招商添浩纯债D(012133)_最新动态

招商添浩纯债D012133CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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更新时间：2024-05-27 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：

招商添浩纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型名次	2965	4395	4483	4803	5057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	0.02	0.49	0.49	0.47
债券型名次	5240	5363	5287	3045	5396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	招商添福1年定开债	0.01	0.18	0.74	1.65	1.75
2964	招商添浩纯债A	0.01	0.40	0.82	1.64	1.87
2965	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
2966	招商添华纯债C	0.01	0.25	0.98	1.77	2.04
2967	招商添锦1年定开债发起式	0.01	0.20	0.70	1.70	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4394	招商理财7天债券B	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02
4395	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4396	中加颐信纯债债券A	0.00	0.02	0.75	1.04	1.12
4397	中加裕盈纯债债券	0.00	0.02	0.82	1.10	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	易方达丰和债券C	-0.34	-4.92	0.02	7.40	10.38
4482	招商理财7天债券B	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02
4483	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4484	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4485	大摩强收益债券	0.05	0.12	0.01	0.94	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	信诚三得益债券B	-0.03	-0.70	-1.32	0.02	1.38
4802	招商理财7天债券B	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02
4803	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4804	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.02	-0.01	0.08	0.02	1.55
4805	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
5056	招商理财7天债券B	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02
5057	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5058	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
5059	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	华夏鼎优债券C	0.02	-2.40	1.39	-	3.66
5239	招商理财7天债券B	0.02	0.11	0.16	-	0.86
5240	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	0.49	0.47
5241	永赢昭利债券C	0.01	1.68	4.11	-	3.90
5242	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	长信全球债券(QDII)人民币	-2.64	0.02	-1.53	2.05	22.84
5362	江信汇福	0.17	0.02	4.02	-	24.32
5363	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	0.49	0.47
5364	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5365	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	前海联合添利债券C	-3.58	1.54	0.51	2.48	23.33
5286	汇安信利债券C	0.08	3.28	0.50	-5.25	1.96
5287	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	0.49	0.47
5288	民生加银转债优选A	-0.70	4.72	0.46	-27.43	10.08
5289	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.91	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	创金合信聚利债券A	1.94	3.96	7.52	0.60	19.70
3044	富安达增强收益债券A	2.95	10.73	11.50	0.58	50.66
3045	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	0.49	0.47
3046	长盛可转债A	11.66	38.80	19.38	0.48	70.42
3047	华夏鼎沛债券A	17.51	27.89	24.55	0.45	48.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49
5395	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-1.38	0.48
5396	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	0.49	0.47
5397	博时恒享债券A	-2.42	1.57	0.73	-	0.44
5398	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-1.63	0.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	300.00	30706.75	8.11%
25国开08	270.00	27066.41	7.15%
25超长特别国债06	250.00	24619.59	6.50%
25超长特别国债02	250.00	23376.04	6.17%
25国开20	200.00	20444.37	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284685.27	75.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2024-05-24	2024-05-23	2024-05-22	2024-05-21	2021-12-24
单位净值(元)	0.9819	0.9819	0.9819	0.9818	0.9818
累计净值(元)	0.9819	0.9819	0.9819	0.9818	0.9818

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