资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 150994.45 99.93%
银行存款和结算备付金 107.28 0.07%
其他资产 2.10 0.00%
资产总值:151103.83万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 230.00 23850.33 15.79%
23国开08 170.00 17464.21 11.56%
24国开08 170.00 17261.75 11.43%
20国开05 130.00 13922.25 9.22%
26国开02 120.00 12120.85 8.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 136080.72 90.07%
国家债券 14913.73 9.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%