中泰青月安盈66个月定开债(010501)_最新动态

中泰青月安盈66个月定开债010501ZHONGTAI QINGYUE ANYING 66 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.2363

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中泰青月安盈66个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：马潇

2026-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：83.02亿元

2025-09-08 每10份派现金 0.3 元

中泰青月安盈66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.32	1.43	1.43
债券型名次	3687	3048	4335	2620	2738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.79	8.28	12.84	22.93	25.91
债券型名次	776	946	697	305	2004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	-0.14	0.30	1.54	1.66
3686	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.23	0.57	0.57
3687	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.09	0.32	1.43	1.43
3688	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.07	0.35	1.34	1.34
3689	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.12	0.36	0.88	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.09	0.43	1.13	1.17
3047	中融睿祥纯债C	0.06	0.09	0.68	1.69	1.70
3048	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.09	0.32	1.43	1.43
3049	中信保诚稳丰债券A	0.05	0.09	0.62	1.55	1.55
3050	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.09	0.60	1.51	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.06	0.32	0.96	0.98
4334	中金恒新90天持有债券发起	-0.22	0.45	0.32	1.36	1.79
4335	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.09	0.32	1.43	1.43
4336	中银添利债券发起E	-0.05	0.29	0.32	0.20	0.50
4337	宝盈聚丰两年定开债券C	0.03	0.13	0.31	0.51	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	中金纯债A类	0.04	0.12	0.54	1.43	1.45
2619	中欧稳宁9个月债券A	-0.42	0.90	0.09	1.43	1.78
2620	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.09	0.32	1.43	1.43
2621	中银安心回报	0.01	0.08	0.64	1.43	1.43
2622	中银信享定期开放债券	0.06	0.11	0.59	1.43	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	中加丰裕纯债债券C	0.11	0.12	0.76	1.48	1.43
2737	中融聚安定期开放债券	0.09	0.10	0.62	1.53	1.43
2738	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.09	0.32	1.43	1.43
2739	中银安心回报	0.01	0.08	0.64	1.43	1.43
2740	大成安汇金融债C	0.05	0.09	0.73	1.45	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	西部利得祥盈债券A	3.79	10.33	11.78	10.69	57.30
775	信诚优质纯债债券B	3.79	5.39	8.09	14.26	84.58
776	中泰青月安盈66个月定开债	3.79	8.28	12.84	22.93	25.91
777	国投瑞银中高等级债券C	3.78	7.36	10.65	17.60	86.46
778	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	4.28	8.28	10.98	-40.35	-19.83
945	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
946	中泰青月安盈66个月定开债	3.79	8.28	12.84	22.93	25.91
947	景顺长城四季金利债券C	1.70	8.27	11.71	20.39	69.70
948	农银双利回报债券A	3.60	8.26	8.19	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	汇添富增强收益债券A	1.65	6.75	12.84	17.22	114.95
696	鹏华永安定期开放债券	2.51	7.23	12.84	23.11	53.71
697	中泰青月安盈66个月定开债	3.79	8.28	12.84	22.93	25.91
698	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.53	17.12
699	中邮纯债优选一年定开债C	3.09	6.50	12.83	21.76	30.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	南方金利定开债券A	2.12	6.52	9.06	22.93	118.96
304	易方达增强回报债券A	2.89	8.42	16.06	22.93	285.64
305	中泰青月安盈66个月定开债	3.79	8.28	12.84	22.93	25.91
306	淳厚安裕87个月定开债	4.48	8.91	13.38	22.91	27.23
307	中信保诚稳达A	2.28	8.55	14.32	22.91	39.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	17.29	25.92
2003	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.00	4.90	13.13	18.19	25.92
2004	中泰青月安盈66个月定开债	3.79	8.28	12.84	22.93	25.91
2005	中融恒裕纯债A	1.53	4.45	7.71	14.96	25.89
2006	平安合信定开债	1.82	4.50	8.96	17.54	25.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	6630.00	683834.17	82.36%
16农发18	5270.00	544853.59	65.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1228687.77	147.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0013	1.0012	1.0011	1.0011	1.0011
累计净值(元)	1.2363	1.2362	1.2361	1.2361	1.2361

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