国联恒阳纯债C(011311)_最新动态

国联恒阳纯债C011311GUOLIAN HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0538 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1318

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联恒阳纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：石霄蒙

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-02-01 每10份派现金 0.2 元

国联恒阳纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.22	0.61	1.41	1.97
债券型名次	1198	2121	1855	2329	2499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	3.36	7.35	13.15	13.50
债券型名次	2927	4576	3877	2100	3906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	中欧稳宁9个月债券A	0.10	0.17	-2.64	-0.82	0.03
1197	中欧稳宁9个月债券C	0.10	0.14	-2.73	-1.00	-0.22
1198	中融恒阳纯债C	0.10	0.22	0.61	1.41	1.97
1199	中融聚优一年定开债券	0.10	0.32	0.80	1.89	2.48
1200	中信建投双鑫债券A	0.10	0.07	-0.46	1.17	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	中金金元C	0.04	0.22	0.59	1.51	2.42
2120	中融恒惠纯债A	0.09	0.22	0.42	1.11	1.52
2121	中融恒阳纯债C	0.10	0.22	0.61	1.41	1.97
2122	中融恒鑫纯债A	0.03	0.22	0.62	1.34	1.95
2123	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.22	0.50	1.27	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	招商招恒纯债D	0.07	0.22	0.61	1.75	2.40
1854	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.05	0.26	0.61	1.86	2.38
1855	中融恒阳纯债C	0.10	0.22	0.61	1.41	1.97
1856	中融泓安3个月定开债券C	0.06	0.27	0.61	1.46	2.29
1857	中融睿祥纯债C	0.07	0.31	0.61	1.50	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2328	中融恒通纯债C	0.08	0.24	0.72	1.41	1.76
2329	中融恒阳纯债C	0.10	0.22	0.61	1.41	1.97
2330	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.26	0.55	1.41	2.10
2331	博时裕泰纯债债券	0.11	0.31	0.79	1.40	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	中加1-5年国开债指数	0.02	0.15	0.43	1.26	1.97
2498	中融恒通纯债A	0.08	0.27	0.80	1.55	1.97
2499	中融恒阳纯债C	0.10	0.22	0.61	1.41	1.97
2500	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.21	0.57	1.32	1.97
2501	鑫元增利定期开放	-0.25	-0.47	0.23	1.71	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	浙商惠裕纯债C	2.29	4.21	8.44	-	9.04
2926	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.29	4.29	9.06	-	16.50
2927	中融恒阳纯债C	2.29	3.36	7.35	13.15	13.50
2928	中融睿嘉39个月定开债券A	2.29	5.33	8.30	-	21.39
2929	中银中短债债券A	2.29	4.07	9.12	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	招商添福1年定开债	2.57	3.36	7.53	-	13.55
4575	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.62	3.36	7.68	11.68	11.89
4576	中融恒阳纯债C	2.29	3.36	7.35	13.15	13.50
4577	中泰蓝月短债A	1.40	3.36	5.38	10.22	18.52
4578	东兴兴盈三个月定开债A	-0.51	3.35	10.26	-	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.05	3.78	7.35	13.61	23.46
3876	永赢月月享30天持有期短债A	2.07	3.82	7.35	-	9.03
3877	中融恒阳纯债C	2.29	3.36	7.35	13.15	13.50
3878	中银证券中高等级债券A	1.72	3.30	7.35	13.02	23.55
3879	长城锦利三个月定开债券C	1.49	3.29	7.34	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	民生加银中债1-3年农发债指数	2.14	3.61	7.10	13.15	21.16
2099	浙商惠泉3个月定开A	1.12	3.40	7.58	13.15	17.80
2100	中融恒阳纯债C	2.29	3.36	7.35	13.15	13.50
2101	博时裕瑞纯债债券	2.37	3.71	7.69	13.14	45.03
2102	中海中短债债券	1.88	3.88	7.12	13.14	34.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	嘉合磐益纯债A	2.01	4.31	9.29	-	13.50
3905	中欧中短债债券发起A	2.13	4.30	7.91	-	13.50
3906	中融恒阳纯债C	2.29	3.36	7.35	13.15	13.50
3907	东方恒瑞短债债券C	1.53	3.68	6.31	11.86	13.49
3908	上银慧鑫利债券	2.27	4.42	10.90	-	13.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中原银行小微债01	90.00	9208.20	7.25%
25渤海银行科创债01	80.00	8049.13	6.33%
25农发30	70.00	7133.39	5.61%
25农业银行三农债01	70.00	7081.65	5.57%
25徽商银行01	70.00	7044.05	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112628.68	88.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0533	1.0528	1.0522	1.0522	1.0521
累计净值(元)	1.1313	1.1308	1.1302	1.1302	1.1301

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。