我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93.18 |
39.89 |
60.14 |
67.79 |
147.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.38 |
97.71 |
94.61 |
97.69 |
29.54 |
| 应付托管费(万元) |
31.46 |
32.57 |
31.54 |
32.56 |
9.85 |
| 资产总计(万元) |
1061264.82 |
1048455.02 |
1062647.23 |
868452.23 |
326393.24 |
| 负债合计(万元) |
295077.87 |
283678.19 |
296805.79 |
100926.18 |
87348.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
766186.94 |
764776.83 |
765841.43 |
767526.04 |
239044.83 |
| 未分配利润(万元) |
2693.33 |
1283.32 |
2348.13 |
4032.87 |
1043.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12756.77 |
25464.97 |
12559.18 |
9373.98 |
4962.62 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12756.77 |
25464.97 |
12559.18 |
9374.00 |
4962.62 |
| 管理人报酬(万元) |
571.96 |
1151.63 |
571.21 |
448.85 |
178.21 |
| 托管费(万元) |
190.65 |
383.88 |
190.40 |
149.62 |
59.40 |
| 其它费用(万元) |
9.74 |
19.12 |
9.66 |
19.97 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
3711.83 |
7600.20 |
3555.02 |
1617.54 |
1069.18 |
| 利润总额(万元) |
9044.94 |
17864.77 |
9004.16 |
7756.46 |
3893.44 |
| 净利润(万元) |
9044.94 |
17864.77 |
9004.16 |
7756.46 |
3893.44 |
