中泰青月安盈66个月定开债(010501)_最新动态

中泰青月安盈66个月定开债010501ZHONGTAI QINGYUE ANYING 66 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.0255 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2255

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中泰青月安盈66个月定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马潇

2025-09-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：82.15亿元

2025-04-22 每10份派现金 0.5 元

中泰青月安盈66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.43	1.24	2.43	0.37
债券型名次	419	1495	860	897	1897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.63	9.15	13.87	23.82	24.59
债券型名次	872	1058	601	386	1987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	中金金元C	0.09	0.39	0.41	0.57	0.38
418	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.20	2.33	0.36
419	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.43	1.24	2.43	0.37
420	中信建投景益债券C	0.09	0.47	0.26	-0.50	0.45
421	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.70	0.96	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.43	1.23	2.41	0.36
1494	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.20	2.33	0.36
1495	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.43	1.24	2.43	0.37
1496	鑫元裕利	-0.02	0.43	0.50	0.91	0.39
1497	5年地债	0.07	0.42	0.71	1.21	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.44	1.24	2.44	0.37
859	永赢匠心增利债券A	0.30	2.05	1.24	3.46	2.06
860	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.43	1.24	2.43	0.37
861	大摩双利增强债券A	-0.45	1.65	1.23	2.36	1.69
862	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.23	2.38	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	汇添富高息债债券C	-0.52	1.32	1.53	2.43	1.31
896	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.18	0.12	0.66	2.43	0.18
897	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.43	1.24	2.43	0.37
898	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.00	-0.11	0.00	2.42	0.16
899	格林聚享增强债券A	-0.13	1.94	2.03	2.42	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	中航瑞智纯债A	-0.03	0.37	-0.15	-0.47	0.37
1896	中金纯债A类	0.05	0.37	0.50	0.61	0.37
1897	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.43	1.24	2.43	0.37
1898	中信建投稳骏债券	0.06	0.39	0.26	0.12	0.37
1899	中信建投稳硕债券A	0.03	0.40	0.33	0.15	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.63	9.26	14.12	24.38	24.96
871	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.63	9.19	13.82	23.49	26.08
872	中泰青月安盈66个月定开债	4.63	9.15	13.87	23.82	24.59
873	华夏鼎泓债券A	4.62	11.01	14.34	23.05	38.17
874	鹏华丰和债券A类(LOF)	4.62	6.03	2.77	2.04	42.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.29	9.15	15.67	-	15.28
1057	华安添和一年债券C	2.28	9.15	5.43	-	4.85
1058	中泰青月安盈66个月定开债	4.63	9.15	13.87	23.82	24.59
1059	富国添享一年持有期债券C	3.48	9.14	12.00	20.75	22.42
1060	兴华安裕利率债A	-2.89	9.14	0.00	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.62	9.22	13.87	23.62	24.69
600	招商安泰债券A	3.45	8.39	13.87	24.83	233.30
601	中泰青月安盈66个月定开债	4.63	9.15	13.87	23.82	24.59
602	华安领荣一年定开债券发起式	1.68	6.99	13.86	-	15.05
603	广发集嘉债券A	8.56	19.45	13.85	21.08	56.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	天弘季季兴三个月定开C	2.03	8.34	14.18	23.96	27.29
385	长盛可转债C	28.97	49.04	18.96	23.95	79.94
386	中泰青月安盈66个月定开债	4.63	9.15	13.87	23.82	24.59
387	财通裕泰87个月定开债券	4.47	9.07	13.81	23.81	24.63
388	光大保德信安祺债券C	8.26	19.20	13.99	23.78	41.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	平安短债E	1.51	3.80	7.64	13.95	24.62
1986	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.23	2.26	4.21	8.42	24.59
1987	中泰青月安盈66个月定开债	4.63	9.15	13.87	23.82	24.59
1988	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.89	5.80	10.48	18.17	24.58
1989	华安安和债券A	1.74	5.71	12.20	20.71	24.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	6630.00	678228.37	82.56%
16农发18	5270.00	540510.57	65.80%
19国开04	1080.00	111407.46	13.56%
16进出03	1070.00	110038.28	13.40%
16农发08	610.00	62741.43	7.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1502926.10	182.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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标题：中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月04日送出日期：2024年06月07日本概要提供本基...

查看全文[06-07]
标题：中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024...

2024年6月目录重要提示.......................................................................

查看全文[06-07]
04-22中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11
04-10中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告
03-26中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0246	1.0237	1.0228	1.0217	1.0211
累计净值(元)	1.2246	1.2237	1.2228	1.2217	1.2211

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