中银通利债券C(012205)_资产配置

中银通利债券C012205BOC TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5576.52	9.51%
债券	52259.68	89.14%
银行存款和结算备付金	763.59	1.30%
其他资产	24.91	0.04%

资产总值：58624.70万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行小微债01BC	40.00	4092.38	7.12%
25进出61	40.00	4003.44	6.96%
25招商银行永续债01BC	20.00	2049.47	3.56%
26浙商01	20.00	2011.26	3.50%
25中信银行小微债	20.00	2013.14	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25887.29	45.02%
金融债券	22430.43	39.01%
可转债	369.82	0.64%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	02628	15.70	341.01	0.59%
江苏银行	600919	27.10	295.93	0.51%
阿里巴巴-W	09988	2.74	287.89	0.50%
中国海洋石油	00883	11.70	289.25	0.50%
恒瑞医药	600276	4.93	272.23	0.47%
兖矿能源	01171	19.60	252.15	0.44%
宁德时代	300750	0.58	232.99	0.41%
小鹏集团-W	09868	3.75	216.71	0.38%
万华化学	600309	2.65	210.54	0.37%
华菱钢铁	000932	35.67	180.85	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	4.06%
金融	0.06	1.12%
能源业	0.06	0.96%
非必需性消费	0.05	0.88%
金融业	0.05	0.82%
工业	0.03	0.44%
地产建筑业	0.02	0.40%
医疗保健业	0.02	0.29%
采矿业	0.02	0.29%
资讯科技业	0.01	0.25%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.58	313.80	1.11%
中国人寿	02628	12.40	306.65	1.08%
紫金矿业	601899	8.78	302.65	1.07%
阿里巴巴-W	09988	2.28	294.07	1.04%
立讯精密	002475	3.98	225.71	0.80%
华泰证券	601688	9.46	223.16	0.79%
宁德时代	300750	0.58	213.01	0.75%
三花智控	002050	3.84	212.39	0.75%
伊利股份	600887	7.16	204.78	0.72%
恒瑞医药	600276	3.30	196.58	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	9.05%
金融	0.06	2.07%
资讯科技业	0.05	1.79%
采矿业	0.05	1.74%
金融业	0.04	1.51%
非必需性消费	0.03	1.17%
医疗保健业	0.02	0.84%
能源业	0.01	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.34%
必需性消费	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.54	326.87	1.51%
阿里巴巴-W	09988	1.74	281.18	1.30%
紫金矿业	601899	6.63	195.19	0.90%
中国人寿	02628	9.10	183.61	0.85%
中金公司	03908	9.12	178.18	0.83%
三花智控	002050	3.58	173.38	0.80%
恒瑞医药	600276	2.10	150.25	0.70%
康方生物	09926	1.10	141.80	0.66%
中国移动	600941	1.35	141.32	0.65%
伊利股份	600887	4.67	127.40	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	7.62%
金融	0.05	2.43%
资讯科技业	0.04	1.91%
非必需性消费	0.03	1.54%
医疗保健业	0.03	1.27%
采矿业	0.02	1.07%
金融业	0.02	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.65%
必需性消费	0.01	0.29%
电讯业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	02628	9.50	163.22	1.82%
腾讯控股	00700	0.30	137.61	1.54%
紫金矿业	601899	6.63	129.28	1.44%
浦发银行	600000	8.08	112.15	1.25%
恒瑞医药	600276	1.80	93.42	1.04%
兴业银行	601166	3.76	87.76	0.98%
中金公司	03908	5.44	87.81	0.98%
阿里巴巴-W	09988	0.87	87.11	0.97%
伊利股份	600887	2.85	79.46	0.89%
中国海洋石油	00883	4.20	67.87	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	6.22%
金融业	0.03	2.81%
金融	0.03	2.80%
非必需性消费	0.01	1.65%
采矿业	0.01	1.63%
资讯科技业	0.01	1.54%
能源业	0.01	0.76%
医疗保健业	0.01	0.75%
电讯业	0.00	0.53%
公用事业	0.00	0.27%

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