中银通利债券A(012204)_最新动态

中银通利债券A012204BOC TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0594 0.0011(0.10%)

累计净值：1.1064

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中银通利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈玮

2025-12-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.41亿元

中银通利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.70	-2.05	-1.71	-2.12	-2.24
债券型名次	5445	5313	5339	5431	5431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	7.91	11.27	-	10.55
债券型名次	1268	945	1070	3235	4444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	鑫元恒鑫收益增强C	-0.69	-3.01	-1.79	0.17	-0.65
5444	国泰君安君得盈债券A	-0.70	-1.79	1.92	6.57	5.82
5445	中银通利债券A	-0.70	-2.05	-1.71	-2.12	-2.24
5446	中银通利债券C	-0.70	-2.08	-1.80	-2.32	-2.42
5447	鑫元恒鑫收益增强A	-0.70	-2.98	-1.70	0.37	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	华富强化回报债券	-0.15	-2.05	-1.78	0.72	-0.02
5312	融通通福债券(LOF)A	-0.56	-2.05	-0.78	2.23	1.59
5313	中银通利债券A	-0.70	-2.05	-1.71	-2.12	-2.24
5314	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.26	-2.06	-4.07	-6.09	-2.58
5315	华宸稳健债券A	-0.20	-2.06	0.10	0.25	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	惠升和睿兴利债券A	0.90	-0.94	-1.71	0.79	0.74
5338	农银增强收益债券A	0.20	-2.36	-1.71	-0.89	-1.42
5339	中银通利债券A	-0.70	-2.05	-1.71	-2.12	-2.24
5340	国富恒瑞债券C	0.15	-0.98	-1.72	-0.30	-0.38
5341	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.25	-1.17	-1.37	-2.08	-1.89
5430	淳厚益加债券A	-1.30	-4.23	-3.33	-2.09	-2.11
5431	中银通利债券A	-0.70	-2.05	-1.71	-2.12	-2.24
5432	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.22	-0.70	-0.84	-2.19	-1.98
5433	长信全球债券(QDII)人民币	0.40	0.00	-0.64	-2.22	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	摩根强化回报债券A	-0.62	-2.91	-3.22	-1.68	-2.23
5430	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.06	-0.53	-0.96	-2.55	-2.23
5431	中银通利债券A	-0.70	-2.05	-1.71	-2.12	-2.24
5432	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5433	富国全球债券(QDII)人民币	0.37	-0.30	-0.95	-2.79	-2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1267	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.12	-	19.00
1268	中银通利债券A	2.71	7.91	11.27	-	10.55
1269	中邮定期开放债券A	2.71	5.38	11.26	-	87.76
1270	大摩18个月定期开放债券A	2.70	8.10	11.65	-	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
944	万家鑫璟纯债A	1.36	7.92	10.56	-	51.48
945	中银通利债券A	2.71	7.91	11.27	-	10.55
946	百嘉百益债券C	5.31	7.90	10.90	-	11.79
947	国泰双利债券A	-2.53	7.90	10.38	-	142.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	招商招悦纯债C	2.16	6.36	11.27	-	49.66
1069	中航瑞明纯债C	2.20	4.78	11.27	-	18.26
1070	中银通利债券A	2.71	7.91	11.27	-	10.55
1071	中银证券安添3个月定开债券C	2.53	6.93	11.27	-	12.90
1072	大成惠业一年定开债发起式	1.66	4.86	11.26	-	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	中银恒泰9个月持有期债券A	1.45	5.33	4.58	-	4.21
3234	中银恒泰9个月持有期债券C	1.10	4.60	3.49	-	2.37
3235	中银通利债券A	2.71	7.91	11.27	-	10.55
3236	中银通利债券C	2.30	7.01	9.91	-	8.35
3237	华安众鑫90天滚动短债A	1.66	3.91	7.40	-	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	京管泰富京元一年定开债券发起	2.60	5.33	8.86	-	10.57
4443	华夏理财30天债券B	1.12	2.55	4.59	-	10.56
4444	中银通利债券A	2.71	7.91	11.27	-	10.55
4445	华安鼎津一年定开债发起式	1.66	5.16	8.64	-	10.54
4446	华宝宝隆债券C	1.78	5.53	8.71	-	10.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行小微债01BC	40.00	4092.38	7.12%
25进出61	40.00	4003.44	6.96%
25招商银行永续债01BC	20.00	2049.47	3.56%
26浙商01	20.00	2011.26	3.50%
25中信银行小微债	20.00	2013.14	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25887.29	45.02%
金融债券	22430.43	39.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：百亿基金经理在管产品，又有新动向，什么信号？

　　6月13日，景顺长城基金公告称，景顺长城集英成长两年定期开放混合增聘基金经理孟棋。　　这也是继景顺长城鼎益混合（LOF）、景顺长城内需增长混合、景顺长城内需贰号混合以来，基金经理刘彦春在管的又一只产品增聘新基金经理。Wind数据显示，截

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0583	1.0601	1.0640	1.0620	1.0669
累计净值(元)	1.1053	1.1071	1.1110	1.1090	1.1139

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