资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 547162.53 99.97%
银行存款和结算备付金 164.44 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:547326.97万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出12 610.00 61269.03 14.89%
23南京银行01 400.00 40509.10 9.84%
23交行债02 400.00 40489.92 9.84%
23中行债01 290.00 29346.64 7.13%
23重庆银行小微债01 260.00 26352.89 6.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 547162.53 132.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%