资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7601.77 99.49%
银行存款和结算备付金 39.22 0.51%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:7641.02万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 30.00 3040.58 51.26%
25国开20 20.00 2005.91 33.82%
22国开08 10.00 1035.80 17.46%
25国开清发07 10.00 1014.96 17.11%
25国开11 5.00 504.53 8.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7601.77 128.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%