中银通利债券A(012204)_最新动态

中银通利债券A012204BOC TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0751 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1221

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银通利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈玮

2025-12-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.41亿元

中银通利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	1.02	-2.05	-1.24	-0.79
债券型名次	479	761	5456	5421	5421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.24	10.76	13.13	-	12.19
债券型名次	635	590	715	3233	4049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	易方达裕祥回报债券C	0.25	0.50	0.12	2.03	1.20
478	中欧可转债债券A	0.25	5.65	0.75	7.67	6.04
479	中银通利债券A	0.25	1.02	-2.05	-1.24	-0.79
480	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.24	2.45	2.31	4.68	4.06
481	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.24	2.41	2.21	4.47	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	太平丰润一年定开债券发起式	0.24	1.02	-0.32	0.36	0.45
760	永赢裕益债券A	0.14	1.02	1.83	2.10	2.64
761	中银通利债券A	0.25	1.02	-2.05	-1.24	-0.79
762	广发集利一年定期开放债券A	0.36	1.01	1.47	1.85	1.94
763	国富恒久信用债券A	0.10	1.01	0.52	2.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	百嘉百益债券C	0.30	0.71	-2.04	0.89	-0.85
5455	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.22	-0.14	-2.04	0.84	0.65
5456	中银通利债券A	0.25	1.02	-2.05	-1.24	-0.79
5457	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.04	0.47	-2.06	-0.73	-0.08
5458	海富通上证投资级可转债ETF	-0.15	3.34	-2.06	2.99	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5420	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5421	中银通利债券A	0.25	1.02	-2.05	-1.24	-0.79
5422	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5423	淳厚益加债券A	0.68	1.64	-1.53	-1.33	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	工银双盈债券C	-0.20	1.94	-1.93	-2.80	-0.78
5420	广发集远债券C	-0.06	0.08	-1.51	-0.46	-0.79
5421	中银通利债券A	0.25	1.02	-2.05	-1.24	-0.79
5422	创金合信怡久回报债券C	0.22	0.43	-1.15	-0.93	-0.81
5423	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.25	0.15	-1.21	-2.47	-0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	景顺长城稳健增益债券A	6.26	15.80	15.94	-	17.61
634	鹏华产业债债券	6.24	12.33	15.42	-	108.67
635	中银通利债券A	6.24	10.76	13.13	-	12.19
636	浦银安盛优化收益债券A	6.23	9.60	11.45	-	95.49
637	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	6.22	10.94	10.15	-	53.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	西部利得汇享债券A	5.13	10.77	14.67	-	61.31
589	银河增利债券C	7.80	10.76	8.63	-	99.05
590	中银通利债券A	6.24	10.76	13.13	-	12.19
591	景顺长城景颐尊利债券C	7.12	10.75	14.56	-	16.36
592	东兴兴福一年定开C	3.71	10.74	20.81	-	27.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	方正富邦添利纯债A	3.17	7.09	13.13	-	26.74
714	天弘增益回报债券发起式D	4.62	9.15	13.13	-	12.86
715	中银通利债券A	6.24	10.76	13.13	-	12.19
716	东方臻萃3个月定开债券C	2.48	4.71	13.12	-	32.80
717	华夏鼎成一年定开债券	2.20	5.45	13.12	-	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	中银恒泰9个月持有期债券A	3.15	6.11	4.70	-	4.72
3232	中银恒泰9个月持有期债券C	2.80	5.37	3.60	-	2.91
3233	中银通利债券A	6.24	10.76	13.13	-	12.19
3234	中银通利债券C	5.81	9.83	11.73	-	10.00
3235	华安众鑫90天滚动短债A	1.78	4.24	7.87	-	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.94	4.29	8.04	-	12.19
4048	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.19	4.68	8.21	-	12.19
4049	中银通利债券A	6.24	10.76	13.13	-	12.19
4050	国联安恒悦90天持有债券A	1.71	3.98	7.98	-	12.18
4051	人保鑫泽纯债A	1.55	4.91	3.48	-	12.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行小微债01BC	40.00	4092.38	7.12%
25进出61	40.00	4003.44	6.96%
25招商银行永续债01BC	20.00	2049.47	3.56%
26浙商01	20.00	2011.26	3.50%
25中信银行小微债	20.00	2013.14	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25887.29	45.02%
金融债券	22430.43	39.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0753	1.0715	1.0723	1.0724	1.0718
累计净值(元)	1.1223	1.1185	1.1193	1.1194	1.1188

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