国联恒阳纯债A(011310)_最新动态

国联恒阳纯债A011310GUOLIAN HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0770 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1557

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联恒阳纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：石霄蒙

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.70亿元

2024-02-01 每10份派现金 0.2 元

国联恒阳纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.46	0.85	1.59	2.51
债券型名次	1201	868	1285	1189	1448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	4.79	8.92	15.56	15.98
债券型名次	1738	2961	2592	1678	3405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	中加颐智纯债债券	0.16	0.37	0.75	1.31	2.37
1200	中金新盛1年	0.16	0.53	1.29	2.09	3.47
1201	中融恒阳纯债A	0.16	0.46	0.85	1.59	2.51
1202	中融恒裕纯债A	0.16	0.44	0.75	1.44	2.23
1203	中融聚商定期开放债券	0.16	0.40	0.84	1.59	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	中航瑞旭3个月定开债A	0.16	0.46	0.84	1.57	2.59
867	中融恒安纯债C	0.18	0.46	0.91	1.59	2.44
868	中融恒阳纯债A	0.16	0.46	0.85	1.59	2.51
869	中信建投景益债券C	0.13	0.46	1.02	1.90	3.48
870	鑫元晟利一年定开债发起式	0.22	0.46	0.96	1.73	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	招商招华纯债C	0.19	0.45	0.85	1.58	2.92
1284	中融恒利纯债C	0.14	0.35	0.85	1.48	2.49
1285	中融恒阳纯债A	0.16	0.46	0.85	1.59	2.51
1286	中信保诚稳益债券C	0.11	0.48	0.85	1.45	2.40
1287	中银聚享债券A	0.15	0.52	0.85	1.43	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	中金新辉1年	0.05	0.33	0.81	1.59	2.31
1188	中融恒安纯债C	0.18	0.46	0.91	1.59	2.44
1189	中融恒阳纯债A	0.16	0.46	0.85	1.59	2.51
1190	中融聚商定期开放债券	0.16	0.40	0.84	1.59	2.78
1191	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	永赢元利债券A	0.12	0.30	0.63	1.40	2.51
1447	中金新元6个月定开债C	0.06	0.30	1.20	2.04	2.51
1448	中融恒阳纯债A	0.16	0.46	0.85	1.59	2.51
1449	中信建投稳祥A	0.11	0.39	0.94	1.44	2.51
1450	长盛安鑫中短债D	0.13	0.33	0.74	1.38	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	招商招诚半年定开债发起式	2.87	5.84	9.61	19.73	35.18
1737	浙商兴盈6个月定开债券C	2.87	6.98	0.00	-	9.10
1738	中融恒阳纯债A	2.87	4.79	8.92	15.56	15.98
1739	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.87	5.01	10.47	18.33	32.83
1740	鑫元瑞利定开债券	2.87	5.73	12.64	21.87	51.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	圆信永丰兴益三个月定开债	2.43	4.79	8.28	-	10.42
2960	招商金融债3个月定开债	3.04	4.79	9.39	16.76	19.12
2961	中融恒阳纯债A	2.87	4.79	8.92	15.56	15.98
2962	中银中短债债券A	2.44	4.79	9.18	-	11.17
2963	博时裕乾纯债C	2.24	4.78	13.27	20.02	42.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	招商添盈纯债E	3.31	4.98	8.92	16.37	27.54
2591	中融恒利纯债C	2.97	4.92	8.92	-	14.74
2592	中融恒阳纯债A	2.87	4.79	8.92	15.56	15.98
2593	博时慧选3个月定开债发起式	3.06	5.18	8.91	14.82	37.73
2594	博时中债1-3政金债指数A	2.52	4.50	8.91	14.93	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	招商招乾3个月定开债发起式C	2.20	4.45	8.05	15.56	46.62
1677	招商招瑞纯债债券发起式C	3.13	5.10	8.63	15.56	44.84
1678	中融恒阳纯债A	2.87	4.79	8.92	15.56	15.98
1679	中银丰荣定期开放债券	1.75	3.79	8.23	15.56	34.47
1680	英大通惠多利债券A	2.66	7.76	9.91	15.55	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	广发添财180天滚动持有债券A	1.95	4.30	7.87	14.53	16.00
3404	鹏华稳利短债C	1.43	2.72	4.68	9.24	16.00
3405	中融恒阳纯债A	2.87	4.79	8.92	15.56	15.98
3406	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.23	7.27	11.86	-	15.98
3407	格林泓旭利率债	4.12	8.23	12.78	-	15.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中原银行小微债01	90.00	9208.20	7.25%
25渤海银行科创债01	80.00	8049.13	6.33%
25农发30	70.00	7133.39	5.61%
25农业银行三农债01	70.00	7081.65	5.57%
25徽商银行01	70.00	7044.05	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112628.68	88.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0771	1.0764	1.0762	1.0753	1.0747
累计净值(元)	1.1558	1.1551	1.1549	1.1540	1.1534

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