中银通利债券A(012204)_最新动态

中银通利债券A012204BOC TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

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最新净值：1.0755 0.0027(0.25%)

累计净值：1.1225

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中银通利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈玮

2025-12-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.41亿元

中银通利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.23	-1.24	0.10	-0.76
债券型名次	5025	1405	5307	5262	5382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.22	9.40	12.94	-	12.23
债券型名次	696	693	728	3752	4079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	招商招享纯债C	-0.05	-0.15	0.26	0.52	0.49
5024	中信保诚安鑫回报债券A	-0.05	0.40	0.77	2.75	2.51
5025	中银通利债券A	-0.05	0.23	-1.24	0.10	-0.76
5026	中邮睿泽一年持有债券A	-0.05	-0.43	0.05	3.05	2.00
5027	安信宝利	-0.06	-0.43	-0.47	0.75	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	中信建投稳裕A	0.13	0.23	1.36	1.77	1.88
1404	中银汇享债券	0.04	0.23	0.88	1.14	1.36
1405	中银通利债券A	-0.05	0.23	-1.24	0.10	-0.76
1406	中银证券汇宇定期开放债券	0.05	0.23	0.71	1.08	0.98
1407	鑫元合丰纯债A	0.06	0.23	0.84	1.35	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	海富通美元债QDII(美元)	0.15	-0.79	-1.22	-0.36	-0.29
5306	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.05	-0.67	-1.23	0.96	0.34
5307	中银通利债券A	-0.05	0.23	-1.24	0.10	-0.76
5308	嘉实多盈债券C	-0.02	-0.91	-1.25	3.03	0.92
5309	恒生前海恒源天利债A	-0.61	-0.64	-1.26	5.51	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	长信全球债券(QDII)美元	0.22	-0.71	-0.87	0.11	0.33
5261	金信民旺债券A	-0.09	-0.33	-0.57	0.10	0.26
5262	中银通利债券A	-0.05	0.23	-1.24	0.10	-0.76
5263	南方宁利一年债券	0.10	0.18	0.76	0.09	0.90
5264	农银恒久增利债券C	-0.21	-0.84	-1.01	0.09	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.26	-0.68	-1.09	-0.12	-0.73
5381	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.62	-1.14	-1.48	-0.37	-0.76
5382	中银通利债券A	-0.05	0.23	-1.24	0.10	-0.76
5383	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.38	-0.87	-1.66	0.07	-0.80
5384	富国双债增强债券C	-0.64	-2.06	-2.73	-0.77	-0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	建信双债增强C	5.23	8.08	10.28	19.86	50.46
695	招商安盈债券A	5.23	6.80	14.19	26.74	123.87
696	中银通利债券A	5.22	9.40	12.94	-	12.23
697	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.20	8.06	11.24	-	13.68
698	融通增强收益债券C	5.20	8.95	12.21	17.39	47.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	华安稳定收益债券A	2.34	9.40	9.28	17.11	160.43
692	招商安悦1年持有期债券C	8.03	9.40	14.10	-	15.42
693	中银通利债券A	5.22	9.40	12.94	-	12.23
694	富国泰利定期开放债券发起式	1.95	9.39	12.36	20.47	53.05
695	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.77	9.38	14.13	-	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	新华安享惠金定期债券A	14.03	12.50	12.95	-	99.47
727	鹏扬淳开债券D	2.36	6.97	12.94	-	16.58
728	中银通利债券A	5.22	9.40	12.94	-	12.23
729	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
730	国泰嘉睿纯债债券A	1.00	7.00	12.93	20.04	30.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	中银恒泰9个月持有期债券A	2.42	5.46	5.16	-	4.66
3751	中银恒泰9个月持有期债券C	2.05	4.73	4.06	-	2.83
3752	中银通利债券A	5.22	9.40	12.94	-	12.23
3753	中银通利债券C	4.79	8.48	11.53	-	10.01
3754	华安沣信债券A	4.57	11.55	0.00	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
4078	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.41	3.40	7.54	-	12.23
4079	中银通利债券A	5.22	9.40	12.94	-	12.23
4080	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
4081	华泰保兴恒利中短债A	1.82	3.95	7.43	-	12.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行小微债01BC	40.00	4092.38	7.12%
25进出61	40.00	4003.44	6.96%
25招商银行永续债01BC	20.00	2049.47	3.56%
26浙商01	20.00	2011.26	3.50%
25中信银行小微债	20.00	2013.14	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25887.29	45.02%
金融债券	22430.43	39.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0728	1.0747	1.0738	1.0736	1.0760
累计净值(元)	1.1198	1.1217	1.1208	1.1206	1.1230

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