国联恒阳纯债A(011310)_最新动态

国联恒阳纯债A011310GUOLIAN HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20251212[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0498 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1285

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国联恒阳纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：石霄蒙

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.24亿元

2024-02-01 每10份派现金 0.2 元

国联恒阳纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.02	0.37	0.16	0.66
债券型名次	2493	2375	3050	4138	4002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	5.91	8.99	-	13.05
债券型名次	4091	3041	2934	3603	3586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	中融恒润纯债C	0.07	-0.13	0.10	-0.18	0.15
2492	中融恒信纯债A	0.07	-0.21	0.36	0.02	0.43
2493	中融恒阳纯债A	0.07	-0.02	0.37	0.16	0.66
2494	中融恒裕纯债C	0.07	-0.07	0.34	0.01	0.32
2495	中融聚业定期开放债券	0.07	-0.62	0.11	0.12	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	中欧兴利债券A	0.08	-0.02	0.44	0.12	0.88
2374	中欧中短债债券发起C	0.02	-0.02	0.37	0.50	1.18
2375	中融恒阳纯债A	0.07	-0.02	0.37	0.16	0.66
2376	中融恒鑫纯债A	0.05	-0.02	0.34	0.36	1.38
2377	中信保诚嘉鸿债券A	0.07	-0.02	0.62	0.56	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.09	0.37	0.71	1.65
3049	中欧中短债债券发起C	0.02	-0.02	0.37	0.50	1.18
3050	中融恒阳纯债A	0.07	-0.02	0.37	0.16	0.66
3051	中融聚安定期开放债券	0.08	-0.16	0.37	-0.17	0.34
3052	中信建投3-5年政金债A	0.14	-0.32	0.37	-0.31	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	浙商惠泉3个月定开C	0.05	-0.06	0.26	0.16	0.88
4137	中融恒通纯债A	0.08	-0.01	0.26	0.16	1.40
4138	中融恒阳纯债A	0.07	-0.02	0.37	0.16	0.66
4139	博时安丰18个月定开债C	0.07	-0.11	0.31	0.15	0.76
4140	博时汇享纯债债券A	0.09	-0.02	0.44	0.15	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.08	0.01	0.45	0.32	0.66
4001	中金纯债C类	0.06	-0.11	0.31	0.04	0.66
4002	中融恒阳纯债A	0.07	-0.02	0.37	0.16	0.66
4003	中银证券安誉债券A	0.17	-0.16	0.48	0.20	0.66
4004	长信纯债一年定开债券A	0.04	-0.10	0.28	0.62	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4090	永赢昌益债券A	1.11	5.17	9.64	14.77	19.88
4091	中融恒阳纯债A	1.11	5.91	8.99	-	13.05
4092	博时季季享三个月持有期债券A	1.10	4.22	7.41	13.26	19.03
4093	淳厚稳惠债券A	1.10	7.23	10.76	18.13	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	嘉实同舟债券C	4.05	5.91	0.00	-	6.35
3040	永赢中债-1-3年政金债指数	0.81	5.91	8.95	16.13	21.76
3041	中融恒阳纯债A	1.11	5.91	8.99	-	13.05
3042	安信尊享添益债券A	2.18	5.90	8.56	10.47	26.92
3043	华富恒盛纯债债券A	2.14	5.90	11.16	16.68	23.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	平安惠复纯债A	1.22	6.20	8.99	-	8.81
2933	易方达恒惠定开债券发起式	1.92	5.77	8.99	17.17	31.00
2934	中融恒阳纯债A	1.11	5.91	8.99	-	13.05
2935	宝盈盈旭纯债债券C	1.36	6.52	8.98	9.95	10.43
2936	博时信用优选债券A	1.60	4.98	8.98	18.58	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	易方达悦安一年持有期债券A	2.72	7.66	7.16	-	6.31
3602	易方达悦安一年持有期债券C	2.31	6.80	5.88	-	4.33
3603	中融恒阳纯债A	1.11	5.91	8.99	-	13.05
3604	中融恒阳纯债C	0.79	5.01	7.74	-	11.23
3605	太平丰盈一年定开债券发起式	2.53	13.06	10.88	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	博时双季乐六个月持有期债券A	0.55	6.62	11.71	-	13.05
3585	惠升和泰纯债A	0.90	6.29	9.46	-	13.05
3586	中融恒阳纯债A	1.11	5.91	8.99	-	13.05
3587	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.84	4.68	7.22	-	13.02
3588	华润元大稳健债券C	1.65	6.78	6.40	7.02	13.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24贵阳银行绿色债01	100.00	10209.26	5.04%
24光大银行债02	100.00	10069.69	4.97%
25农发31	100.00	10005.95	4.94%
25附息国债11	100.00	9955.54	4.92%
25中信银行CD293	100.00	9929.30	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148589.54	73.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0502	1.0499	1.0495	1.0492	1.0491
累计净值(元)	1.1289	1.1286	1.1282	1.1279	1.1278

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