中泰青月安盈66个月定开债(010501)_最新动态

中泰青月安盈66个月定开债010501ZHONGTAI QINGYUE ANYING 66 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

最新动态

最新净值：1.0038 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2388

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中泰青月安盈66个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：马潇

2026-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.00亿元

2025-09-08 每10份派现金 0.3 元

中泰青月安盈66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.30	0.73	1.69
债券型名次	4825	4049	3919	4347	3130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	7.57	12.07	-	26.22
债券型名次	1312	1070	895	3840	2014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	中泰蓝月短债A	0.01	0.09	0.25	0.63	0.96
4824	中泰蓝月短债C	0.01	0.09	0.21	0.55	0.85
4825	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.10	0.30	0.73	1.69
4826	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.13	0.36	0.74	1.21
4827	中信保诚稳益债券C	0.01	0.36	0.66	1.45	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.24	1.10	1.33
4048	中欧稳鑫180天持有债券C	0.01	0.10	-0.08	1.55	2.18
4049	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.10	0.30	0.73	1.69
4050	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.10	0.29	0.73	1.58
4051	中信保诚景丰A	0.02	0.10	0.28	0.91	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	中加颐享纯债债券A	0.03	0.13	0.30	0.88	1.47
3918	中加优享纯债债券C	0.04	0.13	0.30	1.04	1.58
3919	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.10	0.30	0.73	1.69
3920	博时信用优选债券A	0.01	0.11	0.29	0.61	0.91
3921	财通资管丰和两年定开债券A	0.01	0.12	0.29	0.57	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.10	0.32	0.73	1.08
4346	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.08	0.35	0.73	1.03
4347	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.10	0.30	0.73	1.69
4348	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.10	0.29	0.73	1.58
4349	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.11	0.16	0.73	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	信诚三得益债券B	0.07	0.01	-0.83	1.07	1.69
3129	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.06	0.35	0.55	1.15	1.69
3130	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.10	0.30	0.73	1.69
3131	中银聚享债券A	0.10	0.21	0.49	1.28	1.69
3132	中银康享3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.58	1.01	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	平安增鑫六个月定开债C	3.03	5.61	12.84	15.33	16.74
1311	招商添盈纯债C	3.03	4.43	8.69	15.95	28.35
1312	中泰青月安盈66个月定开债	3.03	7.57	12.07	-	26.22
1313	鑫元金融债3个月定开	3.03	5.59	10.21	-	17.38
1314	博时裕新纯债	3.02	6.84	11.08	17.60	43.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	嘉实多盈债券C	3.31	7.59	10.55	-	8.52
1069	光大保德信安和债券A	2.10	7.58	7.35	9.38	47.95
1070	中泰青月安盈66个月定开债	3.03	7.57	12.07	-	26.22
1071	中邮稳定收益债券型C	2.25	7.57	10.79	17.95	88.18
1072	国寿安保尊益信用纯债债券	3.31	7.56	14.67	23.98	41.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	鹏扬淳优债券	3.21	5.65	12.07	-	41.39
894	前海开源润和债券A	3.66	6.14	12.07	18.60	42.47
895	中泰青月安盈66个月定开债	3.03	7.57	12.07	-	26.22
896	中邮稳定收益债券型A	2.66	8.42	12.07	20.38	97.66
897	国联安添利增长债C	-0.23	20.15	12.05	16.53	55.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.46	14.22	-	28.98
3839	中航瑞晨87个月定开债C	4.91	9.73	14.27	-	29.05
3840	中泰青月安盈66个月定开债	3.03	7.57	12.07	-	26.22
3841	财通裕泰87个月定开债券	4.46	9.06	13.69	-	28.18
3842	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.10	5.14	8.47	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	汇添富稳添利定期开放债券C	2.18	3.43	7.79	13.10	26.22
2013	永赢祥益债券C	2.21	3.91	8.32	14.70	26.22
2014	中泰青月安盈66个月定开债	3.03	7.57	12.07	-	26.22
2015	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.77	2.51	4.36	8.06	26.21
2016	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	8.31	26.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中建八局MTN006	150.00	15059.97	1.88%
26义乌国资MTN001	130.00	12968.67	1.62%
26富阳城投MTN001	120.00	12291.68	1.54%
26临城G2	120.00	12221.07	1.53%
26漳九03	120.00	12178.43	1.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	171434.70	21.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0038	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036
累计净值(元)	1.2388	1.2387	1.2387	1.2386	1.2386

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