国联恒阳纯债A(011310)_最新动态

国联恒阳纯债A011310GUOLIAN HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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最新净值：1.0696 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1483

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国联恒阳纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：石霄蒙

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.70亿元

2024-02-01 每10份派现金 0.2 元

国联恒阳纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.69	1.60	1.78
债券型名次	4155	1999	1390	1368	1967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.19	8.17	14.94	15.15
债券型名次	2764	3166	2970	1500	3511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	中融恒惠纯债C	0.00	0.04	0.37	0.88	1.01
4154	中融恒润纯债C	0.00	0.10	0.44	1.00	1.15
4155	中融恒阳纯债A	0.00	0.20	0.69	1.60	1.78
4156	中融恒阳纯债C	0.00	0.18	0.61	1.45	1.59
4157	中融恒裕纯债C	0.00	0.19	0.57	1.22	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	0.20	0.32	0.74	0.87
1998	中加优悦一年定开债券	0.01	0.20	0.65	1.57	1.86
1999	中融恒阳纯债A	0.00	0.20	0.69	1.60	1.78
2000	中融恒益纯债A	0.01	0.20	0.62	1.52	1.81
2001	中融聚商定期开放债券	0.01	0.20	0.72	1.72	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	中欧兴悦债券	0.02	0.26	0.69	1.74	1.98
1389	中融恒利纯债C	0.01	0.36	0.69	1.60	1.83
1390	中融恒阳纯债A	0.00	0.20	0.69	1.60	1.78
1391	中银乐享债券	0.04	0.29	0.69	1.75	2.13
1392	中邮定期开放债券C	0.00	0.17	0.69	1.75	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.17	0.63	1.60	1.99
1367	中融恒利纯债C	0.01	0.36	0.69	1.60	1.83
1368	中融恒阳纯债A	0.00	0.20	0.69	1.60	1.78
1369	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.23	0.62	1.60	1.99
1370	鑫元双债增强债券A	0.01	0.21	0.78	1.60	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	中航瑞景3个月定开A	0.00	0.19	0.64	1.45	1.78
1966	中加颐兴定开债券	0.01	0.26	0.63	1.47	1.78
1967	中融恒阳纯债A	0.00	0.20	0.69	1.60	1.78
1968	中泰安悦6个月定开债C	0.01	0.17	0.65	1.58	1.78
1969	中银中高等级债券C	0.01	0.30	0.68	1.50	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	浙商汇金聚瑞债券A	1.93	3.30	7.73	-	10.44
2763	中加颐信纯债债券A	1.93	4.15	8.65	14.73	29.18
2764	中融恒阳纯债A	1.93	4.19	8.17	14.94	15.15
2765	中信保诚景丰A	1.93	4.84	9.61	15.87	28.09
2766	中银同享一年定期开放债券	1.93	4.24	9.10	15.65	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	中加聚利纯债定开A	2.26	4.19	9.05	-	33.37
3165	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.84	4.19	7.58	-	13.88
3166	中融恒阳纯债A	1.93	4.19	8.17	14.94	15.15
3167	博时臻选纯债债券A	1.86	4.18	8.23	15.49	36.70
3168	博时中债1-3政金债指数A	1.88	4.18	8.30	14.67	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	汇添富鑫悦纯债A	2.18	4.24	8.17	-	10.84
2969	融通通安债券	1.67	4.01	8.17	15.56	42.50
2970	中融恒阳纯债A	1.93	4.19	8.17	14.94	15.15
2971	鑫元承利定期开放	1.80	3.83	8.17	-	24.36
2972	博时聚润纯债债券	2.11	4.49	8.16	14.58	33.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	银华中债1-3年农发行债券指数	1.97	4.28	8.11	14.95	19.15
1499	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.25	4.82	8.61	14.94	24.75
1500	中融恒阳纯债A	1.93	4.19	8.17	14.94	15.15
1501	招商添琪3个月定开债发起式A	1.97	4.66	8.68	14.93	32.64
1502	招商招和39个月定开债	2.58	5.53	8.46	14.93	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	华夏稳健增利4个月债券A	2.71	4.35	8.19	14.11	15.16
3510	景顺长城景泰纯利债券C	2.88	8.05	11.73	-	15.16
3511	中融恒阳纯债A	1.93	4.19	8.17	14.94	15.15
3512	惠升和怡一年定开债券	2.30	5.06	9.37	-	15.13
3513	国泰中债1-5年政金债A	1.87	4.59	9.29	-	15.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中原银行小微债01	90.00	9208.20	7.25%
25渤海银行科创债01	80.00	8049.13	6.33%
25农发30	70.00	7133.39	5.61%
25农业银行三农债01	70.00	7081.65	5.57%
25徽商银行01	70.00	7044.05	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112628.68	88.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0693	1.0693	1.0692	1.0684	1.0685
累计净值(元)	1.1480	1.1480	1.1479	1.1471	1.1472

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