中银通利债券A(012204)_最新动态

中银通利债券A012204BOC TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0608 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.1078

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银通利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈玮

2025-12-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.41亿元

中银通利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	-0.11	-0.57	-2.92	-2.11
债券型名次	5082	5028	5132	5415	5401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	9.05	11.23	10.63	10.70
债券型名次	2527	801	1095	3187	4444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	建信泓利一年持有期债券	-0.47	-0.58	-2.90	-1.45	-1.15
5081	南方广利回报债券C	-0.47	8.69	16.18	15.22	19.56
5082	中银通利债券A	-0.47	-0.11	-0.57	-2.92	-2.11
5083	朱雀安鑫回报C	-0.47	-0.15	-0.03	0.71	1.20
5084	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.48	0.35	1.74	1.89	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	泰信汇利三个月定开债券C	-0.02	-0.11	0.45	0.44	0.44
5027	亚洲美元债A(人民币)	-0.01	-0.11	-0.53	-2.72	-2.81
5028	中银通利债券A	-0.47	-0.11	-0.57	-2.92	-2.11
5029	长信稳兴三个月定开债券A	0.10	-0.12	0.18	0.59	0.49
5030	创金合信聚利债券A	-0.27	-0.12	0.55	1.51	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	融通中国概念债券(QDII)	0.12	0.27	-0.57	-1.79	-1.71
5131	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.04	0.25	-0.57	-2.54	-2.57
5132	中银通利债券A	-0.47	-0.11	-0.57	-2.92	-2.11
5133	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5134	泰康裕泰债券C	0.29	-0.61	-0.58	1.88	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	天弘增益回报债券发起式D	-0.39	-1.45	-2.94	-2.91	-2.44
5414	招商安嘉债券	-0.32	-0.52	-2.12	-2.91	-2.44
5415	中银通利债券A	-0.47	-0.11	-0.57	-2.92	-2.11
5416	富国双债增强债券C	-0.08	-0.61	-3.32	-2.96	-2.12
5417	创金合信稳健添利债券A	0.15	-0.62	-2.82	-2.97	-2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银通利债券A一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.01	-0.66	-1.10	-2.48	-2.09
5400	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.14	-0.07	-0.53	-2.10	-2.11
5401	中银通利债券A	-0.47	-0.11	-0.57	-2.92	-2.11
5402	富国双债增强债券C	-0.08	-0.61	-3.32	-2.96	-2.12
5403	华安可转债债券A	-0.28	-0.28	-5.53	-4.21	-2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	中加1-3年政金债指数	1.78	4.87	8.16	13.53	16.59
2526	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.78	3.98	8.30	-	13.83
2527	中银通利债券A	1.78	9.05	11.23	10.63	10.70
2528	中证兴业中高等级信用债指数	1.78	5.04	8.88	21.86	51.73
2529	博时富瑞纯债债券C	1.77	4.08	7.78	14.29	22.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	鹏华丰诚债券A	3.31	9.05	11.50	19.99	24.81
800	天弘永利债券E	2.46	9.05	10.42	20.01	55.46
801	中银通利债券A	1.78	9.05	11.23	10.63	10.70
802	天弘永利债券B	2.46	9.04	10.41	20.00	169.37
803	建信渤泰债券C	3.16	9.03	10.41	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	15.30	19.57
1094	平安惠信3个月定开债C	3.05	5.75	11.23	-	16.22
1095	中银通利债券A	1.78	9.05	11.23	10.63	10.70
1096	华夏鼎信债券C	2.21	5.71	11.22	19.41	21.87
1097	前海开源润和债券C	1.84	6.87	11.22	18.35	39.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	浦银安盛普丰纯债债券C	1.39	3.27	5.05	10.64	13.89
3186	中科沃土沃安中短利率债券C	1.02	2.31	4.27	10.64	19.87
3187	中银通利债券A	1.78	9.05	11.23	10.63	10.70
3188	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	10.62	14.14
3189	光大永利纯债C	0.65	3.29	5.86	10.62	30.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银通利债券A一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.59	4.74	6.38	10.71
4443	鹏华丰启债券	1.60	4.79	8.67	-	10.71
4444	中银通利债券A	1.78	9.05	11.23	10.63	10.70
4445	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.68	5.01	5.67	-	10.69
4446	安信恒鑫增强债券A	3.58	6.04	10.47	-	10.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行小微债01BC	40.00	4092.38	7.12%
25进出61	40.00	4003.44	6.96%
25招商银行永续债01BC	20.00	2049.47	3.56%
26浙商01	20.00	2011.26	3.50%
25中信银行小微债	20.00	2013.14	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25887.29	45.02%
金融债券	22430.43	39.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0620	1.0654	1.0658	1.0644	1.0721
累计净值(元)	1.1090	1.1124	1.1128	1.1114	1.1191

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