资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 171622.40 99.91%
银行存款和结算备付金 152.27 0.09%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:171774.74万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 360.00 36088.54 22.83%
25国开03 200.00 19982.48 12.64%
23国开08 140.00 14331.16 9.07%
24国开08 130.00 13386.55 8.47%
20国开05 100.00 10660.04 6.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 162731.06 102.96%
国家债券 8891.34 5.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%