招商添裕纯债D(011292)_最新动态

招商添裕纯债D011292INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

稀土纳入战略矿产，新兴需求打开产业成长空间，稀土ETF易方达标的指数涨超3%[2026-06-16]

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累计净值：1.0599

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添裕纯债D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余芽芳

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

招商添裕纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.90	1.71	1.51
债券型名次	2894	2296	1565	1753	1844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.23	4.23	-	4.29
债券型名次	2389	3670	5054	3687	5266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	招商添裕纯债A	0.02	0.16	0.88	1.70	1.50
2893	招商添裕纯债C	0.02	0.14	0.84	1.60	1.41
2894	招商添裕纯债D	0.02	0.16	0.90	1.71	1.51
2895	招商添泽纯债A	0.02	0.15	0.81	1.49	1.37
2896	招商添泽纯债C	0.02	0.13	0.76	1.40	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	招商添呈1年定开债	-0.17	0.16	0.71	1.34	1.24
2295	招商添裕纯债A	0.02	0.16	0.88	1.70	1.50
2296	招商添裕纯债D	0.02	0.16	0.90	1.71	1.51
2297	中航瑞景3个月定开A	0.01	0.16	0.77	1.52	1.41
2298	中航瑞旭3个月定开债A	0.00	0.16	0.84	1.54	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	银华顺益一年定期开放债券	0.00	0.15	0.90	1.65	1.51
1564	招商添荣3个月定开债发起式A	0.02	-0.03	0.90	1.55	1.40
1565	招商添裕纯债D	0.02	0.16	0.90	1.71	1.51
1566	招商招兴3个月定开债券发起C	0.02	0.19	0.90	1.81	1.56
1567	浙商智多盈债券A	0.82	0.23	0.90	4.37	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.03	0.14	0.83	1.71	1.56
1752	招商添华纯债A	0.04	0.39	1.01	1.71	1.56
1753	招商添裕纯债D	0.02	0.16	0.90	1.71	1.51
1754	招商添韵3个月定开债A	0.01	0.08	0.87	1.71	1.55
1755	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.76	1.71	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	银华顺益一年定期开放债券	0.00	0.15	0.90	1.65	1.51
1843	银华信用四季红债券A	0.02	0.19	0.87	1.73	1.51
1844	招商添裕纯债D	0.02	0.16	0.90	1.71	1.51
1845	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.15	0.93	1.67	1.51
1846	招商招祥纯债C	0.03	0.17	0.93	1.66	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	新华纯债添利债券A	1.92	4.15	7.91	12.70	76.26
2388	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.92	5.36	9.60	18.90	27.96
2389	招商添裕纯债D	1.92	4.23	4.23	-	4.29
2390	招商招旺纯债C	1.92	4.74	7.16	13.12	34.57
2391	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.92	4.96	10.53	-	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	银华安盈短债债券D	1.66	4.23	7.38	-	11.83
3669	银华绿色低碳债券	1.99	4.23	7.31	-	9.08
3670	招商添裕纯债D	1.92	4.23	4.23	-	4.29
3671	中邮纯债聚利债券C	1.45	4.23	7.19	13.58	34.61
3672	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.47	4.22	8.09	16.56	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	信澳鑫安债券(LOF)	0.80	0.19	4.25	7.33	44.98
5053	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.85	2.20	4.24	-	5.49
5054	招商添裕纯债D	1.92	4.23	4.23	-	4.29
5055	宏利交利债券C	2.81	1.49	4.21	2.16	7.42
5056	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.44	2.40	4.21	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	华夏鼎英债券A	1.53	4.34	10.30	-	17.66
3686	华夏鼎英债券C	1.42	4.13	9.99	-	17.23
3687	招商添裕纯债D	1.92	4.23	4.23	-	4.29
3688	招商添逸1年定开债	1.59	4.08	7.01	-	14.69
3689	易方达悦安一年持有期债券A	8.79	12.95	13.22	-	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	东兴兴源债券C	0.92	4.04	5.01	-	4.30
5265	同泰泰和三个月定开债A	0.29	2.42	5.73	-	4.30
5266	招商添裕纯债D	1.92	4.23	4.23	-	4.29
5267	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5268	中银恒泰9个月持有期债券A	1.60	5.46	4.18	4.33	4.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	200.00	20181.02	3.84%
25工银安盛永续债01	190.00	19261.58	3.66%
24广发银行永续债01	180.00	18604.38	3.54%
23宁波银行永续债01	160.00	16986.21	3.23%
25中行二级资本债02BC	120.00	12160.38	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	320296.87	60.89%
企业债	71122.39	13.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0497	1.0497	1.0504	1.0509	1.0513
累计净值(元)	1.0597	1.0597	1.0604	1.0609	1.0613

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