中银通利债券A(012204)_最新动态

中银通利债券A012204BOC TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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最新净值：1.0450 0.0022(0.21%)

累计净值：1.0920

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中银通利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈玮

2025-12-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.85亿元

中银通利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-2.16	-3.00	-4.45	-3.77
债券型名次	4957	5164	5295	5373	5434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.01	6.92	9.19	-	8.82
债券型名次	5388	1110	2123	3818	4842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	浙商智多盈债券C	-0.13	-5.84	-4.06	-4.07	-2.03
4956	中信建投双利3个月债A	-0.13	-0.93	1.72	2.40	5.98
4957	中银通利债券A	-0.13	-2.16	-3.00	-4.45	-3.77
4958	中银通利债券C	-0.13	-2.19	-3.10	-4.64	-4.01
4959	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	中加聚享增盈债券A	0.05	-2.15	-1.39	-0.75	0.73
5163	交银定期支付月月丰债券C	-0.33	-2.16	1.18	2.79	5.77
5164	中银通利债券A	-0.13	-2.16	-3.00	-4.45	-3.77
5165	金鹰添利信用债债券A	0.22	-2.17	-4.66	-3.97	3.39
5166	金鹰添利信用债债券C	0.21	-2.19	-4.71	-4.07	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	华富安盈一年持有期债券C	-0.01	0.00	-3.00	-5.69	-3.88
5294	农银增强收益债券C	-0.21	-2.05	-3.00	-3.41	-2.67
5295	中银通利债券A	-0.13	-2.16	-3.00	-4.45	-3.77
5296	中欧丰利债券A	-0.18	-0.97	-3.02	-2.66	-0.71
5297	国富强化收益债券A	-0.25	-2.72	-3.05	-1.67	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	新华鼎利债券E	-0.26	-4.01	-4.49	-4.43	-4.48
5372	华安强化收益债券A	0.16	0.90	-3.08	-4.45	-2.75
5373	中银通利债券A	-0.13	-2.16	-3.00	-4.45	-3.77
5374	平安鼎信债券	-0.20	-3.87	-2.96	-4.51	-2.98
5375	博远增强回报债券A	-0.12	-4.71	-5.16	-4.58	-2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平
5432	西部利得稳健双利债券C	-0.24	-3.89	-5.75	-5.96	-3.72
5433	大成全球美元债债券C人民币	-0.05	-0.75	-1.53	-2.87	-3.73
5434	中银通利债券A	-0.13	-2.16	-3.00	-4.45	-3.77
5435	招商民安增益债券A	-1.01	-5.48	-6.71	-5.59	-3.81
5436	大摩灵动优选债券C	-0.29	-1.61	-5.02	-5.83	-3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.99	4.53	7.55	-41.70	-44.29
5387	易米和丰债券C	-1.00	0.61	1.68	-	0.63
5388	中银通利债券A	-1.01	6.92	9.19	-	8.82
5389	中信建投景晟债券A	-1.04	2.95	6.43	-	8.75
5390	创金合信怡久回报债券A	-1.05	-0.74	0.13	-	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	永赢邦利债券A	3.78	6.92	12.08	19.78	26.02
1109	中银恒优12个月持有期债券A	2.50	6.92	11.88	21.01	20.82
1110	中银通利债券A	-1.01	6.92	9.19	-	8.82
1111	山西证券裕丰一年定开发起式	3.24	6.91	12.17	-	25.30
1112	广发中债7-10年国开债指数C	2.58	6.90	15.20	25.93	46.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	国投瑞银稳定增利债券C	3.76	7.29	9.19	17.30	167.47
2122	中金新璟3个月	2.50	4.88	9.19	-	15.54
2123	中银通利债券A	-1.01	6.92	9.19	-	8.82
2124	长信稳势纯债债券	2.68	5.05	9.18	16.89	36.98
2125	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	3.68	7.70	9.18	-	-11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
3817	工银1-3年国开债指数E	1.79	3.66	7.30	-	14.04
3818	中银通利债券A	-1.01	6.92	9.19	-	8.82
3819	中银通利债券C	-1.41	6.02	7.84	-	6.58
3820	华安沣信债券A	2.76	12.45	12.91	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.62	3.48	6.77	-	8.82
4841	信澳汇享三个月定开债券C	0.66	2.58	6.68	-	8.82
4842	中银通利债券A	-1.01	6.92	9.19	-	8.82
4843	交银稳鑫短债债券D	1.45	3.16	6.32	-	8.81
4844	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.52	7.36	9.20	-0.84	8.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	25.00	2544.80	6.63%
25招商银行永续债01BC	20.00	2031.88	5.29%
26浙商01	20.00	2024.24	5.27%
26中财G1	20.00	2017.59	5.25%
25中证G2	15.00	1524.42	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24496.26	63.80%
金融债券	10724.60	27.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0428	1.0442	1.0427	1.0466	1.0469
累计净值(元)	1.0898	1.0912	1.0897	1.0936	1.0939

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