财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10507.58 |
5175.99 |
21731.00 |
5316.66 |
9542.18 |
| 本期利润(万元) |
10507.58 |
5175.99 |
21731.00 |
5316.66 |
9542.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
1.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14240.74 |
0.00 |
23730.37 |
0.00 |
11541.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
814129.33 |
808797.74 |
823618.97 |
816746.81 |
811430.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.30 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
1.18 |
| 累计净值增长率(%) |
18.83 |
0.00 |
17.30 |
0.00 |
15.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
152.67 |
169.75 |
220.75 |
211.09 |
274.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.26 |
104.81 |
99.93 |
104.82 |
100.03 |
| 应付托管费(万元) |
33.42 |
34.94 |
33.31 |
34.94 |
33.34 |
| 资产总计(万元) |
1234531.46 |
1246973.48 |
1241622.07 |
1252284.69 |
1233631.96 |
| 负债合计(万元) |
420402.13 |
423354.52 |
430191.92 |
426400.06 |
419260.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
814129.33 |
823618.97 |
811430.15 |
825884.63 |
814371.38 |
| 未分配利润(万元) |
14240.74 |
23730.37 |
11541.56 |
25996.04 |
14482.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14132.75 |
30243.47 |
14225.23 |
30741.67 |
14458.56 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.00 |
-2.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14132.75 |
30243.47 |
14225.23 |
30739.67 |
14456.56 |
| 管理人报酬(万元) |
603.52 |
1222.62 |
604.72 |
1221.99 |
603.86 |
| 托管费(万元) |
201.17 |
407.54 |
201.57 |
407.33 |
201.29 |
| 其它费用(万元) |
11.48 |
22.28 |
11.11 |
22.74 |
12.03 |
| 费用合计(万元) |
3625.18 |
8512.47 |
4683.05 |
9812.88 |
5043.03 |
| 利润总额(万元) |
10507.58 |
21731.00 |
9542.18 |
20926.79 |
9413.54 |
| 净利润(万元) |
10507.58 |
21731.00 |
9542.18 |
20926.79 |
9413.54 |
