我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4869.05 |
9413.54 |
4576.25 |
22473.74 |
5850.61 |
| 本期利润(万元) |
4869.05 |
9413.54 |
4576.25 |
22473.74 |
5850.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14482.79 |
0.00 |
5069.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
819240.42 |
814371.38 |
809534.09 |
804957.84 |
801089.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.62 |
0.00 |
11.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
274.87 |
487.07 |
264.01 |
568.47 |
567.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.03 |
102.46 |
99.96 |
104.60 |
99.40 |
| 应付托管费(万元) |
33.34 |
34.15 |
33.32 |
34.87 |
33.13 |
| 资产总计(万元) |
1233631.96 |
1249185.20 |
1124803.03 |
1215577.46 |
1234222.77 |
| 负债合计(万元) |
419260.59 |
444227.36 |
313004.62 |
393414.16 |
426859.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
814371.38 |
804957.84 |
811798.41 |
822163.30 |
807363.70 |
| 未分配利润(万元) |
14482.79 |
5069.25 |
11798.88 |
22163.77 |
7364.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14458.56 |
30259.40 |
17739.15 |
37583.64 |
18384.78 |
| 投资收益(万元) |
-2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14456.56 |
30259.40 |
17739.15 |
37583.64 |
18384.78 |
| 管理人报酬(万元) |
603.86 |
1212.58 |
604.19 |
1217.56 |
601.25 |
| 托管费(万元) |
201.29 |
404.19 |
201.40 |
405.85 |
200.42 |
| 其它费用(万元) |
12.03 |
22.02 |
10.67 |
21.58 |
10.65 |
| 费用合计(万元) |
5043.03 |
7785.66 |
5064.05 |
9661.59 |
5262.33 |
| 利润总额(万元) |
9413.54 |
22473.74 |
12675.10 |
27922.05 |
13122.45 |
| 净利润(万元) |
9413.54 |
22473.74 |
12675.10 |
27922.05 |
13122.45 |
