招商添浩纯债D(012133)_最新动态

招商添浩纯债D012133CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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更新时间：2024-05-27 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：

招商添浩纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型名次	4062	4194	4346	4505	4801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	0.02	0.49	-	0.47
债券型名次	4905	5314	5294	3999	5371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	银华美元债精选债券(QDII)C	0.01	-1.11	-1.95	-2.89	-4.32
4061	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.03	0.43	0.68	1.05
4062	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4063	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4064	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	前海开源弘丰债券C	-0.04	0.02	0.22	2.14	3.83
4193	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4194	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4195	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.02	0.21	0.72	1.32
4196	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	万家民安增利12个月定开债C	0.01	0.01	0.02	0.02	0.80
4345	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.18	0.01	0.02	-0.10	0.65
4346	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4347	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4348	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	景顺长城景泰纯利债券A	-0.20	-0.23	-0.14	0.02	1.73
4504	万家民安增利12个月定开债C	0.01	0.01	0.02	0.02	0.80
4505	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4506	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4507	交银裕利纯债债券C	0.02	0.07	-0.38	0.01	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	信诚双盈债券(LOF)	-1.17	-1.72	-1.75	-1.63	0.02
4800	招商安瑞进取债券	-3.35	-4.88	-4.79	-9.12	0.02
4801	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4802	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
4803	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.03	3.05	1.15	-7.90	-5.93
4904	银华远兴一年持有期债券	0.03	3.86	6.97	9.59	9.90
4905	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
4906	嘉实稳盛债券	0.01	5.34	9.49	3.90	21.63
4907	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	安信恒利增强债券A	-1.67	0.02	0.68	-2.96	8.82
5313	格林聚鑫增强债券A	0.93	0.02	-1.37	-	-1.81
5314	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5315	银华美元债精选债券(QDII)C	-5.15	0.01	2.63	3.03	9.30
5316	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	广发集益一年持有期债券A	-2.85	2.73	0.56	1.33	1.16
5293	金鹰元丰债券C	-14.34	14.71	0.52	-	-27.74
5294	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5295	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.29	0.18
5296	富国收益增强债券C	-0.77	5.55	0.39	-11.00	50.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	汇添富彭博政金债1-3年A	2.03	3.94	7.92	-	14.13
3998	汇添富彭博政金债1-3年C	1.66	3.46	7.29	-	13.18
3999	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
4000	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
4001	华安沣信债券A	-0.05	9.71	13.86	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	景顺长城景颐辰利债券C	-4.99	-2.81	0.99	-	0.47
5370	鹏华创兴增利债券C	0.79	3.04	3.57	-	0.47
5371	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5372	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-1.61	0.44
5373	前海开源鼎裕债券A	3.48	14.77	0.77	-10.32	0.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	300.00	30706.75	8.11%
25国开08	270.00	27066.41	7.15%
25超长特别国债06	250.00	24619.59	6.50%
25超长特别国债02	250.00	23376.04	6.17%
25国开20	200.00	20444.37	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284685.27	75.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-05-24	2024-05-23	2024-05-22	2024-05-21	2021-12-24
单位净值(元)	0.9819	0.9819	0.9819	0.9818	0.9818
累计净值(元)	0.9819	0.9819	0.9819	0.9818	0.9818

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