资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 564707.64 99.95%
银行存款和结算备付金 301.52 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:565009.16万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中建八局MTN006 150.00 15059.97 1.88%
26义乌国资MTN001 130.00 12968.67 1.62%
26富阳城投MTN001 120.00 12291.68 1.54%
26临城G2 120.00 12221.07 1.53%
26漳九03 120.00 12178.43 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 171434.70 21.43%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%