招商添裕纯债D(011292)_最新动态

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云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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累计净值：1.0551

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

招商添裕纯债D增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余芽芳

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

招商添裕纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.44	0.94	1.54	1.05
债券型名次	2671	1308	1560	1885	1934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	3.75	3.75	-	3.81
债券型名次	2521	4536	5012	3621	5291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	招商添泰1年定开债发起式	0.05	0.29	0.65	1.05	0.70
2670	招商添轩1年定开债	0.05	0.34	0.73	1.11	0.80
2671	招商添裕纯债D	0.05	0.44	0.94	1.54	1.05
2672	招商添悦纯债A	0.05	0.34	0.85	1.18	0.89
2673	招商添泽纯债A	0.05	0.41	0.87	1.35	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	永赢润益债券C	0.10	0.44	0.88	1.00	0.84
1307	圆信永丰兴益三个月定开债	0.01	0.44	0.95	1.52	0.92
1308	招商添裕纯债D	0.05	0.44	0.94	1.54	1.05
1309	招商招瑞纯债债券发起式A	0.05	0.44	0.85	1.46	0.91
1310	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.44	0.85	1.45	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	永赢润益债券A	0.10	0.46	0.94	1.11	0.90
1559	永赢泰益债券C	0.03	0.52	0.94	1.26	1.06
1560	招商添裕纯债D	0.05	0.44	0.94	1.54	1.05
1561	招商招怡纯债C	0.04	0.41	0.94	1.42	1.01
1562	中航瑞旭3个月定开债C	0.06	0.37	0.94	1.08	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	银华永盛债券	0.03	0.33	0.86	1.54	0.95
1884	永赢昌利债券C	0.03	0.43	1.00	1.54	1.10
1885	招商添裕纯债D	0.05	0.44	0.94	1.54	1.05
1886	招商招祥纯债A	0.06	0.47	0.97	1.54	1.05
1887	招商招祥纯债C	0.07	0.47	0.97	1.54	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	永赢泰利债券C	0.06	0.48	0.99	1.53	1.05
1933	永赢众利债券	0.15	0.59	1.13	1.22	1.05
1934	招商添裕纯债D	0.05	0.44	0.94	1.54	1.05
1935	招商招祥纯债A	0.06	0.47	0.97	1.54	1.05
1936	招商招祥纯债C	0.07	0.47	0.97	1.54	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	永赢邦利债券C	1.94	6.38	11.21	18.70	22.27
2520	招商添锦1年定开债发起式	1.94	5.25	9.71	16.88	17.74
2521	招商添裕纯债D	1.94	3.75	3.75	-	3.81
2522	中信保诚景丰A	1.94	6.09	10.22	17.13	27.30
2523	中信保诚稳利债券A	1.94	4.97	8.68	16.22	32.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.66	3.75	7.39	14.02	21.33
4535	平安元和90天滚动持有短债C	1.54	3.75	6.81	-	10.33
4536	招商添裕纯债D	1.94	3.75	3.75	-	3.81
4537	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.75	5.92	-	13.54
4538	东方臻善纯债债券A	1.76	3.74	6.41	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	中银添瑞6个月定开债券C	1.21	2.02	3.77	6.14	8.71
5011	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-1.96	0.93	3.76	9.93	10.30
5012	招商添裕纯债D	1.94	3.75	3.75	-	3.81
5013	湘财鑫享债券C	5.00	13.22	3.73	-	3.90
5014	格林泓裕一年定开债C	1.47	2.46	3.72	-	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	华宝双债增强债券A	15.94	21.52	20.19	-	26.27
3620	华宝双债增强债券C	15.49	20.55	18.76	-	23.78
3621	招商添裕纯债D	1.94	3.75	3.75	-	3.81
3622	招商添逸1年定开债	1.52	4.27	7.56	-	14.30
3623	易方达悦安一年持有期债券A	6.85	10.47	9.89	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	人保鑫盛纯债C	0.95	2.04	1.59	10.52	3.83
5290	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.51	5.67	5.67	-	3.82
5291	招商添裕纯债D	1.94	3.75	3.75	-	3.81
5292	惠升和悦债券C	3.03	7.00	8.67	1.74	3.78
5293	上银可转债精选债券C	16.51	26.06	12.24	-	3.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行永续债01	300.00	30987.88	5.20%
21邮储银行永续债01	260.00	27053.34	4.54%
22国开10	200.00	21698.75	3.64%
21中国银行永续债01	200.00	20685.99	3.47%
21国开03	200.00	20611.70	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	415515.72	69.73%
企业债	64592.14	10.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0449	1.0446	1.0446	1.0446	1.0445
累计净值(元)	1.0549	1.0546	1.0546	1.0546	1.0545

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