中银通利债券A(012204)_最新动态

中银通利债券A012204BOC TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0857

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银通利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈玮

2025-12-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.27亿元

中银通利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	-0.14	-0.88	-3.65	-4.15
债券型名次	723	4661	4718	5106	5284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.59	5.32	9.70	6.89	8.39
债券型名次	5330	2410	2149	2975	4933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	易方达裕富债券A	0.61	-0.80	-1.92	-2.75	1.39
722	银河增利债券A	0.61	-3.47	-4.23	-6.67	-3.55
723	中银通利债券A	0.61	-0.14	-0.88	-3.65	-4.15
724	博时富尊一年定开债发起式	0.60	0.25	0.38	1.53	4.31
725	长城中债5-10年国开行债券C	0.60	1.15	1.61	2.81	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	平安增利六个月定开债E	0.50	-0.14	-0.62	-0.27	0.59
4660	浦银安盛优化收益债券C	0.34	-0.14	-0.30	-0.29	1.76
4661	中银通利债券A	0.61	-0.14	-0.88	-3.65	-4.15
4662	东兴兴福一年定开A	0.33	-0.15	-0.08	0.67	3.06
4663	工银添福债券B	0.39	-0.15	-0.24	-0.19	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	万家添利	0.65	0.33	-0.88	-2.23	-1.64
4717	中海稳健收益债券	0.27	-0.18	-0.88	-1.31	-0.70
4718	中银通利债券A	0.61	-0.14	-0.88	-3.65	-4.15
4719	申万菱信稳益宝债券A	0.20	0.37	-0.89	-0.03	1.10
4720	博时稳健回报债券(LOF)C	0.63	-0.26	-0.90	-0.79	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	南方多利增强债券C	0.55	-1.46	-3.16	-3.64	1.31
5105	国联安信心增长债券B	1.38	-0.24	-2.78	-3.65	-0.56
5106	中银通利债券A	0.61	-0.14	-0.88	-3.65	-4.15
5107	德邦新添利债券C	0.93	-2.54	-2.41	-3.66	-1.84
5108	南方津享稳健添利债券A	0.40	-0.94	-1.91	-3.66	-1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.67	-1.22	-3.25	-4.22	-4.05
5283	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.55	1.88	-1.29	-2.09	-4.14
5284	中银通利债券A	0.61	-0.14	-0.88	-3.65	-4.15
5285	国泰君安君得盛债券A	1.11	-4.21	-4.34	-7.36	-4.20
5286	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.36	1.32	-1.11	-2.16	-4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	东吴优益债券A	-4.59	-2.16	6.07	6.49	20.64
5329	融通通福债券C	-4.59	1.32	2.99	6.29	37.54
5330	中银通利债券A	-4.59	5.32	9.70	6.89	8.39
5331	富国全球债券(QDII)人民币	-4.60	0.51	5.49	18.46	33.24
5332	德邦景颐债券A	-4.61	-1.54	2.94	0.44	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	中加瑞享纯债债券A	2.34	5.32	9.83	17.86	19.03
2409	中融恒信纯债A	2.87	5.32	9.23	16.18	41.50
2410	中银通利债券A	-4.59	5.32	9.70	6.89	8.39
2411	中证兴业中高等级信用债指数	2.60	5.32	9.24	14.18	53.18
2412	博时富丰3个月定开债发起式	3.07	5.31	9.31	15.79	27.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	易方达投资级信用债债券C	3.11	4.66	9.70	16.20	76.72
2148	永赢华嘉信用债A	2.81	6.84	9.70	18.71	24.52
2149	中银通利债券A	-4.59	5.32	9.70	6.89	8.39
2150	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.30	5.41	9.69	-	35.51
2151	海富通瑞丰债券	2.29	5.55	9.69	16.64	38.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	汇添富理财60天债券E	0.77	1.75	3.39	6.89	13.08
2974	交银双利债券C	1.62	6.01	8.74	6.89	82.64
2975	中银通利债券A	-4.59	5.32	9.70	6.89	8.39
2976	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	6.88	10.51
2977	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	6.88	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.87	2.20	4.20	-	8.40
4932	平安添裕债券A	-4.43	7.40	11.58	1.03	8.39
4933	中银通利债券A	-4.59	5.32	9.70	6.89	8.39
4934	财通资管双安债券C	0.15	4.35	6.53	-	8.38
4935	永赢月月享30天持有期短债C	1.78	3.53	6.45	-	8.38

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	20.00	2042.60	6.85%
26中财G1	20.00	2027.01	6.80%
25中证G2	15.00	1508.26	5.06%
26超长特别国债03	10.00	1087.37	3.65%
26中证Y1	10.00	1032.94	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21979.06	73.68%
金融债券	8685.62	29.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0391	1.0379	1.0341	1.0332	1.0324
累计净值(元)	1.0861	1.0849	1.0811	1.0802	1.0794

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