国联恒阳纯债A(011310)_最新动态

国联恒阳纯债A011310GUOLIAN HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0679 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1466

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国联恒阳纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：石霄蒙

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.59亿元

2024-02-01 每10份派现金 0.2 元

国联恒阳纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.14	0.80	1.67	1.65
债券型名次	1437	1847	1513	1803	1976

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.74	8.22	14.93	15.00
债券型名次	2912	3005	3037	2078	3524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	中欧兴悦债券	0.07	0.09	0.75	1.75	1.79
1436	中融恒安纯债C	0.07	0.11	0.80	1.57	1.53
1437	中融恒阳纯债A	0.07	0.14	0.80	1.67	1.65
1438	中融恒阳纯债C	0.07	0.11	0.73	1.50	1.47
1439	中融恒裕纯债C	0.07	0.09	0.67	1.39	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	中金新辉1年	0.05	0.14	0.77	1.44	1.47
1846	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.03	0.14	0.06	1.18	1.56
1847	中融恒阳纯债A	0.07	0.14	0.80	1.67	1.65
1848	中融恒泽纯债A	0.29	0.14	1.61	2.63	2.49
1849	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.80	1.60	1.63
1512	中融恒安纯债C	0.07	0.11	0.80	1.57	1.53
1513	中融恒阳纯债A	0.07	0.14	0.80	1.67	1.65
1514	中信建投景安债券A	0.18	0.17	0.80	1.36	1.17
1515	中信建投景荣债券A	0.06	0.12	0.80	1.88	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	永赢元利债券C	0.08	0.12	0.69	1.67	1.63
1802	中加丰尚纯债债券A	0.06	0.05	0.75	1.67	1.63
1803	中融恒阳纯债A	0.07	0.14	0.80	1.67	1.65
1804	安信尊享添利利率债C	0.07	0.12	0.81	1.66	1.59
1805	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.08	0.63	1.66	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	永赢昭利债券A	0.07	0.08	0.62	1.63	1.65
1975	招商添安1年定开债	0.07	0.18	0.81	1.69	1.65
1976	中融恒阳纯债A	0.07	0.14	0.80	1.67	1.65
1977	中融聚通定期开放债券	0.05	0.04	0.73	1.65	1.65
1978	中信建投稳硕债券C	0.09	0.06	0.59	1.65	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.67	4.11	7.90	-	13.52
2911	招商招通纯债C	1.67	4.50	7.88	16.22	35.25
2912	中融恒阳纯债A	1.67	4.74	8.22	14.93	15.00
2913	中泰稳固30天持有中短债C	1.67	3.86	7.46	-	9.72
2914	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.67	3.61	7.18	14.78	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	招商招怡纯债C	1.75	4.74	9.12	13.02	26.65
3004	招商招琪纯债A	1.47	4.74	8.02	16.56	36.90
3005	中融恒阳纯债A	1.67	4.74	8.22	14.93	15.00
3006	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.90	4.74	8.30	16.18	35.98
3007	华泰柏瑞稳本增利债券B	2.82	4.73	5.09	21.79	91.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	南方远利3个月定开债券发起	1.52	4.73	8.22	15.54	21.77
3036	招商添悦纯债C	1.29	4.73	8.22	15.81	28.86
3037	中融恒阳纯债A	1.67	4.74	8.22	14.93	15.00
3038	安信丰泽39个月定开债券	2.91	5.65	8.21	13.93	17.46
3039	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	国金惠远纯债C	2.30	5.61	9.15	14.93	14.41
2077	永赢昌利债券C	1.68	4.07	8.20	14.93	18.52
2078	中融恒阳纯债A	1.67	4.74	8.22	14.93	15.00
2079	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	4.98	8.54	14.92	19.68
2080	国寿安保尊荣中短债债券A	1.77	4.02	8.21	14.91	24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	华夏鼎富债券A	2.57	5.67	5.35	11.34	15.01
3523	东吴添利三个月定开债券A	2.18	8.41	13.17	-	15.00
3524	中融恒阳纯债A	1.67	4.74	8.22	14.93	15.00
3525	华夏稳健增利4个月债券A	2.62	4.46	8.24	14.30	14.99
3526	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.24	5.85	10.72	-	14.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	100.00	10196.27	8.10%
25国开15	100.00	9908.74	7.87%
25国开03	100.00	9902.58	7.86%
24中原银行小微债01	90.00	9153.41	7.27%
25农业银行三农债01	90.00	9055.74	7.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	173378.21	137.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0677	1.0676	1.0672	1.0672	1.0671
累计净值(元)	1.1464	1.1463	1.1459	1.1459	1.1458

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