资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 548865.54 99.96%
银行存款和结算备付金 226.29 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:549091.84万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出12 610.00 61509.52 15.03%
23南京银行01 400.00 40629.77 9.93%
23交行债02 400.00 40615.54 9.93%
23中行债01 290.00 29437.13 7.19%
23重庆银行小微债01 260.00 26429.92 6.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 548865.54 134.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%