招商添裕纯债D(011292)_最新动态

招商添裕纯债D011292INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

精选基金投顾周报20251212[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0425 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0425

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商添裕纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：0.00亿元

招商添裕纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.10	0.41	0.25	0.94
债券型名次	939	3267	2522	3870	3483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	2.51	2.51	-	2.57
债券型名次	3774	5291	4864	3599	5329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.12	-0.00	0.67	0.19	0.10
938	招商添利两年债券	0.12	-0.28	0.44	1.14	1.67
939	招商添裕纯债D	0.12	-0.10	0.41	0.25	0.94
940	招商招华纯债A	0.12	-0.14	0.73	0.63	1.51
941	招商招华纯债C	0.12	-0.16	0.68	0.53	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	圆信永丰兴融C	0.06	-0.10	0.31	0.28	0.72
3266	招商添浩纯债C	0.08	-0.10	0.35	-0.18	0.22
3267	招商添裕纯债D	0.12	-0.10	0.41	0.25	0.94
3268	招商添悦纯债C	0.10	-0.10	0.31	-0.17	-0.04
3269	招商招坤纯债C	0.08	-0.10	0.23	0.04	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	圆信永丰兴融A	0.08	-0.06	0.41	0.49	1.10
2521	招商添盈纯债A	0.09	-0.15	0.41	0.10	0.64
2522	招商添裕纯债D	0.12	-0.10	0.41	0.25	0.94
2523	招商招利一年理财债券	0.02	0.13	0.41	0.70	1.21
2524	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.04	0.13	0.41	0.60	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.13	0.01	0.69	0.25	0.20
3869	圆信永丰兴益三个月定开债	0.06	-0.01	0.48	0.25	1.01
3870	招商添裕纯债D	0.12	-0.10	0.41	0.25	0.94
3871	浙商惠南纯债	0.05	-0.04	0.01	0.25	0.64
3872	浙商惠泉3个月定开A	0.06	-0.04	0.31	0.25	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	兴业6个月定开债券	0.08	-0.11	0.37	0.42	0.94
3482	永赢昭利债券C	0.06	-0.08	0.39	0.27	0.94
3483	招商添裕纯债D	0.12	-0.10	0.41	0.25	0.94
3484	招商招坤纯债A	0.09	-0.07	0.33	0.24	0.94
3485	中信建投景和中短债C	0.03	0.04	0.32	0.42	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	银华绿色低碳债券	1.24	5.09	8.25	-	7.55
3773	永赢同利债券C	1.24	3.94	6.07	11.57	14.52
3774	招商添裕纯债D	1.24	2.51	2.51	-	2.57
3775	招商鑫悦中短债C	1.24	4.60	8.14	15.88	23.85
3776	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.24	4.64	8.06	-	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.34	2.53	4.41	8.74	24.31
5290	海富通瑞弘6个月债券	0.06	2.51	6.05	-	15.11
5291	招商添裕纯债D	1.24	2.51	2.51	-	2.57
5292	长城久稳债券D	0.00	2.49	8.67	-	9.39
5293	汇安嘉盈一年持有期债券C	2.17	2.49	-8.18	-	-7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	恒生前海恒利纯债C	-1.97	-0.94	2.52	-	5.47
4863	人保鑫盛纯债A	1.08	2.71	2.52	12.43	5.41
4864	招商添裕纯债D	1.24	2.51	2.51	-	2.57
4865	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.49	5.24	2.50	-	16.45
4866	华夏鼎略债券C	-0.24	1.26	2.47	7.40	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	华宝双债增强债券A	10.21	15.13	14.99	-	19.70
3598	华宝双债增强债券C	9.77	14.22	13.61	-	17.50
3599	招商添裕纯债D	1.24	2.51	2.51	-	2.57
3600	招商添逸1年定开债	1.15	4.80	7.55	-	13.19
3601	易方达悦安一年持有期债券A	2.72	7.66	7.16	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	南方通元6个月持有债券A	2.07	5.19	4.55	-	2.60
5328	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5329	招商添裕纯债D	1.24	2.51	2.51	-	2.57
5330	贝莱德欣悦丰利债券C	0.05	3.88	0.00	-	2.51
5331	中银恒泰9个月持有期债券C	1.72	6.57	5.04	-	2.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20兴业银行永续债	410.00	42914.23	7.25%
20浦发银行永续债	340.00	35529.39	6.00%
21工商银行永续债01	300.00	30848.49	5.21%
21邮储银行永续债01	260.00	26930.81	4.55%
22国开10	200.00	21520.53	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	506938.46	85.63%
企业债	54233.72	9.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0427	1.0420	1.0417	1.0412	1.0413
累计净值(元)	1.0427	1.0420	1.0417	1.0412	1.0413

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