财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
128.14 |
30.14 |
7583.70 |
667.63 |
6644.47 |
| 本期利润(万元) |
136.48 |
43.57 |
-1205.58 |
-390.21 |
-1151.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7977.01 |
0.00 |
186.76 |
0.00 |
5908.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
158053.89 |
5931.78 |
5942.62 |
55067.37 |
189389.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
2.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 累计净值增长率(%) |
28.68 |
0.00 |
26.14 |
0.00 |
26.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
152.27 |
58.45 |
131.55 |
145.92 |
56.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
171622.40 |
7008.67 |
216856.55 |
656954.59 |
883549.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
171622.40 |
7008.67 |
216856.55 |
656954.59 |
883549.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.42 |
1.88 |
41.13 |
68.57 |
81.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.63 |
13.71 |
22.86 |
27.25 |
| 资产总计(万元) |
171774.74 |
7067.15 |
216988.24 |
657116.93 |
883605.40 |
| 负债合计(万元) |
13720.85 |
1124.53 |
27598.60 |
9666.63 |
160232.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
158053.89 |
5942.62 |
189389.64 |
647450.30 |
723373.13 |
| 未分配利润(万元) |
7977.01 |
186.76 |
5908.53 |
34956.19 |
45085.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.42 |
36.89 |
30.74 |
37.55 |
17.28 |
| 投资收益(万元) |
152.79 |
8672.30 |
7619.86 |
21285.68 |
7881.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.34 |
-8789.28 |
-7795.96 |
7393.78 |
6763.08 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
1.93 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
162.57 |
-80.08 |
-145.35 |
28718.94 |
14661.43 |
| 管理人报酬(万元) |
6.11 |
436.49 |
389.82 |
743.39 |
357.93 |
| 托管费(万元) |
2.04 |
145.50 |
129.94 |
247.80 |
119.31 |
| 其它费用(万元) |
7.12 |
49.67 |
39.63 |
115.17 |
55.99 |
| 费用合计(万元) |
26.09 |
1125.51 |
1006.14 |
2871.87 |
1373.34 |
| 利润总额(万元) |
136.48 |
-1205.58 |
-1151.49 |
25847.07 |
13288.10 |
| 净利润(万元) |
136.48 |
-1205.58 |
-1151.49 |
25847.07 |
13288.10 |
