中银通利债券A(012204)_规模评级

中银通利债券A012204BOC TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.79	4.35	1.69	1.30	0.64	0.65	0.69
季度净申购	-14818.54	25352.48	3727.45	6272.75	-130.34	-418.55	-2744.68
总份额	26586.33	41404.86	16052.38	12324.93	6052.18	6182.52	6601.07
季度总申购份额	5742.31	29602.79	8379.19	7408.27	606.75	355.88	106.04
季度总赎回份额	20560.85	4250.31	4651.74	1135.52	737.09	774.43	2850.72

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中银通利债券A基金规模在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平

3077	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.82	25147.77	-895.81	922.61	1818.43
3078	德邦锐兴债券E	2.81	21593.60	1727.25	12090.19	10362.94
3079	华夏稳定双利债券C	2.80	25425.91	-663.93	1242.15	1906.07
3080	财通资管鸿利中短债债券E	2.79	25662.43	-4692.56	160.09	4852.64
3081	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.79	27052.56	-18779.77	9723.23	28503.00
3082	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
3083	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.79	24099.43	3729.75	34897.74	31167.99
3084	中银通利债券A	2.79	26586.33	-14818.54	5742.31	20560.85
3085	东方红汇利债券C	2.77	24641.96	-53910.32	1468.23	55378.55
3086	招商定期宝六个月期理财债券	2.77	27312.53	-	-	-
3087	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.76	24587.36	-	-	19722.73
3088	安信恒鑫增强债券C	2.74	24380.99	14040.47	30586.18	16545.71
3089	景顺长城优信增利债券C	2.72	25602.97	4382.56	8653.81	4271.25
3090	申万菱信稳益宝债券C	2.72	25251.09	24770.34	24786.34	16.00
3091	中信保诚稳达A	2.72	23314.37	14245.55	15323.23	1077.68

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中银通利债券A基金规模在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平

3021	兴银合丰债券C	3.01	26969.55	26936.41	36055.68	9119.28
3022	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.12	26903.65	-2872.39	3259.93	6132.33
3023	工银添慧债券C	3.81	26899.78	10268.60	20859.57	10590.97
3024	平安惠金定开债A	3.65	26887.43	24.98	69.88	44.91
3025	国富强化收益债券C	2.92	26859.39	10543.00	15977.14	5434.14
3026	东方红聚利债券C	3.79	26798.26	-10871.68	2469.24	13340.93
3027	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.90	26668.19	1119.56	46497.19	45377.63
3028	中银通利债券A	2.79	26586.33	-14818.54	5742.31	20560.85
3029	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
3030	永赢双利债券C	3.44	26524.42	-21291.65	37859.67	59151.32
3031	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
3032	华安沣悦债券A	2.91	26485.97	-14196.50	827.79	15024.28
3033	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.04	26464.36	136.00	3539.94	3403.94
3034	博时安怡6个月定开债	3.13	26436.94	24466.58	25473.39	1006.80
3035	华夏稳健增利4个月债券A	3.04	26364.70	3740.61	5102.51	1361.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中银通利债券A基金规模在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平

3802	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.21	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
3803	汇添富盛安39个月定开债	80.22	782667.86	-14505.26	492914.98	507420.24
3804	国泰安璟债券C	1.86	17351.36	-14636.80	1324.42	15961.22
3805	浦银安盛双债增强债券C	6.74	52194.68	-14673.63	11559.78	26233.41
3806	丰润纯债债券C	4.42	40210.70	-14675.08	12483.60	27158.68
3807	银河领先债券A	15.08	115157.53	-14730.95	19273.14	34004.10
3808	富国可转债A	11.44	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99
3809	中银通利债券A	2.79	26586.33	-14818.54	5742.31	20560.85
3810	招商双债增强债券C	56.65	341342.71	-14899.55	34992.45	49892.00
3811	民生加银鑫享债券C	3.30	27227.53	-15036.80	5673.94	20710.73
3812	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.30	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
3813	长信利鑫债券(LOF)C	5.61	83338.06	-15048.32	2129.36	17177.68
3814	大成稳安60天滚动持有债券A	22.84	199347.75	-15163.34	52838.39	68001.74
3815	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
3816	西部利得祥盈债券C	6.92	56150.82	-15241.92	45960.92	61202.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银通利债券A基金规模在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平

2001	金鹰添利信用债债券A	2.21	16325.63	59.10	5846.73	5787.63
2002	广发添财180天滚动持有债券C	12.36	107950.92	-1454.68	5839.71	7294.39
2003	同泰中短债E	0.19	1824.87	495.61	5831.52	5335.90
2004	添富短债债券A	7.80	66549.90	-5594.59	5828.42	11423.01
2005	博时稳健回报债券(LOF)C	15.53	81809.25	-3491.73	5799.98	9291.71
2006	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.00	-26534.85	5784.45	32319.30
2007	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.48	14750.76	-6713.41	5756.12	12469.54
2008	中银通利债券A	2.79	26586.33	-14818.54	5742.31	20560.85
2009	光大保德信中高等级债券C	3.11	17879.11	-6200.93	5741.19	11942.12
2010	诺安优化收益债券	8.87	45677.79	-18571.28	5722.80	24294.08
2011	朱雀安鑫回报C	0.93	7520.88	784.19	5718.65	4934.46
2012	博时季季享三个月持有期债券A	19.29	163805.21	-4451.33	5716.96	10168.30
2013	广发集源债券C	1.83	15598.67	-5418.03	5715.86	11133.89
2014	大成稳益90天滚动持有债券A	3.13	27423.98	3076.02	5709.75	2633.74
2015	鹏华丰诚债券C	1.80	14663.01	1007.90	5708.26	4700.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银通利债券A基金规模在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平

1340	恒越嘉鑫债券C	1.67	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
1341	海富通瑞福债券A	30.44	250574.14	73717.70	94502.93	20785.23
1342	国泰丰盈纯债债券A	0.63	6179.11	-15673.07	5052.12	20725.18
1343	民生加银鑫享债券C	3.30	27227.53	-15036.80	5673.94	20710.73
1344	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.36	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
1345	东方恒瑞短债债券A	3.95	34342.56	-13587.68	7046.82	20634.49
1346	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
1347	中银通利债券A	2.79	26586.33	-14818.54	5742.31	20560.85
1348	万家集利债券发起式A	3.29	30442.78	10199.03	30724.31	20525.27
1349	汇添富中债1-3年农发债A	27.04	257289.25	63153.82	83663.08	20509.27
1350	博时中债1-3年国开行A	19.71	192045.68	60999.97	81484.37	20484.39
1351	招商招祥纯债A	29.07	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
1352	天弘稳健回报债券发起C	2.04	18559.90	-18836.12	1546.52	20382.64
1353	鹏华丰利债券(LOF)C	8.21	72416.93	51399.67	71765.10	20365.43
1354	大摩灵动优选债券A	0.56	5418.79	-5670.64	14624.96	20295.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1775

90435.9500

55.26%

44.74%

2025-06-30

1014

59686.1900

4.69%

95.31%

2024-12-31

979

67426.6700

0.00%

100.00%

2024-06-30

1300

84469.1800

0.00%

100.00%

2023-12-31

1733

156373.0800

29.83%

70.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1775	90435.9500	8870.65	55.26	7181.73	44.74
2025-06-30	1014	59686.1900	283.78	4.69	5768.40	95.31
2024-12-31	979	67426.6700	0.00	0.00	6601.07	100.00
2024-06-30	1300	84469.1800	0.00	0.00	10980.99	100.00
2023-12-31	1733	156373.0800	8083.06	29.83	19016.40	70.17

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