招商添浩纯债D(012133)_最新动态

招商添浩纯债D012133CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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更新时间：2024-05-27 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：

招商添浩纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型名次	5017	4816	5006	5326	5272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	0.02	0.49	-	0.47
债券型名次	5283	5392	5133	3720	5404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	圆信永丰兴益三个月定开债	0.01	0.44	0.95	1.52	0.92
5016	招商理财7天债券A	0.01	0.07	0.14	0.31	0.17
5017	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5018	招商添文1年定开债发起式	0.01	0.22	0.58	0.90	0.62
5019	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.22	0.49	0.81	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4815	圆信永丰强化收益C	0.24	0.02	0.69	2.42	1.61
4816	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4817	中欧双利债券A	0.30	0.02	0.62	2.55	1.07
4818	安信目标收益债券C	0.01	0.01	0.26	0.61	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
5005	华富安华债券C	0.03	-0.52	0.02	2.63	1.63
5006	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5007	浙商汇金中高等级三个月A	0.54	-0.21	0.02	1.46	1.10
5008	中加聚盈定开债券A	0.55	-0.06	0.02	1.13	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	汇安信利债券A	0.10	-0.43	-0.31	0.03	-0.27
5325	宏利添盈两年定开债券C	0.12	0.14	0.23	0.02	0.23
5326	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5327	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
5328	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	鑫元恒鑫收益增强C	0.23	-0.79	-1.29	0.36	0.03
5271	国泰添瑞一年定期开放债券	0.13	0.44	0.84	-0.52	0.02
5272	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5273	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
5274	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	天弘睿选利率债发起式C	0.02	5.09	11.04	-	15.65
5282	易米和丰债券C	0.02	3.12	2.24	-	1.48
5283	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5284	工银瑞宁3个月定开债券A	0.01	2.71	0.00	-	4.40
5285	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.01	4.00	8.18	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	新华聚利E	0.05	0.05	0.05	-	0.05
5391	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5392	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5393	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5394	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	5.37	6.34	0.61	-9.41	1.19
5132	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.39	2.87	0.61	-4.69	1.70
5133	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5134	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-1.48	0.18
5135	华润元大润泽债券D	1.14	-1.52	0.34	-	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	汇添富彭博政金债1-3年A	1.40	4.62	8.63	-	13.12
3719	汇添富彭博政金债1-3年C	1.30	4.38	8.27	-	12.51
3720	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
3721	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.71	5.08	9.87	-	15.17
3722	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.34	4.08	6.61	-	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49
5403	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.55	0.48
5404	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5405	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	0.26	0.44
5406	格林泓利增强债券A	-0.47	9.53	-0.78	0.35	0.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发10	200.00	21671.07	5.74%
25农发11	210.00	21278.19	5.64%
24汇金MTN006	160.00	16169.99	4.29%
25国开10	160.00	15961.80	4.23%
23江苏银行债01	150.00	15305.48	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251612.42	66.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-05-24	2024-05-23	2024-05-22	2024-05-21	2021-12-24
单位净值(元)	0.9819	0.9819	0.9819	0.9818	0.9818
累计净值(元)	0.9819	0.9819	0.9819	0.9818	0.9818

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