中泰青月安盈66个月定开债(010501)_最新动态

中泰青月安盈66个月定开债010501ZHONGTAI QINGYUE ANYING 66 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核[2026-06-13]

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最新净值：1.0005 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2355

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中泰青月安盈66个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：马潇

2026-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：83.02亿元

2025-09-08 每10份派现金 0.3 元

中泰青月安盈66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.56	1.60	1.35
债券型名次	780	3709	3285	1832	2298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.07	8.54	13.12	23.22	25.81
债券型名次	816	811	637	323	1980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
779	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.30	0.72	0.65
780	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.08	0.56	1.60	1.35
781	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.01	0.07	0.56	1.47	1.26
782	中信建投景润3个月定开债券C	0.01	0.33	0.55	1.25	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.08	0.67	1.36	1.14
3708	中泰蓝月短债A	0.00	0.08	0.39	0.76	0.68
3709	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.08	0.56	1.60	1.35
3710	中信建投景信债券A	-0.04	0.08	0.48	0.66	0.66
3711	中银丰进定期开放债券	-0.19	0.08	0.68	1.29	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	永赢安悦60天持有期中短债债券A	-0.05	0.13	0.56	1.15	1.03
3284	浙商汇金短债A	-0.03	0.23	0.56	0.99	0.90
3285	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.08	0.56	1.60	1.35
3286	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.01	0.07	0.56	1.47	1.26
3287	中银丰润定期开放债券	-0.08	0.12	0.56	1.14	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	中加博裕纯债债券	-0.14	0.20	0.82	1.60	1.47
1831	中融中债1-5年国开行C	-0.18	0.19	0.92	1.60	1.51
1832	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.08	0.56	1.60	1.35
1833	安信尊享添利利率债A	-0.11	0.21	0.87	1.59	1.48
1834	财通资管睿达一年定开债券发起式	-0.20	0.24	0.97	1.59	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	中航瑞景3个月定开C	-0.13	0.17	0.74	1.37	1.35
2297	中加恒享三个月定开债券	-0.10	0.14	0.76	1.48	1.35
2298	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.08	0.56	1.60	1.35
2299	中银证券汇享定期开放债券	-0.15	0.21	0.88	1.45	1.35
2300	北信瑞丰稳定收益A	-0.16	0.15	0.78	1.42	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	博时悦楚纯债债券	4.07	7.14	11.06	17.69	34.03
815	国寿安保尊享债券C	4.07	10.61	14.76	22.45	83.20
816	中泰青月安盈66个月定开债	4.07	8.54	13.12	23.22	25.81
817	南方卓元债券C	4.06	5.63	9.03	12.86	40.77
818	宝盈增强收益债券A/B	4.05	6.75	13.96	18.23	166.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	蜂巢添盈纯债C	2.21	8.55	15.76	23.72	28.21
810	中欧安财债券	3.45	8.54	12.97	20.71	43.67
811	中泰青月安盈66个月定开债	4.07	8.54	13.12	23.22	25.81
812	建信稳定得利债券A	4.60	8.53	10.17	14.04	66.73
813	万家惠利债券C	5.39	8.53	8.16	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.11	8.65	13.13	22.72	25.44
636	银河领先债券C	2.47	10.58	13.12	-	15.07
637	中泰青月安盈66个月定开债	4.07	8.54	13.12	23.22	25.81
638	国投瑞银双债债券C	5.85	9.29	13.10	21.69	116.18
639	华夏鼎茂债券C	1.75	7.03	13.09	21.63	47.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	易方达裕丰回报债券A	12.84	19.58	24.36	23.23	165.20
322	鹏华永安定期开放债券	2.69	7.04	12.75	23.22	53.26
323	中泰青月安盈66个月定开债	4.07	8.54	13.12	23.22	25.81
324	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.51	8.94	13.44	23.19	25.88
325	天弘季季兴三个月定开C	2.44	6.56	12.65	23.17	28.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	富国添享一年持有期债券A	4.08	9.13	12.24	20.23	25.81
1979	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.16	5.14	9.44	17.23	25.81
1980	中泰青月安盈66个月定开债	4.07	8.54	13.12	23.22	25.81
1981	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.99	5.01	13.20	18.64	25.80
1982	国泰合融纯债债券A	2.07	5.17	10.03	20.31	25.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	6630.00	683834.17	82.36%
16农发18	5270.00	544853.59	65.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1228687.77	147.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	1.0004
累计净值(元)	1.2355	1.2355	1.2354	1.2354	1.2354

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