中银添盛39个月定期开放债券(009255)_最新动态

中银添盛39个月定期开放债券009255BOC TIANSHENG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0180 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1755

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

中银添盛39个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高志刚

2026-01-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.88亿元

2025-02-15 每10份派现金 0.3 元

中银添盛39个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.65	1.32	1.32
债券型名次	2233	845	2460	2964	3095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.53	8.08	15.46	18.86
债券型名次	1047	2060	3173	1856	2912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	中银乐享债券	0.05	0.10	0.79	1.96	1.89
2232	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.14	0.85	1.74	1.67
2233	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.65	1.32	1.32
2234	中银证券安进债券A	0.05	0.14	0.60	1.33	1.30
2235	中银证券安进债券C	0.05	0.13	0.57	1.28	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	招商民安增益债券C	-1.02	0.25	-0.64	-0.70	0.41
844	中银聚享债券A	0.12	0.25	0.66	1.36	1.22
845	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.65	1.32	1.32
846	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.24	0.72	1.44	1.50
847	长盛稳益6个月C	0.02	0.24	0.39	0.52	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.05	0.65	1.63	1.63
2459	中信保诚稳利债券A	0.06	0.11	0.65	1.55	1.54
2460	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.65	1.32	1.32
2461	中银信用增利债券C	-0.27	0.20	0.65	1.30	1.69
2462	中邮鑫溢中短债债券A	0.06	0.15	0.65	1.56	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	招商招琪纯债A	0.06	0.12	0.60	1.32	1.32
2963	中信保诚景丰C	0.03	0.06	0.57	1.32	1.29
2964	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.65	1.32	1.32
2965	中邮睿泽一年持有债券A	-0.11	0.28	0.24	1.32	1.98
2966	鑫元得利	0.05	0.12	0.63	1.32	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	招商招琪纯债A	0.06	0.12	0.60	1.32	1.32
3094	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
3095	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.65	1.32	1.32
3096	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.02	0.07	0.55	1.29	1.32
3097	鑫元得利	0.05	0.12	0.63	1.32	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.85	5.14	9.71	15.12	34.52
1046	富安达增强收益债券A	2.85	10.38	12.29	2.70	50.52
1047	中银添盛39个月定期开放债券	2.85	5.53	8.08	15.46	18.86
1048	东方红鑫安39个月定开债券	2.84	5.51	8.35	16.03	19.32
1049	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.84	6.21	12.32	22.02	30.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	平安增鑫六个月定开债C	2.24	5.53	12.15	15.96	16.05
2059	天弘鑫利三年定开	2.27	5.53	8.64	15.06	21.10
2060	中银添盛39个月定期开放债券	2.85	5.53	8.08	15.46	18.86
2061	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.08	5.53	10.06	18.90	23.74
2062	安信永宁一年定开债券发起式	1.87	5.52	12.46	-	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	招商招坤纯债C	1.10	4.16	8.08	16.11	36.50
3172	中加纯债一年C	1.13	2.95	8.08	19.51	87.58
3173	中银添盛39个月定期开放债券	2.85	5.53	8.08	15.46	18.86
3174	财通资管鸿商中短债A	1.54	3.87	8.07	-	12.33
3175	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	博时裕创纯债	1.81	3.92	7.66	15.46	43.74
1855	中加颐信纯债债券A	1.73	5.03	8.84	15.46	29.16
1856	中银添盛39个月定期开放债券	2.85	5.53	8.08	15.46	18.86
1857	中银悦享定期开放债券	1.42	4.03	7.91	15.46	33.37
1858	工银丰淳半年定开债券	1.86	4.43	8.00	15.44	35.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.67	5.03	8.78	15.95	18.86
2911	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.71	4.73	8.26	15.80	18.86
2912	中银添盛39个月定期开放债券	2.85	5.53	8.08	15.46	18.86
2913	博时信用优选债券C	0.97	3.04	6.27	15.21	18.85
2914	天治天享66个月定开债	3.96	7.76	11.63	-	18.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	2680.00	273160.17	33.77%
20国开04	2200.00	223275.64	27.61%
国开2001	1885.83	191567.09	23.69%
23国债25	840.00	84708.48	10.47%
22国债02	830.20	83367.18	10.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1024793.83	126.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0178	1.0175	1.0170	1.0165	1.0160
累计净值(元)	1.1753	1.1750	1.1745	1.1740	1.1735

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