招商添浩纯债D(012133)_最新动态

招商添浩纯债D012133CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

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更新时间：2024-05-27 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：

招商添浩纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型名次	4449	5196	5081	4933	5319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	0.02	0.49	-	0.47
债券型名次	5016	5393	5018	3743	5402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	招商安本增利债券C	0.01	1.99	4.00	7.77	3.50
4448	招商理财7天债券A	0.01	0.05	0.15	0.30	0.06
4449	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4450	招商添荣3个月定开债发起式A	0.01	0.26	0.33	0.30	0.28
4451	招商享利增强债券A	0.01	0.72	1.65	3.14	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	平安增利六个月定开债A	-0.13	0.02	0.23	-0.24	0.28
5195	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
5196	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5197	中银添瑞6个月定开债券A	0.01	0.02	0.04	0.72	0.02
5198	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	兴合安平六个月持有期债券C	0.04	0.95	0.02	-0.54	0.89
5080	永赢坤益债券	0.11	0.38	0.02	-0.06	0.26
5081	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5082	中融恒信纯债C	0.12	0.28	0.02	0.05	0.21
5083	中泰双利债券C	-0.01	0.15	0.02	-0.30	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	南方宣利定期开放债券C	0.07	0.58	0.20	0.02	0.61
4932	融通岁岁添利定期开放债券B	0.02	0.37	0.38	0.02	0.42
4933	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4934	中融恒泰纯债C	0.22	0.48	0.31	0.02	0.50
4935	中融季季红定期开放债券C	0.11	0.33	0.15	0.02	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
招商添浩纯债D一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	汇添富理财14天债券A	0.01	0.02	0.16	0.33	0.02
5318	诺德安鸿	-0.03	0.05	-0.76	-0.91	0.02
5319	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5320	中银添瑞6个月定开债券A	0.01	0.02	0.04	0.72	0.02
5321	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.02	5.36	9.26	16.48	29.92
5015	大成惠恒一年定开债券发起式	0.02	3.49	6.21	-	11.87
5016	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5017	泰信债券增强收益C	0.01	3.26	8.21	27.58	69.46
5018	中泰安益利率债C	0.01	8.14	11.28	-	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5392	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-1.00	0.02	1.08	-	0.88
5393	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5394	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5395	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	德邦新添利债券C	0.91	5.91	0.60	0.48	30.51
5017	华泰紫金丰睿债券发起C	0.58	8.88	0.55	-	5.50
5018	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5019	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-0.51	0.18
5020	格林泓利增强债券A	0.79	12.44	0.39	-0.06	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	汇添富彭博政金债1-3年A	0.67	5.38	8.62	-	12.57
3742	汇添富彭博政金债1-3年C	0.57	5.14	8.25	-	12.00
3743	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
3744	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.84	5.91	9.76	-	14.52
3745	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.17	4.13	6.65	-	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
招商添浩纯债D一年收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49
5401	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.78	0.48
5402	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5403	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	0.47	0.44
5404	信澳鑫享债券C	1.08	3.72	0.15	-	0.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发10	200.00	21671.07	5.74%
25农发11	210.00	21278.19	5.64%
24汇金MTN006	160.00	16169.99	4.29%
25国开10	160.00	15961.80	4.23%
23江苏银行债01	150.00	15305.48	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251612.42	66.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-05-24	2024-05-23	2024-05-22	2024-05-21	2021-12-24
单位净值(元)	0.9819	0.9819	0.9819	0.9818	0.9818
累计净值(元)	0.9819	0.9819	0.9819	0.9818	0.9818

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