中银彭博政策性银行债券1-5年指数(010509)_最新动态

中银彭博政策性银行债券1-5年指数010509BOC BLOOMBERG POLICY BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0604 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2786

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银彭博政策性银行债券1-5年指数增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：高志刚

2025-03-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.79亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

中银彭博政策性银行债券1-5年指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.33	0.72	1.70	2.71
债券型名次	2116	1848	1882	928	1043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	4.45	9.24	11.11	12.58
债券型名次	1170	3406	2380	3066	4086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
2115	中银丰和定期开放债券	0.11	0.26	1.66	2.11	2.77
2116	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.11	0.33	0.72	1.70	2.71
2117	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
2118	中银证券安源债券A	0.11	0.29	0.59	1.16	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	中银惠利半年定期开放债券B	0.14	0.33	0.64	1.41	2.54
1847	中银季季红定期开放债券	0.15	0.33	0.88	1.79	3.26
1848	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.11	0.33	0.72	1.70	2.71
1849	中银证券安誉债券A	0.12	0.33	0.70	1.51	2.81
1850	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.12	0.33	0.65	1.15	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.72	1.29	2.13
1881	中加颐兴定开债券	0.11	0.31	0.72	1.32	2.36
1882	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.11	0.33	0.72	1.70	2.71
1883	宝盈鸿盛债券A	0.15	0.35	0.71	1.38	2.66
1884	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.21	0.71	1.34	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	中融恒通纯债A	0.27	0.55	1.10	1.70	2.34
927	中融恒信纯债A	0.20	0.51	0.90	1.70	2.57
928	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.11	0.33	0.72	1.70	2.71
929	中银证券汇福定期开放债券	0.19	0.44	0.93	1.70	2.92
930	博时富添纯债债券A	0.17	0.44	0.86	1.69	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.13	0.37	0.81	1.57	2.71
1042	中欧兴利债券C	0.34	0.90	1.28	1.83	2.71
1043	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.11	0.33	0.72	1.70	2.71
1044	博时中债3-5政金债指数A	0.18	0.37	0.75	1.64	2.70
1045	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.16	0.37	0.78	1.51	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	兴业嘉荣一年定开债券发起式	3.18	5.48	10.03	17.72	20.91
1169	兴业添利债券	3.18	5.47	9.92	17.12	58.94
1170	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.18	4.45	9.24	11.11	12.58
1171	长信利鑫A	3.17	8.77	13.14	11.18	34.14
1172	国联安增祺纯债A	3.17	5.20	9.51	15.43	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	永赢增益债券A	2.86	4.45	8.07	15.33	35.59
3405	招商招乾3个月定开债发起式C	2.20	4.45	8.05	15.56	46.62
3406	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.18	4.45	9.24	11.11	12.58
3407	中银证券安进债券A	2.46	4.45	8.54	15.04	37.72
3408	博时富永3个月定开债发起式	3.29	4.44	7.52	14.07	25.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	圆信永丰强化收益C	-1.19	6.98	9.24	10.07	43.34
2379	中银惠利半年定期开放债券A	2.98	5.45	9.24	14.45	79.52
2380	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.18	4.45	9.24	11.11	12.58
2381	百嘉百益债券A	-1.90	5.63	9.23	-	10.17
2382	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.76	4.53	9.23	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	平安惠隆纯债C	1.93	3.10	6.20	11.13	14.08
3065	中银招利债券C	-0.95	4.80	8.16	11.13	23.63
3066	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.18	4.45	9.24	11.11	12.58
3067	国联安增鑫纯债A	1.87	3.53	5.92	11.10	20.57
3068	前海开源祥和债券C	-1.04	4.65	11.89	11.10	61.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一年收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.78	4.68	9.43	-	12.58
4085	泰康安泓纯债一年定开债券	2.83	5.08	9.58	-	12.58
4086	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.18	4.45	9.24	11.11	12.58
4087	宏利闽利一年定开债券发起式	2.49	4.81	8.44	-	12.57
4088	南华瑞泰39个月定开A	1.83	2.31	3.76	10.73	12.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	360.00	36088.54	22.83%
25国开03	200.00	19982.48	12.64%
23国开08	140.00	14331.16	9.07%
24国开08	130.00	13386.55	8.47%
20国开05	100.00	10660.04	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162731.06	102.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0607	1.0601	1.0600	1.0592	1.0587
累计净值(元)	1.2789	1.2783	1.2782	1.2774	1.2769

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。