财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6179.87 |
2533.16 |
1840.87 |
903.20 |
16337.25 |
| 本期利润(万元) |
6179.87 |
2533.16 |
1840.87 |
903.20 |
16337.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
2.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3510.39 |
0.00 |
803.32 |
0.00 |
2634.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
411493.54 |
409687.70 |
408786.32 |
409072.50 |
410617.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.51 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
2.19 |
| 累计净值增长率(%) |
13.07 |
0.00 |
11.88 |
0.00 |
11.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
164.44 |
46.51 |
153.28 |
93.18 |
39.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.40 |
50.46 |
61.93 |
94.38 |
97.71 |
| 应付托管费(万元) |
17.47 |
16.82 |
20.64 |
31.46 |
32.57 |
| 资产总计(万元) |
547326.97 |
554683.63 |
429931.79 |
1061264.82 |
1048455.02 |
| 负债合计(万元) |
135826.24 |
145890.15 |
19307.54 |
295077.87 |
283678.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
411500.73 |
408793.48 |
410624.25 |
766186.94 |
764776.83 |
| 未分配利润(万元) |
3510.43 |
803.33 |
2634.33 |
2693.33 |
1283.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8973.57 |
3153.87 |
22596.99 |
12756.77 |
25464.97 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8973.57 |
3153.87 |
22597.05 |
12756.77 |
25464.97 |
| 管理人报酬(万元) |
615.14 |
305.07 |
1106.25 |
571.96 |
1151.63 |
| 托管费(万元) |
205.05 |
101.69 |
368.75 |
190.65 |
383.88 |
| 其它费用(万元) |
19.52 |
9.70 |
19.54 |
9.74 |
19.12 |
| 费用合计(万元) |
2793.62 |
1312.99 |
6259.79 |
3711.83 |
7600.20 |
| 利润总额(万元) |
6179.95 |
1840.88 |
16337.25 |
9044.94 |
17864.77 |
| 净利润(万元) |
6179.95 |
1840.88 |
16337.25 |
9044.94 |
17864.77 |
