招商添裕纯债D(011292)_最新动态

招商添裕纯债D011292INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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最新净值：1.0540 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0640

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

招商添裕纯债D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余芽芳

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

招商添裕纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.67	1.58	1.89
债券型名次	2973	2115	1539	1427	1604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.61	4.61	-	4.68
债券型名次	2115	2555	5017	3760	5233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	招商添文1年定开债发起式	0.01	0.07	0.33	0.81	0.99
2972	招商添裕纯债C	0.01	0.17	0.61	1.47	1.76
2973	招商添裕纯债D	0.01	0.19	0.67	1.58	1.89
2974	招商添悦纯债A	0.01	0.15	0.69	1.53	1.77
2975	招商添泽纯债A	0.01	0.18	0.57	1.41	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	永赢盈益债券A	0.00	0.19	0.72	1.73	2.02
2114	永赢元利债券A	0.00	0.19	0.70	1.61	1.96
2115	招商添裕纯债D	0.01	0.19	0.67	1.58	1.89
2116	招商添琪3个月定开债发起式A	0.01	0.19	0.53	1.29	1.54
2117	招商招恒纯债C	-0.01	0.19	0.77	1.70	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	永赢合益债券	0.00	0.21	0.67	1.48	1.76
1538	永赢增益债券C	0.00	0.26	0.67	1.49	1.63
1539	招商添裕纯债D	0.01	0.19	0.67	1.58	1.89
1540	招商添悦纯债D	0.00	0.15	0.67	1.51	1.74
1541	浙商惠裕纯债A	0.01	0.19	0.67	1.39	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	永赢丰益债券	0.01	0.18	0.66	1.58	1.96
1426	永赢增益债券A	0.00	0.27	0.72	1.58	1.74
1427	招商添裕纯债D	0.01	0.19	0.67	1.58	1.89
1428	招商招诚半年定开债发起式	0.01	0.23	0.63	1.58	1.85
1429	招商招瑞纯债债券发起式C	0.01	0.39	0.77	1.58	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	信诚稳泰A	0.01	0.35	0.82	1.68	1.89
1603	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.09	0.69	1.67	1.89
1604	招商添裕纯债D	0.01	0.19	0.67	1.58	1.89
1605	招商招兴3个月定开债券发起C	0.01	0.20	0.63	1.58	1.89
1606	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.23	0.59	1.50	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
2114	招商添盈纯债E	2.17	4.22	8.40	15.98	26.71
2115	招商添裕纯债D	2.17	4.61	4.61	-	4.68
2116	招商招裕纯债A	2.17	5.05	9.75	15.34	38.33
2117	招商招裕纯债D	2.17	5.05	10.62	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	信澳安盛纯债	2.01	4.61	8.68	15.31	18.81
2554	永赢瑞益债券	2.45	4.61	9.20	16.61	49.76
2555	招商添裕纯债D	2.17	4.61	4.61	-	4.68
2556	大成景悦中短债债券A	1.60	4.60	8.53	13.08	18.12
2557	东方红稳添利纯债C	2.28	4.60	8.39	14.63	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	江信添福C	0.41	1.81	4.61	13.33	28.33
5016	摩根强化回报债券A	1.47	5.49	4.61	8.73	72.79
5017	招商添裕纯债D	2.17	4.61	4.61	-	4.68
5018	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.48	4.59	-	6.35
5019	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.25	3.50	4.59	-	4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	华夏鼎英债券A	1.92	3.92	10.29	-	18.04
3759	华夏鼎英债券C	1.82	3.72	9.98	-	17.61
3760	招商添裕纯债D	2.17	4.61	4.61	-	4.68
3761	招商添逸1年定开债	2.07	3.98	7.12	-	15.17
3762	创金合信双季享6个月持有期A	2.01	3.76	9.38	-	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	贝莱德欣悦丰利债券A	1.33	3.97	3.42	-	4.76
5232	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5233	招商添裕纯债D	2.17	4.61	4.61	-	4.68
5234	民生加银转债优选C	-1.10	3.85	-0.79	-29.15	4.65
5235	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.85	2.11	3.61	-	4.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工银安盛永续债01	120.00	12317.21	4.64%
24广发银行永续债01	100.00	10193.24	3.84%
25国开11	100.00	10128.66	3.81%
24广发银行永续债02	80.00	8282.10	3.12%
25中行永续债01BC	70.00	7178.27	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125188.64	47.12%
企业债	64410.17	24.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0538	1.0537	1.0535	1.0535	1.0534
累计净值(元)	1.0638	1.0637	1.0635	1.0635	1.0634

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