浙商汇金聚泓两年定开债A类(008615)_最新动态

浙商汇金聚泓两年定开债A类008615ZHESHANG HUIJIN JUHONG WILL REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR TWO YEARS

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累计净值：1.1349

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚泓两年定开债A类增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：程嘉伟

2026-09-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：40.95亿元

2026-06-13 每10份派现金 0.0 元

浙商汇金聚泓两年定开债A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.62	0.89	1.13
债券型名次	4071	2926	2362	3227	4084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	3.06	5.50	11.10	14.35
债券型名次	4110	4815	4817	3069	3716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.08	0.25	0.52	0.96
4070	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.56	0.84	1.18
4071	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.21	0.62	0.89	1.13
4072	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
4073	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.43	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	招商招享纯债A	0.09	0.21	0.57	0.51	1.15
2925	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.06	0.21	0.50	0.84	1.53
2926	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.21	0.62	0.89	1.13
2927	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.21	0.45	1.25	2.05
2928	中加恒泰定开债券C	0.04	0.21	0.61	1.22	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	银华顺益一年定期开放债券	0.16	0.35	0.62	1.47	2.49
2361	浙商汇金短债A	0.12	0.36	0.62	1.09	1.65
2362	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.21	0.62	0.89	1.13
2363	浙商兴盈6个月定开债券C	0.04	0.24	0.62	1.32	2.27
2364	中航瑞景3个月定开C	0.13	0.29	0.62	1.27	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.07	0.19	0.44	0.89	1.54
3226	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.16	0.43	0.89	1.56
3227	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.21	0.62	0.89	1.13
3228	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.15	0.39	0.89	1.82
3229	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.07	0.14	0.39	0.89	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	融通通润债券	-0.12	0.24	0.60	0.82	1.13
4083	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
4084	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.21	0.62	0.89	1.13
4085	东方兴润债券A	-0.15	-0.17	0.00	0.35	1.12
4086	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	嘉实90天滚动持有短债A	1.57	3.51	6.42	-	11.55
4109	农银瑞泽添利债券A	1.57	8.55	10.76	-	12.54
4110	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.57	3.06	5.50	11.10	14.35
4111	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.56	3.41	5.06	16.53	39.26
4112	长城嘉鑫两年定开债券C	1.56	3.88	6.29	11.65	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	诺德安元纯债	1.12	3.06	6.94	-	11.37
4814	融通通福债券C	-3.77	3.06	2.96	8.66	37.41
4815	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.57	3.06	5.50	11.10	14.35
4816	东方永悦18个月定开债券C	1.03	3.05	7.57	13.03	12.66
4817	海富通策略收益债券A	-2.07	3.05	5.71	5.40	6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	华安全球美元收益债券A美元现汇	-1.90	2.22	5.50	-0.47	10.34
4816	银华安鑫短债债券C	1.52	3.16	5.50	10.96	18.55
4817	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.57	3.06	5.50	11.10	14.35
4818	海富通中证短融ETF	1.41	3.15	5.49	10.40	14.06
4819	汇添富丰利短债D	1.44	2.93	5.49	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	国联安增鑫纯债A	1.87	3.53	5.92	11.10	20.57
3068	前海开源祥和债券C	-1.04	4.65	11.89	11.10	61.55
3069	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.57	3.06	5.50	11.10	14.35
3070	中银证券安泽债券A	1.79	3.50	5.81	11.10	19.70
3071	富国全球债券(QDII)人民币	-7.01	-1.70	3.79	11.09	30.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	华安添利6个月债券A	0.99	6.58	13.22	13.45	14.37
3715	大成惠源一年定开债发起式	2.56	5.34	10.21	-	14.36
3716	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.57	3.06	5.50	11.10	14.35
3717	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.79	3.77	6.74	13.99	14.35
3718	恒生前海短债债券发起式C	1.77	3.61	6.24	12.07	14.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出12	610.00	61752.69	15.08%
23交行债02	400.00	40742.67	9.95%
23南京银行01	400.00	40751.87	9.95%
23中行债01	290.00	29528.77	7.21%
23重庆银行小微债01	260.00	26507.87	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	539326.60	131.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0058	1.0050	1.0048	1.0080	1.0078
累计净值(元)	1.1348	1.1340	1.1338	1.1330	1.1328

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