浙商汇金聚泓两年定开债A类(008615)_最新动态

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易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

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累计净值：1.1246

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚泓两年定开债A类增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：程嘉伟

2025-09-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：41.15亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.0 元

浙商汇金聚泓两年定开债A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.41	1.04	0.10
债券型名次	4289	4937	2788	1609	5164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.63	6.07	12.40	13.18
债券型名次	2750	4927	4601	2864	3677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	招商信用添利债券(LOF)A	0.02	1.27	2.58	2.82	2.05
4288	招商信用添利债券(LOF)C	0.02	1.25	2.50	2.67	2.02
4289	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.41	1.04	0.10
4290	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.24	0.49	0.09
4291	中加纯债一年A	0.02	0.34	0.35	0.40	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	招商添利两年债券	-0.04	0.10	-0.27	0.67	0.10
4936	浙商惠睿纯债	0.03	0.10	0.11	0.32	0.11
4937	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.41	1.04	0.10
4938	中加颐信纯债债券C	0.02	0.10	0.95	0.84	0.09
4939	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.26	0.53	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	永赢通益债券A	0.08	0.30	0.41	0.63	0.28
2787	招商添盈纯债E	0.09	0.49	0.41	0.45	0.48
2788	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.41	1.04	0.10
2789	浙商中短债C	0.05	0.23	0.41	0.78	0.27
2790	中加颐瑾定开债券A	0.05	0.26	0.41	0.26	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.42	1.04	0.17
1608	永赢邦利债券A	0.16	0.76	0.99	1.04	0.66
1609	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.41	1.04	0.10
1610	中加聚享增盈债券A	-0.31	0.39	0.45	1.04	1.37
1611	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
浙商汇金聚泓两年定开债A类一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.71	1.56	0.10
5163	招商添利两年债券	-0.04	0.10	-0.27	0.67	0.10
5164	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.41	1.04	0.10
5165	中加颐信纯债债券A	0.02	0.11	1.00	0.91	0.10
5166	中加裕盈纯债债券	0.03	0.11	0.82	1.11	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.54	3.91	7.27	-	9.91
2749	浙商汇金短债E	1.54	3.61	7.04	13.11	22.44
2750	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.54	3.63	6.07	12.40	13.18
2751	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	17.52	22.47
2752	鑫元稳利债券	1.54	5.47	9.95	17.31	57.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	国联安增鑫纯债A	1.42	3.63	6.25	12.40	18.98
4926	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.63	6.34	-	7.82
4927	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.54	3.63	6.07	12.40	13.18
4928	中银证券安泽债券C	1.26	3.63	6.11	12.91	19.01
4929	泓德裕丰中短债债券A	1.27	3.63	6.38	11.93	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	20.37	20.09
4600	南方梦元短债C	1.41	3.44	6.07	11.78	15.38
4601	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.54	3.63	6.07	12.40	13.18
4602	长盛稳益6个月A	1.72	3.86	6.06	7.17	10.36
4603	中泰蓝月短债A	1.74	3.97	6.06	11.70	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	国泰润泰纯债债券A	1.29	3.79	6.30	12.40	29.37
2863	平安惠隆纯债C	-0.20	3.59	6.54	12.40	12.44
2864	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.54	3.63	6.07	12.40	13.18
2865	财通资管鸿益中短债债券C	1.28	3.67	7.31	12.39	22.72
2866	东吴优益债券C	1.33	12.20	11.17	12.39	22.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
浙商汇金聚泓两年定开债A类一年收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	中信建投稳硕债券C	0.38	5.37	9.84	-	13.19
3676	建信利率债策略纯债债券C	-0.89	3.77	6.77	13.31	13.18
3677	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.54	3.63	6.07	12.40	13.18
3678	南方吉元短债E	1.61	4.25	7.86	9.87	13.16
3679	山西证券裕辰债券发起式	1.41	6.99	12.25	-	13.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出12	610.00	61269.03	14.89%
23南京银行01	400.00	40509.10	9.84%
23交行债02	400.00	40489.92	9.84%
23中行债01	290.00	29346.64	7.13%
23重庆银行小微债01	260.00	26352.89	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	547162.53	132.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0094	1.0092	1.0090	1.0088	1.0086
累计净值(元)	1.1244	1.1242	1.1240	1.1238	1.1236

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