中银通利债券A(012204)_资产配置

中银通利债券A012204BOC TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1307.58	12.44%
债券	8653.32	82.35%
银行存款和结算备付金	336.99	3.21%
其他资产	210.11	2.00%

资产总值：10508.01万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债28	10.00	1048.50	10.71%
24附息国债13	10.00	1009.09	10.30%
24进出04	7.00	704.86	7.20%
23建行二级资本债03A	5.00	531.59	5.43%
24能投01	5.00	516.90	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3078.77	31.43%
金融债券	2234.42	22.81%
国家债券	2057.59	21.01%
可转债	1282.54	13.09%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	8.20	143.60	1.47%
中金公司	03908	11.44	143.40	1.46%
万华化学	600309	1.50	136.98	1.40%
伊利股份	600887	4.71	136.92	1.40%
紫金矿业	601899	7.03	127.52	1.30%
龙源电力	00916	18.20	115.71	1.18%
中国电信	00728	27.20	109.40	1.12%
理想汽车-W	02015	1.12	109.18	1.11%
恒瑞医药	600276	1.80	94.14	0.96%
兴业银行	601166	3.52	67.83	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.40%
非必需性消费	0.02	1.72%
能源业	0.01	1.47%
金融	0.01	1.46%
采矿业	0.01	1.30%
公用事业	0.01	1.18%
电讯业	0.01	1.12%
金融业	0.01	0.69%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	6.60	134.93	1.19%
海尔智家	600690	4.46	126.57	1.11%
紫金矿业	601899	7.03	123.52	1.09%
伊利股份	600887	4.71	121.71	1.07%
万华化学	600309	1.50	121.29	1.07%
恒瑞医药	600276	3.08	118.46	1.04%
龙源电力	00916	18.20	116.61	1.03%
中国电信	00728	27.20	114.94	1.01%
华鲁恒升	600426	4.23	112.69	0.99%
双汇发展	000895	4.57	108.63	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	9.34%
采矿业	0.02	1.88%
能源业(HS)	0.01	1.19%
金融业(HS)	0.01	1.17%
公用事业(HS)	0.01	1.03%
电讯业(HS)	0.01	1.01%
医疗保健业(HS)	0.01	0.95%
地产建筑业(HS)	0.01	0.93%
资讯科技业(HS)	0.01	0.72%
金融业	0.01	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	1.88	155.66	1.00%
伊利股份	600887	5.19	144.80	0.93%
恒瑞医药	600276	3.08	141.59	0.91%
中国电信	00728	37.20	141.30	0.90%
海尔智家	600690	5.43	135.48	0.87%
紫金矿业	601899	7.78	130.86	0.84%
龙源电力	00916	25.30	125.69	0.80%
信达生物	01801	3.55	121.33	0.78%
华鲁恒升	600426	4.67	122.17	0.78%
长安汽车	000625	7.19	120.79	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	8.69%
采矿业	0.02	1.41%
医疗保健业(HS)	0.02	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.98%
电讯业(HS)	0.01	0.90%
公用事业(HS)	0.01	0.80%
金融业(HS)	0.01	0.74%
租赁和商务服务业	0.01	0.73%
能源业(HS)	0.01	0.71%
地产建筑业(HS)	0.01	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.22	324.60	1.20%
华泰证券	601688	20.28	282.91	1.05%
中国人寿	02628	28.20	258.62	0.96%
中国电信	00728	75.20	254.87	0.95%
信达生物	01801	4.95	191.77	0.71%
陕西煤业	601225	8.54	178.40	0.66%
中芯国际	00981	9.25	166.48	0.62%
伊利股份	600887	6.04	161.57	0.60%
中国中免	601888	1.79	149.93	0.56%
和黄医药	00013	5.40	140.45	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	5.03%
资讯科技业	0.05	1.82%
金融业	0.04	1.63%
电讯业	0.04	1.38%
医疗保健业	0.03	1.23%
采矿业	0.03	1.09%
金融	0.03	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.60%
租赁和商务服务业	0.01	0.56%
地产建筑业	0.01	0.37%

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