资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124534.58 99.94%
银行存款和结算备付金 74.49 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:124609.06万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行债02 100.00 10129.43 8.10%
25国开08 80.00 7998.58 6.40%
25国开15 80.00 7867.24 6.29%
24贵阳银行绿色债01 70.00 7187.36 5.75%
25农发31 70.00 7032.89 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123603.41 98.85%
国家债券 931.17 0.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%