浙商汇金聚泓两年定开债C类(008616)_最新动态

浙商汇金聚泓两年定开债C类008616ZHESHANG HUIJIN JUHONG WILL REGULARLY OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR TWO YEARS

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.039

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚泓两年定开债C类增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：白严

2024-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚泓两年定开债C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.45	0.96	1.72
债券型名次	5319	4761	3182	3972	4957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	3.89	3.94	-	3.94
债券型名次	4941	4250	3362	2908	5017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
浙商汇金聚泓两年定开债C类一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	招商理财7天债券B	0.00	0.05	0.05	0.05	0.03
5318	招商享诚增强债券C	0.00	0.14	1.77	0.85	6.16
5319	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.12	0.45	0.96	1.72
5320	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.26	1.38	3.48
5321	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.09	1.02	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
浙商汇金聚泓两年定开债C类一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	永赢宏泰短债C	0.04	0.12	0.27	0.81	2.23
4760	永赢通益债券C	0.00	0.12	-0.14	0.40	1.54
4761	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.12	0.45	0.96	1.72
4762	浙商中短债C	0.07	0.12	0.12	0.96	2.90
4763	中加聚鑫纯债一年C	0.01	0.12	0.57	1.66	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
浙商汇金聚泓两年定开债C类一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.16	0.45	0.55	1.65
3181	招商添琪3个月定开债发起式A	0.03	0.21	0.45	1.47	3.30
3182	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.12	0.45	0.96	1.72
3183	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	0.14	0.45	0.83	1.77
3184	中欧短债债券A	0.03	0.23	0.45	0.99	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
浙商汇金聚泓两年定开债C类一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	永赢泰利债券A	0.05	0.14	-0.09	0.96	3.20
3971	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.17	0.33	2.05	0.96	2.52
3972	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.12	0.45	0.96	1.72
3973	浙商中短债C	0.07	0.12	0.12	0.96	2.90
3974	中金鑫裕C	0.03	0.16	0.48	0.96	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
浙商汇金聚泓两年定开债C类一周收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.17	-0.17	-0.40	0.32	1.72
4956	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.00	0.14	0.32	0.72	1.72
4957	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.12	0.45	0.96	1.72
4958	宝盈安盛中短债债券A	0.12	0.58	0.82	0.99	1.71
4959	长信稳通三个月定开债券发起式	0.05	0.36	0.31	0.83	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
浙商汇金聚泓两年定开债C类一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	太平安元债券C	1.94	0.58	0.00	-	1.80
4940	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.94	6.02	0.00	-	7.38
4941	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.94	3.89	3.94	-	3.94
4942	中泰蓝月短债A	1.94	4.22	6.38	13.05	14.95
4943	海富通瑞弘6个月债券	1.93	4.79	8.71	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
浙商汇金聚泓两年定开债C类一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	招商招利一年理财债券	2.14	3.90	6.22	14.59	25.88
4249	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.95	3.90	0.00	-	3.85
4250	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.94	3.89	3.94	-	3.94
4251	长信稳通三个月定开债券发起式	2.16	3.88	6.40	12.22	21.78
4252	前海开源弘泽债券C	2.47	3.88	2.71	18.62	83.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
浙商汇金聚泓两年定开债C类一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	长盛稳益6个月A	2.24	3.95	3.95	7.60	8.16
3361	前海开源弘泽债券A	2.87	4.71	3.95	20.73	86.67
3362	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.94	3.89	3.94	-	3.94
3363	华夏双债债券C	9.85	10.15	3.92	42.17	115.11
3364	人保鑫泽纯债A	0.72	1.13	3.89	7.15	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
浙商汇金聚泓两年定开债C类一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	浙商汇金安享66个月定期C	3.22	6.41	9.77	-	13.45
2907	浙商汇金聚泓两年定开债A类	2.37	4.75	7.76	-	11.26
2908	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.94	3.89	3.94	-	3.94
2909	嘉实致宁3个月定开纯债债券	3.38	5.84	8.42	-	12.94
2910	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	3.40	6.59	12.74	-	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
浙商汇金聚泓两年定开债C类一年收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	嘉实3个月理财债券A	2.04	3.35	3.35	-	3.98
5016	农银瑞泽添利债券A	1.84	0.00	0.00	-	3.96
5017	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.94	3.89	3.94	-	3.94
5018	信澳鑫益债券A	4.48	5.83	4.05	-	3.93
5019	东方兴润债券A	5.16	6.81	2.42	-	3.92

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	4978.00	510006.81	66.63%
21进出13	2950.00	302474.53	39.52%
22农发清发05	2480.00	253052.42	33.06%
14进出76	20.00	2083.07	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1067616.82	139.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-08
单位净值(元)	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
累计净值(元)	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039

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