资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125216.42 98.49%
银行存款和结算备付金 1922.12 1.51%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:127138.54万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中原银行小微债01 90.00 9208.20 7.25%
25渤海银行科创债01 80.00 8049.13 6.33%
25农发30 70.00 7133.39 5.61%
25农业银行三农债01 70.00 7081.65 5.57%
25徽商银行01 70.00 7044.05 5.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112628.68 88.63%
国家债券 12587.73 9.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%