国联恒阳纯债C(011311)_最新动态

国联恒阳纯债C011311GUOLIAN HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0414 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1194

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国联恒阳纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：石霄蒙

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-02-01 每10份派现金 0.2 元

国联恒阳纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.75	1.06	0.77
债券型名次	2710	2683	2640	3651	3335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	3.71	7.37	-	12.17
债券型名次	4539	4577	3993	3626	4002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	中融恒利纯债C	0.05	0.46	0.96	1.46	0.98
2709	中融恒阳纯债A	0.05	0.32	0.85	1.22	0.88
2710	中融恒阳纯债C	0.05	0.30	0.75	1.06	0.77
2711	中融恒益纯债A	0.05	0.43	0.96	1.61	1.06
2712	中融恒益纯债C	0.05	0.40	0.91	1.51	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	中航瑞景3个月定开C	0.05	0.30	0.90	1.14	0.91
2682	中金金誉债券	0.02	0.30	0.86	1.50	0.90
2683	中融恒阳纯债C	0.05	0.30	0.75	1.06	0.77
2684	中融恒鑫纯债C	0.02	0.30	0.73	1.15	0.76
2685	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	浙商中短债A	0.03	0.31	0.75	1.30	0.85
2639	中金纯债C类	0.03	0.25	0.75	1.18	0.83
2640	中融恒阳纯债C	0.05	0.30	0.75	1.06	0.77
2641	中银互利半年定期开放债券	0.32	0.06	0.75	2.18	1.34
2642	中银证券安业债券A	0.01	0.36	0.75	1.09	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.25	0.63	1.06	0.68
3650	中欧聚瑞债券A	0.04	0.21	0.51	1.06	0.54
3651	中融恒阳纯债C	0.05	0.30	0.75	1.06	0.77
3652	中融盈泽中短债A	0.02	0.27	0.63	1.06	0.69
3653	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.40	0.63	1.05	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	中加丰享纯债债券	0.03	0.43	0.79	1.15	0.77
3334	中金新辉1年	0.04	0.34	0.71	1.10	0.77
3335	中融恒阳纯债C	0.05	0.30	0.75	1.06	0.77
3336	中融恒裕纯债A	0.03	0.28	0.74	1.20	0.77
3337	中融季季红定期开放债券C	0.03	0.25	0.76	0.96	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	招商添悦纯债A	1.17	5.05	9.65	17.10	29.89
4538	浙商惠泉3个月定开C	1.17	4.82	8.09	13.91	16.24
4539	中融恒阳纯债C	1.17	3.71	7.37	-	12.17
4540	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-0.34	1.54
4541	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.53	3.71	6.73	-	11.76
4576	中加聚利纯债定开C	1.33	3.71	8.24	-	28.56
4577	中融恒阳纯债C	1.17	3.71	7.37	-	12.17
4578	长信稳通三个月定开债券发起式	1.80	3.70	6.03	-	25.09
4579	长信稳兴三个月定开债券C	0.30	3.70	7.65	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	平安中债1-3年国开债指数C	0.63	2.59	7.37	-	12.58
3992	兴业优债增利债券C	2.39	4.79	7.37	14.33	16.16
3993	中融恒阳纯债C	1.17	3.71	7.37	-	12.17
3994	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.22	4.21	7.36	-	17.97
3995	华安鑫福定开债A	2.57	5.12	7.36	-	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	易方达悦安一年持有期债券C	6.42	9.59	8.58	-	8.44
3625	中融恒阳纯债A	1.51	4.61	8.63	-	14.12
3626	中融恒阳纯债C	1.17	3.71	7.37	-	12.17
3627	太平丰盈一年定开债券发起式	2.77	14.21	10.88	-	9.56
3628	恒越嘉鑫债券A	8.52	19.58	20.20	-	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	平安元泓30天滚动持有短债C	1.89	4.20	7.80	-	12.17
4001	浦银安盛普裕一年定开债券	1.43	5.69	9.87	-	12.17
4002	中融恒阳纯债C	1.17	3.71	7.37	-	12.17
4003	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
4004	汇安裕同纯债债券C	0.79	3.42	9.31	-	12.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	100.00	10129.43	8.10%
25国开08	80.00	7998.58	6.40%
25国开15	80.00	7867.24	6.29%
24贵阳银行绿色债01	70.00	7187.36	5.75%
25农发31	70.00	7032.89	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123603.41	98.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-02国联基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告
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06-14国联恒阳纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0412	1.0409	1.0408	1.0410	1.0408
累计净值(元)	1.1192	1.1189	1.1188	1.1190	1.1188

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