中泰青月安盈66个月定开债(010501)_最新动态

中泰青月安盈66个月定开债010501ZHONGTAI QINGYUE ANYING 66 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.2396

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中泰青月安盈66个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：马潇

2026-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.00亿元

2025-09-08 每10份派现金 0.3 元

中泰青月安盈66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.31	0.62	1.77
债券型名次	3930	3861	3834	3972	2961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	7.40	11.95	22.04	26.32
债券型名次	1802	882	847	227	1990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	中泰蓝月短债A	0.02	0.10	0.28	0.58	1.05
3929	中泰蓝月短债C	0.02	0.09	0.24	0.50	0.93
3930	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.10	0.31	0.62	1.77
3931	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.11	0.31	0.62	1.67
3932	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.22	1.56	2.47	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.31	0.55	0.96
3860	中泰蓝月短债A	0.02	0.10	0.28	0.58	1.05
3861	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.10	0.31	0.62	1.77
3862	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.23	0.46	0.80
3863	中银互利半年定期开放债券	0.01	0.10	0.42	1.19	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.07	0.31	0.55	0.91
3833	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.31	0.55	0.96
3834	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.10	0.31	0.62	1.77
3835	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.11	0.31	0.62	1.67
3836	安信中短利率债(LOF)A	0.05	0.13	0.30	0.74	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	前海开源弘泽债券A	-0.31	-0.20	-0.08	0.62	2.23
3971	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
3972	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.10	0.31	0.62	1.77
3973	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.11	0.31	0.62	1.67
3974	东方红30天滚动持有纯债A	0.04	0.11	0.29	0.61	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	前海联合添泽债券A	0.00	0.12	0.32	0.76	1.77
2960	中加博盈一年定开债券发起	0.09	0.22	0.40	0.98	1.77
2961	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.10	0.31	0.62	1.77
2962	中银中短债债券C	0.08	0.23	0.50	0.96	1.77
2963	东方中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.20	0.92	1.42	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	中加优悦一年定开债券	2.84	4.48	8.80	15.14	15.25
1801	中融聚锦一年定开债券	2.84	4.67	8.67	19.18	27.65
1802	中泰青月安盈66个月定开债	2.84	7.40	11.95	22.04	26.32
1803	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.84	4.63	8.90	15.12	18.79
1804	中证兴业中高等级信用债指数	2.84	5.34	9.18	14.40	52.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	信澳鑫益债券C	-3.53	7.40	10.20	-	7.59
881	永赢宏益债券C	4.52	7.40	12.75	23.32	40.42
882	中泰青月安盈66个月定开债	2.84	7.40	11.95	22.04	26.32
883	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.15	7.39	12.40	-	18.73
884	华夏鼎茂债券C	4.31	7.39	14.47	21.99	50.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	交银增利增强债券C	3.02	11.88	11.95	16.44	74.09
846	景顺景泰悦利三个月定开债A	3.33	5.72	11.95	-	16.70
847	中泰青月安盈66个月定开债	2.84	7.40	11.95	22.04	26.32
848	丰鑫债券	2.64	5.22	11.94	18.21	29.06
849	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.11	7.08	11.93	11.57	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	银河铭忆3个月定开债券	8.24	9.66	13.77	22.07	43.20
226	工银纯债定开	3.21	5.91	11.70	22.06	77.52
227	中泰青月安盈66个月定开债	2.84	7.40	11.95	22.04	26.32
228	长城中债5-10年国开行债券C	4.07	6.78	15.08	22.03	22.41
229	华安可转债债券B	-5.23	12.59	13.72	22.01	94.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	招商添裕纯债C	2.88	4.52	8.44	16.76	26.33
1989	上银中债5-10年国开行债券指数	4.80	7.35	17.57	26.39	26.32
1990	中泰青月安盈66个月定开债	2.84	7.40	11.95	22.04	26.32
1991	惠升和裕纯债A	3.39	8.37	12.23	18.18	26.31
1992	南方泰元A	3.28	5.05	9.55	16.12	26.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中建八局MTN006	150.00	15059.97	1.88%
26义乌国资MTN001	130.00	12968.67	1.62%
26富阳城投MTN001	120.00	12291.68	1.54%
26临城G2	120.00	12221.07	1.53%
26漳九03	120.00	12178.43	1.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	171434.70	21.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0046	1.0046	1.0045	1.0044	1.0044
累计净值(元)	1.2396	1.2396	1.2395	1.2394	1.2394

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