招商添裕纯债D(011292)_最新动态

招商添裕纯债D011292INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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累计净值：1.0566

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商添裕纯债D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余芽芳

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

招商添裕纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.27	0.81	1.30	1.19
债券型名次	4016	2581	1745	1945	2089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	3.90	3.90	-	3.96
债券型名次	2520	4369	5056	3671	5292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	招商添利6个月定开债发起式A	-0.02	0.52	1.32	1.56	1.57
4015	招商添瑞1年定开债A	-0.02	0.27	0.89	1.71	1.66
4016	招商添裕纯债D	-0.02	0.27	0.81	1.30	1.19
4017	招商添泽纯债A	-0.02	0.26	0.75	1.06	1.08
4018	招商添泽纯债C	-0.02	0.24	0.71	0.98	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	招商添瑞1年定开债A	-0.02	0.27	0.89	1.71	1.66
2580	招商添泰1年定开债发起式	0.00	0.27	0.62	0.93	0.85
2581	招商添裕纯债D	-0.02	0.27	0.81	1.30	1.19
2582	招商招盛纯债A	-0.03	0.27	0.58	0.85	0.85
2583	浙商汇金聚鑫定开债	-0.04	0.27	0.78	1.26	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	兴银瑞益	0.00	0.24	0.81	1.31	1.15
1744	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.25	0.81	1.26	1.10
1745	招商添裕纯债D	-0.02	0.27	0.81	1.30	1.19
1746	招商招旺纯债A	-0.07	0.24	0.81	1.17	1.16
1747	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.40	0.81	1.40	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	永赢悦利债券	-0.03	0.20	0.82	1.30	1.43
1944	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.82	1.30	1.06
1945	招商添裕纯债D	-0.02	0.27	0.81	1.30	1.19
1946	中航瑞明纯债C	-0.01	0.22	0.81	1.30	1.18
1947	中航瑞夏一年定开债发起C	0.06	0.40	0.80	1.30	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.00	0.24	0.84	1.32	1.19
2088	永赢昌利债券C	-0.01	0.23	0.82	1.21	1.19
2089	招商添裕纯债D	-0.02	0.27	0.81	1.30	1.19
2090	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.03	0.22	0.82	1.27	1.19
2091	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.44	1.03	1.25	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
2519	易方达投资级信用债债券C	1.96	4.02	8.86	16.85	73.69
2520	招商添裕纯债D	1.96	3.90	3.90	-	3.96
2521	中金安盈90天持有中短债C	1.96	4.76	8.01	-	9.89
2522	蜂巢添幂中短债A	1.95	4.73	8.19	14.58	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.80	3.90	6.97	-	14.15
4368	永赢增益债券A	1.20	3.90	7.63	15.85	33.51
4369	招商添裕纯债D	1.96	3.90	3.90	-	3.96
4370	中加瑞鑫纯债债券	1.77	3.90	7.48	15.26	22.27
4371	博时聚源纯债债券C	0.40	3.89	8.20	15.31	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.81	2.20	3.90	-	3.93
5055	永赢昭利债券C	0.72	3.37	3.90	-	4.11
5056	招商添裕纯债D	1.96	3.90	3.90	-	3.96
5057	招商添韵3个月定开债C	0.72	2.32	3.90	4.39	4.80
5058	长城恒利纯债C	-1.17	1.23	3.89	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	华夏鼎英债券A	1.62	4.88	10.58	-	17.32
3670	华夏鼎英债券C	1.51	4.67	10.25	-	16.91
3671	招商添裕纯债D	1.96	3.90	3.90	-	3.96
3672	中融恒阳纯债A	1.50	4.86	8.49	-	14.35
3673	中融恒阳纯债C	1.17	3.96	7.24	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
5291	人保利丰纯债C	1.52	1.71	4.80	-	4.00
5292	招商添裕纯债D	1.96	3.90	3.90	-	3.96
5293	广发集祥债券C	-0.28	6.08	5.98	-	3.95
5294	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	200.00	20181.02	3.84%
25工银安盛永续债01	190.00	19261.58	3.66%
24广发银行永续债01	180.00	18604.38	3.54%
23宁波银行永续债01	160.00	16986.21	3.23%
25中行二级资本债02BC	120.00	12160.38	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	320296.87	60.89%
企业债	71122.39	13.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0468	1.0469	1.0464	1.0461	1.0463
累计净值(元)	1.0568	1.0569	1.0564	1.0561	1.0563

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