中泰青月安盈66个月定开债(010501)_最新动态

中泰青月安盈66个月定开债010501ZHONGTAI QINGYUE ANYING 66 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

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最新净值：1.0003 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2353

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中泰青月安盈66个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：马潇

2026-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：83.02亿元

2025-09-08 每10份派现金 0.3 元

中泰青月安盈66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.78	1.85	1.33
债券型名次	4853	4427	2507	1100	2415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	8.71	13.40	-	25.78
债券型名次	906	877	696	3603	1996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	中泰蓝月短债A	0.01	0.13	0.43	0.78	0.65
4852	中泰蓝月短债C	0.01	0.12	0.40	0.71	0.60
4853	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.10	0.78	1.85	1.33
4854	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.01	0.08	0.75	1.67	1.22
4855	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.12	0.38	0.92	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	中加瑞享纯债债券C	0.03	0.10	0.68	0.58	0.83
4426	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.01	0.10	0.72	1.68	1.68
4427	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.10	0.78	1.85	1.33
4428	中银丰荣定期开放债券	0.00	0.10	0.54	0.93	0.82
4429	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.10	1.03	1.90	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.78	1.30	1.30
2506	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.20	0.78	1.37	1.21
2507	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.10	0.78	1.85	1.33
2508	中信保诚景丰A	0.02	0.24	0.78	1.22	1.16
2509	中银智享债券A	0.03	0.22	0.78	1.24	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	平安添利债券A	0.03	0.19	0.64	1.85	1.71
1099	天弘永利债券C	-0.04	-0.68	-0.30	1.85	1.37
1100	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.10	0.78	1.85	1.33
1101	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1102	工银四季收益债券A	0.05	0.24	0.51	1.84	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	中欧兴利债券A	0.03	0.26	0.88	1.31	1.33
2414	中融聚明定期开放债券	0.01	0.22	0.88	1.46	1.33
2415	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.10	0.78	1.85	1.33
2416	中信建投稳祥A	0.01	0.16	0.59	1.23	1.33
2417	中银中高等级债券C	0.04	0.27	0.83	1.20	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	鹏华丰诚债券C	4.24	8.30	11.06	18.89	22.49
905	招商添盛78个月定开债	4.24	8.35	12.42	21.05	24.56
906	中泰青月安盈66个月定开债	4.24	8.71	13.40	-	25.78
907	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.23	8.77	13.34	-	25.36
908	金鹰元盛债券E	4.22	11.86	13.72	18.41	45.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	富国双债增强债券C	3.47	8.71	8.22	14.68	20.06
876	惠升和裕纯债A	1.94	8.71	11.55	17.94	24.64
877	中泰青月安盈66个月定开债	4.24	8.71	13.40	-	25.78
878	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
879	鹏华锦润86个月定开债券	4.41	8.70	13.05	-	25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	华商鸿盈87个月定开债	4.42	8.83	13.42	23.45	24.96
695	华宝安宜六个月持有期债券A	3.47	11.36	13.40	-	14.39
696	中泰青月安盈66个月定开债	4.24	8.71	13.40	-	25.78
697	海富通稳固收益债券C	6.76	11.64	13.37	18.31	122.05
698	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.98	6.40	13.37	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	中航瑞晨87个月定开债A	4.81	9.48	14.28	-	27.05
3602	中航瑞晨87个月定开债C	5.03	9.59	14.27	-	27.05
3603	中泰青月安盈66个月定开债	4.24	8.71	13.40	-	25.78
3604	财通裕泰87个月定开债券	4.51	9.05	13.82	-	26.37
3605	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.75	5.04	9.67	-	16.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.70	5.44	9.51	-	25.79
1995	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.61	5.38	9.87	17.18	25.78
1996	中泰青月安盈66个月定开债	4.24	8.71	13.40	-	25.78
1997	博时富丰3个月定开债发起式	1.91	4.79	8.61	16.41	25.77
1998	红塔红土盛商一年定期开放债券C	11.17	17.25	10.06	7.21	25.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	6630.00	683834.17	82.36%
16农发18	5270.00	544853.59	65.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1228687.77	147.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

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05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
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标题：中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月04日送出日期：2024年06月07日本概要提供本基...

查看全文[06-07]
标题：中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024...

2024年6月目录重要提示.......................................................................

查看全文[06-07]
04-22中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11
04-10中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告
03-26中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24
单位净值(元)	1.0002	1.0350	1.0347	1.0345	1.0343
累计净值(元)	1.2352	1.2350	1.2347	1.2345	1.2343

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