招商添裕纯债D(011292)_规模评级

招商添裕纯债D011292INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2021-03-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00
季度净申购	0.01	-983.28	0.10	0.00	983.28	0.00
总份额	0.11	0.10	983.38	983.28	983.28	0.00
季度总申购份额	0.01	0.00	0.10	0.00	983.28	585399.45
季度总赎回份额	0.00	983.28	0.00	0.00	0.00	585399.45

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商添裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平

5439	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
5440	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
5441	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	0.10	-
5442	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5443	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
5444	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
5445	招商添裕纯债C	0.00	2.03	0.06	0.17	0.11
5446	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-
5447	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5448	招商添泽纯债C	0.00	0.66	0.27	1.18	0.91
5449	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
5450	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
5451	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	205048.30	205048.30
5452	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
5453	招商招景纯债C	0.00	-	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商添裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平

5435	人保利丰纯债C	0.00	0.13	-	-	0.99
5436	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
5437	新华鼎利债券E	0.00	0.12	-5.76	3096.81	3102.57
5438	中信建投景信债券C	0.00	0.12	-	-	0.01
5439	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.11	-	0.01	-
5440	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5441	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
5442	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-
5443	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	0.10	-
5444	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5445	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.01
5446	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	-	-	-
5447	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
5448	嘉合磐益纯债C	0.00	0.05	-	-	0.00
5449	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
招商添裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平

5162	圆信永丰瑞丰	63.13	599902.30	-	0.00	-
5163	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.90	272380.37	-	-	-
5164	中加穗盈纯债债券	10.45	94062.32	-	-	0.11
5165	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5166	华夏鼎英债券A	15.09	139980.90	-	-	0.00
5167	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	0.01	-
5168	华宝双债增强债券C	0.05	420.58	-	-	12.00
5169	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-
5170	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	-	0.00	-
5171	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	-	0.01	-
5172	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.29	-	-	1.99
5173	鹏扬淳兴三个月债券A	5.10	48277.92	-	-	0.00
5174	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
5175	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.62	350000.29	-	-	-
5176	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.08	59754.54	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商添裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平

4479	兴华安盈一年定开债券发起式	9.20	90000.12	0.01	0.01	0.00
4480	兴银合盛定开债A	80.26	798617.09	-	0.01	-
4481	兴银汇泽87个月定开债券	81.15	760004.47	-	0.01	-
4482	银河丰泰3个月定开债券	10.13	98474.35	-100000.00	0.01	100000.01
4483	银河景行3个月定开债券	15.70	145091.27	-1000.00	0.01	1000.01
4484	银河睿丰定开债券	10.23	94616.42	-1000.00	0.01	1000.00
4485	招商添呈1年定开债	30.28	300000.03	-	0.01	-
4486	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-
4487	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	0.01	0.01	0.00
4488	浙商兴永三个月定期开放债券	18.26	178470.30	-20000.09	0.01	20000.10
4489	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.19	183980.46	0.01	0.01	0.00
4490	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	1.66	0.01	0.01	0.00
4491	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55
4492	中银丰进定期开放债券	30.31	288239.94	0.01	0.01	0.00
4493	安信永盈一年定开债券	8.15	69999.92	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商添裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平

5300	兴银汇泽87个月定开债券	81.15	760004.47	-	0.01	-
5301	安信永盈一年定开债券	8.15	69999.92	-	0.00	-
5302	银河聚利87个月定开债券	90.79	789999.53	-	-	-
5303	圆信永丰瑞丰	63.13	599902.30	-	0.00	-
5304	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.90	272380.37	-	-	-
5305	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5306	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	0.01	-
5307	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-
5308	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	-	0.00	-
5309	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	-	0.01	-
5310	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.62	350000.29	-	-	-
5311	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.08	59754.54	-	-	-
5312	华夏鼎华一年定开债券	16.46	145230.12	-	-	-
5313	浦银安盛盛华一年定开债券	23.22	228475.15	-	-	-
5314	天治天享66个月定开债	43.05	400008.29	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

96.5600

100.00%

0.00%

2025-06-30

3277935.9800

100.00%

0.00%

2024-12-31

4916420.8400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	11	96.5600	0.11	100.00
2025-06-30	3	3277935.9800	983.38	100.00
2024-12-31	2	4916420.8400	983.28	100.00

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