财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.73 |
0.03 |
0.34 |
| 本期利润(万元) |
12.77 |
-0.05 |
0.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.45 |
0.00 |
-0.02 |
| 累计净值增长率(%) |
0.45 |
0.00 |
-0.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
128.76 |
651.76 |
139.27 |
383.65 |
106.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
393101.59 |
325199.60 |
392957.38 |
391672.16 |
408564.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
393101.59 |
325199.60 |
392957.38 |
391672.16 |
408564.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.60 |
96.87 |
102.54 |
104.60 |
98.91 |
| 应付托管费(万元) |
31.20 |
32.29 |
34.18 |
34.87 |
32.97 |
| 资产总计(万元) |
393230.37 |
377494.97 |
416399.27 |
414059.72 |
408674.01 |
| 负债合计(万元) |
14648.91 |
145.74 |
153.14 |
152.05 |
5388.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
378581.45 |
377349.23 |
416246.13 |
413907.67 |
403285.16 |
| 未分配利润(万元) |
24806.29 |
23556.34 |
34127.75 |
31612.23 |
20473.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
216.12 |
140.53 |
30.71 |
288.99 |
263.41 |
| 投资收益(万元) |
3563.62 |
11979.88 |
6552.30 |
8087.59 |
2535.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2991.98 |
-8385.74 |
-3047.89 |
8201.19 |
1631.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.25 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
6771.72 |
3734.69 |
3535.12 |
16578.03 |
4430.62 |
| 管理人报酬(万元) |
564.04 |
1225.82 |
615.97 |
941.21 |
327.99 |
| 托管费(万元) |
188.01 |
408.61 |
205.32 |
313.74 |
109.33 |
| 其它费用(万元) |
15.07 |
27.77 |
16.20 |
27.84 |
13.48 |
| 费用合计(万元) |
851.41 |
1866.00 |
1005.41 |
1455.26 |
477.25 |
| 利润总额(万元) |
5920.32 |
1868.70 |
2529.71 |
15122.77 |
3953.37 |
| 净利润(万元) |
5920.32 |
1868.70 |
2529.71 |
15122.77 |
3953.37 |
