国联恒阳纯债A(011310)_最新动态

国联恒阳纯债A011310GUOLIAN HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0598 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1385

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国联恒阳纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：石霄蒙

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.50亿元

2024-02-01 每10份派现金 0.2 元

国联恒阳纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	0.85	1.22	0.88
债券型名次	2709	2471	2071	2983	2761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.61	8.63	-	14.12
债券型名次	3788	3465	3014	3625	3585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	中融恒利纯债A	0.05	0.49	1.04	1.61	1.07
2708	中融恒利纯债C	0.05	0.46	0.96	1.46	0.98
2709	中融恒阳纯债A	0.05	0.32	0.85	1.22	0.88
2710	中融恒阳纯债C	0.05	0.30	0.75	1.06	0.77
2711	中融恒益纯债A	0.05	0.43	0.96	1.61	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	中加优悦一年定开债券	0.05	0.32	0.88	1.34	0.92
2470	中融恒安纯债A	0.10	0.32	0.86	0.86	0.88
2471	中融恒阳纯债A	0.05	0.32	0.85	1.22	0.88
2472	中银国有企业债C	0.07	0.32	0.68	2.45	1.52
2473	中银泰享定期开放债券	0.04	0.32	0.95	1.64	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.34	0.85	1.36	0.89
2070	中金纯债A类	0.02	0.29	0.85	1.39	0.95
2071	中融恒阳纯债A	0.05	0.32	0.85	1.22	0.88
2072	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.29	0.85	1.35	0.86
2073	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.36	0.85	1.48	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.36	0.73	1.22	0.76
2982	中金金信债券	0.03	0.23	0.67	1.22	0.72
2983	中融恒阳纯债A	0.05	0.32	0.85	1.22	0.88
2984	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.03	0.35	0.78	1.22	0.84
2985	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	中加中债-新综合债券指数发起式	0.04	0.27	0.80	1.32	0.88
2760	中融恒安纯债A	0.10	0.32	0.86	0.86	0.88
2761	中融恒阳纯债A	0.05	0.32	0.85	1.22	0.88
2762	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.37	0.81	1.29	0.88
2763	中银安心回报	0.10	0.39	0.88	1.48	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	英大通惠多利债券A	1.51	6.68	9.50	-	14.67
3787	永赢同利债券C	1.51	3.32	5.84	10.89	15.25
3788	中融恒阳纯债A	1.51	4.61	8.63	-	14.12
3789	中融聚商定期开放债券	1.51	5.11	9.78	16.96	32.52
3790	中信建投景荣债券A	1.51	7.35	13.32	-	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	浙商惠裕纯债C	1.66	4.61	7.06	-	7.89
3464	中加颐信纯债债券C	1.11	4.61	8.89	15.19	27.74
3465	中融恒阳纯债A	1.51	4.61	8.63	-	14.12
3466	鑫元兴利定期开放债券	1.00	4.61	8.88	-	38.97
3467	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.27	4.60	10.22	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	中加颐鑫纯债债券C	1.48	4.96	8.63	-	8.82
3013	中欧中短债债券发起A	1.85	4.70	8.63	-	12.55
3014	中融恒阳纯债A	1.51	4.61	8.63	-	14.12
3015	华安鼎盈一年定开债发起式	1.73	4.64	8.62	-	9.28
3016	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.56	5.18	8.62	25.74	44.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	易方达悦安一年持有期债券A	6.85	10.47	9.89	-	10.65
3624	易方达悦安一年持有期债券C	6.42	9.59	8.58	-	8.44
3625	中融恒阳纯债A	1.51	4.61	8.63	-	14.12
3626	中融恒阳纯债C	1.17	3.71	7.37	-	12.17
3627	太平丰盈一年定开债券发起式	2.77	14.21	10.88	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	国寿安保尊弘短债债券A	1.75	4.08	8.06	-	14.12
3584	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.11	4.10	5.81	-	14.12
3585	中融恒阳纯债A	1.51	4.61	8.63	-	14.12
3586	中银恒悦180天持有期债券A	3.17	7.47	11.01	-	14.12
3587	中信建投景荣债券A	1.51	7.35	13.32	-	14.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	100.00	10129.43	8.10%
25国开08	80.00	7998.58	6.40%
25国开15	80.00	7867.24	6.29%
24贵阳银行绿色债01	70.00	7187.36	5.75%
25农发31	70.00	7032.89	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123603.41	98.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-02国联基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告
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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0596	1.0593	1.0592	1.0594	1.0592
累计净值(元)	1.1383	1.1380	1.1379	1.1381	1.1379

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