中银通利债券A(012204)_规模评级

中银通利债券A012204BOC TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.78	4.32	1.68	1.29	0.63	0.65	0.69
季度净申购	-14818.54	25352.48	3727.45	6272.75	-130.34	-418.55	-2744.68
总份额	26586.33	41404.86	16052.38	12324.93	6052.18	6182.52	6601.07
季度总申购份额	5742.31	29602.79	8379.19	7408.27	606.75	355.88	106.04
季度总赎回份额	20560.85	4250.31	4651.74	1135.52	737.09	774.43	2850.72

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银通利债券A基金规模在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平

3071	德邦锐兴债券E	2.82	21593.60	1727.25	12090.19	10362.94
3072	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.82	25147.77	-895.81	922.61	1818.43
3073	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.80	27052.56	-18779.77	9723.23	28503.00
3074	财通资管鸿利中短债债券E	2.79	25662.43	-4692.56	160.09	4852.64
3075	创金合信稳健添利债券C	2.79	24743.02	-18345.02	52777.19	71122.22
3076	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
3077	华夏稳定双利债券C	2.79	25425.91	-663.93	1242.15	1906.07
3078	中银通利债券A	2.78	26586.33	10533.95	35345.10	24811.15
3079	招商定期宝六个月期理财债券	2.77	27312.53	3742.06	20607.24	16865.18
3080	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.76	24587.36	-	-	19722.73
3081	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.75	24099.43	3729.75	34897.74	31167.99
3082	东方红汇利债券C	2.74	24641.96	-45008.56	54877.22	99885.78
3083	中信保诚稳达A	2.73	23314.37	14245.55	15323.23	1077.68
3084	景顺长城优信增利债券C	2.72	25602.97	4382.56	8653.81	4271.25
3085	安信恒鑫增强债券C	2.71	24380.99	14040.47	30586.18	16545.71

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中银通利债券A基金规模在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平

3016	兴银合丰债券C	3.02	26969.55	26936.41	36055.68	9119.28
3017	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.12	26903.65	8655.99	16246.10	7590.11
3018	工银添慧债券C	3.75	26899.78	23273.43	42302.22	19028.79
3019	平安惠金定开债A	3.65	26887.43	10229.46	10392.31	162.85
3020	国富强化收益债券C	2.91	26859.39	20860.31	29170.00	8309.69
3021	东方红聚利债券C	3.77	26798.26	-10871.68	2469.24	13340.93
3022	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.90	26668.19	1119.56	46497.19	45377.63
3023	中银通利债券A	2.78	26586.33	10533.95	35345.10	24811.15
3024	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
3025	永赢双利债券C	3.38	26524.42	14256.27	97898.78	83642.50
3026	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
3027	华安沣悦债券A	2.91	26485.97	-14196.50	827.79	15024.28
3028	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.04	26464.36	136.00	3539.94	3403.94
3029	博时安怡6个月定开债	3.12	26436.94	24466.58	25473.39	1006.80
3030	华夏稳健增利4个月债券A	3.05	26364.70	3740.61	5102.51	1361.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银通利债券A基金规模在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平

1133	嘉实双利债券C	2.13	19326.39	10748.28	52218.27	41469.99
1134	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.67	15381.19	10707.84	11067.03	359.19
1135	嘉实稳宏债券A	10.51	57801.67	10706.91	71862.14	61155.23
1136	银华安颐中短债双月持有期债券A	6.32	55015.24	10688.59	17035.28	6346.69
1137	易方达安悦超短债债券C	17.17	169721.18	10681.91	446873.70	436191.79
1138	安信恒利增强债券C	1.37	12391.99	10643.91	11944.23	1300.32
1139	长城稳固收益债券A	3.73	27242.57	10616.61	39405.57	28788.97
1140	中银通利债券A	2.78	26586.33	10533.95	35345.10	24811.15
1141	天弘增利短债C	31.57	271109.33	10497.52	100280.48	89782.95
1142	平安增鑫六个月定开债C	1.22	10493.58	10493.57	16553.78	6060.21
1143	建信短债债券F	5.48	46690.73	10396.68	64497.67	54100.99
1144	大成债券A/B	3.90	35242.94	10309.04	15226.59	4917.55
1145	华夏双债债券C	11.06	49778.60	10308.09	27504.69	17196.60
1146	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.79	15723.41	10233.45	13276.85	3043.40
1147	平安惠金定开债A	3.65	26887.43	10229.46	10392.31	162.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银通利债券A基金规模在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平

1286	亚洲美元债A(美元现汇)	6.37	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
1287	亚洲美元债A(人民币)	43.03	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
1288	国泰君安君得盈债券C	3.25	30484.81	29274.83	35900.79	6625.96
1289	富国目标收益一年期纯债债券	31.56	278731.12	7150.13	35681.59	28531.46
1290	农银彭博利率债指数	13.73	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1291	中融恒鑫纯债A	5.99	57186.40	936.96	35523.68	34586.73
1292	恒生前海恒源天利债C	0.60	5203.34	-130.11	35502.20	35632.31
1293	中银通利债券A	2.78	26586.33	10533.95	35345.10	24811.15
1294	华安沣信债券A	10.57	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00
1295	富国可转债A	11.21	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99
1296	中银稳汇短债债券A	8.03	75660.16	29606.31	35148.89	5542.58
1297	易方达高等级信用债债券A	12.35	98411.25	12875.39	35139.29	22263.90
1298	招商双债增强债券C	56.63	341342.71	-14899.55	34992.45	49892.00
1299	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.75	24099.43	3729.75	34897.74	31167.99
1300	财通安裕30天持有期中短债债券A	7.47	65672.80	16275.94	34822.10	18546.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银通利债券A基金规模在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平

1338	圆信永丰丰和C	0.47	4477.26	-4795.94	20672.24	25468.18
1339	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.55	22470.58	-476.95	24928.24	25405.19
1340	博时安祺6个月定开债C	1.74	16738.19	5207.98	30369.92	25161.94
1341	财通资管鸿益中短债债券C	31.16	276217.00	-3024.12	21988.86	25012.97
1342	鹏华稳华90天滚动持有债券A	16.55	144326.49	-17512.95	7493.26	25006.21
1343	财通资管鸿达纯债债券A	4.70	36740.27	16930.55	41922.19	24991.64
1344	东兴兴利债券C	15.19	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
1345	中银通利债券A	2.78	26586.33	10533.95	35345.10	24811.15
1346	平安惠复纯债A	5.03	46896.03	45394.08	70140.42	24746.34
1347	博时裕康纯债	2.90	27786.82	-12088.96	12602.82	24691.79
1348	金鹰添盈纯债债券C	5.86	55314.80	43189.42	67841.89	24652.46
1349	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.57	742144.76	5096.66	29744.10	24647.44
1350	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.79	33737.37	8897.17	33533.16	24636.00
1351	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
1352	国联安恒悦90天持有债券A	22.41	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2510

105921.6200

73.23%

26.77%

2025-12-31

1775

90435.9500

55.26%

44.74%

2025-06-30

1014

59686.1900

4.69%

95.31%

2024-12-31

979

67426.6700

0.00%

100.00%

2024-06-30

1300

84469.1800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2510	105921.6200	19468.00	73.23	7118.33	26.77
2025-12-31	1775	90435.9500	8870.65	55.26	7181.73	44.74
2025-06-30	1014	59686.1900	283.78	4.69	5768.40	95.31
2024-12-31	979	67426.6700	0.00	0.00	6601.07	100.00
2024-06-30	1300	84469.1800	0.00	0.00	10980.99	100.00

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