中银通利债券A(012204)_最新动态

中银通利债券A012204BOC TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

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最新净值：1.0875 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1345

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中银通利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈玮

2025-12-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.74亿元

中银通利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.92	-0.75	-0.11	2.56	0.35
债券型名次	5389	5475	5218	767	2626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.14	15.76	14.64	-	13.49
债券型名次	355	418	486	3756	3611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	申万菱信可转债债券A	-0.92	-0.09	5.83	16.79	3.56
5388	申万菱信可转债债券C	-0.92	-0.09	5.83	16.68	3.54
5389	中银通利债券A	-0.92	-0.75	-0.11	2.56	0.35
5390	南方贤元一年持有债券C	-0.93	-0.30	-0.56	1.34	0.36
5391	中银通利债券C	-0.93	-0.78	-0.22	2.34	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5474	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
5475	中银通利债券A	-0.92	-0.75	-0.11	2.56	0.35
5476	长城悦享回报债券C	-0.77	-0.76	-0.78	-0.51	0.11
5477	工银全球美元债A人民币	0.22	-0.76	-1.50	-1.38	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	中信建投景信债券A	0.03	0.07	-0.11	-0.36	0.08
5217	中银聚享债券B	0.19	0.56	-0.11	-0.60	0.43
5218	中银通利债券A	-0.92	-0.75	-0.11	2.56	0.35
5219	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5220	国泰民安增益纯债债券A	0.23	0.54	-0.12	-1.01	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	金信民旺债券A	-0.39	0.82	0.71	2.56	0.83
766	前海开源弘泽债券A	0.00	1.10	1.49	2.56	1.22
767	中银通利债券A	-0.92	-0.75	-0.11	2.56	0.35
768	平安惠享纯债A	0.11	0.89	1.65	2.54	1.27
769	交银施罗德稳固收益债券C	0.11	0.73	1.00	2.53	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	中金浙金	0.11	0.35	0.22	0.13	0.35
2625	中融泓安3个月定开债券A	0.08	0.32	0.33	0.15	0.35
2626	中银通利债券A	-0.92	-0.75	-0.11	2.56	0.35
2627	中邮定期开放债券C	0.09	0.35	0.44	0.70	0.35
2628	鑫元淳利定期开放	0.09	0.40	0.36	0.44	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	新华双利债券A	8.16	22.27	1.13	20.10	35.14
354	汇添富双颐债券C	8.15	15.02	0.00	-	9.29
355	中银通利债券A	8.14	15.76	14.64	-	13.49
356	南方振元债券发起A	8.13	14.45	14.98	-	16.04
357	万家添利	8.13	19.79	17.42	45.72	163.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	汇添富双颐债券A	8.56	15.79	0.00	-	10.30
417	鹏华信用增利债券A	10.78	15.78	11.70	13.91	110.80
418	中银通利债券A	8.14	15.76	14.64	-	13.49
419	长信利保债券A	5.80	15.75	18.38	24.17	24.93
420	华安添利6个月债券A	5.98	15.75	13.59	-	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	中海合嘉增强收益债券A	8.65	12.90	14.65	15.84	42.20
485	博时富尊一年定开债发起式	4.93	9.43	14.64	-	15.39
486	中银通利债券A	8.14	15.76	14.64	-	13.49
487	信澳鑫益债券A	7.95	20.43	14.61	-	14.46
488	广发景利纯债	1.46	7.89	14.59	23.25	28.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	中银恒泰9个月持有期债券A	2.08	9.22	6.26	-	5.03
3755	中银恒泰9个月持有期债券C	1.72	8.46	5.15	-	3.30
3756	中银通利债券A	8.14	15.76	14.64	-	13.49
3757	中银通利债券C	7.70	14.79	13.23	-	11.37
3758	华安众鑫90天滚动短债A	1.69	4.57	8.57	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	中融聚优一年定开债券	1.00	5.84	10.06	-	13.50
3610	天弘丰益债券发起A	1.55	7.38	12.49	-	13.49
3611	中银通利债券A	8.14	15.76	14.64	-	13.49
3612	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.59	4.22	9.30	-	13.48
3613	英大安益中短债C	0.26	3.16	12.58	-	13.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	10.00	1043.26	3.68%
22招证Y4	10.00	1043.58	3.68%
24华夏银行永续债01	10.00	1024.40	3.61%
24广发银行永续债01	10.00	1020.96	3.60%
24津投27	10.00	1015.21	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15668.48	55.27%
金融债券	7172.32	25.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银通利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0884	1.0918	1.0914	1.0892	1.0976
累计净值(元)	1.1354	1.1388	1.1384	1.1362	1.1446

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