财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.06 |
0.02 |
0.33 |
0.10 |
0.18 |
| 本期利润(万元) |
0.06 |
0.02 |
0.12 |
-0.06 |
0.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.24 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
1.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5.33 |
3.11 |
12.97 |
12.92 |
19.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.45 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.43 |
| 累计净值增长率(%) |
12.92 |
0.00 |
11.31 |
0.00 |
11.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1922.12 |
74.49 |
35.58 |
11.68 |
99.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
125216.42 |
124534.58 |
186125.17 |
165872.32 |
183548.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
125216.42 |
124534.58 |
186125.17 |
165872.32 |
183548.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.30 |
36.67 |
37.22 |
37.98 |
36.04 |
| 应付托管费(万元) |
10.43 |
12.22 |
12.41 |
12.66 |
12.01 |
| 资产总计(万元) |
127138.54 |
125109.10 |
187168.98 |
165884.03 |
183648.69 |
| 负债合计(万元) |
60.72 |
62.85 |
36174.88 |
15763.81 |
36672.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
127077.82 |
125046.25 |
150994.10 |
150120.21 |
146975.99 |
| 未分配利润(万元) |
8047.93 |
6027.96 |
12815.56 |
11947.92 |
8809.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.82 |
1.73 |
0.95 |
2.67 |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
2407.52 |
4778.81 |
2520.84 |
5893.87 |
3003.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
121.19 |
-2429.47 |
-1067.38 |
2059.39 |
1285.66 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.14 |
0.12 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2530.60 |
2351.22 |
1454.53 |
7955.93 |
4289.56 |
| 管理人报酬(万元) |
187.46 |
469.76 |
223.54 |
440.70 |
217.45 |
| 托管费(万元) |
62.49 |
156.59 |
74.51 |
146.90 |
72.48 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
10.04 |
20.22 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
511.59 |
1140.48 |
586.39 |
1378.84 |
850.63 |
| 利润总额(万元) |
2019.00 |
1210.74 |
868.14 |
6577.09 |
3438.93 |
| 净利润(万元) |
2019.00 |
1210.74 |
868.14 |
6577.09 |
3438.93 |
