招商添浩纯债D(012133)_最新动态

招商添浩纯债D012133CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-05-27 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：滕越

基金规模：

招商添浩纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型名次	5179	5052	4945	5176	5338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	0.02	0.49	-	0.47
债券型名次	5304	4691	3597	3679	5304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	永赢泽利一年	0.01	0.25	0.35	1.34	3.28
5178	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.17	0.46	0.98	2.07
5179	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5180	招商享诚增强债券A	0.01	0.16	1.88	1.05	6.55
5181	招商招享纯债A	0.01	0.42	0.46	1.44	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	信诚优质纯债债券B	0.02	0.02	-1.37	-0.39	0.84
5051	永赢双利债券C	0.15	0.02	3.13	1.26	4.10
5052	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5053	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.08	0.02	-0.24	0.70	2.63
5054	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.02	0.02	3.07	0.83	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	西部利得祥逸债券C	0.10	0.12	0.02	1.30	3.41
4944	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.05	0.09	0.02	0.52	1.60
4945	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4946	长城证券中短债C	0.03	0.06	0.01	0.33	1.56
4947	大成景荣债券C	0.05	0.24	0.01	0.85	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	鹏华稳健恒利债券C	0.04	-0.35	-0.31	0.03	1.56
5175	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.35	0.49	0.02	1.63
5176	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5177	东方红信用债债券A	0.32	1.23	8.47	0.01	3.29
5178	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	招商理财7天债券B	0.00	0.05	0.05	0.05	0.03
5337	博时转债增强债券A	1.46	1.19	15.28	-2.52	0.02
5338	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5339	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5340	汇安短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	安信资管瑞鑫一年持有B	0.04	-0.49	0.00	-	-4.01
5303	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5304	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5305	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5306	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	华宝双债增强债券C	-1.21	0.04	-0.55	-	2.69
4690	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
4691	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
4692	安信华享纯债A	4.12	0.00	0.00	-	6.49
4693	安信华享纯债C	4.02	0.00	0.00	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	长信利鑫债券(LOF)C	5.06	3.75	0.51	8.07	22.29
3596	光大阳光添利债券A	0.59	3.32	0.51	-	13.97
3597	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
3598	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-	0.18
3599	汇添富双利债券C	5.07	5.57	0.41	19.64	84.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	汇添富彭博政金债1-3年A	3.91	6.55	9.67	-	10.05
3678	汇添富彭博政金债1-3年C	3.77	6.28	9.25	-	9.61
3679	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
3680	中银嘉享3个月定期开放债券A	4.53	7.48	10.71	-	11.82
3681	景顺长城景泰鑫利纯债C	2.73	7.91	10.58	-	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-	0.48
5303	宏利添盈两年定开债券C	0.31	0.00	0.00	-	0.47
5304	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5305	国投瑞银和旭一年持有债券A	3.09	3.11	-1.80	-	0.46
5306	恒生前海恒源泓利债券C	1.52	0.00	0.00	-	0.46

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	420.00	42774.01	10.55%
23国开清发20	210.00	23237.09	5.73%
24进出04	220.00	22152.81	5.46%
24农发05	200.00	20442.88	5.04%
24建设银行CD168	200.00	19845.15	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	337686.59	83.27%
企业债	13239.42	3.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-05-24	2024-05-23	2024-05-22	2024-05-21	2021-12-24
单位净值(元)	0.982	0.982	0.982	0.982	0.982
累计净值(元)	0.982	0.982	0.982	0.982	0.982

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