国联恒阳纯债C(011311)_最新动态

国联恒阳纯债C011311GUOLIAN HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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最新净值：1.059 0.001(0.06%)

累计净值：1.094

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国联恒阳纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱柏蓉

2024-02-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-08-24 每10份派现金 0.1 元

国联恒阳纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.20	1.19	2.78
债券型名次	4624	3500	4566	3146	3356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	5.77	8.69	-	9.53
债券型名次	3071	3263	2339	3577	3725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	中融恒信纯债C	0.03	0.21	0.14	1.02	3.01
4623	中融恒阳纯债A	0.03	0.23	0.51	1.58	3.30
4624	中融恒阳纯债C	0.03	0.21	0.20	1.19	2.78
4625	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.22	0.40	1.54	3.40
4626	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.23	0.33	1.16	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.04	0.21	0.43	1.03	2.49
3499	中融恒信纯债C	0.03	0.21	0.14	1.02	3.01
3500	中融恒阳纯债C	0.03	0.21	0.20	1.19	2.78
3501	中融季季红定期开放债券A	0.04	0.21	0.01	1.42	3.82
3502	中泰稳固30天持有中短债A	0.05	0.21	0.32	0.99	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	易方达恒久1年定期债券A	0.10	0.20	0.20	1.22	3.59
4565	招商招怡纯债D	0.06	0.28	0.20	1.25	3.21
4566	中融恒阳纯债C	0.03	0.21	0.20	1.19	2.78
4567	博时四月享120天持有期债券C	0.04	0.19	0.19	0.67	2.08
4568	财通安益中短债债券A	0.06	0.18	0.19	0.93	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.20	0.52	1.19	2.83
3145	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.07	0.26	0.32	1.19	2.48
3146	中融恒阳纯债C	0.03	0.21	0.20	1.19	2.78
3147	中融益泓90天滚动持有债券C	0.12	0.22	0.45	1.19	2.74
3148	中信保诚嘉鸿债券A	0.03	0.21	0.49	1.19	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	同泰中短债C	0.03	0.16	0.62	1.34	2.78
3355	招商安心收益债券C	0.04	0.23	0.26	1.03	2.78
3356	中融恒阳纯债C	0.03	0.21	0.20	1.19	2.78
3357	中银宁享债券	0.04	0.22	0.40	1.15	2.78
3358	博时富洋一年定开债发起式	0.02	0.22	0.57	1.45	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.40	6.77	10.35	-	11.26
3070	中加颐享纯债债券A	3.40	5.63	8.51	16.98	31.36
3071	中融恒阳纯债C	3.40	5.77	8.69	-	9.53
3072	中信建投景晟债券C	3.40	4.98	0.00	-	5.54
3073	泓德裕康债券C	3.40	1.42	-2.64	17.15	36.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	新华纯债添利债券A	2.50	5.77	7.06	13.20	69.18
3262	中航瑞景3个月定开C	3.55	5.77	9.13	18.37	23.85
3263	中融恒阳纯债C	3.40	5.77	8.69	-	9.53
3264	长盛稳怡添利A	7.22	5.76	1.85	-	17.76
3265	宏利永利债券	3.28	5.76	9.38	22.46	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	兴证全球恒惠30天持有超短债C	2.50	5.82	8.69	-	10.47
2338	中加优选中高等级债券C	3.08	6.40	8.69	-	15.99
2339	中融恒阳纯债C	3.40	5.77	8.69	-	9.53
2340	财通资管鸿利中短债债券C	3.03	5.70	8.68	16.02	20.28
2341	华商瑞丰短债债券A	3.07	6.06	8.68	15.08	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	易方达悦安一年持有期债券C	1.42	1.27	-0.52	-	0.21
3576	中融恒阳纯债A	3.96	6.66	9.93	-	10.94
3577	中融恒阳纯债C	3.40	5.77	8.69	-	9.53
3578	太平丰盈一年定开债券发起式	5.76	5.39	1.27	-	1.88
3579	恒越嘉鑫债券A	9.64	10.02	6.93	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	中金鑫裕C	1.90	3.17	3.96	-	9.54
3724	华夏稳鑫增利80天债券C	3.65	6.53	0.00	-	9.53
3725	中融恒阳纯债C	3.40	5.77	8.69	-	9.53
3726	嘉实新兴市场C2	1.77	6.69	-13.29	-14.65	9.52
3727	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3.98	6.68	0.00	-	9.52

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22徽商银行小微债01	100.00	10196.74	6.91%
24贵阳银行绿色债01	100.00	10170.26	6.89%
23长沙银行三农债01	80.00	8222.73	5.57%
24渤海银行CD163	70.00	6944.43	4.71%
22长沙银行小微债	60.00	6119.28	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126723.06	85.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059
累计净值(元)	1.094	1.094	1.094	1.094	1.094

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