国联恒阳纯债C(011311)_最新动态

国联恒阳纯债C011311GUOLIAN HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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最新净值：1.0512 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1292

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国联恒阳纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：石霄蒙

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-02-01 每10份派现金 0.2 元

国联恒阳纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.21	0.33	1.40	1.72
债券型名次	4062	2258	2852	1927	2657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	3.59	6.80	12.99	13.22
债券型名次	3156	4420	4101	2121	3930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	中融恒润纯债C	-0.03	0.24	0.29	1.10	1.31
4061	中融恒阳纯债A	-0.03	0.22	0.40	1.55	1.93
4062	中融恒阳纯债C	-0.03	0.21	0.33	1.40	1.72
4063	中融聚优一年定开债券	-0.03	0.22	0.51	1.70	2.13
4064	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	中欧丰利债券A	-0.29	0.21	-2.26	-2.75	-0.45
2257	中欧增强回报债券(LOF)C	0.04	0.21	-0.12	0.52	1.73
2258	中融恒阳纯债C	-0.03	0.21	0.33	1.40	1.72
2259	中融聚安定期开放债券	-0.02	0.21	0.42	1.38	1.74
2260	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.21	0.48	1.24	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	中欧安财债券	0.13	0.30	0.33	1.16	2.30
2851	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.33	0.92	1.18
2852	中融恒阳纯债C	-0.03	0.21	0.33	1.40	1.72
2853	中信建投3-5年政金债C	-0.04	0.22	0.33	1.69	2.12
2854	中银惠利半年定期开放债券A	0.00	0.12	0.33	1.39	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	招商招裕纯债D	-0.03	0.19	0.39	1.40	1.98
1926	中航瑞明纯债C	0.01	0.18	0.37	1.40	1.91
1927	中融恒阳纯债C	-0.03	0.21	0.33	1.40	1.72
1928	中信建投景安债券A	-0.03	0.31	0.59	1.40	1.60
1929	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.05	0.15	0.33	1.40	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.15	0.40	1.39	1.72
2656	中加颐睿纯债债券A	0.02	0.20	0.31	1.25	1.72
2657	中融恒阳纯债C	-0.03	0.21	0.33	1.40	1.72
2658	博时裕荣纯债债券	0.00	0.17	0.38	1.28	1.71
2659	财通汇利债券	0.01	0.14	0.36	1.21	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	中加聚鑫纯债一年A	2.01	5.32	10.66	-	45.41
3155	中加颐睿纯债债券C	2.01	3.99	7.54	13.70	28.73
3156	中融恒阳纯债C	2.01	3.59	6.80	12.99	13.22
3157	中泰稳固30天持有中短债A	2.01	4.27	7.61	-	10.73
3158	中信保诚景丰A	2.01	5.02	9.28	15.77	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	银华安鑫短债债券A	1.60	3.59	5.99	12.22	20.42
4419	浙商惠泉3个月定开C	1.09	3.59	7.03	12.45	16.55
4420	中融恒阳纯债C	2.01	3.59	6.80	12.99	13.22
4421	中融睿祥纯债C	2.39	3.59	8.03	15.54	39.09
4422	长盛稳益6个月A	1.53	3.58	6.25	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	招商享利增强债券C	-0.11	13.49	6.80	-	5.10
4100	中加颐享纯债债券A	1.78	3.91	6.80	12.68	35.78
4101	中融恒阳纯债C	2.01	3.59	6.80	12.99	13.22
4102	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.52	3.63	6.79	10.50	12.48
4103	长盛盛远债券A	2.15	3.32	6.79	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	民生加银中债1-3年农发债指数	1.94	3.68	6.74	13.00	20.91
2120	易方达中债1-3年政金债指数C	1.93	3.74	6.87	12.99	19.62
2121	中融恒阳纯债C	2.01	3.59	6.80	12.99	13.22
2122	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.59	3.54	6.28	12.98	14.36
2123	华夏稳健增利4个月债券C	2.65	4.21	7.36	12.98	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	汇安裕同纯债债券A	1.29	3.04	7.68	-	13.22
3929	中加聚享增盈债券C	0.66	7.23	7.47	-	13.22
3930	中融恒阳纯债C	2.01	3.59	6.80	12.99	13.22
3931	兴业添益6个月定开债券	2.28	5.77	10.11	-	13.21
3932	中泰安悦6个月定开债A	2.89	6.09	10.76	-	13.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中原银行小微债01	90.00	9208.20	7.25%
25渤海银行科创债01	80.00	8049.13	6.33%
25农发30	70.00	7133.39	5.61%
25农业银行三农债01	70.00	7081.65	5.57%
25徽商银行01	70.00	7044.05	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112628.68	88.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0512	1.0516	1.0518	1.0518	1.0515
累计净值(元)	1.1292	1.1296	1.1298	1.1298	1.1295

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