中泰青月安盈66个月定开债(010501)_最新动态

中泰青月安盈66个月定开债010501ZHONGTAI QINGYUE ANYING 66 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

最新动态

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累计净值：1.2405

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中泰青月安盈66个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：马潇

2026-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.24亿元

2025-09-08 每10份派现金 0.3 元

中泰青月安盈66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.32	0.60	1.86
债券型名次	4879	3867	3858	3948	3067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	7.22	11.81	-	26.43
债券型名次	1936	902	950	3930	1992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	中泰蓝月短债A	0.03	0.11	0.28	0.54	1.11
4878	中泰蓝月短债C	0.03	0.09	0.24	0.45	0.97
4879	中泰青月安盈66个月定开债	0.03	0.14	0.32	0.60	1.86
4880	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.03	0.14	0.32	0.59	1.75
4881	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.09	0.28	0.50	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.34	0.57	1.06
3866	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3867	中泰青月安盈66个月定开债	0.03	0.14	0.32	0.60	1.86
3868	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.03	0.14	0.32	0.59	1.75
3869	中银恒泰9个月持有期债券A	0.39	0.14	0.05	-0.59	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.32	0.57	1.12
3857	中加纯债一年C	0.13	0.25	0.32	0.79	1.86
3858	中泰青月安盈66个月定开债	0.03	0.14	0.32	0.60	1.86
3859	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.03	0.14	0.32	0.59	1.75
3860	博时安盈债券A	0.04	0.13	0.31	0.61	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	浙商惠泉3个月定开A	0.10	0.19	0.38	0.60	0.98
3947	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.27	0.60	1.45
3948	中泰青月安盈66个月定开债	0.03	0.14	0.32	0.60	1.86
3949	中银证券安灏债券C	0.09	0.18	0.29	0.60	1.23
3950	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.20	0.56	0.96	1.86
3066	中加纯债一年C	0.13	0.25	0.32	0.79	1.86
3067	中泰青月安盈66个月定开债	0.03	0.14	0.32	0.60	1.86
3068	中银中短债债券C	0.07	0.22	0.50	0.92	1.86
3069	财通安裕30天持有期中短债债券E	-0.06	-0.03	0.47	1.00	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	中金新元6个月定开债A	2.65	3.79	7.63	-	25.94
1935	中融聚业定期开放债券	2.65	6.18	13.20	26.64	44.11
1936	中泰青月安盈66个月定开债	2.65	7.22	11.81	-	26.43
1937	中邮鑫溢中短债债券A	2.65	5.13	8.94	-	12.37
1938	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.64	6.90	9.72	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	鹏华纯债债券	2.82	7.23	12.20	16.85	82.37
901	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	10.70	13.68
902	中泰青月安盈66个月定开债	2.65	7.22	11.81	-	26.43
903	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	17.02	22.48
904	嘉实丰益策略定期债券	2.08	7.21	10.59	-	80.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.93	6.06	11.82	1.53	8.24
949	天弘信益A	3.47	7.53	11.81	18.82	24.75
950	中泰青月安盈66个月定开债	2.65	7.22	11.81	-	26.43
951	广发纯债债券A	3.32	6.35	11.80	20.50	91.03
952	南方润元纯债债券C类	3.27	7.92	11.80	18.73	68.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	中航瑞晨87个月定开债A	4.81	9.60	14.45	-	29.79
3929	中航瑞晨87个月定开债C	5.01	9.87	14.54	-	29.89
3930	中泰青月安盈66个月定开债	2.65	7.22	11.81	-	26.43
3931	财通裕泰87个月定开债券	4.44	9.10	13.81	-	28.86
3932	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.99	5.08	8.44	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	华安安嘉定开	2.92	5.43	10.25	-	26.43
1991	永赢邦利债券C	5.09	7.70	12.96	19.82	26.43
1992	中泰青月安盈66个月定开债	2.65	7.22	11.81	-	26.43
1993	汇添富丰润中短债A	2.25	4.65	9.56	15.50	26.42
1994	平安合慧定开债	3.42	5.45	7.82	13.44	26.42

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26漳九03	150.00	15279.35	1.90%
26中建八局MTN006	150.00	15115.14	1.88%
26丰台国资MTN001	140.00	14168.63	1.77%
26锦江国际MTN001	140.00	14094.78	1.76%
26临城G2	130.00	13290.86	1.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	238166.66	29.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0055	1.0054	1.0054	1.0053	1.0052
累计净值(元)	1.2405	1.2404	1.2404	1.2403	1.2402

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