招商添浩纯债D(012133)_最新动态

招商添浩纯债D012133CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：0.9820 0.0001(0.01%)

累计净值：0.9820

更新时间：2024-05-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添浩纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：

招商添浩纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型名次	4658	5308	5047	5303	5307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	0.02	0.49	-	0.47
债券型名次	5270	5395	5176	3220	5406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.01	0.32	0.85	1.30	1.12
4657	招商产业债券A	0.01	0.23	0.56	0.89	0.73
4658	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4659	招商添旭3个月定开债发起式A	0.01	0.17	0.55	0.85	0.68
4660	招商添盈纯债A	0.01	0.47	1.15	1.63	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	兴银合盛定开债C	0.01	0.02	0.34	0.93	0.47
5307	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
5308	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5309	招商招财通理财债券A	0.01	0.02	0.28	0.56	0.32
5310	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
5046	南华瑞元定期开放债券	0.02	0.13	0.02	0.29	0.32
5047	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5048	浙商智多盈债券A	0.31	0.85	0.02	1.50	2.25
5049	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.14	0.23	0.02	0.23
5302	南方宁利一年债券	0.05	0.25	0.81	0.02	0.72
5303	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5304	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
5305	兴华安惠纯债C	0.05	0.46	0.96	0.01	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	华宝安融六个月持有期债券C	-0.11	0.49	-0.28	-0.11	0.02
5306	新华鼎利债券E	0.16	1.36	-0.13	-0.12	0.02
5307	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5308	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.40	0.37	0.08	-0.35	0.02
5309	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	中信建投景信债券C	0.03	3.38	6.64	-	6.87
5269	南方贺元利率债A	0.02	3.43	7.04	-	20.75
5270	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5271	红塔红土瑞景纯债C	0.01	2.86	8.74	-	13.50
5272	华夏鼎优债券C	0.01	-1.30	2.59	-	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47
5394	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5395	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5396	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5397	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	中加瑞享纯债债券C	0.48	-0.33	0.61	-	4.24
5175	华润元大润泽债券D	1.39	3.75	0.58	-	1.19
5176	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5177	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-	0.18
5178	安信恒利增强债券C	0.98	3.79	0.35	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	汇添富彭博政金债1-3年A	1.57	4.90	8.68	-	13.41
3219	汇添富彭博政金债1-3年C	1.47	4.66	8.32	-	12.80
3220	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
3221	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.68	5.30	9.82	-	15.34
3222	景顺长城景泰鑫利纯债C	-1.01	4.15	6.53	-	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49
5405	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
5406	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5407	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-	0.44
5408	前海开源鼎裕债券A	7.86	10.06	-4.75	-	0.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	250.00	23046.51	6.09%
25国开08	220.00	22183.04	5.86%
25农发11	210.00	21355.29	5.64%
25国开18	200.00	20257.91	5.35%
21农发10	150.00	16450.36	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262526.43	69.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-05-24	2024-05-23	2024-05-22	2024-05-21	2021-12-24
单位净值(元)	0.9819	0.9819	0.9819	0.9818	0.9818
累计净值(元)	0.9819	0.9819	0.9819	0.9818	0.9818

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。