浙商汇金聚泓两年定开债A类(008615)_最新动态

浙商汇金聚泓两年定开债A类008615ZHESHANG HUIJIN JUHONG WILL REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR TWO YEARS

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0081 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1231

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚泓两年定开债A类增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：白严

2025-09-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：40.97亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.0 元

浙商汇金聚泓两年定开债A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.59	1.07	1.46
债券型名次	3362	370	1074	1485	2209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	3.83	6.28	-	13.02
债券型名次	3054	4981	4460	3239	3589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.10	0.66	0.84	1.70
3361	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	-0.06	0.43	0.50	1.17
3362	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.05	0.23	0.59	1.07	1.46
3363	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.05	0.19	0.50	0.87	1.09
3364	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.05	-0.26	0.38	0.17	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	平安乐顺39个月定开债C	0.05	0.23	0.64	1.26	2.68
369	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.23	0.57	1.61	2.56
370	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.05	0.23	0.59	1.07	1.46
371	中融睿嘉39个月定开债券C	0.07	0.23	0.64	1.28	2.64
372	财通资管丰和两年定开债券A	0.04	0.22	0.69	1.35	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	永赢鼎利债券A	0.04	0.06	0.59	0.77	1.45
1073	永赢元利债券C	0.11	-0.01	0.59	-0.03	0.14
1074	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.05	0.23	0.59	1.07	1.46
1075	中加纯债债券	0.06	-0.01	0.59	0.30	1.50
1076	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	景顺长城景泰纯利债券A	0.08	-0.27	0.67	1.07	2.73
1484	永赢聚益债券C	0.06	0.03	0.75	1.07	2.14
1485	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.05	0.23	0.59	1.07	1.46
1486	红塔红土长益定期开放债券C	0.06	0.02	0.76	1.06	2.62
1487	景顺长城四季金利债券C	0.08	-0.56	0.41	1.06	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.69	1.46
2208	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.04	0.07	0.38	0.67	1.46
2209	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.05	0.23	0.59	1.07	1.46
2210	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.07	0.35	0.66	1.46
2211	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.07	0.31	0.61	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	招商招坤纯债A	1.50	6.58	11.54	20.83	39.86
3053	浙商丰裕纯债C	1.50	5.51	8.37	15.43	17.60
3054	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.50	3.83	6.28	-	13.02
3055	中金金誉债券	1.50	5.50	8.24	-	8.38
3056	中银证券汇福定期开放债券	1.50	6.37	11.63	-	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	浦银普瑞C	0.83	3.83	6.12	12.04	16.95
4980	融通四季添利债券(LOF)A	0.57	3.83	13.61	24.83	96.92
4981	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.50	3.83	6.28	-	13.02
4982	华夏鼎丰债券	-0.62	3.82	6.88	-	9.51
4983	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.42	3.82	6.13	11.81	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	宝盈聚丰两年定开债券C	1.86	3.98	6.28	-	17.90
4459	同泰泰和三个月定开债C	-0.09	3.85	6.28	-	3.32
4460	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.50	3.83	6.28	-	13.02
4461	长信富瑞两年定开债券C	1.88	4.07	6.27	-	17.15
4462	华安全球美元票息(美元)A	4.47	6.33	6.27	0.70	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	浙商汇金安享66个月定期A	4.10	8.21	12.37	-	21.83
3238	浙商汇金安享66个月定期C	3.25	6.53	9.80	-	17.36
3239	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.50	3.83	6.28	-	13.02
3240	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.10	3.01	5.01	-	5.15
3241	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.66	5.19	10.17	-	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.84	4.68	7.22	-	13.02
3588	华润元大稳健债券C	1.65	6.78	6.40	7.02	13.02
3589	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.50	3.83	6.28	-	13.02
3590	鑫元安硕两年定期开放债券	1.88	3.90	6.07	-	13.02
3591	红塔红土瑞景纯债C	0.41	4.90	10.28	-	13.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出12	610.00	61023.22	14.89%
23南京银行01	400.00	40385.34	9.86%
23交行债02	400.00	40361.03	9.85%
23中行债01	290.00	29901.49	7.30%
23重庆银行小微债01	260.00	26273.83	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	548855.47	133.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0076	1.0074	1.0066	1.0063	1.0058
累计净值(元)	1.1226	1.1224	1.1216	1.1213	1.1208

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