中银通利债券A(012204)_最新动态

中银通利债券A012204BOC TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.025 0.000(0.03%)

累计净值：1.025

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银通利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：0.97亿元

中银通利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	-0.28	1.23	0.01	3.85
债券型名次	448	5310	1090	5183	1385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.68	5.34	0.78	-	2.51
债券型名次	2633	3617	3574	3692	5156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	易方达稳健收益债券B	0.30	0.87	6.45	1.93	6.39
447	易方达稳健收益债券C	0.30	0.84	6.38	1.78	6.14
448	中银通利债券A	0.30	-0.28	1.23	0.01	3.85
449	中银通利债券C	0.30	-0.32	1.10	-0.22	3.45
450	泓德裕祥债券C	0.30	0.79	7.14	-0.19	-0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	景顺长城景颐辰利债券C	0.24	-0.28	2.28	0.88	4.12
5309	同泰泰和三个月定开债C	0.01	-0.28	0.10	0.82	2.39
5310	中银通利债券A	0.30	-0.28	1.23	0.01	3.85
5311	大成元吉增利债券C	0.09	-0.29	1.61	0.92	4.54
5312	建信润利增强债券A	0.19	-0.29	3.53	2.62	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	鹏扬淳兴三个月债券A	0.13	0.32	1.23	2.24	3.12
1089	信诚稳鑫C	0.08	0.43	1.23	1.78	2.85
1090	中银通利债券A	0.30	-0.28	1.23	0.01	3.85
1091	安信资管瑞元添利C	0.10	0.22	1.22	0.21	1.86
1092	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	0.40	1.22	2.16	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	招商资管智远增利债券D	0.22	0.10	1.96	0.01	3.75
5182	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.05	0.00	-0.55	0.01	1.63
5183	中银通利债券A	0.30	-0.28	1.23	0.01	3.85
5184	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5185	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	融通岁岁添利定期开放债券B	0.01	0.06	0.67	2.20	3.85
1384	中信建投景安债券C	0.07	0.39	0.67	1.94	3.85
1385	中银通利债券A	0.30	-0.28	1.23	0.01	3.85
1386	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.42	1.16	2.26	3.84
1387	富国鼎利纯债三个月定开债	0.04	0.14	0.18	1.05	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	泰康长江经济带债券C	3.68	6.83	9.58	-	14.78
2632	中银民利一年持有期债券C	3.68	5.11	0.00	-	4.41
2633	中银通利债券A	3.68	5.34	0.78	-	2.51
2634	中银证券安业债券A	3.68	5.59	7.91	-	8.45
2635	中邮鑫溢中短债债券A	3.68	5.59	0.00	-	7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	南方集利18个月持有债券A	4.17	5.34	7.71	-	18.74
3616	万家年年恒荣A	3.43	5.34	5.48	13.24	29.32
3617	中银通利债券A	3.68	5.34	0.78	-	2.51
3618	国泰惠享三个月定期开放债券	3.13	5.33	9.30	-	13.39
3619	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2.66	5.33	0.00	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	中信证券债券增强C	5.28	5.64	0.81	-	1.10
3573	宏利交利债券C	2.43	1.12	0.78	5.56	6.63
3574	中银通利债券A	3.68	5.34	0.78	-	2.51
3575	国寿安保尊利增强回报债券A	3.70	2.25	0.76	12.74	21.29
3576	中信保诚安鑫回报债券A	7.75	7.35	0.75	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	中银恒泰9个月持有期债券A	2.50	2.91	-0.72	-	0.17
3691	中银恒泰9个月持有期债券C	2.15	2.20	-1.76	-	-1.06
3692	中银通利债券A	3.68	5.34	0.78	-	2.51
3693	中银通利债券C	3.24	4.47	-0.45	-	1.10
3694	华安众鑫90天滚动短债A	3.30	6.67	9.58	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	人保鑫盛纯债C	0.64	0.79	3.39	-0.80	2.52
5155	南方永元一年持有债券C	5.63	4.60	2.19	-	2.51
5156	中银通利债券A	3.68	5.34	0.78	-	2.51
5157	中加丰裕纯债债券C	1.81	2.86	0.00	-	2.50
5158	汇添富双享回报债券C	5.82	3.95	0.00	-	2.48

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债28	10.00	1048.50	10.71%
24附息国债13	10.00	1009.09	10.30%
24进出04	7.00	704.86	7.20%
23建行二级资本债03A	5.00	531.59	5.43%
24能投01	5.00	516.90	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3078.77	31.43%
金融债券	2234.42	22.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：中银通利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银通利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：中银通利债券型证券投资基金(中银通利债券A)产品资料概要更新

中银通利债券型证券投资基金（中银通利债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-26]
标题：中银通利债券型证券投资基金招募说明书更新

Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey School of Business， Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司，现...

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银通利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银通利债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.025	1.024	1.021	1.022	1.025
累计净值(元)	1.025	1.024	1.021	1.022	1.025

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。