财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-134.39 |
-235.02 |
-110.24 |
115.37 |
51.24 |
| 本期利润(万元) |
-278.16 |
-388.50 |
-482.75 |
225.69 |
196.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.03 |
-0.03 |
0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.51 |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
126.80 |
0.00 |
343.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7174.40 |
9889.16 |
13487.22 |
10955.02 |
7597.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
8.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.63 |
0.00 |
11.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.29 |
280.78 |
161.85 |
31.64 |
5.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
45140.36 |
30166.02 |
11614.71 |
9046.75 |
15577.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
6097.22 |
5404.61 |
1697.84 |
1365.50 |
2227.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
39043.14 |
24761.41 |
9916.88 |
7681.25 |
13350.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.63 |
12.76 |
5.02 |
4.38 |
6.92 |
| 应付托管费(万元) |
4.85 |
2.73 |
1.08 |
0.94 |
1.48 |
| 资产总计(万元) |
45982.20 |
33557.89 |
11872.98 |
9407.97 |
15815.74 |
| 负债合计(万元) |
7585.53 |
5206.77 |
2921.84 |
2449.39 |
4461.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
38396.67 |
28351.12 |
8951.14 |
6958.58 |
11354.30 |
| 未分配利润(万元) |
2564.23 |
2185.40 |
635.57 |
235.57 |
203.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.67 |
1.80 |
0.25 |
4.52 |
2.47 |
| 投资收益(万元) |
-601.40 |
697.24 |
151.22 |
466.39 |
278.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-63.35 |
323.28 |
234.96 |
491.40 |
469.04 |
| 其它收入(万元) |
30.07 |
8.35 |
2.65 |
0.11 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
-632.01 |
1030.67 |
389.07 |
962.42 |
750.47 |
| 管理人报酬(万元) |
172.60 |
83.62 |
26.69 |
98.42 |
65.53 |
| 托管费(万元) |
36.98 |
17.92 |
5.72 |
21.09 |
14.04 |
| 其它费用(万元) |
10.37 |
14.44 |
7.02 |
19.92 |
9.96 |
| 费用合计(万元) |
286.99 |
169.11 |
63.79 |
218.64 |
148.79 |
| 利润总额(万元) |
-919.00 |
861.57 |
325.28 |
743.77 |
601.68 |
| 净利润(万元) |
-919.00 |
861.57 |
325.28 |
743.77 |
601.68 |
