国联恒阳纯债A(011310)_最新动态

国联恒阳纯债A011310GUOLIAN HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

SpaceX彻底引爆！多只航天ETF大涨，基金经理最新观点来了[2026-06-14]

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最新净值：1.0651 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1438

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国联恒阳纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：石霄蒙

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.59亿元

2024-02-01 每10份派现金 0.2 元

国联恒阳纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.21	0.86	1.46	1.38
债券型名次	3633	1428	1656	2325	2181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.65	8.22	-	14.69
债券型名次	3281	3111	3025	3119	3544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	中欧兴利债券A	-0.16	0.23	0.85	1.40	1.38
3632	中融恒安纯债C	-0.16	0.18	0.82	1.28	1.30
3633	中融恒阳纯债A	-0.16	0.21	0.86	1.46	1.38
3634	中融恒阳纯债C	-0.16	0.18	0.78	1.30	1.23
3635	中信保诚嘉鸿债券A	-0.16	0.27	1.02	1.92	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	中加颐智纯债债券	-0.13	0.21	0.79	1.54	1.46
1427	中欧兴利债券C	-0.17	0.21	0.77	1.24	1.24
1428	中融恒阳纯债A	-0.16	0.21	0.86	1.46	1.38
1429	中融聚明定期开放债券	-0.12	0.21	0.81	1.55	1.39
1430	中融益海30天滚动持有短债A	-0.03	0.21	0.63	1.15	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	永赢昌益债券A	-0.22	0.26	0.86	1.48	1.39
1655	永赢盈益债券A	-0.17	0.16	0.86	1.65	1.57
1656	中融恒阳纯债A	-0.16	0.21	0.86	1.46	1.38
1657	鑫元双债增强债券A	-0.20	0.24	0.86	1.47	1.38
1658	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	招商中债1-5年进出口行C	-0.12	0.17	0.90	1.46	1.34
2324	中欧同益债券	-0.04	-0.27	-0.11	1.46	1.23
2325	中融恒阳纯债A	-0.16	0.21	0.86	1.46	1.38
2326	中信保诚稳益债券A	-0.19	0.17	0.77	1.46	1.32
2327	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.16	0.20	0.78	1.46	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	中加颐兴定开债券	-0.16	0.16	0.78	1.52	1.38
2180	中欧兴利债券A	-0.16	0.23	0.85	1.40	1.38
2181	中融恒阳纯债A	-0.16	0.21	0.86	1.46	1.38
2182	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.16	0.20	0.78	1.46	1.38
2183	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.16	0.20	0.78	1.46	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	易方达安和中短债债券A	1.62	3.89	7.30	-	15.41
3280	易方达稳健收益债券C	1.62	7.70	10.87	-	32.33
3281	中融恒阳纯债A	1.62	4.65	8.22	-	14.69
3282	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.62	3.42	7.26	-	9.91
3283	中银惠利半年定期开放债券B	1.62	5.46	0.00	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	招商添呈1年定开债	1.66	4.65	7.82	-	15.11
3110	中加颐瑾定开债券A	1.22	4.65	8.02	-	21.74
3111	中融恒阳纯债A	1.62	4.65	8.22	-	14.69
3112	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	-	26.55
3113	博时裕鹏纯债债券	1.85	4.64	8.55	-	43.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	万家鑫橙纯债债券C	0.93	4.58	8.22	-	10.83
3024	永赢淳利债券	1.54	4.15	8.22	-	20.77
3025	中融恒阳纯债A	1.62	4.65	8.22	-	14.69
3026	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
3027	广发民玉纯债	1.58	4.79	8.21	-	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	易方达悦安一年持有期债券A	7.76	12.10	12.74	-	13.08
3118	易方达悦安一年持有期债券C	7.32	11.21	11.40	-	10.75
3119	中融恒阳纯债A	1.62	4.65	8.22	-	14.69
3120	中融恒阳纯债C	1.28	3.75	6.96	-	12.67
3121	太平丰盈一年定开债券发起式	2.15	12.27	11.67	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	国泰中债1-5年政金债A	1.53	5.21	9.44	-	14.69
3543	招商添逸1年定开债	1.59	4.08	7.01	-	14.69
3544	中融恒阳纯债A	1.62	4.65	8.22	-	14.69
3545	工银双玺6个月持有期债券A	4.25	9.39	12.99	-	14.68
3546	华安添利6个月债券A	5.13	7.46	13.77	-	14.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	100.00	10196.27	8.10%
25国开15	100.00	9908.74	7.87%
25国开03	100.00	9902.58	7.86%
24中原银行小微债01	90.00	9153.41	7.27%
25农业银行三农债01	90.00	9055.74	7.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	173378.21	137.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0647	1.0654	1.0659	1.0664	1.0668
累计净值(元)	1.1434	1.1441	1.1446	1.1451	1.1455

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