招商添裕纯债D(011292)_最新动态

招商添裕纯债D011292INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

食品饮料ETF华夏场内价格创阶段新低，机构：优质白酒公司已处于战略配置期[2026-05-27]

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累计净值：1.0599

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

招商添裕纯债D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余芽芳

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

招商添裕纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	1.03	1.67	1.51
债券型名次	2918	1693	1523	1636	1871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.23	4.23	-	4.29
债券型名次	2420	3975	5059	3658	5271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	招商添呈1年定开债	0.06	0.28	0.84	1.27	1.26
2917	招商添润3个月定开债发起式A	0.06	0.27	0.78	1.19	1.11
2918	招商添裕纯债D	0.06	0.34	1.03	1.67	1.51
2919	招商招乾3个月定开债发起式C	0.06	0.28	0.83	1.23	1.13
2920	招商招瑞纯债债券发起式A	0.06	0.30	0.93	1.45	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	永赢卓利债券	0.07	0.34	1.09	1.77	1.68
1692	圆信永丰兴利C	0.05	0.34	1.12	1.83	1.75
1693	招商添裕纯债D	0.06	0.34	1.03	1.67	1.51
1694	招商招祥纯债A	0.07	0.34	1.07	1.62	1.52
1695	招商招祥纯债C	0.07	0.34	1.07	1.61	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	永赢增益债券A	0.09	0.39	1.03	1.43	1.36
1522	招商添裕纯债A	0.07	0.35	1.03	1.66	1.51
1523	招商添裕纯债D	0.06	0.34	1.03	1.67	1.51
1524	中金金元C	0.08	0.31	1.03	1.60	1.66
1525	中融恒阳纯债A	0.10	0.39	1.03	1.49	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.35	1.03	1.67	1.56
1635	招商添锦1年定开债发起式	0.08	0.35	1.12	1.67	1.53
1636	招商添裕纯债D	0.06	0.34	1.03	1.67	1.51
1637	中欧兴悦债券	0.07	0.37	1.11	1.67	1.58
1638	中融恒利纯债A	0.08	0.42	1.17	1.67	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	银华信用四季红债券A	0.07	0.36	1.00	1.68	1.51
1870	招商添裕纯债A	0.07	0.35	1.03	1.66	1.51
1871	招商添裕纯债D	0.06	0.34	1.03	1.67	1.51
1872	招商招祥纯债D	0.07	0.33	1.07	1.62	1.51
1873	中航瑞明纯债A	0.06	0.33	0.99	1.62	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	兴银合盛定开债C	2.04	4.50	6.93	-	13.55
2419	永赢昭利债券A	2.04	5.13	10.09	-	11.63
2420	招商添裕纯债D	2.04	4.23	4.23	-	4.29
2421	中泰稳固30天持有中短债A	2.04	4.49	8.47	-	10.38
2422	中银证券安沛债券C	2.04	5.41	9.17	14.46	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	浦银安盛上清所优选短融C	1.33	4.23	6.13	10.27	15.82
3974	兴业60天滚动持有短债A	1.88	4.23	7.58	-	15.16
3975	招商添裕纯债D	2.04	4.23	4.23	-	4.29
3976	博时双月享60天滚动持有债券A	1.72	4.22	8.57	-	15.12
3977	长盛安鑫中短债C	2.42	4.22	7.50	14.51	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.84	2.10	4.24	-	5.37
5058	海富通瑞弘6个月债券	0.34	2.30	4.23	-	16.16
5059	招商添裕纯债D	2.04	4.23	4.23	-	4.29
5060	鹏华创兴增利债券D	2.01	7.27	4.20	-	4.32
5061	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-1.17	1.93	4.19	5.19	20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	华夏鼎英债券A	1.81	4.89	10.72	-	17.76
3657	华夏鼎英债券C	1.73	4.69	10.42	-	17.35
3658	招商添裕纯债D	2.04	4.23	4.23	-	4.29
3659	招商添逸1年定开债	1.74	4.34	7.32	-	14.77
3660	易方达悦安一年持有期债券A	9.71	12.68	14.35	-	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	工银全球美元债A美元现汇	1.67	5.92	3.05	-5.53	4.32
5270	鹏华创兴增利债券D	2.01	7.27	4.20	-	4.32
5271	招商添裕纯债D	2.04	4.23	4.23	-	4.29
5272	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5273	太平丰润一年定开债券发起式	3.48	8.04	9.75	-	4.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	200.00	20181.02	3.84%
25工银安盛永续债01	190.00	19261.58	3.66%
24广发银行永续债01	180.00	18604.38	3.54%
23宁波银行永续债01	160.00	16986.21	3.23%
25中行二级资本债02BC	120.00	12160.38	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	320296.87	60.89%
企业债	71122.39	13.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商添裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0496	1.0493	1.0493	1.0492	1.0489
累计净值(元)	1.0596	1.0593	1.0593	1.0592	1.0589

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