资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 270279.85 98.82%
银行存款和结算备付金 117.32 0.04%
其他资产 3103.05 1.13%
资产总值:273500.22万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工银安盛永续债01 120.00 12317.21 4.64%
24广发银行永续债01 100.00 10193.24 3.84%
25国开11 100.00 10128.66 3.81%
24广发银行永续债02 80.00 8282.10 3.12%
25中行永续债01BC 70.00 7178.27 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125188.64 47.12%
企业债 64410.17 24.25%
国家债券 7427.81 2.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%