资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 539326.60 99.98%
银行存款和结算备付金 123.85 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:539450.44万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出12 610.00 61752.69 15.08%
23南京银行01 400.00 40751.87 9.95%
23交行债02 400.00 40742.67 9.95%
23中行债01 290.00 29528.77 7.21%
23重庆银行小微债01 260.00 26507.87 6.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 539326.60 131.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%