招商添裕纯债D(011292)_最新动态

招商添裕纯债D011292INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

A股主要指数集体上扬，超4200只个股上涨，关注A500ETF易方达投资价值[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0453 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0553

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

招商添裕纯债D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余芽芳

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

招商添裕纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.44	0.92	1.55	1.05
债券型名次	3293	1420	1619	1857	1990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	3.75	3.75	-	3.81
债券型名次	2538	4522	5009	3652	5290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	招商添裕纯债A	0.05	0.43	0.93	1.54	1.05
3292	招商添裕纯债C	0.05	0.43	0.88	1.44	1.00
3293	招商添裕纯债D	0.05	0.44	0.92	1.55	1.05
3294	招商招和39个月定开债	0.05	0.39	0.76	1.48	0.86
3295	招商招瑞纯债债券发起式A	0.05	0.44	0.84	1.45	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	永赢丰利债券C	0.03	0.44	0.92	1.57	1.03
1419	永赢中债3-5年政金债指数A	0.10	0.44	1.20	1.80	1.25
1420	招商添裕纯债D	0.05	0.44	0.92	1.55	1.05
1421	招商招恒纯债C	0.11	0.44	0.97	0.86	0.91
1422	招商招瑞纯债债券发起式A	0.05	0.44	0.84	1.45	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	永赢昌益债券A	0.04	0.47	0.92	1.46	1.01
1618	永赢丰利债券C	0.03	0.44	0.92	1.57	1.03
1619	招商添裕纯债D	0.05	0.44	0.92	1.55	1.05
1620	中融聚汇定期开放债券	0.07	0.42	0.92	1.53	1.02
1621	中融中债1-5年国开行C	0.10	0.32	0.92	1.51	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.09	0.29	0.94	1.55	0.93
1856	永赢伟益债券	0.17	0.71	1.38	1.55	1.46
1857	招商添裕纯债D	0.05	0.44	0.92	1.55	1.05
1858	中信建投3-5年政金债A	0.12	0.45	1.07	1.55	1.08
1859	中邮纯债丰利债券C	0.03	0.94	1.31	1.55	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	英大安悦纯债债券A	0.09	0.39	1.02	1.32	1.05
1989	招商添裕纯债A	0.05	0.43	0.93	1.54	1.05
1990	招商添裕纯债D	0.05	0.44	0.92	1.55	1.05
1991	中海增强收益债券A	0.24	-0.24	0.16	1.21	1.05
1992	中航瑞明纯债C	0.02	0.42	0.94	1.51	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	圆信永丰兴益三个月定开债	1.95	5.15	8.63	-	9.36
2537	招商添锦1年定开债发起式	1.95	5.19	9.72	16.89	17.75
2538	招商添裕纯债D	1.95	3.75	3.75	-	3.81
2539	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.95	4.73	9.90	-	15.43
2540	中信保诚稳利债券A	1.95	4.93	8.69	16.23	32.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	南方升元中短期利率债C	0.63	3.75	7.19	13.65	16.69
4521	圆信永丰兴融C	1.55	3.75	8.05	17.93	46.71
4522	招商添裕纯债D	1.95	3.75	3.75	-	3.81
4523	中加聚利纯债定开C	1.37	3.75	8.28	16.63	28.61
4524	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.65	3.75	7.75	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	中银添瑞6个月定开债券C	1.21	2.02	3.77	6.14	8.71
5008	博时恒享债券A	1.54	4.45	3.76	-	3.78
5009	招商添裕纯债D	1.95	3.75	3.75	-	3.81
5010	格林泓裕一年定开债C	1.48	2.46	3.72	5.85	7.03
5011	华夏鼎润债券C	2.11	4.31	3.72	-13.33	-13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	华宝双债增强债券A	16.31	22.71	20.33	-	26.42
3651	华宝双债增强债券C	15.85	21.74	18.90	-	23.93
3652	招商添裕纯债D	1.95	3.75	3.75	-	3.81
3653	中融恒阳纯债A	1.54	4.61	8.66	-	14.16
3654	中融恒阳纯债C	1.20	3.70	7.39	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	嘉合磐恒债券C	1.74	3.10	3.68	-	3.85
5289	中加颐合纯债债券C	1.31	2.16	3.33	-	3.84
5290	招商添裕纯债D	1.95	3.75	3.75	-	3.81
5291	路博迈护航一年持有债券A	2.80	3.48	3.71	-	3.80
5292	博时恒享债券A	1.54	4.45	3.76	-	3.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行永续债01	300.00	30987.88	5.20%
21邮储银行永续债01	260.00	27053.34	4.54%
22国开10	200.00	21698.75	3.64%
21中国银行永续债01	200.00	20685.99	3.47%
21国开03	200.00	20611.70	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	415515.72	69.73%
企业债	64592.14	10.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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07-18招商添裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0451	1.0451	1.0449	1.0446	1.0446
累计净值(元)	1.0551	1.0551	1.0549	1.0546	1.0546

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