资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127912.28 99.94%
银行存款和结算备付金 81.04 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:127993.33万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发30 140.00 14146.19 11.06%
24中原银行小微债01 100.00 10063.68 7.87%
22国开05 80.00 8762.59 6.85%
25渤海银行科创债01 80.00 8080.56 6.32%
25徽商银行01 70.00 7072.67 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111611.62 87.24%
国家债券 16300.67 12.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%