中银添盛39个月定期开放债券(009255)_最新动态

中银添盛39个月定期开放债券009255BOC TIANSHENG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.029 0.001(0.11%)

累计净值：1.131

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

中银添盛39个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：高志刚

2023-09-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.92亿元

2023-02-22 每10份派现金 0.3 元

中银添盛39个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.39	0.78	1.39	2.24
债券型名次	1267	1062	1650	2409	4288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.58	9.24	-	13.81
债券型名次	4376	3427	1999	3132	2962

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	中信证券增利一年A	0.11	0.16	0.68	1.92	6.39
1266	中信证券增利一年C	0.11	0.13	0.59	1.73	6.01
1267	中银添盛39个月定期开放债券	0.11	0.39	0.78	1.39	2.24
1268	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
1269	中银证券汇享定期开放债券	0.11	0.57	0.38	1.20	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	中信建投景安债券C	0.07	0.39	0.67	1.94	3.85
1061	中银国有企业债A	0.24	0.39	2.52	2.49	5.11
1062	中银添盛39个月定期开放债券	0.11	0.39	0.78	1.39	2.24
1063	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.01	0.39	0.67	2.88	2.88
1064	中银证券安沛债券A	0.09	0.39	0.13	1.03	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	兴银汇悦定开债	0.05	0.44	0.78	1.05	3.21
1649	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.36	0.78	1.40	2.35
1650	中银添盛39个月定期开放债券	0.11	0.39	0.78	1.39	2.24
1651	长城嘉鑫两年定开债券C	0.05	0.34	0.77	1.30	2.09
1652	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	中融恒惠纯债A	0.02	0.19	0.54	1.39	3.21
2408	中信保诚稳达C	0.10	-0.04	-0.99	1.39	3.97
2409	中银添盛39个月定期开放债券	0.11	0.39	0.78	1.39	2.24
2410	中银证券中高等级债券A	0.03	0.21	0.41	1.39	3.16
2411	长盛盛启债券A	0.08	0.22	0.26	1.38	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	平安中短债债券C	0.03	0.11	-0.05	0.62	2.24
4287	中融睿祥纯债C	0.13	-0.06	-0.99	0.06	2.24
4288	中银添盛39个月定期开放债券	0.11	0.39	0.78	1.39	2.24
4289	恒生前海短债债券发起式A	0.04	0.13	0.00	0.75	2.23
4290	华安添鑫中短债A	0.03	0.17	0.49	0.99	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	银华安鑫短债债券D	2.52	5.12	0.00	-	7.97
4375	永赢双利债券C	2.52	0.06	-1.31	10.31	29.24
4376	中银添盛39个月定期开放债券	2.52	5.58	9.24	-	13.81
4377	创金合信鑫日享短债债券C	2.51	5.60	8.18	16.44	20.89
4378	国泰利优30天滚动持有短债债券A	2.51	5.83	9.20	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	兴全磐稳增利债券C	3.58	5.58	5.90	-	17.94
3426	圆信永丰兴益三个月定开债	3.22	5.58	0.00	-	5.45
3427	中银添盛39个月定期开放债券	2.52	5.58	9.24	-	13.81
3428	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.20	5.57	9.20	-	13.45
3429	广发集丰债券A	2.94	5.57	5.61	31.39	43.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	平安季享裕定开债A	2.52	8.80	9.24	20.54	21.78
1998	信诚景瑞A	4.95	7.07	9.24	16.25	32.93
1999	中银添盛39个月定期开放债券	2.52	5.58	9.24	-	13.81
2000	东方红稳添利纯债C	3.42	6.38	9.23	-	10.02
2001	格林泓远纯债A	4.29	7.45	9.23	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	蜂巢添元纯债C	3.35	7.26	10.49	-	15.22
3131	蜂巢添禧87个月定开	4.40	8.89	13.74	-	19.60
3132	中银添盛39个月定期开放债券	2.52	5.58	9.24	-	13.81
3133	民生加银鑫通债券	4.99	8.03	10.87	-	14.91
3134	工银尊利中短债债券F	2.09	4.44	6.84	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	东兴兴利债券D	1.51	5.21	9.47	-	13.81
2961	建信双息红利债券H	1.83	-1.58	-4.88	7.39	13.81
2962	中银添盛39个月定期开放债券	2.52	5.58	9.24	-	13.81
2963	大成景乐纯债债券A	3.67	7.89	8.73	-	13.80
2964	华安全球美元票息(人民币)C	1.34	2.34	8.48	-1.64	13.80

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	2680.00	283570.07	34.61%
20国开04	2200.00	230168.68	28.10%
国开2001	1885.83	197878.33	24.15%
23国债25	840.00	85610.53	10.45%
22国债02	830.20	84289.33	10.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1051559.87	128.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.028	1.027	1.026	1.025	1.025
累计净值(元)	1.130	1.129	1.129	1.128	1.127

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