国联恒阳纯债C(011311)_最新动态

国联恒阳纯债C011311GUOLIAN HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.0346 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1126

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联恒阳纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：石霄蒙

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-02-01 每10份派现金 0.2 元

国联恒阳纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	0.16	0.20	0.12
债券型名次	4283	4542	4820	4794	4803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	4.12	7.35	-	11.44
债券型名次	4715	4503	4097	3637	4051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	中加优享纯债债券C	-0.02	0.23	0.14	-0.05	0.21
4282	中融恒信纯债C	-0.02	0.11	-0.01	0.09	0.10
4283	中融恒阳纯债C	-0.02	0.14	0.16	0.20	0.12
4284	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.02	0.62	0.73	1.24	0.60
4285	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.02	0.34	-0.01	-0.11	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.36	0.87	0.13
4541	中融恒信纯债A	-0.01	0.14	0.07	0.24	0.13
4542	中融恒阳纯债C	-0.02	0.14	0.16	0.20	0.12
4543	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
4544	中泰蓝月短债A	0.03	0.14	0.34	0.79	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	招商添福1年定开债	-0.01	0.11	0.16	0.44	0.09
4819	中欧纯债(LOF)C	0.00	0.07	0.16	0.69	0.09
4820	中融恒阳纯债C	-0.02	0.14	0.16	0.20	0.12
4821	长信纯债一年定开债券A	-0.01	0.05	0.15	0.47	0.06
4822	东方稳健回报债券A	-0.23	0.23	0.15	-0.30	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	招商添悦纯债C	0.02	0.21	0.22	0.20	0.20
4793	中融恒利纯债C	0.04	0.22	0.22	0.20	0.22
4794	中融恒阳纯债C	-0.02	0.14	0.16	0.20	0.12
4795	博时安弘一年定开债发起式C	-0.02	0.35	0.27	0.19	0.33
4796	博时季季享三个月持有期债券C	0.02	0.11	0.12	0.19	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.36	0.79	0.12
4802	中融恒惠纯债C	0.01	0.13	0.18	0.19	0.12
4803	中融恒阳纯债C	-0.02	0.14	0.16	0.20	0.12
4804	中泰蓝月短债C	0.03	0.13	0.30	0.71	0.12
4805	中信建投景和中短债C	0.02	0.12	0.31	0.52	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	银河久泰债券	0.50	6.32	11.02	19.16	19.33
4714	浙商汇金聚瑞债券C	0.50	4.81	8.17	-	8.49
4715	中融恒阳纯债C	0.50	4.12	7.35	-	11.44
4716	中信建投稳硕债券C	0.50	5.48	9.91	-	13.11
4717	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	0.44	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	农银汇理金汇债券A	1.33	4.12	7.04	13.27	14.68
4502	银河丰泰3个月定开债券	0.40	4.12	8.08	15.52	23.21
4503	中融恒阳纯债C	0.50	4.12	7.35	-	11.44
4504	财通资管鸿益中短债债券A	1.53	4.11	8.03	13.56	24.30
4505	德邦新添利债券C	1.11	4.11	0.54	0.65	30.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.58	4.29	7.35	-	7.74
4096	农银金丰定开债券	1.00	3.97	7.35	14.07	31.38
4097	中融恒阳纯债C	0.50	4.12	7.35	-	11.44
4098	光大保德信超短债债券A	1.47	4.54	7.34	12.37	21.46
4099	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.73	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	易方达悦安一年持有期债券C	4.88	10.57	6.89	-	6.94
3636	中融恒阳纯债A	0.84	5.03	8.61	-	13.32
3637	中融恒阳纯债C	0.50	4.12	7.35	-	11.44
3638	太平丰盈一年定开债券发起式	2.62	16.49	8.94	-	8.84
3639	恒越嘉鑫债券A	9.34	22.40	21.88	-	23.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	民生加银高等级信用债债券E	1.49	3.88	6.74	9.92	11.44
4050	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.20	4.87	8.25	-	11.44
4051	中融恒阳纯债C	0.50	4.12	7.35	-	11.44
4052	中银证券安添3个月定开债券C	2.04	8.37	11.54	-	11.44
4053	博时月月享30天持有期短债C	1.51	3.98	7.22	-	11.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	100.00	10129.43	8.10%
25国开08	80.00	7998.58	6.40%
25国开15	80.00	7867.24	6.29%
24贵阳银行绿色债01	70.00	7187.36	5.75%
25农发31	70.00	7032.89	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123603.41	98.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-02国联基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告
06-14国联恒阳纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)
06-14国联恒阳纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0348	1.0348	1.0347	1.0349	1.0348
累计净值(元)	1.1128	1.1128	1.1127	1.1129	1.1128

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