财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 635.47 3639.88 936.68 1935.35 708.06
本期利润(万元) 914.33 1210.62 -477.83 868.01 -501.17
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 -0.00 0.01 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.78 0.00 0.58 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5805.25 0.00 11178.94 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 125946.90 125033.28 202438.63 150974.96 149613.00
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.05 1.09 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 0.74 0.00 0.57 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 13.13 0.00 12.95 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 74.49 35.58 11.68 99.79 193.81
交易性金融资产(万元) 124534.58 186125.17 165872.32 183548.89 200623.77
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 124534.58 186125.17 165872.32 183548.89 200623.77
应付管理人报酬(万元) 36.67 37.22 37.98 36.04 37.10
应付托管费(万元) 12.22 12.41 12.66 12.01 12.37
资产总计(万元) 125109.10 187168.98 165884.03 183648.69 200817.58
负债合计(万元) 62.85 36174.88 15763.81 36672.70 54534.01
所有者权益合计(万元) 125046.25 150994.10 150120.21 146975.99 146283.57
未分配利润(万元) 6027.96 12815.56 11947.92 8809.31 8132.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 1.73 0.95 2.67 0.23 2.79
投资收益(万元) 4778.81 2520.84 5893.87 3003.66 6472.91
公允价值变动收益(万元) -2429.47 -1067.38 2059.39 1285.66 895.11
其它收入(万元) 0.14 0.12 0.01 0.00 0.00
收入合计(万元) 2351.22 1454.53 7955.93 4289.56 7370.81
管理人报酬(万元) 469.76 223.54 440.70 217.45 541.32
托管费(万元) 156.59 74.51 146.90 72.48 180.44
其它费用(万元) 21.72 10.04 20.22 10.06 21.72
费用合计(万元) 1140.48 586.39 1378.84 850.63 2078.52
利润总额(万元) 1210.74 868.14 6577.09 3438.93 5292.29
净利润(万元) 1210.74 868.14 6577.09 3438.93 5292.29