资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 800855.29 99.97%
银行存款和结算备付金 232.36 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:801087.65万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26漳九03 150.00 15279.35 1.90%
26中建八局MTN006 150.00 15115.14 1.88%
26丰台国资MTN001 140.00 14168.63 1.77%
26锦江国际MTN001 140.00 14094.78 1.76%
26临城G2 130.00 13290.86 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 238166.66 29.68%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%