浙商汇金聚泓两年定开债A类(008615)_最新动态

浙商汇金聚泓两年定开债A类008615ZHESHANG HUIJIN JUHONG WILL REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR TWO YEARS

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

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最新净值：1.0046 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1276

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚泓两年定开债A类增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：程嘉伟

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.92亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.0 元

浙商汇金聚泓两年定开债A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.29	0.60	0.40
债券型名次	4191	4424	4539	4944	5059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	3.23	5.67	-	13.52
债券型名次	3874	4953	4814	3440	3792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.18	0.61	1.29	1.12
4190	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	0.17	0.56	1.19	1.05
4191	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.29	0.60	0.40
4192	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	0.21	0.93	1.54	1.55
4193	浙商兴盈6个月定开债券C	0.02	0.19	0.85	1.41	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.29	1.06	0.70
4423	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.10	0.49	0.86	0.81
4424	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.29	0.60	0.40
4425	中加瑞享纯债债券C	0.03	0.10	0.68	0.58	0.83
4426	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.01	0.10	0.72	1.68	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	银华信用季季红债券A	0.02	0.05	0.29	1.17	1.12
4538	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.29	1.06	0.70
4539	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.29	0.60	0.40
4540	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.29	0.60	0.43
4541	长江尊利债券型A	0.07	-0.17	0.28	3.41	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	0.08	0.31	0.60	0.44
4943	添富短债债券C	0.01	0.08	0.34	0.60	0.51
4944	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.29	0.60	0.40
4945	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	0.08	0.35	0.60	0.49
4946	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.29	0.60	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.03	0.24	0.51	0.40
5058	天弘永利优享债券C	0.00	-0.40	-0.02	0.68	0.40
5059	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.29	0.60	0.40
5060	中加裕盈纯债债券	0.01	0.06	0.24	1.05	0.40
5061	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.06	0.27	0.55	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	易方达安源中短债债券C	1.57	3.36	6.37	11.96	18.70
3873	银河庭芳3个月定开债券	1.57	5.51	8.98	16.01	31.01
3874	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.57	3.23	5.67	-	13.52
3875	中金新盛1年	1.57	5.41	12.11	-	20.17
3876	中银丰庆定期开放债券	1.57	4.14	7.79	-	37.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	易米和丰债券C	0.21	3.23	2.85	-	1.79
4952	永赢安泰中短债C	1.43	3.23	6.06	-	8.44
4953	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.57	3.23	5.67	-	13.52
4954	中泰蓝月短债C	1.50	3.23	5.31	9.91	16.62
4955	汇安嘉盈一年持有期债券C	4.07	3.22	-4.05	-8.09	-7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	融通四季添利债券(LOF)A	0.50	2.75	5.67	26.28	98.62
4813	同泰泰和三个月定开债C	0.32	2.54	5.67	-	4.05
4814	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.57	3.23	5.67	-	13.52
4815	中银证券安灏债券C	1.47	3.75	5.67	-	9.51
4816	汇丰晋信丰盈债券C	0.52	2.55	5.66	-	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	浙商汇金安享66个月定期A	3.46	7.55	11.71	-	23.14
3439	浙商汇金安享66个月定期C	2.73	5.98	9.29	-	18.38
3440	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.57	3.23	5.67	-	13.52
3441	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.16	2.40	4.40	-	5.42
3442	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.50	4.51	8.76	-	25.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	前海开源1-3年国开债C	1.99	3.37	5.53	8.39	13.52
3791	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.96	4.18	7.66	-	13.52
3792	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.57	3.23	5.67	-	13.52
3793	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.04	5.24	10.52	-	13.52
3794	广发景益债券	2.23	6.12	11.79	-	13.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出12	610.00	61509.52	15.03%
23交行债02	400.00	40615.54	9.93%
23南京银行01	400.00	40629.77	9.93%
23中行债01	290.00	29437.13	7.19%
23重庆银行小微债01	260.00	26429.92	6.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	548865.54	134.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0044	1.0042	1.0040	1.0038	1.0036
累计净值(元)	1.1274	1.1272	1.1270	1.1268	1.1266

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