招商添裕纯债D(011292)_最新动态

招商添裕纯债D011292INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.0623

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商添裕纯债D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余芽芳

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

招商添裕纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.10	0.74	1.72	1.74
债券型名次	2191	2752	1860	1617	1656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.46	4.46	-	4.53
债券型名次	2205	3388	5078	3786	5246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	招商添裕纯债A	0.05	0.09	0.73	1.71	1.73
2190	招商添裕纯债C	0.05	0.07	0.68	1.62	1.63
2191	招商添裕纯债D	0.05	0.10	0.74	1.72	1.74
2192	招商招丰纯债C	0.05	0.02	0.49	0.97	0.91
2193	招商招丰纯债D	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	招商添兴6个月定开债	0.07	0.10	0.67	1.38	1.34
2751	招商添盈纯债C	0.05	0.10	0.75	2.02	1.98
2752	招商添裕纯债D	0.05	0.10	0.74	1.72	1.74
2753	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.10	0.38	0.85	0.87
2754	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.04	0.10	0.42	0.95	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	永赢增益债券C	0.08	0.09	0.74	1.56	1.45
1859	永赢智益纯债三个月	0.07	0.07	0.74	1.93	1.94
1860	招商添裕纯债D	0.05	0.10	0.74	1.72	1.74
1861	招商招祥纯债C	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
1862	招商招祥纯债D	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	兴银长益三个月定开债	0.09	0.11	0.76	1.72	1.76
1616	银华信用四季红债券A	0.05	0.06	0.68	1.72	1.73
1617	招商添裕纯债D	0.05	0.10	0.74	1.72	1.74
1618	招商招祥纯债A	0.06	0.12	0.75	1.72	1.73
1619	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.07	0.71	1.72	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	兴合安平六个月持有期债券A	0.05	0.21	0.79	1.71	1.74
1655	永赢润益债券A	0.17	0.21	0.94	1.84	1.74
1656	招商添裕纯债D	0.05	0.10	0.74	1.72	1.74
1657	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.07	0.71	1.72	1.74
1658	招商招怡纯债C	0.04	0.12	0.77	1.72	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	天弘中债3-5年政策性金融债	1.89	6.14	11.90	21.26	24.54
2204	易方达稳健收益债券C	1.89	10.82	11.35	16.65	33.47
2205	招商添裕纯债D	1.89	4.46	4.46	-	4.53
2206	中银永利半年定期开放债券	1.89	8.85	13.35	24.36	56.04
2207	鑫元安硕两年定期开放债券	1.89	3.49	5.71	10.92	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	泰信鑫益定期开放A	1.89	4.46	8.87	21.65	74.54
3387	招商添润3个月定开债发起式A	1.59	4.46	7.98	15.87	32.68
3388	招商添裕纯债D	1.89	4.46	4.46	-	4.53
3389	中邮纯债丰利债券C	1.45	4.46	8.56	17.24	20.30
3390	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.74	4.45	7.78	15.24	32.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	农银恒久增利债券C	0.59	3.86	4.47	9.61	78.18
5077	华泰紫金丰益中短债发起C	1.10	2.59	4.46	13.90	14.60
5078	招商添裕纯债D	1.89	4.46	4.46	-	4.53
5079	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.39	4.44	-	8.10
5080	人保鑫裕增强债券C	3.21	6.90	4.41	3.20	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	华夏鼎英债券A	1.57	4.50	10.39	-	17.93
3785	华夏鼎英债券C	1.48	4.30	10.07	-	17.50
3786	招商添裕纯债D	1.89	4.46	4.46	-	4.53
3787	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.33	3.88	6.85	-	15.20
3788	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.51	3.55	6.34	-	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	同泰泰和三个月定开债A	0.60	2.59	5.68	-	4.55
5245	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	3.59	4.17	-	4.53
5246	招商添裕纯债D	1.89	4.46	4.46	-	4.53
5247	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
5248	鹏华稳健恒利债券A	0.24	1.88	3.56	-	4.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	200.00	20181.02	3.84%
25工银安盛永续债01	190.00	19261.58	3.66%
24广发银行永续债01	180.00	18604.38	3.54%
23宁波银行永续债01	160.00	16986.21	3.23%
25中行二级资本债02BC	120.00	12160.38	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	320296.87	60.89%
企业债	71122.39	13.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0522	1.0522	1.0518	1.0518	1.0516
累计净值(元)	1.0622	1.0622	1.0618	1.0618	1.0616

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