招商添浩纯债D(012133)_最新动态

招商添浩纯债D012133CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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更新时间：2024-05-27 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：

招商添浩纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型名次	5137	4467	4329	4404	4804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	0.02	0.49	0.15	0.47
债券型名次	4851	5285	5288	3200	5370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.05	0.41	0.65	1.09
5136	招商理财7天债券A	0.01	0.07	0.12	0.20	0.41
5137	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5138	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.23	0.50	0.82
5139	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.09	0.53	0.70	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	平安添利债券C	0.16	0.02	0.06	0.27	1.78
4466	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4467	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4468	中加颐合纯债债券A	-0.13	0.02	0.48	1.21	2.33
4469	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.02	-0.08	0.54	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	国投瑞银中高等级债券C	0.26	0.16	0.02	0.23	2.03
4328	汇安信利债券C	0.71	0.54	0.02	-0.18	-0.33
4329	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4330	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4331	中银丰庆定期开放债券	0.17	0.32	0.02	0.37	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	银河强化债券	0.36	0.16	0.25	0.02	0.82
4403	银华信用季季红债券C	0.36	0.06	-0.21	0.02	1.13
4404	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4405	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4406	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.06	0.24	-0.36	0.01	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02
4803	万家集利债券发起式A	0.64	-0.80	-1.51	-2.23	0.02
4804	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4805	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
4806	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	兴全磐稳增利债券C	0.03	7.37	10.65	14.12	26.27
4850	万家集利债券发起式A	0.02	4.99	8.59	-	6.39
4851	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	0.15	0.47
4852	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
4853	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.06	0.03	2.15	-	1.74
5284	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.02	2.67	-	7.97
5285	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	0.15	0.47
5286	国泰君安君得盛债券A	-3.37	0.01	1.64	-4.75	5.44
5287	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	新华双利债券A	-0.74	10.68	0.57	-4.74	31.56
5287	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.51	0.51	0.51	-	0.51
5288	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	0.15	0.47
5289	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.65	0.18
5290	博时恒享债券A	-3.81	-2.00	0.37	-	-1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	国泰民安增利债券C	-4.87	2.45	6.41	0.19	67.55
3199	人保鑫利债券A	1.95	2.97	6.79	0.18	17.64
3200	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	0.15	0.47
3201	工银全球美元债A人民币	-7.33	-3.96	0.81	0.12	1.47
3202	南方双元A	2.29	7.87	11.61	0.11	33.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-1.82	0.48
5369	华宝安融六个月持有期债券C	-1.19	0.17	0.59	-	0.47
5370	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	0.15	0.47
5371	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.21	4.36	7.78	-3.52	0.46
5372	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-2.04	0.44

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	300.00	30839.10	8.14%
25国开08	270.00	27192.81	7.18%
25超长特别国债02	250.00	24036.68	6.34%
25国开20	200.00	20222.64	5.34%
21农发10	150.00	16751.03	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	278180.39	73.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2024-05-24	2024-05-23	2024-05-22	2024-05-21	2021-12-24
单位净值(元)	0.9819	0.9819	0.9819	0.9818	0.9818
累计净值(元)	0.9819	0.9819	0.9819	0.9818	0.9818

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