中银通利债券A(012204)_最新动态

中银通利债券A012204BOC TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0464 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0934

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中银通利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈玮

2025-12-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.85亿元

中银通利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.21	-2.22	-2.10	-3.44
债券型名次	382	4941	5186	5362	5417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.22	7.89	10.37	7.76	9.20
债券型名次	5446	1009	1594	2932	4827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	中欧兴利债券A	0.20	0.57	0.87	1.75	2.38
381	中欧兴利债券C	0.20	0.55	0.80	1.60	2.17
382	中银通利债券A	0.20	-0.21	-2.22	-2.10	-3.44
383	中银通利债券C	0.20	-0.24	-2.32	-2.30	-3.73
384	安信永鑫增强债券A	0.19	-0.15	0.90	-0.16	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	人保鑫利债券A	0.15	-0.21	-0.89	0.12	1.05
4940	中泰双利债券C	0.12	-0.21	0.05	0.41	0.69
4941	中银通利债券A	0.20	-0.21	-2.22	-2.10	-3.44
4942	东吴悦秀纯债A	0.00	-0.22	-0.14	0.26	0.44
4943	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	西部利得鑫泓增强债券C	-0.01	-0.36	-2.20	1.53	1.84
5185	中欧双利债券A	0.07	0.29	-2.20	-1.07	-0.75
5186	中银通利债券A	0.20	-0.21	-2.22	-2.10	-3.44
5187	汇添富双利增强债券A	0.10	0.93	-2.24	8.11	9.54
5188	融通增强收益债券C	0.21	0.15	-2.24	0.38	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.09	-0.97	-1.72	-2.07	-4.08
5361	天弘增强回报A	0.07	-0.37	-1.16	-2.08	-0.86
5362	中银通利债券A	0.20	-0.21	-2.22	-2.10	-3.44
5363	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.02	-1.22	-1.40	-2.11	-3.25
5364	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.08	-1.40	-1.78	-2.12	-4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	银华美元债精选债券(QDII)C	0.06	-0.85	-1.37	-1.63	-3.37
5416	融通中国概念债券(QDII)	0.07	-0.92	-1.44	-2.34	-3.44
5417	中银通利债券A	0.20	-0.21	-2.22	-2.10	-3.44
5418	创金合信转债精选债券C	-0.15	-0.65	-5.84	-2.46	-3.51
5419	中海可转债债券A类	-0.30	-2.18	-7.77	-3.71	-3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	创金合信稳健添利债券A	-3.18	9.58	9.09	-	12.62
5445	创金合信稳健添利债券C	-3.19	9.59	9.21	-	12.82
5446	中银通利债券A	-3.22	7.89	10.37	7.76	9.20
5447	天弘庆享C	-3.30	-0.90	2.71	8.91	7.72
5448	华富安盈一年持有期债券A	-3.35	5.07	6.76	-	-2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
1008	国泰信瑞纯债债券	6.05	7.92	12.64	-	15.20
1009	中银通利债券A	-3.22	7.89	10.37	7.76	9.20
1010	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
1011	鹏华纯债债券	2.87	7.88	12.04	16.65	81.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	天弘信利债券A	2.85	5.04	10.37	19.20	43.65
1593	西部利得祥逸债券C	2.88	5.28	10.37	21.21	33.83
1594	中银通利债券A	-3.22	7.89	10.37	7.76	9.20
1595	大成惠泽一年定开债券发起式	2.90	5.28	10.36	16.59	18.43
1596	上银聚顺益一年定开债券发起式	2.33	3.04	10.36	-	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	光大保德信安和债券C	1.79	6.94	6.39	7.76	43.84
2931	惠升和睿兴利债券C	4.87	9.80	10.38	7.76	8.70
2932	中银通利债券A	-3.22	7.89	10.37	7.76	9.20
2933	南华瑞恒中短债债券C	1.56	3.45	6.94	7.75	11.00
2934	海富通上清所短融债券C	1.08	2.34	4.69	7.67	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	国寿安保超短债债券A	2.17	3.82	7.04	-	9.20
4826	万家双利债券C	5.65	16.04	13.36	-	9.20
4827	中银通利债券A	-3.22	7.89	10.37	7.76	9.20
4828	广发集轩债券A	-1.95	9.86	9.89	-	9.19
4829	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	25.00	2544.80	6.63%
25招商银行永续债01BC	20.00	2031.88	5.29%
26浙商01	20.00	2024.24	5.27%
26中财G1	20.00	2017.59	5.25%
25中证G2	15.00	1524.42	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24496.26	63.80%
金融债券	10724.60	27.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0457	1.0443	1.0419	1.0426	1.0417
累计净值(元)	1.0927	1.0913	1.0889	1.0896	1.0887

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