招商添裕纯债D(011292)_最新动态

招商添裕纯债D011292INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添裕纯债D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余芽芳

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

招商添裕纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.36	0.80	1.53	2.59
债券型名次	1539	1577	1508	1363	1238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	4.98	5.34	-	5.40
债券型名次	1295	2717	4868	3986	5178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	招商添裕纯债A	0.14	0.36	0.80	1.52	2.59
1538	招商添裕纯债C	0.14	0.34	0.75	1.42	2.43
1539	招商添裕纯债D	0.14	0.36	0.80	1.53	2.59
1540	招商招顺纯债A	0.14	0.49	1.04	1.65	2.32
1541	招商招顺纯债D	0.14	0.49	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	招商添轩1年定开债	0.16	0.36	0.66	1.20	2.02
1576	招商添裕纯债A	0.14	0.36	0.80	1.52	2.59
1577	招商添裕纯债D	0.14	0.36	0.80	1.53	2.59
1578	招商招旭纯债C	0.14	0.36	0.81	1.29	2.16
1579	招商招裕纯债D	0.17	0.36	0.79	1.41	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	招商添盈纯债E	0.13	0.34	0.80	1.46	2.83
1507	招商添裕纯债A	0.14	0.36	0.80	1.52	2.59
1508	招商添裕纯债D	0.14	0.36	0.80	1.53	2.59
1509	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.38	0.80	0.74	1.41
1510	泓德裕祥债券C	-0.02	0.18	0.80	0.21	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.20	0.47	0.84	1.53	2.53
1362	招商添浩纯债A	0.16	0.37	0.87	1.53	2.44
1363	招商添裕纯债D	0.14	0.36	0.80	1.53	2.59
1364	招商招坤纯债A	0.19	0.49	1.01	1.53	2.46
1365	中加丰享纯债债券	0.10	0.31	0.71	1.53	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	招商添呈1年定开债	0.18	0.56	1.01	1.67	2.59
1237	招商添裕纯债A	0.14	0.36	0.80	1.52	2.59
1238	招商添裕纯债D	0.14	0.36	0.80	1.53	2.59
1239	招商招瑞纯债债券发起式C	0.17	0.43	1.08	1.66	2.59
1240	中航瑞旭3个月定开债A	0.16	0.46	0.84	1.57	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	万家鑫橙纯债债券A	3.11	5.13	10.18	-	14.02
1294	新华利率债E	3.11	5.19	8.03	-	10.12
1295	招商添裕纯债D	3.11	4.98	5.34	-	5.40
1296	中信建投稳硕债券C	3.11	5.13	9.68	15.62	15.68
1297	长盛安鑫中短债D	3.10	5.05	7.77	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	永赢鼎利债券A	2.15	4.98	9.51	16.11	20.89
2716	招商添盈纯债E	3.31	4.98	8.92	16.37	27.54
2717	招商添裕纯债D	3.11	4.98	5.34	-	5.40
2718	中欧兴利债券C	3.08	4.98	9.54	17.22	18.31
2719	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	16.65	33.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	东兴兴利债券A	0.45	3.28	5.34	14.86	32.03
4867	招商安嘉债券	-8.83	-3.02	5.34	-	13.52
4868	招商添裕纯债D	3.11	4.98	5.34	-	5.40
4869	工银全球美元债A美元现汇	-5.91	-2.33	5.32	-8.66	0.55
4870	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.14	1.83	5.32	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
3985	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
3986	招商添裕纯债D	3.11	4.98	5.34	-	5.40
3987	嘉实致明3个月定期纯债债券	3.04	5.41	10.86	-	16.92
3988	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.55	4.72	8.45	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	万家双利债券C	1.18	7.69	10.69	-	5.43
5177	国联安6个月定开债A	1.50	2.43	2.43	-	5.41
5178	招商添裕纯债D	3.11	4.98	5.34	-	5.40
5179	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5180	中加恒泰定开债券C	2.91	6.16	6.10	-	5.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工银安盛永续债01	120.00	12317.21	4.64%
24广发银行永续债01	100.00	10193.24	3.84%
25国开11	100.00	10128.66	3.81%
24广发银行永续债02	80.00	8282.10	3.12%
25中行永续债01BC	70.00	7178.27	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125188.64	47.12%
企业债	64410.17	24.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0609	1.0605	1.0602	1.0596	1.0592
累计净值(元)	1.0709	1.0705	1.0702	1.0696	1.0692

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