中泰青月安盈66个月定开债(010501)_最新动态

中泰青月安盈66个月定开债010501ZHONGTAI QINGYUE ANYING 66 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

曹怡出任景顺长城60天持有期债券C基金经理[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0192 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2192

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中泰青月安盈66个月定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：马潇

2025-09-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：81.19亿元

2025-04-22 每10份派现金 0.5 元

中泰青月安盈66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.44	1.16	2.43	4.25
债券型名次	1719	156	291	780	680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.56	9.07	13.75	23.65	23.82
债券型名次	608	952	547	332	1997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	中融聚汇定期开放债券	0.09	-0.05	0.54	-0.04	0.13
1718	中融聚明定期开放债券	0.09	0.05	0.47	0.34	1.03
1719	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.44	1.16	2.43	4.25
1720	中信保诚稳丰债券A	0.09	-0.04	0.39	0.42	1.11
1721	中信保诚稳丰债券C	0.09	-0.05	0.36	0.36	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.43	4.34
155	中金鑫福87个月	0.09	0.44	1.12	2.33	4.17
156	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.44	1.16	2.43	4.25
157	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.12	2.36	4.24
158	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.16	2.45	4.36
290	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.43	4.34
291	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.44	1.16	2.43	4.25
292	富国汇利回报定期开放债券	0.20	0.08	1.15	3.15	5.09
293	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	招商安华债券D	0.09	-0.47	0.62	2.44	2.73
779	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.43	4.34
780	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.44	1.16	2.43	4.25
781	富国新天锋债券(LOF)	0.13	0.07	1.35	2.42	3.38
782	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.16	2.42	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	招商安盈债券A	-0.14	-0.47	1.08	3.98	4.26
679	招商金鸿债券C	0.19	-0.79	-0.05	3.14	4.26
680	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.44	1.16	2.43	4.25
681	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.12	2.36	4.24
682	光大保德信安和债券C	0.13	0.61	0.69	2.75	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	富国裕利债券A	4.56	12.23	14.29	-	15.94
607	天弘增强回报A	4.56	12.23	11.92	23.61	48.91
608	中泰青月安盈66个月定开债	4.56	9.07	13.75	23.65	23.82
609	富国裕利债券E	4.55	12.19	0.00	-	11.06
610	金鹰元盛债券(LOF)C	4.55	14.95	11.82	18.16	67.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	建信稳定增利债券A	4.32	9.07	10.11	18.90	73.98
951	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.65	9.07	13.55	22.99	23.43
952	中泰青月安盈66个月定开债	4.56	9.07	13.75	23.65	23.82
953	东方兴润债券C	3.04	9.06	13.26	-	8.97
954	农银增强收益债券A	4.48	9.06	7.47	12.57	105.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	华夏希望债券A	3.62	10.76	13.75	17.81	133.45
546	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	5.63	9.19	13.75	-45.61	-42.73
547	中泰青月安盈66个月定开债	4.56	9.07	13.75	23.65	23.82
548	创金合信稳健添利债券A	3.71	13.00	13.71	-	15.75
549	国泰嘉睿纯债债券A	0.54	10.11	13.71	20.78	29.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	招商金鸿债券A	4.99	9.78	13.82	23.66	33.69
331	泰信双息双利债券	7.36	10.38	9.00	23.65	114.23
332	中泰青月安盈66个月定开债	4.56	9.07	13.75	23.65	23.82
333	财通裕泰87个月定开债券	4.47	9.02	13.67	23.64	23.91
334	兴业启元一年定开债券A	3.28	9.41	13.69	23.63	41.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	交银裕祥纯债债券A	0.29	5.39	8.47	15.89	23.84
1996	易方达裕富债券C	7.15	14.69	14.22	18.28	23.82
1997	中泰青月安盈66个月定开债	4.56	9.07	13.75	23.65	23.82
1998	汇添富稳添利定期开放债券C	0.88	5.46	8.02	16.03	23.81
1999	中银弘享债券	0.96	5.86	8.96	16.00	23.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	6630.00	672501.53	82.83%
16农发18	5270.00	536068.41	66.03%
19国开04	1080.00	110475.56	13.61%
16进出03	1070.00	109109.96	13.44%
16农发08	610.00	62225.11	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1490380.59	183.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

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　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

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12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

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标题：中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月04日送出日期：2024年06月07日本概要提供本基...

查看全文[06-07]
标题：中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024...

2024年6月目录重要提示.......................................................................

查看全文[06-07]
04-22中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11
04-10中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告
03-26中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0183	1.0174	1.0165	1.0156	1.0147
累计净值(元)	1.2183	1.2174	1.2165	1.2156	1.2147

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