浙商汇金聚泓两年定开债A类(008615)_最新动态

浙商汇金聚泓两年定开债A类008615ZHESHANG HUIJIN JUHONG WILL REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR TWO YEARS

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0047 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1297

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚泓两年定开债A类增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：程嘉伟

2026-06-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：40.95亿元

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚泓两年定开债A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.27	0.53	0.61
债券型名次	1354	3452	4019	4463	4781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	2.98	5.38	-	13.76
债券型名次	3844	4793	4831	3569	3780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.27	0.64	0.91
1353	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.07	0.29	0.85	1.05
1354	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.11	0.27	0.53	0.61
1355	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.33	0.90	2.13	2.50
1356	浙商聚盈纯债债券C	0.02	0.31	0.85	2.03	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	招商鑫福中短债C	0.01	0.11	0.31	0.83	0.98
3451	浙商汇金短债A	0.01	0.11	0.47	0.89	1.09
3452	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.11	0.27	0.53	0.61
3453	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.00	0.11	0.56	1.11	1.43
3454	中加1-3年政金债指数	0.00	0.11	0.47	1.26	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	招商招财通理财债券A	0.01	0.03	0.27	0.55	0.59
4018	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.27	0.64	0.91
4019	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.11	0.27	0.53	0.61
4020	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.09	0.27	0.57	0.69
4021	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.09	0.27	1.04	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	平安元盛超短债E	0.01	0.08	0.19	0.53	0.67
4462	添富短债债券C	0.01	0.05	0.19	0.53	0.63
4463	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.11	0.27	0.53	0.61
4464	中融恒泰纯债C	-0.09	-0.83	-1.21	0.53	0.91
4465	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.11	0.31	0.55	0.61
4780	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.10	0.35	0.61	0.61
4781	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.11	0.27	0.53	0.61
4782	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.11	0.34	0.55	0.60
4783	宝盈增强收益债券A/B	-0.04	0.51	-3.26	-3.06	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	招商添浩纯债C	1.59	4.17	7.36	15.73	14.97
3843	招商鑫嘉中短债债券C	1.59	3.92	7.01	-	8.98
3844	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.59	2.98	5.38	-	13.76
3845	中融益海30天滚动持有短债C	1.59	3.65	7.59	-	11.42
3846	宝盈盈旭纯债债券C	1.58	3.42	9.32	10.48	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.98	5.31	-	8.25
4792	圆信永丰兴融C	1.55	2.98	7.09	15.62	47.41
4793	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.59	2.98	5.38	-	13.76
4794	中金鑫裕A	1.36	2.98	5.33	-	14.53
4795	中银证券汇远定期开放债券	1.28	2.98	4.83	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	人保鑫利债券A	5.88	8.10	5.38	3.07	18.98
4830	招商享利增强债券C	1.52	11.47	5.38	-	5.82
4831	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.59	2.98	5.38	-	13.76
4832	财通资管鸿达纯债债券I	1.14	2.70	5.37	10.60	12.76
4833	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.27	4.15	5.37	-	39.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	浙商汇金安享66个月定期A	2.95	7.05	11.18	-	23.49
3568	浙商汇金安享66个月定期C	2.33	5.58	8.86	-	18.63
3569	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.59	2.98	5.38	-	13.76
3570	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.18	2.14	4.13	-	5.57
3571	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.46	4.25	8.15	-	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	汇添富彭博政金债1-3年A	1.59	3.81	7.64	-	13.76
3779	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.56	5.28	10.05	-	13.76
3780	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.59	2.98	5.38	-	13.76
3781	广发招财短债E	1.26	2.89	6.21	12.03	13.75
3782	创金合信稳健添利债券C	0.17	9.82	7.90	-	13.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出12	610.00	61752.69	15.08%
23交行债02	400.00	40742.67	9.95%
23南京银行01	400.00	40751.87	9.95%
23中行债01	290.00	29528.77	7.21%
23重庆银行小微债01	260.00	26507.87	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	539326.60	131.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0045	1.0043	1.0039	1.0037	1.0036
累计净值(元)	1.1295	1.1293	1.1289	1.1287	1.1286

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