中银通利债券A(012204)_最新动态

中银通利债券A012204BOC TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0826

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银通利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈玮

2025-12-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.85亿元

中银通利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	-0.59	-2.21	-3.21	-4.44
债券型名次	4709	4703	5024	5166	5298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.46	5.36	9.56	7.17	8.07
债券型名次	5343	2238	2135	3471	4966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	天弘增强回报A	-0.33	-0.45	-0.28	-2.75	-1.36
4708	西部利得鑫泓增强债券A	-0.33	-1.15	-1.77	-0.61	0.86
4709	中银通利债券A	-0.33	-0.59	-2.21	-3.21	-4.44
4710	中邮稳定收益债券型A	-0.33	-0.42	-0.50	-0.25	1.10
4711	创金合信怡久回报债券A	-0.34	-0.60	-1.41	-2.15	-3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	广发恒祥债券A	-0.17	-0.59	-4.08	-0.78	0.76
4702	华富安业一年持有期债券C	-0.37	-0.59	-0.77	-0.87	0.62
4703	中银通利债券A	-0.33	-0.59	-2.21	-3.21	-4.44
4704	创金合信怡久回报债券A	-0.34	-0.60	-1.41	-2.15	-3.23
4705	东方红汇阳债券A	-0.47	-0.60	-0.89	-1.70	-1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.89	-1.57	-2.20	-3.51	-3.63
5023	建信渤泰债券C	-0.41	-1.22	-2.21	-3.15	-2.42
5024	中银通利债券A	-0.33	-0.59	-2.21	-3.21	-4.44
5025	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.01	-1.16	-2.22	-3.39	-5.04
5026	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.03	-1.07	-2.22	-3.40	-5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	申万菱信安泰丰利债券C	-0.72	-1.71	-2.99	-3.21	-1.14
5165	招商安阳债券A	-1.10	-1.37	-0.90	-3.21	-3.21
5166	中银通利债券A	-0.33	-0.59	-2.21	-3.21	-4.44
5167	同泰恒盛债券A	-1.37	-3.18	-4.39	-3.23	-1.30
5168	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.24	-2.84	-4.01	-3.24	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	东方红收益增强债券C	-1.80	-2.68	-4.67	-3.65	-4.42
5297	华富安华债券C	-1.10	-2.38	-4.50	-5.83	-4.44
5298	中银通利债券A	-0.33	-0.59	-2.21	-3.21	-4.44
5299	中邮睿信增强债券	-2.42	-4.51	-6.91	-7.56	-4.44
5300	平安添悦债券A	-1.41	-2.93	-7.48	-6.87	-4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	招商民安增益债券C	-4.44	8.36	11.17	15.50	22.79
5342	平安添悦债券C	-4.46	1.05	5.28	-	0.19
5343	中银通利债券A	-4.46	5.36	9.56	7.17	8.07
5344	前海开源可转债债券	-4.53	16.42	-0.67	-0.37	87.33
5345	博时转债增强债券C	-4.55	31.61	24.06	-0.72	103.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	浙商惠隆39个月定开债	2.73	5.36	7.83	15.57	19.95
2237	中海纯债债券A	3.19	5.36	9.22	13.25	47.75
2238	中银通利债券A	-4.46	5.36	9.56	7.17	8.07
2239	博时安丰18个月定开债C	2.44	5.35	9.05	16.01	42.05
2240	博时丰庆纯债债券	4.53	5.35	9.17	15.90	39.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	万家鑫享纯债C	3.17	6.36	9.56	15.93	37.66
2134	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.65	4.88	9.56	-	15.24
2135	中银通利债券A	-4.46	5.36	9.56	7.17	8.07
2136	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	1.66	5.57	9.55	18.00	21.95
2137	汇添富鑫荣纯债C	3.29	5.19	9.55	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	汇安短债债券C	0.53	1.48	2.93	7.19	18.25
3470	工银14天理财债券发起A	0.81	1.91	3.53	7.17	10.36
3471	中银通利债券A	-4.46	5.36	9.56	7.17	8.07
3472	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	7.15	10.51
3473	汇添富理财60天债券E	0.78	1.79	3.44	7.09	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	华安众盈中短债发起式C	1.35	3.30	5.97	-	8.09
4965	中加颐享纯债债券C	1.84	3.64	6.12	-	8.08
4966	中银通利债券A	-4.46	5.36	9.56	7.17	8.07
4967	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.80	4.88	-	8.06
4968	汇添富鑫和纯债C	0.68	1.53	5.28	-	8.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	25.00	2544.80	6.63%
25招商银行永续债01BC	20.00	2031.88	5.29%
26浙商01	20.00	2024.24	5.27%
26中财G1	20.00	2017.59	5.25%
25中证G2	15.00	1524.42	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24496.26	63.80%
金融债券	10724.60	27.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0377	1.0386	1.0388	1.0390	1.0378
累计净值(元)	1.0847	1.0856	1.0858	1.0860	1.0848

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