国联恒阳纯债C(011311)_最新动态

国联恒阳纯债C011311GUOLIAN HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0486 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1266

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国联恒阳纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：石霄蒙

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-02-01 每10份派现金 0.2 元

国联恒阳纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.11	0.73	1.50	1.47
债券型名次	1438	2485	1929	2368	2593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.83	6.97	12.90	12.94
债券型名次	4068	4191	4083	2720	3944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	中融恒安纯债C	0.07	0.11	0.80	1.57	1.53
1437	中融恒阳纯债A	0.07	0.14	0.80	1.67	1.65
1438	中融恒阳纯债C	0.07	0.11	0.73	1.50	1.47
1439	中融恒裕纯债C	0.07	0.09	0.67	1.39	1.33
1440	中融季季红定期开放债券C	0.07	0.11	0.57	1.40	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	中融恒安纯债C	0.07	0.11	0.80	1.57	1.53
2484	中融恒润纯债C	0.04	0.11	0.54	1.17	1.09
2485	中融恒阳纯债C	0.07	0.11	0.73	1.50	1.47
2486	中融恒裕纯债A	0.08	0.11	0.76	1.54	1.48
2487	中融季季红定期开放债券C	0.07	0.11	0.57	1.40	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	中加颐鑫纯债债券A	0.06	0.13	0.73	1.61	1.57
1928	中欧纯债(LOF)E	0.11	0.01	0.73	1.61	1.59
1929	中融恒阳纯债C	0.07	0.11	0.73	1.50	1.47
1930	中融聚通定期开放债券	0.05	0.04	0.73	1.65	1.65
1931	中银聚享债券B	0.13	0.27	0.73	1.50	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	兴银汇悦定开债	0.06	0.02	0.54	1.50	1.51
2367	中加安盈一年定开债券发起	0.08	0.16	0.62	1.50	1.55
2368	中融恒阳纯债C	0.07	0.11	0.73	1.50	1.47
2369	中信保诚稳利债券C	0.06	0.10	0.63	1.50	1.49
2370	中银聚享债券B	0.13	0.27	0.73	1.50	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	中金新辉1年	0.05	0.14	0.77	1.44	1.47
2592	中融恒泰纯债C	-0.28	-0.67	0.51	1.41	1.47
2593	中融恒阳纯债C	0.07	0.11	0.73	1.50	1.47
2594	中银智享债券C	0.04	0.07	0.61	1.53	1.47
2595	鑫元聚利	0.07	0.07	0.70	1.52	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	永赢安泰中短债C	1.33	3.10	5.79	-	8.56
4067	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.19	5.61	-	7.56
4068	中融恒阳纯债C	1.33	3.83	6.97	12.90	12.94
4069	中融泓安3个月定开债券C	1.33	4.01	0.00	-	7.56
4070	中银中短债债券C	1.33	4.07	8.61	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	浙商惠南纯债	1.61	3.83	6.74	12.53	33.24
4190	中欧中短债债券发起C	1.49	3.83	7.15	-	11.83
4191	中融恒阳纯债C	1.33	3.83	6.97	12.90	12.94
4192	长城久稳债券C	1.76	3.82	9.07	13.43	13.52
4193	富国短债债券型A	1.59	3.82	6.74	12.97	22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.56	3.85	6.97	13.53	33.42
4082	西部利得合享C	0.65	3.39	6.97	14.01	39.45
4083	中融恒阳纯债C	1.33	3.83	6.97	12.90	12.94
4084	光大永利纯债A	1.07	3.92	6.96	12.61	34.79
4085	广发景宏债券	1.12	3.90	6.96	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	交银施罗德双轮动债券C类	1.77	2.72	6.61	12.90	58.53
2719	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-1.88	3.39	6.08	12.90	15.26
2720	中融恒阳纯债C	1.33	3.83	6.97	12.90	12.94
2721	华宝1-3年国开债指数	1.21	3.49	6.33	12.89	16.03
2722	鹏华普天债券B	1.42	3.68	5.91	12.89	133.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	易方达稳悦120天滚动短债C	1.45	3.48	7.40	-	12.94
3943	招商添福1年定开债	1.74	3.66	7.23	-	12.94
3944	中融恒阳纯债C	1.33	3.83	6.97	12.90	12.94
3945	宏利昇利一年定开债券发起式	2.47	5.58	9.64	-	12.93
3946	汇添富彭博政金债1-3年C	1.22	4.11	7.33	-	12.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	100.00	10196.27	8.10%
25国开15	100.00	9908.74	7.87%
25国开03	100.00	9902.58	7.86%
24中原银行小微债01	90.00	9153.41	7.27%
25农业银行三农债01	90.00	9055.74	7.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	173378.21	137.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0485	1.0484	1.0479	1.0480	1.0479
累计净值(元)	1.1265	1.1264	1.1259	1.1260	1.1259

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