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最新净值:1.052 -0.001(-0.10%)

累计净值:1.052

更新时间:2025-04-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中银通利债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:陈玮
基金规模:0.66亿元
    中银通利债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.10 -0.69 1.16 2.27 1.62
债券型名次 4974 5091 271 1505 298
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建行二级资本债03A 5.00 527.27 7.75%
24海通02 5.00 513.35 7.55%
24能投01 5.00 511.08 7.52%
23皖投01 5.00 511.67 7.52%
24招行永续债01BC 5.00 509.45 7.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4062.59 59.74%
金融债券 1946.57 28.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-12-31评级说明
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