招商添裕纯债D(011292)_规模评级

招商添裕纯债D011292INVESTMENT PROMOTION TIMEYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2021-03-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00
季度净申购	0.00	0.01	-983.28	0.10	0.00	983.28	0.00
总份额	0.11	0.11	0.10	983.38	983.28	983.28	0.00
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.10	0.00	983.28	585399.45
季度总赎回份额	0.00	0.00	983.28	0.00	0.00	0.00	585399.45

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
招商添裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平

5441	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
5442	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
5443	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
5444	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5445	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
5446	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
5447	招商添裕纯债C	0.00	2.06	0.03	0.03	0.00
5448	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
5449	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5450	招商添泽纯债C	0.00	3.91	3.25	4.42	1.17
5451	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
5452	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
5453	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	205048.30	205048.30
5454	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
5455	招商招景纯债C	0.00	-	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
招商添裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平

5434	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
5435	中融恒益纯债C	0.00	0.13	-	-	0.01
5436	人保利丰纯债C	0.00	0.12	-	-	0.00
5437	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5438	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.11	-	-	0.02
5439	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5440	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
5441	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
5442	长信稳恒债券C	0.00	0.10	-0.03	0.00	0.03
5443	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
5444	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5445	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	-
5446	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00
5447	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.00	0.06	-	-	10301.85
5448	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-0.16	0.05	0.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
招商添裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平

5100	银河聚利87个月定开债券	91.00	789999.53	-	-	-
5101	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.24	396900.51	-	-	-
5102	圆信永丰瑞丰	63.27	599902.30	-	-	-
5103	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.53	272380.37	-	-	-
5104	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5105	华夏鼎英债券A	15.11	139980.90	-	-	0.00
5106	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5107	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
5108	招商添逸1年定开债	20.13	200000.02	-	0.00	-
5109	太平丰盈一年定开债券发起式	36.90	335634.17	-	-	-
5110	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.05
5111	华夏卓享债券A	0.11	1033.39	-	-	104.59
5112	华夏卓享债券C	0.93	8742.99	-	-	6264.24
5113	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.14	346952.37	-	-	-
5114	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.01	210000.00	-	-	140000.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
招商添裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平

4337	永赢乾益债券	64.71	598470.32	-0.00	0.00	0.00
4338	永赢颐利债券	22.87	199862.45	-	0.00	-
4339	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.91	93249.84	-	0.00	-
4340	圆信永丰兴益三个月定开债	5.02	48733.34	-600.00	0.00	600.00
4341	招商添德3个月定开债A	30.17	268409.89	-0.01	0.00	0.01
4342	招商添盛78个月定开债	80.49	799899.65	-	0.00	-
4343	招商添逸1年定开债	20.13	200000.02	-	0.00	-
4344	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
4345	招商添韵3个月定开债A	5.19	49476.82	0.00	0.00	0.00
4346	招商招和39个月定开债	87.74	870001.80	-	0.00	-
4347	招商招琪纯债A	79.41	755238.15	-0.00	0.00	0.01
4348	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4349	浙商兴永三个月定期开放债券	18.28	178470.25	-0.05	0.00	0.05
4350	中航瑞晨87个月定开债A	82.88	799000.08	-	0.00	-
4351	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
招商添裕纯债D基金规模在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平

5269	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.08	247146.98	-	-	-
5270	银河聚利87个月定开债券	91.00	789999.53	-	-	-
5271	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.24	396900.51	-	-	-
5272	圆信永丰瑞丰	63.27	599902.30	-	-	-
5273	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.53	272380.37	-	-	-
5274	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5275	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5276	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
5277	招商添逸1年定开债	20.13	200000.02	-	0.00	-
5278	太平丰盈一年定开债券发起式	36.90	335634.17	-	-	-
5279	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.14	346952.37	-	-	-
5280	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.10	59754.54	-	-	-
5281	天弘兴益一年定开	11.58	107454.74	-	-	-
5282	华夏鼎华一年定开债券	16.49	145230.12	-	-	-
5283	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

96.5600

100.00%

0.00%

2025-06-30

3277935.9800

100.00%

0.00%

2024-12-31

4916420.8400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	11	96.5600	0.11	100.00
2025-06-30	3	3277935.9800	983.38	100.00
2024-12-31	2	4916420.8400	983.28	100.00

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