中银通利债券C(012205)_资产配置

中银通利债券C012205BOC TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6097.22	13.26%
债券	39043.14	84.91%
银行存款和结算备付金	428.80	0.93%
其他资产	413.04	0.90%

资产总值：45982.20万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	25.00	2544.80	6.63%
25招商银行永续债01BC	20.00	2031.88	5.29%
26浙商01	20.00	2024.24	5.27%
26中财G1	20.00	2017.59	5.25%
25中证G2	15.00	1524.42	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24496.26	63.80%
金融债券	10724.60	27.93%
可转债	249.51	0.65%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	4.55	353.30	0.92%
恒瑞医药	600276	4.93	256.56	0.67%
澜起科技	688008	0.81	251.76	0.66%
长飞光纤光缆	06869	1.10	244.01	0.64%
中金公司	03908	13.28	242.22	0.63%
立讯精密	002475	3.34	235.14	0.61%
华虹宏力	01347	1.10	205.60	0.54%
伊利股份	600887	8.66	207.49	0.54%
中国人寿	02628	8.70	201.45	0.52%
海光信息	688041	0.52	191.82	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	9.64%
资讯科技业	0.08	2.09%
金融	0.05	1.31%
金融业	0.05	1.26%
能源业	0.01	0.38%
工业	0.01	0.33%
医疗保健业	0.01	0.33%
采矿业	0.01	0.23%
非必需性消费	0.01	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	02628	15.70	341.01	0.59%
江苏银行	600919	27.10	295.93	0.51%
阿里巴巴-W	09988	2.74	287.89	0.50%
中国海洋石油	00883	11.70	289.25	0.50%
恒瑞医药	600276	4.93	272.23	0.47%
兖矿能源	01171	19.60	252.15	0.44%
宁德时代	300750	0.58	232.99	0.41%
小鹏集团-W	09868	3.75	216.71	0.38%
万华化学	600309	2.65	210.54	0.37%
华菱钢铁	000932	35.67	180.85	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	4.06%
金融	0.06	1.12%
能源业	0.06	0.96%
非必需性消费	0.05	0.88%
金融业	0.05	0.82%
工业	0.03	0.44%
地产建筑业	0.02	0.40%
采矿业	0.02	0.29%
医疗保健业	0.02	0.29%
资讯科技业	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.58	313.80	1.11%
中国人寿	02628	12.40	306.65	1.08%
紫金矿业	601899	8.78	302.65	1.07%
阿里巴巴-W	09988	2.28	294.07	1.04%
立讯精密	002475	3.98	225.71	0.80%
华泰证券	601688	9.46	223.16	0.79%
宁德时代	300750	0.58	213.01	0.75%
三花智控	002050	3.84	212.39	0.75%
伊利股份	600887	7.16	204.78	0.72%
恒瑞医药	600276	3.30	196.58	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	9.05%
金融	0.06	2.07%
资讯科技业	0.05	1.79%
采矿业	0.05	1.74%
金融业	0.04	1.51%
非必需性消费	0.03	1.17%
医疗保健业	0.02	0.84%
能源业	0.01	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.34%
必需性消费	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.54	326.87	1.51%
阿里巴巴-W	09988	1.74	281.18	1.30%
紫金矿业	601899	6.63	195.19	0.90%
中国人寿	02628	9.10	183.61	0.85%
中金公司	03908	9.12	178.18	0.83%
三花智控	002050	3.58	173.38	0.80%
恒瑞医药	600276	2.10	150.25	0.70%
康方生物	09926	1.10	141.80	0.66%
中国移动	600941	1.35	141.32	0.65%
伊利股份	600887	4.67	127.40	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	7.62%
金融	0.05	2.43%
资讯科技业	0.04	1.91%
非必需性消费	0.03	1.54%
医疗保健业	0.03	1.27%
采矿业	0.02	1.07%
金融业	0.02	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.65%
必需性消费	0.01	0.29%
电讯业	0.01	0.29%

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