招商添浩纯债D(012133)_最新动态

招商添浩纯债D012133CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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更新时间：2024-05-27 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：

招商添浩纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型名次	769	4150	4791	5271	5171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	0.02	0.49	-	0.47
债券型名次	5251	5386	5224	3222	5404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
768	永赢双利债券A	0.01	-4.54	-1.12	7.08	4.18
769	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
770	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.26	0.42	0.36
771	招商招顺纯债A	0.01	0.07	0.30	0.98	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4149	永赢通益债券C	-0.13	0.02	0.20	0.34	0.34
4150	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4151	中航中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.02	0.19	0.46	0.38
4152	中信建投景泰债券C	0.00	0.02	0.25	0.65	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	华润元大稳健债券C	0.00	0.07	0.02	-0.63	-0.06
4790	前海开源祥和债券A	-0.18	0.13	0.02	0.00	0.21
4791	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4792	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4793	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	华泰保兴尊享定开	-0.43	-1.67	-0.81	0.02	-0.06
5270	易方达稳健收益债券A	-0.38	-1.67	-1.43	0.02	-0.36
5271	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5272	中欧聚瑞债券C	-0.15	-0.78	-0.33	0.02	-0.17
5273	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.23	-0.52	0.03	-0.15	0.02
5170	鹏华稳健添利债券A	-0.38	-0.61	-1.11	0.32	0.02
5171	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5172	泓德裕祥债券C	0.03	-0.67	-0.96	0.26	0.02
5173	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	民生加银恒泽债券	0.02	5.34	10.66	-	19.72
5250	南方启元C	0.02	3.07	6.22	-	38.58
5251	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5252	中航瑞智纯债A	0.02	4.99	9.81	-	11.85
5253	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.01	3.08	6.95	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5385	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.34	0.03	1.44	-	1.46
5386	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5387	天治可转债增强债券A	-5.01	0.01	-2.33	-	46.21
5388	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	泓德裕祥债券A	1.11	4.70	0.57	-	46.62
5223	汇安信利债券A	-0.43	2.88	0.49	-	3.39
5224	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5225	长城悦享回报债券A	-3.09	-1.42	0.47	-	-13.65
5226	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.42	0.42	0.42	-	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	汇添富彭博政金债1-3年A	1.63	4.63	8.09	-	13.70
3221	汇添富彭博政金债1-3年C	1.51	4.39	7.72	-	13.07
3222	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
3223	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.78	4.88	9.03	-	15.68
3224	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.83	4.43	6.86	-	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49
5403	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
5404	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5405	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
5406	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.42	0.42	0.42	-	0.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	250.00	23046.51	6.09%
25国开08	220.00	22183.04	5.86%
25农发11	210.00	21355.29	5.64%
25国开18	200.00	20257.91	5.35%
21农发10	150.00	16450.36	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262526.43	69.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-05-24	2024-05-23	2024-05-22	2024-05-21	2021-12-24
单位净值(元)	0.9819	0.9819	0.9819	0.9818	0.9818
累计净值(元)	0.9819	0.9819	0.9819	0.9818	0.9818

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