国联恒阳纯债A(011310)_最新动态

国联恒阳纯债A011310GUOLIAN HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0643 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1430

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国联恒阳纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：石霄蒙

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.59亿元

2024-02-01 每10份派现金 0.2 元

国联恒阳纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.22	0.92	1.31	1.30
债券型名次	1838	1550	1580	2401	2391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.92	8.48	-	14.61
债券型名次	3324	3055	3022	3662	3562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	中欧兴悦债券	0.10	0.25	1.08	1.54	1.51
1837	中融恒信纯债C	0.10	0.18	0.82	0.92	1.15
1838	中融恒阳纯债A	0.10	0.22	0.92	1.31	1.30
1839	中融恒阳纯债C	0.10	0.19	0.83	1.14	1.16
1840	中融聚安定期开放债券	0.10	0.15	0.82	1.01	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	中加优悦一年定开债券	0.07	0.22	0.92	1.39	1.40
1549	中金金誉债券	0.09	0.22	0.76	1.24	1.20
1550	中融恒阳纯债A	0.10	0.22	0.92	1.31	1.30
1551	中融恒益纯债A	0.09	0.22	0.92	1.31	1.40
1552	中融益海30天滚动持有短债A	0.10	0.22	0.70	1.07	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	中加颐鑫纯债债券A	0.06	0.21	0.92	1.40	1.29
1579	中加优悦一年定开债券	0.07	0.22	0.92	1.39	1.40
1580	中融恒阳纯债A	0.10	0.22	0.92	1.31	1.30
1581	中融恒益纯债A	0.09	0.22	0.92	1.31	1.40
1582	中融聚明定期开放债券	0.09	0.20	0.92	1.48	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	中加颐合纯债债券C	0.08	0.11	0.82	1.31	1.29
2400	中欧颐利债券A	-0.46	-0.72	-0.43	1.31	0.92
2401	中融恒阳纯债A	0.10	0.22	0.92	1.31	1.30
2402	中融恒益纯债A	0.09	0.22	0.92	1.31	1.40
2403	中信保诚稳利债券C	0.10	0.25	0.86	1.31	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.07	0.24	0.98	1.41	1.30
2390	中欧兴利债券A	0.11	0.18	0.87	1.29	1.30
2391	中融恒阳纯债A	0.10	0.22	0.92	1.31	1.30
2392	中信保诚稳丰债券A	0.10	0.25	0.90	1.38	1.30
2393	中邮纯债聚利债券A	0.16	0.04	0.91	1.42	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	中加纯债一年A	1.70	4.16	9.73	-	96.02
3323	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.70	4.20	7.38	-	12.61
3324	中融恒阳纯债A	1.70	4.92	8.48	-	14.61
3325	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.70	3.67	7.60	-	12.05
3326	鑫元合丰纯债C	1.70	4.89	9.76	17.39	34.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	中加中债-新综合债券指数发起式	2.09	4.92	8.72	-	10.05
3054	中金金元A	2.22	4.92	8.74	16.83	26.52
3055	中融恒阳纯债A	1.70	4.92	8.48	-	14.61
3056	博时裕盈3个月定开债	2.20	4.91	8.82	20.87	56.95
3057	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.95	4.91	10.79	-	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	中加纯债一年C	1.30	3.36	8.48	-	87.27
3021	中加颐睿纯债债券C	1.64	4.36	8.48	15.22	28.32
3022	中融恒阳纯债A	1.70	4.92	8.48	-	14.61
3023	长安泓沣中短债债券C	1.72	4.06	8.47	17.29	40.66
3024	海富通裕昇三年定开债券	2.69	5.60	8.47	-	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	易方达悦安一年持有期债券A	9.42	11.95	13.76	-	14.42
3661	易方达悦安一年持有期债券C	8.98	11.05	12.40	-	12.09
3662	中融恒阳纯债A	1.70	4.92	8.48	-	14.61
3663	中融恒阳纯债C	1.35	4.01	7.21	-	12.60
3664	创金合信双季享6个月持有期A	2.04	4.36	9.91	-	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	红塔红土瑞景纯债A	-0.16	2.89	8.87	-	14.61
3561	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.73	3.70	6.38	11.96	14.61
3562	中融恒阳纯债A	1.70	4.92	8.48	-	14.61
3563	华夏稳健增利4个月债券A	2.55	4.71	8.25	-	14.60
3564	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.73	6.32	13.40	14.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	100.00	10196.27	8.10%
25国开15	100.00	9908.74	7.87%
25国开03	100.00	9902.58	7.86%
24中原银行小微债01	90.00	9153.41	7.27%
25农业银行三农债01	90.00	9055.74	7.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	173378.21	137.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0643	1.0644	1.0644	1.0637	1.0632
累计净值(元)	1.1430	1.1431	1.1431	1.1424	1.1419

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