中泰青月安盈66个月定开债(010501)_最新动态

中泰青月安盈66个月定开债010501ZHONGTAI QINGYUE ANYING 66 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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最新净值：1.0030 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2380

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中泰青月安盈66个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：马潇

2026-05-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.00亿元

2025-09-08 每10份派现金 0.3 元

中泰青月安盈66个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.27	0.88	1.61
债券型名次	1881	4355	3577	3574	2946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	7.84	12.36	-	26.12
债券型名次	772	1078	775	3777	2010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	中泰蓝月短债A	0.02	0.08	0.22	0.66	0.89
1880	中泰蓝月短债C	0.02	0.07	0.18	0.59	0.78
1881	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.11	0.27	0.88	1.61
1882	中信建投景和中短债A	0.02	0.18	0.43	1.04	1.35
1883	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.19	0.41	1.30	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	中金纯债C类	0.00	0.11	0.33	0.94	1.41
4354	中泰安益利率债C	-0.08	0.11	0.16	1.79	2.34
4355	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.11	0.27	0.88	1.61
4356	中泰稳固30天持有中短债C	0.00	0.11	0.23	0.92	1.30
4357	中信保诚景丰A	-0.01	0.11	0.15	1.08	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	1.00	1.38
3576	中泰安悦6个月定开债A	-0.05	0.12	0.27	1.63	2.03
3577	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.11	0.27	0.88	1.61
3578	中泰稳固30天持有中短债A	0.00	0.12	0.27	1.02	1.43
3579	中信建投景晟债券A	-0.07	0.08	0.27	1.11	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.01	0.12	0.27	0.88	1.18
3573	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.25	0.88	1.13
3574	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.11	0.27	0.88	1.61
3575	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.03	0.10	0.28	0.88	1.51
3576	中银聚享债券A	-0.11	0.13	0.43	0.88	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中泰青月安盈66个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	浙商中短债A	0.03	0.18	0.41	1.19	1.61
2945	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	0.15	0.30	1.12	1.61
2946	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.11	0.27	0.88	1.61
2947	中银证券安源债券A	0.00	0.15	0.37	1.23	1.61
2948	鑫元悦利定期开放	-0.07	0.07	0.10	1.15	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	南方7-10年国开债E	3.32	7.94	15.63	-	28.51
771	招商双债增强债券C	3.32	6.17	10.65	19.40	102.33
772	中泰青月安盈66个月定开债	3.32	7.84	12.36	-	26.12
773	大成惠瑞一年定开债券发起式	3.31	6.66	11.80	-	17.50
774	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.31	5.54	9.76	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	国泰信瑞纯债债券	5.61	7.84	11.97	-	14.72
1077	国投瑞银中高等级债券C	3.06	7.84	10.55	15.52	86.64
1078	中泰青月安盈66个月定开债	3.32	7.84	12.36	-	26.12
1079	工银四季收益债券C	2.51	7.82	9.28	-	11.10
1080	天治天享66个月定开债	4.00	7.82	11.63	-	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	天弘季季兴三个月定开A	2.99	6.08	12.37	-	30.54
774	德邦锐乾债券C	2.63	8.78	12.36	19.60	45.67
775	中泰青月安盈66个月定开债	3.32	7.84	12.36	-	26.12
776	泰康瑞丰3月定开债券	3.05	5.56	12.34	-	26.86
777	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	2.00	13.61	12.34	-	37.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	中航瑞晨87个月定开债A	4.81	9.54	14.30	-	28.64
3776	中航瑞晨87个月定开债C	5.02	9.78	14.33	-	28.69
3777	中泰青月安盈66个月定开债	3.32	7.84	12.36	-	26.12
3778	财通裕泰87个月定开债券	4.46	9.10	13.73	-	27.80
3779	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.94	5.21	8.29	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中泰青月安盈66个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	国投瑞银顺达纯债债券	2.14	3.99	6.78	12.72	26.13
2009	汇安中债-广西信用债A	3.25	6.87	12.00	18.97	26.13
2010	中泰青月安盈66个月定开债	3.32	7.84	12.36	-	26.12
2011	中融恒裕纯债A	2.18	4.06	7.49	14.42	26.10
2012	博时富源纯债债券	2.15	3.86	8.63	15.42	26.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中建八局MTN006	150.00	15059.97	1.88%
26义乌国资MTN001	130.00	12968.67	1.62%
26富阳城投MTN001	120.00	12291.68	1.54%
26临城G2	120.00	12221.07	1.53%
26漳九03	120.00	12178.43	1.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	171434.70	21.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0030	1.0029	1.0029	1.0029	1.0028
累计净值(元)	1.2380	1.2379	1.2379	1.2379	1.2378

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