资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 173378.21 99.98%
银行存款和结算备付金 36.38 0.02%
其他资产 0.24 0.00%
资产总值:173414.83万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行债02 100.00 10196.27 8.10%
25国开15 100.00 9908.74 7.87%
25国开03 100.00 9902.58 7.86%
24中原银行小微债01 90.00 9153.41 7.27%
25农业银行三农债01 90.00 9055.74 7.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 173378.21 137.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%