我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
0.10 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.09 |
0.05 |
0.12 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6.78 |
5.52 |
5.65 |
3.29 |
3.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.94 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.79 |
193.81 |
16.25 |
88.03 |
57.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
183548.89 |
200623.77 |
245933.91 |
298561.30 |
301054.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
183548.89 |
200623.77 |
245933.91 |
298561.30 |
301054.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.04 |
37.10 |
48.69 |
62.70 |
54.92 |
| 应付托管费(万元) |
12.01 |
12.37 |
16.23 |
20.90 |
18.31 |
| 资产总计(万元) |
183648.69 |
200817.58 |
245950.16 |
298649.38 |
301112.02 |
| 负债合计(万元) |
36672.70 |
54534.01 |
48215.15 |
72205.62 |
56850.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
146975.99 |
146283.57 |
197735.01 |
226443.76 |
244261.80 |
| 未分配利润(万元) |
8809.31 |
8132.55 |
11374.77 |
9210.19 |
7626.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
2.79 |
0.28 |
2.80 |
1.68 |
| 投资收益(万元) |
3003.66 |
6472.91 |
3339.40 |
8843.53 |
4144.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1285.66 |
895.11 |
1078.75 |
-1170.85 |
-24.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4289.56 |
7370.81 |
4418.43 |
7675.50 |
4121.31 |
| 管理人报酬(万元) |
217.45 |
541.32 |
289.42 |
665.00 |
290.07 |
| 托管费(万元) |
72.48 |
180.44 |
96.47 |
221.67 |
96.69 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
850.63 |
2078.52 |
1071.03 |
2150.52 |
906.32 |
| 利润总额(万元) |
3438.93 |
5292.29 |
3347.40 |
5524.98 |
3215.00 |
| 净利润(万元) |
3438.93 |
5292.29 |
3347.40 |
5524.98 |
3215.00 |
