中银添盛39个月定期开放债券(009255)_最新动态

中银添盛39个月定期开放债券009255BOC TIANSHENG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0068 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1643

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银添盛39个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高志刚

2026-01-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：82.36亿元

2025-02-15 每10份派现金 0.3 元

中银添盛39个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.85	1.54	0.21
债券型名次	1047	2866	1179	1278	3386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	5.43	8.39	15.83	17.55
债券型名次	1411	3003	3356	1989	2924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	中信建投稳悦债券	0.05	0.32	0.46	0.14	0.31
1046	中银丰实定期开放债券	0.05	0.34	0.81	0.79	0.33
1047	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.85	1.54	0.21
1048	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.05	0.14	0.69	0.76	0.20
1049	中银欣享利率债	0.05	0.22	0.25	0.25	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	中融恒泰纯债C	-0.22	0.25	0.21	0.00	0.29
2865	中信保诚稳益债券A	0.04	0.25	0.44	0.82	0.25
2866	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.85	1.54	0.21
2867	鑫元富利定期开放	0.05	0.25	0.31	0.58	0.25
2868	鑫元合丰纯债A	0.04	0.25	0.45	0.70	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.08	0.19	0.85	2.44	0.19
1178	永赢华嘉信用债A	-0.16	0.64	0.85	1.21	0.62
1179	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.85	1.54	0.21
1180	德邦景颐债券C	-0.19	0.70	0.84	1.22	0.68
1181	东方红6个月定开纯债	0.03	0.20	0.84	0.95	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.20	0.83	1.54	0.17
1277	天弘丰利债券(LOF)C	-0.55	0.23	0.81	1.54	0.20
1278	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.85	1.54	0.21
1279	汇添富增强收益债券A	-0.47	0.85	0.70	1.53	0.83
1280	南方津享稳健添利债券A	-0.16	0.82	0.08	1.53	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	中信建投3-5年政金债A	0.01	0.21	0.11	0.22	0.21
3385	中银淳享一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.55	0.48	0.21
3386	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.85	1.54	0.21
3387	中银欣享利率债	0.05	0.22	0.25	0.25	0.21
3388	中银证券汇享定期开放债券	0.01	0.16	0.38	0.49	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	长盛盛逸9个月持有期债券A	2.76	8.96	0.00	-	12.24
1410	广发增强债券A	2.76	8.31	10.11	-	14.04
1411	中银添盛39个月定期开放债券	2.76	5.43	8.39	15.83	17.55
1412	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
1413	金元顺安丰祥C	2.75	6.45	0.00	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.67	5.43	0.00	-	8.09
3002	信诚稳健C	1.69	5.43	9.90	18.83	39.07
3003	中银添盛39个月定期开放债券	2.76	5.43	8.39	15.83	17.55
3004	财通资管中债1-3年国开债A	0.51	5.42	8.71	-	12.78
3005	东方永悦18个月定开债券C	1.07	5.42	10.25	13.16	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	亚洲美元债A(人民币)	3.40	5.69	8.39	-5.92	6.09
3355	中信建投景信债券C	-0.26	3.31	8.39	-	6.43
3356	中银添盛39个月定期开放债券	2.76	5.43	8.39	15.83	17.55
3357	创金合信中债1-3年国开债A	1.12	5.52	8.38	15.26	19.50
3358	交银丰润收益债券A	-0.00	5.31	8.38	15.91	51.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	鹏扬泓利债券A	6.37	13.86	10.38	15.83	33.09
1988	易方达富财纯债债券	1.08	5.36	8.94	15.83	25.49
1989	中银添盛39个月定期开放债券	2.76	5.43	8.39	15.83	17.55
1990	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.78	5.06	8.87	15.83	18.22
1991	博时中债1-3政金债指数A	0.90	5.78	8.86	15.82	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	14.86	17.57
2923	鹏华稳利短债A	1.25	3.49	6.56	12.62	17.55
2924	中银添盛39个月定期开放债券	2.76	5.43	8.39	15.83	17.55
2925	华夏稳享增利6个月债券C	3.78	10.66	16.79	-	17.54
2926	中泰蓝月短债A	1.77	3.95	6.10	11.77	17.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	2680.00	281809.15	34.22%
20国开04	2200.00	229480.51	27.86%
国开2001	1885.83	196990.69	23.92%
22国债02	830.20	84838.85	10.30%
23国债25	840.00	84196.00	10.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1043794.58	126.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0063	1.0308	1.0303	1.0297	1.0293
累计净值(元)	1.1638	1.1633	1.1628	1.1622	1.1618

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