中银通利债券A(012204)_最新动态

中银通利债券A012204BOC TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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最新净值：1.0696 0.0015(0.14%)

累计净值：1.1166

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中银通利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈玮

2025-12-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.74亿元

中银通利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.60	-2.47	-0.90	-1.30
债券型名次	815	5350	5444	5412	5439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.94	11.13	12.89	-	11.62
债券型名次	641	548	698	3733	4132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
814	中银双利债券A	0.16	-0.34	0.27	2.84	1.64
815	中银通利债券A	0.16	-0.60	-2.47	-0.90	-1.30
816	中银通利债券C	0.16	-0.63	-2.56	-1.11	-1.42
817	泓德裕康债券A	0.16	-0.14	-0.07	3.12	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	天弘增益回报债券发起式D	0.09	-0.60	-0.15	0.97	0.50
5349	招商享利增强债券C	-0.09	-0.60	-1.15	0.22	-0.21
5350	中银通利债券A	0.16	-0.60	-2.47	-0.90	-1.30
5351	安信恒利增强债券A	0.18	-0.61	-1.63	0.26	0.40
5352	工银瑞盈18个月定开债券	0.10	-0.61	-1.03	-0.54	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	百嘉百益债券C	-0.30	-1.02	-2.42	0.29	-1.65
5443	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
5444	中银通利债券A	0.16	-0.60	-2.47	-0.90	-1.30
5445	博时转债增强债券C	1.03	0.92	-2.50	11.93	5.77
5446	华富安盈一年持有期债券C	0.00	-1.09	-2.50	-0.06	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	创金合信怡久回报债券A	0.05	-1.36	-1.79	-0.89	-1.10
5411	先锋汇盈纯债A	0.48	0.98	-0.70	-0.90	2.93
5412	中银通利债券A	0.16	-0.60	-2.47	-0.90	-1.30
5413	汇添富丰和纯债C	0.29	1.58	1.70	-0.94	0.99
5414	工银全球美元债A美元现汇	0.19	0.00	-0.19	-0.96	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	创金合信怡久回报债券C	0.05	-1.44	-1.94	-1.14	-1.27
5438	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.05	-0.65	-1.73	-2.06	-1.28
5439	中银通利债券A	0.16	-0.60	-2.47	-0.90	-1.30
5440	国泰双利债券A	0.17	-0.57	-1.73	-1.38	-1.31
5441	融通中国概念债券(QDII)	0.01	-0.53	-1.21	-2.36	-1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	金元顺安丰利债券	5.94	7.70	1.36	-0.41	48.60
640	鹏华产业债债券	5.94	12.31	15.60	24.27	107.87
641	中银通利债券A	5.94	11.13	12.89	-	11.62
642	达诚致益债券发起式A	5.93	5.73	0.00	-	7.44
643	建信稳定得利债券A	5.93	9.94	9.63	14.78	67.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	万家双利债券A	9.96	11.14	9.50	25.86	69.96
547	易方达裕祥回报债券C	6.91	11.13	14.42	-	14.94
548	中银通利债券A	5.94	11.13	12.89	-	11.62
549	博时安诚3个月定开债A	2.75	11.12	14.32	-	35.33
550	汇添富双享增利债券A	7.76	11.11	0.00	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	博时稳健回报债券(LOF)C	4.90	10.57	12.89	23.51	100.35
697	华商收益增强债券A	3.77	5.21	12.89	27.20	129.43
698	中银通利债券A	5.94	11.13	12.89	-	11.62
699	农银金玉债券	1.84	7.94	12.88	-	20.88
700	国富强化收益债券A	8.05	12.60	12.87	17.42	145.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	中银恒泰9个月持有期债券A	3.21	6.81	5.43	-	4.74
3732	中银恒泰9个月持有期债券C	2.85	6.06	4.32	-	2.94
3733	中银通利债券A	5.94	11.13	12.89	-	11.62
3734	中银通利债券C	5.51	10.19	11.49	-	9.45
3735	华安众鑫90天滚动短债A	1.76	4.22	7.97	-	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	东海祥苏短债E	1.51	3.95	7.79	-	11.62
4131	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.09	4.41	9.55	-	11.62
4132	中银通利债券A	5.94	11.13	12.89	-	11.62
4133	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.57	6.21	10.74	-	11.61
4134	广发景阳纯债	1.59	6.50	10.78	-	11.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22招证Y4	10.00	1043.58	3.68%
23农行永续债01	10.00	1043.26	3.68%
24华夏银行永续债01	10.00	1024.40	3.61%
24广发银行永续债01	10.00	1020.96	3.60%
24津投27	10.00	1015.21	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15668.48	55.27%
金融债券	7172.32	25.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0681	1.0679	1.0661	1.0669	1.0636
累计净值(元)	1.1151	1.1149	1.1131	1.1139	1.1106

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