中银彭博政策性银行债券1-5年指数(010509)_最新动态

中银彭博政策性银行债券1-5年指数010509BOC BLOOMBERG POLICY BANK BOND 1-5 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

曹怡出任景顺长城60天持有期债券C基金经理[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0315 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.2497

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中银彭博政策性银行债券1-5年指数增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：高志刚

2025-03-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.51亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

中银彭博政策性银行债券1-5年指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.13	0.41	0.04	-0.03
债券型名次	3880	3526	2540	4411	4962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	6.00	7.70	-	9.51
债券型名次	5053	2948	3892	3521	4376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	中银弘享债券	0.04	-0.05	0.24	0.00	0.45
3879	中银聚享债券B	0.04	-0.59	-0.30	-1.20	-0.96
3880	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.04	-0.13	0.41	0.04	-0.03
3881	中银稳汇短债债券A	0.04	0.05	0.43	0.73	1.34
3882	中银稳汇短债债券C	0.04	0.05	0.40	0.69	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	中信建投景润3个月定开债券A	0.11	-0.13	0.29	0.19	0.64
3525	中信建投景润3个月定开债券D	0.10	-0.13	0.28	0.19	0.64
3526	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.04	-0.13	0.41	0.04	-0.03
3527	中银证券汇享定期开放债券	0.07	-0.13	0.25	0.33	0.94
3528	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.15	-0.13	0.47	-0.27	-0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	中信保诚稳利债券A	0.09	-0.02	0.41	0.45	1.16
2539	中信保诚稳益债券C	0.08	-0.03	0.41	0.45	1.06
2540	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.04	-0.13	0.41	0.04	-0.03
2541	中银证券安业债券A	0.03	0.04	0.41	0.80	1.22
2542	中邮纯债聚利债券A	0.09	0.08	0.41	0.15	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	中银纯债债券A	0.15	-0.24	0.62	0.04	0.92
4410	中银纯债债券D	0.16	-0.24	0.62	0.04	0.92
4411	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.04	-0.13	0.41	0.04	-0.03
4412	中银证券安源债券C	0.08	-0.36	0.14	0.04	0.94
4413	鑫元淳利定期开放	0.09	-0.11	0.46	0.04	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	平安惠锦债券	0.01	-0.04	0.34	0.03	-0.03
4961	泰信债券增强收益C	0.04	-0.09	0.11	-0.18	-0.03
4962	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.04	-0.13	0.41	0.04	-0.03
4963	博时富乾3个月定开债发起式	0.06	-0.04	0.47	0.11	-0.04
4964	博时双季乐六个月持有期债券A	0.15	-0.62	0.22	-0.71	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一年收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	尚正臻利债券C	0.41	3.37	5.69	-	6.05
5052	银河铭忆3个月定开债券	0.41	4.99	9.64	17.45	32.69
5053	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.41	6.00	7.70	-	9.51
5054	长信利率债债券C	0.40	4.30	5.78	11.72	30.18
5055	格林泓泰三个月定开债A	0.40	4.50	8.85	19.23	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	中海丰盈三个月定期开放债券	-2.42	6.00	0.00	-	7.94
2947	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.41	6.00	11.24	-	11.37
2948	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.41	6.00	7.70	-	9.51
2949	中邮鑫溢中短债债券A	1.52	6.00	8.41	-	9.56
2950	博时聚润纯债债券	1.43	5.99	9.00	16.64	31.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一年收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	景顺长城中短债债券C类	1.22	4.62	7.70	13.68	16.53
3891	太平丰润一年定开债券发起式	2.53	10.53	7.70	-	3.17
3892	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.41	6.00	7.70	-	9.51
3893	长城嘉鑫两年定开债券A	2.35	5.02	7.69	13.94	17.64
3894	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.16	5.11	7.69	15.17	33.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一年收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.53	6.12	9.48	-	15.87
3520	招商添锦1年定开债发起式	1.36	6.22	9.60	-	16.30
3521	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.41	6.00	7.70	-	9.51
3522	淳厚益加债券A	4.65	11.91	14.18	-	19.59
3523	淳厚益加债券C	4.24	11.04	12.84	-	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中银彭博政策性银行债券1-5年指数一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	恒生前海恒悦纯债A	1.44	6.75	10.23	-	9.52
4375	华夏鼎丰债券	-0.62	3.82	6.88	-	9.51
4376	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.41	6.00	7.70	-	9.51
4377	财达证券稳达中短债A	1.51	4.39	8.65	-	9.50
4378	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	240.00	24604.46	44.68%
23农发03	170.00	17745.39	32.22%
20国开10	40.00	4264.36	7.74%
25国开06	40.00	4031.52	7.32%
25超长特别国债02	40.00	3807.87	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54749.05	99.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0322	1.0319	1.0316	1.0312	1.0311
累计净值(元)	1.2504	1.2501	1.2498	1.2494	1.2493

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