招商添裕纯债D(011292)_最新动态

招商添裕纯债D011292INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

1个季度规模翻15倍！这些基金精准踩中热点[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0475 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0475

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添裕纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：0.00亿元

招商添裕纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.49	0.71	0.32
债券型名次	1512	2020	2193	3007	2206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.00	3.00	3.02	3.06
债券型名次	3193	5179	4942	2805	5329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	招商双债增强(LOF)D	0.04	0.32	0.39	0.57	0.30
1511	招商双债增强债券C	0.04	0.33	0.40	0.57	0.31
1512	招商添裕纯债D	0.04	0.34	0.49	0.71	0.32
1513	招商添韵3个月定开债A	0.04	0.27	0.46	0.70	0.28
1514	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	永赢轩益债券	0.00	0.34	-0.09	-0.51	0.32
2019	招商添盛78个月定开债	0.08	0.34	1.04	2.11	0.33
2020	招商添裕纯债D	0.04	0.34	0.49	0.71	0.32
2021	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.34	0.44	0.16	0.33
2022	中泰双利债券A	0.22	0.34	0.24	-0.03	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	永赢昭利债券A	0.05	0.35	0.49	0.79	0.34
2192	永赢智益纯债三个月	0.05	0.38	0.49	0.75	0.35
2193	招商添裕纯债D	0.04	0.34	0.49	0.71	0.32
2194	中航瑞夏一年定开债发起A	0.03	0.13	0.49	0.25	0.22
2195	中加纯债债券	0.01	0.28	0.49	0.78	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	英大安旸纯债债券A	0.02	0.19	0.29	0.71	0.18
3006	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.26	0.48	0.71	0.23
3007	招商添裕纯债D	0.04	0.34	0.49	0.71	0.32
3008	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.23	0.40	0.71	0.22
3009	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.14	0.28	0.71	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商添裕纯债D一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	永赢轩益债券	0.00	0.34	-0.09	-0.51	0.32
2205	永赢泽利一年	0.04	0.36	0.52	0.84	0.32
2206	招商添裕纯债D	0.04	0.34	0.49	0.71	0.32
2207	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.33	0.54	0.90	0.32
2208	中加纯债一年A	0.01	0.31	0.55	0.39	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.42	4.44	8.38	-	11.56
3192	永赢迅利中高等级短债E	1.42	3.78	6.79	12.36	13.55
3193	招商添裕纯债D	1.42	3.00	3.00	3.02	3.06
3194	招商添泽纯债A	1.42	5.46	10.24	18.22	28.30
3195	中加聚鑫纯债一年C	1.42	6.46	12.18	-	40.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	弘毅远方中短债A	1.59	3.00	0.00	-	5.56
5178	南方初元中短债A	0.66	3.00	5.62	11.96	17.71
5179	招商添裕纯债D	1.42	3.00	3.00	3.02	3.06
5180	博时季季享三个月持有期债券C	0.62	2.99	5.87	11.38	16.92
5181	工银14天理财债券发起B	1.30	2.98	5.11	9.93	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	创金合信聚鑫债券C	6.47	7.85	3.01	-	-4.76
4941	国泰君安君得盛债券C	2.58	10.34	3.01	-	3.92
4942	招商添裕纯债D	1.42	3.00	3.00	3.02	3.06
4943	鹏华创兴增利债券D	2.90	7.38	2.96	-	3.19
4944	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	工银月月薪定期支付债券A	4.51	11.93	5.96	3.04	83.00
2804	南方双元C	4.95	10.23	10.62	3.02	27.61
2805	招商添裕纯债D	1.42	3.00	3.00	3.02	3.06
2806	宝盈鸿盛债券A	-1.21	2.66	-4.45	2.88	1.57
2807	工银添颐债券A	3.81	8.96	-5.76	2.79	150.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
招商添裕纯债D一年收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.75	2.17	0.00	-	3.12
5328	中加颐合纯债债券C	0.90	2.15	2.77	-	3.07
5329	招商添裕纯债D	1.42	3.00	3.00	3.02	3.06
5330	易米和丰债券A	-0.84	4.17	0.00	-	3.05
5331	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行永续债01	300.00	30987.88	5.20%
21邮储银行永续债01	260.00	27053.34	4.54%
22国开10	200.00	21698.75	3.64%
21中国银行永续债01	200.00	20685.99	3.47%
21国开03	200.00	20611.70	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	415515.72	69.73%
企业债	64592.14	10.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商添裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0475	1.0474	1.0473	1.0474	1.0471
累计净值(元)	1.0475	1.0474	1.0473	1.0474	1.0471

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。