中银通利债券A(012204)_最新动态

中银通利债券A012204BOC TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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最新净值：1.0512 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0982

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银通利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈玮

2025-12-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.85亿元

中银通利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.41	-2.01	-3.36	-3.00
债券型名次	316	916	5258	5340	5439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.93	8.56	10.77	-	9.70
债券型名次	5432	956	1206	3860	4718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	兴银收益增强债券C	0.25	0.57	-0.58	-1.38	2.47
315	中加聚享增盈债券C	0.25	1.93	-0.22	-0.21	2.14
316	中银通利债券A	0.25	0.41	-2.01	-3.36	-3.00
317	博时稳健回报债券(LOF)A	0.24	0.60	0.19	0.47	2.21
318	光大保德信安祺债券A	0.24	1.33	1.68	1.17	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	易方达稳健收益债券A	0.09	0.41	1.08	0.09	1.56
915	中金新元6个月定开债C	-0.05	0.41	1.03	1.96	2.11
916	中银通利债券A	0.25	0.41	-2.01	-3.36	-3.00
917	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.40	1.19	2.37	3.11
918	工银开元利率债债券A	-0.05	0.40	0.64	2.01	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	天弘增强回报A	0.06	0.28	-1.98	-2.63	-0.43
5257	金鹰恒润债券发起式A	-0.24	0.84	-1.99	-0.02	3.66
5258	中银通利债券A	0.25	0.41	-2.01	-3.36	-3.00
5259	华宝双债增强债券A	0.53	-0.03	-2.04	-2.50	2.63
5260	工银全球美元债A人民币	0.53	-0.13	-2.05	-6.43	-5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.40	4.48	4.14	-3.36	2.17
5339	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.40	4.48	4.14	-3.36	2.17
5340	中银通利债券A	0.25	0.41	-2.01	-3.36	-3.00
5341	长城稳固收益债券A	0.21	0.20	-2.89	-3.42	-2.01
5342	华富强化回报债券	0.21	0.11	-2.23	-3.43	-1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	平安鼎信债券	0.11	-0.61	-2.88	-4.38	-2.95
5438	富国全球债券(QDII)人民币	0.44	0.14	-0.67	-3.07	-3.00
5439	中银通利债券A	0.25	0.41	-2.01	-3.36	-3.00
5440	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.27	0.17	-0.54	-2.67	-3.13
5441	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.21	0.33	-0.76	-3.30	-3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	浙商智多盈债券C	-1.90	4.31	7.80	-	3.84
5431	银华美元债精选债券(QDII)C	-1.92	1.01	4.46	4.43	11.52
5432	中银通利债券A	-1.93	8.56	10.77	-	9.70
5433	方正富邦鸿远债券A	-1.99	3.69	9.05	-	11.05
5434	西部利得鑫泓增强债券C	-2.00	8.90	14.09	7.97	4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	国投瑞银稳定增利债券A	3.50	8.56	10.15	-	13.87
955	人保鑫裕增强债券A	2.51	8.56	7.65	2.84	18.96
956	中银通利债券A	-1.93	8.56	10.77	-	9.70
957	国富恒瑞债券C	-2.10	8.55	7.26	12.29	55.55
958	建信稳定得利债券C	2.51	8.55	8.46	9.54	58.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	永赢添益债券	4.19	6.88	10.77	18.79	47.45
1205	中加恒泰定开债券A	2.50	4.84	10.77	-	23.93
1206	中银通利债券A	-1.93	8.56	10.77	-	9.70
1207	中邮稳定收益债券型C	2.16	7.75	10.77	18.36	88.50
1208	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	0.91	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
3859	工银3-5年国开债指数E	0.97	6.77	6.46	-	14.88
3860	中银通利债券A	-1.93	8.56	10.77	-	9.70
3861	中银通利债券C	-2.34	7.63	9.39	-	7.40
3862	华安沣信债券A	0.97	13.53	13.03	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	华安沣悦债券A	0.79	8.99	9.42	-	9.70
4717	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
4718	中银通利债券A	-1.93	8.56	10.77	-	9.70
4719	景顺长城睿丰短债债券A	1.48	3.59	6.82	-	9.69
4720	中银证券安灏债券A	1.45	3.09	5.23	-	9.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	25.00	2544.80	6.63%
25招商银行永续债01BC	20.00	2031.88	5.29%
26浙商01	20.00	2024.24	5.27%
26中财G1	20.00	2017.59	5.25%
25中证G2	15.00	1524.42	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24496.26	63.80%
金融债券	10724.60	27.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0516	1.0487	1.0464	1.0457	1.0486
累计净值(元)	1.0986	1.0957	1.0934	1.0927	1.0956

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