中银添盛39个月定期开放债券(009255)_最新动态

中银添盛39个月定期开放债券009255BOC TIANSHENG 39 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0134 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1709

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银添盛39个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：高志刚

2026-01-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.88亿元

2025-02-15 每10份派现金 0.3 元

中银添盛39个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.66	1.51	0.86
债券型名次	1987	3677	3152	1532	3648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.47	8.19	-	18.32
债券型名次	1454	2496	3409	2673	2921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	中信建投景安债券A	0.05	0.24	0.47	0.06	0.58
1986	中信建投景泰债券A	0.05	0.15	0.49	0.84	0.63
1987	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.66	1.51	0.86
1988	中银信享定期开放债券	0.05	0.28	0.77	1.23	1.01
1989	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.52	1.29	2.11	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	中银富享定期开放债券	0.04	0.26	0.74	1.21	1.00
3676	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.26	0.62	1.03	0.74
3677	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.66	1.51	0.86
3678	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.26	0.72	1.05	0.88
3679	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.25	0.72	1.44	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	中融恒泽纯债C	-0.01	0.45	0.66	0.77	1.18
3151	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.27	0.66	1.10	0.80
3152	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.66	1.51	0.86
3153	中银证券安进债券A	0.04	0.20	0.66	1.06	0.84
3154	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.27	0.66	1.18	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	银华信用四季红债券A	0.04	0.33	0.90	1.51	1.18
1531	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.06	0.31	1.08	1.51	1.33
1532	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.66	1.51	0.86
1533	鑫元常利定期开放	0.18	0.57	1.17	1.51	1.26
1534	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.37	1.01	1.51	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银添盛39个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	中泰青月中短债A	0.02	0.23	0.65	1.10	0.86
3647	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.23	0.63	1.06	0.86
3648	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.66	1.51	0.86
3649	鑫元恒鑫收益增强C	0.06	1.46	-0.79	1.38	0.86
3650	博时安祺6个月定开债A	-0.03	-0.05	0.52	1.07	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	浙商汇金安享66个月定期C	2.81	6.08	9.43	-	18.31
1453	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.81	5.89	10.49	-	13.80
1454	中银添盛39个月定期开放债券	2.81	5.47	8.19	-	18.32
1455	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.81	7.00	12.26	-	14.11
1456	东方红鑫安39个月定开债券	2.80	5.44	8.47	-	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	万家恒A	2.58	5.47	11.23	-	75.30
2495	兴业一年持有期债券A	2.11	5.47	9.62	-	14.58
2496	中银添盛39个月定期开放债券	2.81	5.47	8.19	-	18.32
2497	财通资管睿盈债券A	1.00	5.46	8.54	-	9.93
2498	长信纯债一年定开债券A	1.66	5.46	11.00	-	99.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	天弘同利债券(LOF)D	1.73	3.98	8.19	-	8.54
3408	招商招盛纯债A	1.46	4.55	8.19	-	42.62
3409	中银添盛39个月定期开放债券	2.81	5.47	8.19	-	18.32
3410	博时富乾3个月定开债发起式	1.75	4.54	8.18	-	31.97
3411	工银1-3年国开债指数E	1.54	4.46	8.18	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	蜂巢添元纯债C	1.94	5.48	8.90	-	19.28
2672	蜂巢添禧87个月定开	4.76	9.37	14.09	-	27.72
2673	中银添盛39个月定期开放债券	2.81	5.47	8.19	-	18.32
2674	民生加银鑫通债券	-0.28	4.26	9.10	-	17.32
2675	工银尊利中短债债券F	1.22	2.99	5.56	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银添盛39个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	鹏扬利沣短债C	1.51	3.60	6.93	-	18.33
2920	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.85	4.87	8.85	-	18.32
2921	中银添盛39个月定期开放债券	2.81	5.47	8.19	-	18.32
2922	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.30	5.61	10.51	-	18.31
2923	华夏稳享增利6个月债券A	3.50	9.35	14.49	-	18.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	2680.00	273160.17	33.77%
20国开04	2200.00	223275.64	27.61%
国开2001	1885.83	191567.09	23.69%
23国债25	840.00	84708.48	10.47%
22国债02	830.20	83367.18	10.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1024793.83	126.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0129	1.0124	1.0119	1.0114	1.0111
累计净值(元)	1.1704	1.1699	1.1694	1.1689	1.1686

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