天弘成享一年定开	-0.45	4.72	8.70	-	18.15
2922	中银添盛39个月定期开放债券	2.85	5.50	8.22	-	18.15
2923	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.24	5.45	10.79	-	18.11
2924	中银恒优12个月持有期债券C	3.36	7.43	11.93	21.26	18.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	2680.00	281809.15	34.22%
20国开04	2200.00	229480.51	27.86%
国开2001	1885.83	196990.69	23.92%
22国债02	830.20	84838.85	10.30%
23国债25	840.00	84196.00	10.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1043794.58	126.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey School of Business， Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司，现...

查看全文[06-26]
标题：中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新

中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0114	1.0108	1.0103	1.0098	1.0093
累计净值(元)	1.1689	1.1683	1.1678	1.1673	1.1668

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。