国联恒阳纯债C(011311)_最新动态

国联恒阳纯债C011311GUOLIAN HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0566 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1346

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联恒阳纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：石霄蒙

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-02-01 每10份派现金 0.2 元

国联恒阳纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.43	0.77	1.44	2.25
债券型名次	1381	1051	1641	1661	2051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	4.13	7.65	13.51	13.81
债券型名次	2457	3806	3617	2425	3826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	中加颐睿纯债债券A	0.15	0.32	0.68	1.19	2.19
1380	中加颐睿纯债债券C	0.15	0.28	0.57	0.99	1.86
1381	中融恒阳纯债C	0.15	0.43	0.77	1.44	2.25
1382	中融恒裕纯债C	0.15	0.41	0.64	1.25	1.97
1383	中信保诚稳丰债券A	0.15	0.42	0.81	1.44	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	招商招祥纯债D	0.16	0.43	0.87	1.56	2.63
1050	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.43	1.09	2.28	3.71
1051	中融恒阳纯债C	0.15	0.43	0.77	1.44	2.25
1052	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.23	0.43	0.75	1.60	2.81
1053	中信建投景安债券C	0.16	0.43	0.93	1.56	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	中加颐合纯债债券C	0.11	0.33	0.77	1.34	2.39
1640	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1641	中融恒阳纯债C	0.15	0.43	0.77	1.44	2.25
1642	中信建投景荣债券A	0.13	0.37	0.77	1.54	2.73
1643	中信建投稳骏债券	0.12	0.36	0.77	1.31	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	招商添盈纯债C	0.14	0.34	0.80	1.44	2.81
1660	招商添悦纯债C	0.22	0.48	0.74	1.44	2.31
1661	中融恒阳纯债C	0.15	0.43	0.77	1.44	2.25
1662	中融恒裕纯债A	0.16	0.44	0.75	1.44	2.23
1663	中信保诚稳丰债券A	0.15	0.42	0.81	1.44	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.16	0.33	0.64	1.31	2.25
2050	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.18	0.50	0.86	1.45	2.25
2051	中融恒阳纯债C	0.15	0.43	0.77	1.44	2.25
2052	中信保诚稳丰债券C	0.15	0.35	0.73	1.32	2.25
2053	安信聚利增强债券A	-0.57	-0.77	-0.31	0.10	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	银河银信添利债券B	2.53	6.78	7.23	8.18	136.18
2456	中金新元6个月定开债A	2.53	3.42	7.00	12.63	25.10
2457	中融恒阳纯债C	2.53	4.13	7.65	13.51	13.81
2458	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
2459	中银富享定期开放债券	2.53	4.65	8.84	16.51	38.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.83	4.13	11.09	5.72	14.77
3805	银华安盈短债债券A	1.89	4.13	7.51	13.21	22.44
3806	中融恒阳纯债C	2.53	4.13	7.65	13.51	13.81
3807	中银宁享债券	2.40	4.13	7.64	13.97	14.54
3808	富国安利90天滚动持有债券A	1.83	4.12	7.59	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	中航瑞旭3个月定开债C	2.66	3.98	7.65	-	11.38
3616	中融恒润纯债A	2.10	4.05	7.65	-	10.04
3617	中融恒阳纯债C	2.53	4.13	7.65	13.51	13.81
3618	财通资管积极收益债券C	2.65	8.76	7.64	9.79	37.41
3619	格林中短债A	2.59	4.74	7.64	16.11	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	南方0-5年江苏城投债指数C	2.44	3.99	7.33	13.51	13.53
2424	银河嘉裕债券	2.29	3.95	7.69	13.51	18.26
2425	中融恒阳纯债C	2.53	4.13	7.65	13.51	13.81
2426	嘉实中短债债券C	1.69	3.94	6.93	13.50	23.21
2427	银华信用四季红债券C	2.70	4.28	7.62	13.50	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.96	3.96	7.51	-	13.81
3825	泰信汇盈债券C	2.71	5.87	8.61	-	13.81
3826	中融恒阳纯债C	2.53	4.13	7.65	13.51	13.81
3827	东兴兴盈三个月定开债A	-1.12	3.96	9.54	-	13.80
3828	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	14.26	13.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中原银行小微债01	90.00	9208.20	7.25%
25渤海银行科创债01	80.00	8049.13	6.33%
25农发30	70.00	7133.39	5.61%
25农业银行三农债01	70.00	7081.65	5.57%
25徽商银行01	70.00	7044.05	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112628.68	88.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0568	1.0561	1.0559	1.0550	1.0545
累计净值(元)	1.1348	1.1341	1.1339	1.1330	1.1325

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