资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 335862.96 99.98%
银行存款和结算备付金 64.81 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:335927.77万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出61 550.00 55105.07 13.43%
23徽商银行小微债01 400.00 40868.50 9.96%
23光大银行债03 380.00 38879.07 9.47%
23青岛银行绿债01 310.00 31669.48 7.72%
23华夏银行债05 290.00 29633.45 7.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 335862.96 81.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%