中银通利债券A(012204)_规模评级

中银通利债券A012204BOC TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.77	4.32	1.67	1.29	0.63	0.64	0.69
季度净申购	-14818.54	25352.48	3727.45	6272.75	-130.34	-418.55	-2744.68
总份额	26586.33	41404.86	16052.38	12324.93	6052.18	6182.52	6601.07
季度总申购份额	5742.31	29602.79	8379.19	7408.27	606.75	355.88	106.04
季度总赎回份额	20560.85	4250.31	4651.74	1135.52	737.09	774.43	2850.72

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中银通利债券A基金规模在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平

3078	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.81	25147.77	-895.81	922.61	1818.43
3079	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.79	27052.56	-18779.77	9723.23	28503.00
3080	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
3081	华夏稳定双利债券C	2.79	25425.91	-663.93	1242.15	1906.07
3082	财通资管鸿利中短债债券E	2.78	25662.43	-4692.56	160.09	4852.64
3083	东方红汇利债券C	2.77	24641.96	-53910.32	1468.23	55378.55
3084	招商定期宝六个月期理财债券	2.77	27312.53	-	-	-
3085	中银通利债券A	2.77	26586.33	-14818.54	5742.31	20560.85
3086	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.76	24587.36	-	-	19722.73
3087	安信恒鑫增强债券C	2.73	24380.99	3550.19	14423.77	10873.58
3088	景顺长城优信增利债券C	2.71	25602.97	-305.35	1027.99	1333.34
3089	申万菱信稳益宝债券C	2.71	25251.09	24770.34	24786.34	16.00
3090	中信保诚稳达A	2.71	23314.37	14245.55	15323.23	1077.68
3091	海通安泰A	2.70	23108.29	-8395.65	2553.95	10949.60
3092	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.70	24099.43	-10201.70	13567.01	23768.71

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中银通利债券A基金规模在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平

3022	兴银合丰债券C	3.01	26969.55	26936.41	36055.68	9119.28
3023	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.11	26903.65	-2872.39	3259.93	6132.33
3024	工银添慧债券C	3.69	26899.78	10268.60	20859.57	10590.97
3025	平安惠金定开债A	3.65	26887.43	24.98	69.88	44.91
3026	国富强化收益债券C	2.91	26859.39	10543.00	15977.14	5434.14
3027	东方红聚利债券C	3.81	26798.26	-10871.68	2469.24	13340.93
3028	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.90	26668.19	1119.56	46497.19	45377.63
3029	中银通利债券A	2.77	26586.33	-14818.54	5742.31	20560.85
3030	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
3031	永赢双利债券C	3.46	26524.42	-21291.65	37859.67	59151.32
3032	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
3033	华安沣悦债券A	2.91	26485.97	-14196.50	827.79	15024.28
3034	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.03	26464.36	136.00	3539.94	3403.94
3035	博时安怡6个月定开债	3.12	26436.94	24466.58	25473.39	1006.80
3036	华夏稳健增利4个月债券A	3.04	26364.70	3740.61	5102.51	1361.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中银通利债券A基金规模在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平

3731	汇添富盛安39个月定开债	80.16	782667.86	-14505.26	492914.98	507420.24
3732	国泰安璟债券C	1.86	17351.36	-14636.80	1324.42	15961.22
3733	浦银安盛双债增强债券C	6.76	52194.68	-14673.63	11559.78	26233.41
3734	丰润纯债债券C	4.45	40210.70	-14675.08	12483.60	27158.68
3735	银河领先债券A	15.08	115157.53	-14730.95	19273.14	34004.10
3736	富国可转债A	11.40	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99
3737	大摩灵动优选债券A	0.56	5418.79	-14807.56	1876.03	16683.59
3738	中银通利债券A	2.77	26586.33	-14818.54	5742.31	20560.85
3739	招商双债增强债券C	56.30	341342.71	-14899.55	34992.45	49892.00
3740	民生加银鑫享债券C	3.13	27227.53	-15036.80	5673.94	20710.73
3741	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.29	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
3742	长信利鑫债券(LOF)C	5.60	83338.06	-15048.32	2129.36	17177.68
3743	大成稳安60天滚动持有债券A	22.81	199347.75	-15163.34	52838.39	68001.74
3744	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
3745	恒生前海恒悦纯债A	8.74	82027.38	-15291.92	93.20	15385.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中银通利债券A基金规模在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平

1922	金鹰添利信用债债券A	2.19	16325.63	59.10	5846.73	5787.63
1923	广发添财180天滚动持有债券C	12.35	107950.92	-1454.68	5839.71	7294.39
1924	添富短债债券A	7.79	66549.90	-5594.59	5828.42	11423.01
1925	博时稳健回报债券(LOF)C	15.49	81809.25	-3491.73	5799.98	9291.71
1926	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.00	-26534.85	5784.45	32319.30
1927	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.88	7902.67	4774.29	5764.72	990.43
1928	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.48	14750.76	-6713.41	5756.12	12469.54
1929	中银通利债券A	2.77	26586.33	-14818.54	5742.31	20560.85
1930	光大保德信中高等级债券C	3.14	17879.11	-6200.93	5741.19	11942.12
1931	诺安优化收益债券	8.86	45677.79	-18571.28	5722.80	24294.08
1932	博时季季享三个月持有期债券A	19.27	163805.21	-4451.33	5716.96	10168.30
1933	广发集源债券C	1.82	15598.67	-5418.03	5715.86	11133.89
1934	大成稳益90天滚动持有债券A	3.13	27423.98	3076.02	5709.75	2633.74
1935	鹏华丰诚债券C	1.80	14663.01	1007.90	5708.26	4700.36
1936	博时稳健回报债券(LOF)A	24.68	111548.63	-13763.46	5704.73	19468.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中银通利债券A基金规模在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平

1296	海富通瑞福债券A	30.39	250574.14	73717.70	94502.93	20785.23
1297	浙商中短债A	7.57	65415.22	-2597.01	18163.98	20760.99
1298	国泰丰盈纯债债券A	0.63	6179.11	-15673.07	5052.12	20725.18
1299	民生加银鑫享债券C	3.13	27227.53	-15036.80	5673.94	20710.73
1300	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.35	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
1301	东方恒瑞短债债券A	3.95	34342.56	-13587.68	7046.82	20634.49
1302	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
1303	中银通利债券A	2.77	26586.33	-14818.54	5742.31	20560.85
1304	汇添富中债1-3年农发债A	27.00	257289.25	63153.82	83663.08	20509.27
1305	博时中债1-3年国开行A	19.70	192045.68	60999.97	81484.37	20484.39
1306	招商招祥纯债A	29.02	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
1307	建信鑫享短债债券F	1.20	10768.56	-13914.45	6477.17	20391.62
1308	天弘稳健回报债券发起C	2.03	18559.90	-18836.12	1546.52	20382.64
1309	金鹰元丰债券C	3.01	17097.84	-10163.89	10125.32	20289.21
1310	南方晖元6个月持有期债券A	32.69	314470.04	173944.31	194223.54	20279.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1775

90435.9500

55.26%

44.74%

2025-06-30

1014

59686.1900

4.69%

95.31%

2024-12-31

979

67426.6700

0.00%

100.00%

2024-06-30

1300

84469.1800

0.00%

100.00%

2023-12-31

1733

156373.0800

29.83%

70.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1775	90435.9500	8870.65	55.26	7181.73	44.74
2025-06-30	1014	59686.1900	283.78	4.69	5768.40	95.31
2024-12-31	979	67426.6700	0.00	0.00	6601.07	100.00
2024-06-30	1300	84469.1800	0.00	0.00	10980.99	100.00
2023-12-31	1733	156373.0800	8083.06	29.83	19016.40	70.17

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。