国联恒阳纯债A(011310)_最新动态

国联恒阳纯债A011310GUOLIAN HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0810 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1597

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国联恒阳纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：石霄蒙

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.79亿元

2024-02-01 每10份派现金 0.2 元

国联恒阳纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.59	1.06	1.80	2.89
债券型名次	1858	1014	946	1104	1262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	5.09	9.17	15.47	16.41
债券型名次	1212	2712	2522	1349	3366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	中融恒利纯债C	0.32	0.41	0.83	1.58	2.70
1857	中融恒润纯债C	0.32	0.49	0.84	1.34	2.03
1858	中融恒阳纯债A	0.32	0.59	1.06	1.80	2.89
1859	中泰安睿债券A	0.32	0.59	0.99	3.64	4.53
1860	中泰安睿债券C	0.32	0.58	0.97	3.60	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	中航瑞旭3个月定开债C	0.33	0.59	1.03	1.82	2.91
1013	中融恒惠纯债C	0.36	0.59	0.80	1.22	1.83
1014	中融恒阳纯债A	0.32	0.59	1.06	1.80	2.89
1015	中泰安悦6个月定开债A	0.28	0.59	0.93	1.74	2.92
1016	中泰安睿债券A	0.32	0.59	0.99	3.64	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	中航瑞夏一年定开债发起A	0.39	0.69	1.06	1.71	2.74
945	中航瑞旭3个月定开债A	0.32	0.61	1.06	1.87	3.01
946	中融恒阳纯债A	0.32	0.59	1.06	1.80	2.89
947	博时裕创纯债	0.29	0.42	1.05	1.84	2.81
948	博时中债3-5年国开行C	0.32	0.66	1.05	1.85	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	招商招诚半年定开债发起式	0.32	0.55	1.13	1.80	3.03
1103	浙商丰裕纯债A	0.14	0.24	0.95	1.80	3.65
1104	中融恒阳纯债A	0.32	0.59	1.06	1.80	2.89
1105	中信保诚嘉鸿债券A	0.19	0.36	0.97	1.80	3.25
1106	博时双月薪定期支付债券	0.24	0.35	0.96	1.79	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	西部利得汇盈债券A	0.26	0.45	0.93	1.63	2.89
1261	招商添浩纯债A	0.36	0.63	0.96	1.91	2.89
1262	中融恒阳纯债A	0.32	0.59	1.06	1.80	2.89
1263	中银中高等级债券C	0.31	0.55	1.07	1.82	2.89
1264	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.32	0.65	1.05	1.97	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	兴业添利债券	2.98	5.71	10.04	16.91	59.42
1211	招商招诚半年定开债发起式	2.98	5.69	9.90	19.48	35.81
1212	中融恒阳纯债A	2.98	5.09	9.17	15.47	16.41
1213	中银丰实定期开放债券	2.98	5.06	8.86	-	42.35
1214	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.97	6.85	11.05	-	26.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.37	5.09	9.28	-	17.15
2711	招商招通纯债C	2.93	5.09	9.04	16.27	37.17
2712	中融恒阳纯债A	2.98	5.09	9.17	15.47	16.41
2713	中信保诚稳丰债券C	2.58	5.09	8.34	14.98	38.00
2714	泓德裕祥债券A	0.99	5.09	3.42	-1.60	48.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	南方和元A	1.88	4.71	9.17	16.25	43.92
2521	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.67	5.70	9.17	-	28.66
2522	中融恒阳纯债A	2.98	5.09	9.17	15.47	16.41
2523	平安惠安债券	3.37	4.85	9.16	15.30	31.06
2524	平安惠诚纯债	2.72	4.44	9.16	15.78	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	工银平衡回报6个月持有期债券C	-6.34	14.46	15.54	15.47	15.52
1348	鹏华丰泽债券(LOF)	2.11	5.33	8.74	15.47	63.64
1349	中融恒阳纯债A	2.98	5.09	9.17	15.47	16.41
1350	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.95	5.99	9.39	15.46	23.15
1351	融通增鑫债券A	2.64	5.14	9.34	15.46	36.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	诺德短债债券C	1.65	3.71	6.79	13.67	16.41
3365	平安元盛超短债C	1.31	2.89	5.26	9.54	16.41
3366	中融恒阳纯债A	2.98	5.09	9.17	15.47	16.41
3367	大成景乐纯债债券C	1.88	4.46	7.82	12.10	16.40
3368	蜂巢丰和债券C	5.00	7.38	12.07	-	16.40

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发30	140.00	14146.19	11.06%
24中原银行小微债01	100.00	10063.68	7.87%
22国开05	80.00	8762.59	6.85%
25渤海银行科创债01	80.00	8080.56	6.32%
25徽商银行01	70.00	7072.67	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111611.62	87.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0802	1.0801	1.0795	1.0784	1.0776
累计净值(元)	1.1589	1.1588	1.1582	1.1571	1.1563

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