财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11487.55 |
8784.41 |
36620.80 |
9660.23 |
17363.29 |
| 本期利润(万元) |
11487.55 |
8784.41 |
36620.80 |
9660.23 |
17363.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
2.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
839.69 |
0.00 |
17460.81 |
0.00 |
22323.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
799922.77 |
830263.20 |
821478.78 |
811881.50 |
826341.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.41 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
2.09 |
| 累计净值增长率(%) |
25.87 |
0.00 |
24.11 |
0.00 |
21.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
301.52 |
309.86 |
189.77 |
230.22 |
30100.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.21 |
104.44 |
101.68 |
107.68 |
101.98 |
| 应付托管费(万元) |
32.74 |
34.81 |
33.89 |
35.89 |
33.99 |
| 资产总计(万元) |
801021.42 |
1503235.96 |
1478025.41 |
1502929.90 |
1507714.73 |
| 负债合计(万元) |
1098.64 |
681757.18 |
651683.60 |
653750.48 |
676851.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
799922.77 |
821478.78 |
826341.81 |
849179.42 |
830863.10 |
| 未分配利润(万元) |
839.69 |
17460.81 |
22323.84 |
45161.44 |
26845.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14755.90 |
49773.08 |
24681.86 |
49905.03 |
24816.46 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14755.98 |
49773.08 |
24681.86 |
49905.03 |
24816.46 |
| 管理人报酬(万元) |
606.04 |
1247.54 |
626.54 |
1246.59 |
613.21 |
| 托管费(万元) |
202.01 |
415.85 |
208.85 |
415.53 |
204.40 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
20.58 |
10.27 |
20.60 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
3268.43 |
13152.27 |
7318.57 |
14387.30 |
7615.03 |
| 利润总额(万元) |
11487.55 |
36620.80 |
17363.29 |
35517.74 |
17201.43 |
| 净利润(万元) |
11487.55 |
36620.80 |
17363.29 |
35517.74 |
17201.43 |
