财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2057.60 |
962.68 |
6179.87 |
2533.16 |
1840.87 |
| 本期利润(万元) |
2057.60 |
962.68 |
6179.87 |
2533.16 |
1840.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1488.16 |
0.00 |
3510.39 |
0.00 |
803.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
409471.75 |
409192.71 |
411493.54 |
409687.70 |
408786.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.50 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.45 |
| 累计净值增长率(%) |
13.63 |
0.00 |
13.07 |
0.00 |
11.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
123.85 |
164.44 |
46.51 |
153.28 |
93.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.52 |
52.40 |
50.46 |
61.93 |
94.38 |
| 应付托管费(万元) |
16.84 |
17.47 |
16.82 |
20.64 |
31.46 |
| 资产总计(万元) |
539450.44 |
547326.97 |
554683.63 |
429931.79 |
1061264.82 |
| 负债合计(万元) |
129971.53 |
135826.24 |
145890.15 |
19307.54 |
295077.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
409478.91 |
411500.73 |
408793.48 |
410624.25 |
766186.94 |
| 未分配利润(万元) |
1488.18 |
3510.43 |
803.33 |
2634.33 |
2693.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3395.05 |
8973.57 |
3153.87 |
22596.99 |
12756.77 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3395.05 |
8973.57 |
3153.87 |
22597.05 |
12756.77 |
| 管理人报酬(万元) |
305.46 |
615.14 |
305.07 |
1106.25 |
571.96 |
| 托管费(万元) |
101.82 |
205.05 |
101.69 |
368.75 |
190.65 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
19.52 |
9.70 |
19.54 |
9.74 |
| 费用合计(万元) |
1337.43 |
2793.62 |
1312.99 |
6259.79 |
3711.83 |
| 利润总额(万元) |
2057.62 |
6179.95 |
1840.88 |
16337.25 |
9044.94 |
| 净利润(万元) |
2057.62 |
6179.95 |
1840.88 |
16337.25 |
9044.94 |
