浙商汇金聚泓两年定开债A类(008615)_最新动态

浙商汇金聚泓两年定开债A类008615ZHESHANG HUIJIN JUHONG WILL REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR TWO YEARS

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.107

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚泓两年定开债A类增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：白严

2024-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：76.55亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚泓两年定开债A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.58	1.18	2.08
债券型名次	5013	4279	2431	3179	4554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	4.75	7.76	-	11.26
债券型名次	4588	3948	2727	2907	3384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.02	0.10	0.33	0.88	3.08
5012	浙商惠南纯债	0.02	0.24	0.44	1.24	2.67
5013	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.17	0.58	1.18	2.08
5014	中航瑞明纯债C	0.02	0.26	0.30	1.23	3.38
5015	中加1-3年政金债指数	0.02	0.27	0.66	1.56	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	浙商丰裕纯债A	0.05	0.17	0.31	1.04	2.10
4278	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.17	0.24	1.26	3.41
4279	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.17	0.58	1.18	2.08
4280	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.26	1.38	3.48
4281	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.09	1.02	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	永赢裕益债券C	0.06	0.21	0.58	1.48	2.87
2430	招商金鸿债券A	0.05	0.25	0.58	1.48	3.15
2431	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.17	0.58	1.18	2.08
2432	中航瑞智纯债C	0.08	0.41	0.58	2.08	4.36
2433	中加享利三年债券	0.04	0.21	0.58	1.32	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	招商安心收益债券A	0.04	0.26	0.34	1.18	3.05
3178	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.19	0.47	1.18	3.39
3179	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.17	0.58	1.18	2.08
3180	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.17	0.12	1.18	2.79
3181	中融恒信纯债A	0.03	0.24	0.21	1.18	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
4553	银河水星聚利中短债债券E	0.03	0.18	0.34	0.89	2.08
4554	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.17	0.58	1.18	2.08
4555	中金恒瑞债券C	0.03	0.14	0.33	0.88	2.08
4556	中银证券安灏债券A	0.02	0.17	0.55	1.22	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	西部利得沣泰债券C	2.37	4.67	6.79	-	7.48
4587	新华鑫日享中短债A	2.37	5.25	7.88	15.22	19.53
4588	浙商汇金聚泓两年定开债A类	2.37	4.75	7.76	-	11.26
4589	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.37	6.08	9.41	17.04	26.85
4590	宝盈安盛中短债债券C	2.36	2.81	0.00	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	同泰中短债A	3.44	4.75	0.00	-	5.84
3947	西部利得添盈短债债券E	2.12	4.75	7.37	8.22	9.59
3948	浙商汇金聚泓两年定开债A类	2.37	4.75	7.76	-	11.26
3949	百嘉百兴纯债债券	2.16	4.74	0.00	-	6.31
3950	摩根瑞泰定开债C	2.38	4.74	7.60	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	国寿安保尊耀纯债债券C	3.60	5.10	7.76	17.26	17.61
2726	宏利溢利债券C	2.93	5.40	7.76	13.21	28.81
2727	浙商汇金聚泓两年定开债A类	2.37	4.75	7.76	-	11.26
2728	兴业优债增利债券C	3.19	4.79	7.75	-	12.29
2729	招商添浩纯债C	3.11	5.53	7.75	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	浙商汇金安享66个月定期A	3.99	8.02	12.26	-	16.76
2906	浙商汇金安享66个月定期C	3.22	6.41	9.77	-	13.45
2907	浙商汇金聚泓两年定开债A类	2.37	4.75	7.76	-	11.26
2908	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.94	3.89	3.94	-	3.94
2909	嘉实致宁3个月定开纯债债券	3.38	5.84	8.42	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	华夏彭博政金债1-5年C	5.04	8.75	0.00	-	11.26
3383	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.40	6.77	10.35	-	11.26
3384	浙商汇金聚泓两年定开债A类	2.37	4.75	7.76	-	11.26
3385	汇添富中高等级信用债C	3.26	6.60	10.53	-	11.25
3386	招商招顺纯债C	3.31	6.23	9.09	-	11.25

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	4978.00	510006.81	66.63%
21进出13	2950.00	302474.53	39.52%
22农发清发05	2480.00	253052.42	33.06%
14进出76	20.00	2083.07	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1067616.82	139.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-08
单位净值(元)	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
累计净值(元)	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107

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