浙商汇金聚泓两年定开债A类(008615)_最新动态

浙商汇金聚泓两年定开债A类008615ZHESHANG HUIJIN JUHONG WILL REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR TWO YEARS

汇添富上海国企ETF换购事件引发规则争议[2025-05-11]

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更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚泓两年定开债A类增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：白严

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-09-14 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚泓两年定开债A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.22	0.48	0.32
债券型名次	5207	5197	3199	5182	3960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.10	6.63	-	11.74
债券型名次	4966	4592	3698	2969	3640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	招商招财通理财债券A	0.02	0.08	0.33	0.79	0.44
5206	招商招丰纯债D	0.02	0.01	0.84	-	-
5207	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.22	0.48	0.32
5208	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.02	0.06	0.13	0.28	0.19
5209	中海丰盈三个月定期开放债券	0.02	0.19	-0.77	2.02	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	招商招利一年理财债券	0.03	0.10	0.29	0.70	0.40
5196	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.06	0.10	0.04	0.31	0.07
5197	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.22	0.48	0.32
5198	中加瑞享纯债债券C	0.10	0.10	-0.11	0.20	-0.11
5199	中金鑫裕C	0.03	0.10	0.23	0.48	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	招商招怡纯债A	0.17	0.20	0.22	2.10	0.45
3198	浙商惠利纯债	0.07	0.31	0.22	3.02	0.51
3199	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.22	0.48	0.32
3200	中航瑞旭3个月定开债C	0.13	0.37	0.22	1.53	0.31
3201	中加聚鑫纯债一年C	0.17	0.49	0.22	2.54	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.04	0.17	0.48	0.22
5181	华夏鼎利债券A	0.17	0.67	0.11	0.48	1.15
5182	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.22	0.48	0.32
5183	中金鑫裕C	0.03	0.10	0.23	0.48	0.29
5184	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	招商招景纯债A	0.11	0.23	0.32	1.12	0.32
3959	招商招顺纯债A	0.12	0.21	0.16	1.39	0.32
3960	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.22	0.48	0.32
3961	中欧双利债券A	0.63	1.46	0.07	1.40	0.32
3962	中欧兴利债券C	0.17	0.26	0.16	1.81	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.73	3.84	0.00	-	5.88
4965	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
4966	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.73	4.10	6.63	-	11.74
4967	富国元利债券A	1.72	3.12	0.00	-	4.69
4968	工银尊利中短债债券C	1.72	4.02	5.99	10.29	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.85	4.10	0.00	-	5.98
4591	天弘弘择短债A	1.68	4.10	6.44	13.10	16.67
4592	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.73	4.10	6.63	-	11.74
4593	工银全球美元债C	6.27	4.09	5.88	-3.56	5.44
4594	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.70	4.09	0.00	-	5.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	东吴安鑫中短债C	1.86	4.68	6.63	-	7.80
3697	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.99	3.59	6.63	-	11.94
3698	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.73	4.10	6.63	-	11.74
3699	中银证券安泽债券C	1.92	4.32	6.63	13.06	17.82
3700	德邦锐恒39个月定开债A	2.57	4.46	6.62	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	浙商汇金安享66个月定期A	4.06	8.05	12.34	-	18.93
2968	浙商汇金安享66个月定期C	3.26	6.45	9.82	-	15.16
2969	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.73	4.10	6.63	-	11.74
2970	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.31	3.28	4.21	-	4.21
2971	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.11	6.34	10.67	-	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	凯石岐短债C	1.79	4.00	5.37	10.20	11.75
3639	海富通中证短融ETF	1.87	4.31	6.50	-	11.74
3640	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.73	4.10	6.63	-	11.74
3641	鑫元晟利一年定开债发起式	5.62	9.98	0.00	-	11.74
3642	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	2.00	5.20	8.50	-	11.73

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出12	610.00	61498.09	15.03%
23南京银行01	400.00	40969.40	10.02%
23交行债02	400.00	40974.36	10.02%
23中行债01	290.00	29721.07	7.27%
23重庆银行小微债01	260.00	26691.97	6.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	545987.63	133.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03
单位净值(元)	1.004	1.003	1.003	1.003	1.003
累计净值(元)	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111

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