招商添浩纯债D(012133)_最新动态

招商添浩纯债D012133CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

新华保险：拟与中国人寿合计出资200亿元认购私募基金份额投资于中证A500指数成分股中符合条件的大型上市公司A+H股[2025-04-29]

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更新时间：2024-05-27 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：

招商添浩纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型名次	3980	4496	3818	5324	4077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	0.02	0.49	-	0.47
债券型名次	5377	5051	4195	3671	5348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	招商产业债券A	0.01	0.23	0.31	1.70	0.36
3979	招商产业债券C	0.01	0.19	0.18	1.45	0.20
3980	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
3981	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.01	0.23	0.52	1.45	0.58
3982	招商招坤纯债A	0.01	0.29	0.04	2.26	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	西部利得汇享债券C	-0.08	0.02	0.42	2.85	0.82
4495	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4496	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4497	招商招享纯债C	0.07	0.02	-1.07	3.16	-0.76
4498	中银增利债券	-0.11	0.02	0.78	3.80	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	兴业优债增利债券C	0.03	0.46	0.02	1.43	-0.06
3817	易方达纯债债券A	0.05	0.54	0.02	2.01	0.07
3818	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
3819	招商添荣3个月定开债发起式A	0.02	0.39	0.02	1.76	0.05
3820	浙商智多盈债券C	0.10	-0.21	0.02	2.57	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	金元顺安沣楹债券	-0.06	-0.51	-0.18	0.02	-0.10
5323	山西证券裕享增强发起式C	-0.01	-1.03	-0.67	0.02	-0.42
5324	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5325	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
5326	国联安6个月定开债C	0.00	0.06	0.01	0.01	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	永赢祥益债券C	0.02	0.31	0.03	1.43	0.02
4076	永赢永益债券A	0.04	0.43	-0.09	1.95	0.02
4077	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4078	招商信用添利债券(LOF)A	0.02	0.34	-0.01	1.66	0.02
4079	中金新辉1年	0.02	0.40	0.08	1.81	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	人保利丰纯债C	0.05	3.25	0.00	-	2.38
5376	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5377	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5378	国联安6个月定开债C	0.01	0.62	1.21	-	2.64
5379	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5050	广发集优9个月持有期债券A	3.64	0.02	4.09	-	5.81
5051	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5052	安信永泽一年定开债券发起式	2.65	0.00	0.00	-	5.04
5053	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.23	0.00	0.00	-	6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	长信可转债债券C	3.33	-5.91	0.53	7.51	187.57
4194	博时信用债券C	3.42	-0.52	0.51	20.12	225.50
4195	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
4196	大摩多元收益债券C	-0.73	-0.30	0.45	0.92	90.33
4197	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	汇添富彭博政金债1-3年A	3.16	6.88	9.41	-	11.53
3670	汇添富彭博政金债1-3年C	3.02	6.63	9.00	-	11.05
3671	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
3672	中银嘉享3个月定期开放债券A	3.28	7.86	10.45	-	13.28
3673	景顺长城景泰鑫利纯债C	4.77	7.21	12.32	-	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49
5347	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-	0.48
5348	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5349	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-	0.44
5350	国泰君安君得盈债券A	1.44	-0.79	-0.27	-	0.42

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开清发20	280.00	32427.82	7.88%
24附息国债11	230.00	24082.47	5.85%
24进出04	220.00	22333.82	5.43%
24中国银行CD053	200.00	19835.96	4.82%
25建设银行CD073	200.00	19762.12	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	287982.64	69.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-18招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-05-24	2024-05-23	2024-05-22	2024-05-21	2021-12-24
单位净值(元)	0.982	0.982	0.982	0.982	0.982
累计净值(元)	0.982	0.982	0.982	0.982	0.982

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