国联恒阳纯债A(011310)_最新动态

国联恒阳纯债A011310GUOLIAN HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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最新净值：1.073 0.001(0.06%)

累计净值：1.108

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国联恒阳纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱柏蓉

2024-02-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.76亿元

2023-08-24 每10份派现金 0.1 元

国联恒阳纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.51	1.58	3.30
债券型名次	4623	3127	2823	1800	2385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	6.66	9.93	-	10.94
债券型名次	2144	2318	1578	3576	3439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	中融恒信纯债A	0.03	0.24	0.21	1.18	3.28
4622	中融恒信纯债C	0.03	0.21	0.14	1.02	3.01
4623	中融恒阳纯债A	0.03	0.23	0.51	1.58	3.30
4624	中融恒阳纯债C	0.03	0.21	0.20	1.19	2.78
4625	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.22	0.40	1.54	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	中加瑞利纯债债券A	0.02	0.23	0.36	0.51	0.77
3126	中欧短债债券A	0.03	0.23	0.45	0.99	2.34
3127	中融恒阳纯债A	0.03	0.23	0.51	1.58	3.30
3128	中融恒裕纯债C	0.04	0.23	0.50	1.47	3.10
3129	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.23	0.33	1.16	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.26	0.51	1.73	3.94
2822	中科沃土沃安中短利率债券A	0.03	0.17	0.51	0.97	2.00
2823	中融恒阳纯债A	0.03	0.23	0.51	1.58	3.30
2824	中信建投景信债券C	0.03	0.22	0.51	1.40	2.01
2825	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.05	0.25	0.51	1.04	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	中加穗盈纯债债券	0.06	0.20	0.50	1.58	3.13
1799	中欧兴盈一年定开债券发起	0.10	0.09	-0.12	1.58	4.69
1800	中融恒阳纯债A	0.03	0.23	0.51	1.58	3.30
1801	中银恒悦180天持有期债券C	0.10	0.18	0.87	1.58	4.23
1802	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.33	0.52	1.58	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	中金纯债A类	0.06	0.29	0.29	1.20	3.30
2384	中金新元6个月定开债C	0.27	0.47	0.70	2.10	3.30
2385	中融恒阳纯债A	0.03	0.23	0.51	1.58	3.30
2386	创金合信中债1-3年国开债A	0.06	0.39	0.83	1.63	3.29
2387	大成景荣债券A	0.05	0.26	0.08	1.02	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	中航瑞明纯债A	3.96	6.34	8.61	-	12.72
2143	中加颐瑾定开债券A	3.96	6.39	9.51	16.56	17.92
2144	中融恒阳纯债A	3.96	6.66	9.93	-	10.94
2145	宝盈盈泰纯债债券C	3.95	9.19	-4.11	3.19	9.19
2146	博时安丰18个月定开债A	3.95	8.13	11.50	23.66	92.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	鹏华丰惠债券	3.25	6.66	9.62	17.55	33.10
2317	易方达岁丰添利债券C	4.65	6.66	0.00	-	5.77
2318	中融恒阳纯债A	3.96	6.66	9.93	-	10.94
2319	博时裕瑞纯债债券	3.59	6.65	8.62	14.95	39.91
2320	博远臻享3个月定开债券A	4.59	6.65	0.00	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	银河庭芳3个月定开债券	4.08	6.65	9.93	17.72	26.15
1577	招商招兴3个月定开债券发起C	2.85	6.44	9.93	18.20	38.35
1578	中融恒阳纯债A	3.96	6.66	9.93	-	10.94
1579	华泰紫金智盈债券A	3.46	6.51	9.92	17.73	27.40
1580	华夏鼎兴债券A	3.66	6.72	9.92	17.16	25.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	易方达悦安一年持有期债券A	1.82	2.09	0.69	-	1.68
3575	易方达悦安一年持有期债券C	1.42	1.27	-0.52	-	0.21
3576	中融恒阳纯债A	3.96	6.66	9.93	-	10.94
3577	中融恒阳纯债C	3.40	5.77	8.69	-	9.53
3578	太平丰盈一年定开债券发起式	5.76	5.39	1.27	-	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	鑫元乾利债券	3.82	5.97	8.59	-	10.95
3438	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	3.02	6.02	8.77	-	10.94
3439	中融恒阳纯债A	3.96	6.66	9.93	-	10.94
3440	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	2.50	5.38	8.48	-	10.93
3441	长安泓沣中短债债券E	2.68	7.53	0.00	-	10.93

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22徽商银行小微债01	100.00	10196.74	6.91%
24贵阳银行绿色债01	100.00	10170.26	6.89%
23长沙银行三农债01	80.00	8222.73	5.57%
24渤海银行CD163	70.00	6944.43	4.71%
22长沙银行小微债	60.00	6119.28	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126723.06	85.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
累计净值(元)	1.108	1.108	1.107	1.108	1.108

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