我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 406289.33 99.91%
银行存款和结算备付金 372.36 0.09%
其他资产 3.24 0.00%
资产总值:406664.94万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 420.00 42774.01 10.55%
23国开清发20 210.00 23237.09 5.73%
24进出04 220.00 22152.81 5.46%
24农发05 200.00 20442.88 5.04%
24建设银行CD168 200.00 19845.15 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 337686.59 83.27%
企业债 13239.42 3.26%
国家债券 7692.99 1.90%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%