中银通利债券C(012205)_最新动态

中银通利债券C012205BOC TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0731 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1001

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银通利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈玮

2025-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.35亿元

中银通利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.99	-2.15	-1.45	-0.93
债券型名次	495	777	5463	5428	5427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.81	9.83	11.73	-	10.00
债券型名次	684	710	1074	3234	4534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	银河泰利债券A	0.24	0.68	0.52	1.30	0.69
494	中欧可转债债券C	0.24	5.62	0.66	7.46	5.90
495	中银通利债券C	0.24	0.99	-2.15	-1.45	-0.93
496	格林泓利增强债券A	0.23	0.38	-1.83	-0.79	-0.36
497	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.21	0.99	0.00	0.21	0.00
776	永赢裕益债券C	0.13	0.99	1.78	1.99	2.57
777	中银通利债券C	0.24	0.99	-2.15	-1.45	-0.93
778	国富恒久信用债券C	0.09	0.98	0.45	2.43	1.96
779	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.02	0.98	1.09	3.20	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	华富恒利债券A	-0.20	1.62	-2.11	4.78	4.30
5462	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.22	-0.17	-2.12	0.68	0.56
5463	中银通利债券C	0.24	0.99	-2.15	-1.45	-0.93
5464	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.32	0.38	-2.21	-2.90	-1.90
5465	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.59	-0.49	-2.21	-3.72	-2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.09	0.27	-1.37	-1.37
5427	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.06	0.49	0.90	-1.45	0.28
5428	中银通利债券C	0.24	0.99	-2.15	-1.45	-0.93
5429	淳厚益加债券C	0.66	1.61	-1.63	-1.53	0.86
5430	建信利率债债券	-0.19	0.28	0.20	-1.58	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	百嘉百益债券C	0.30	0.71	-2.04	0.89	-0.85
5426	华富安盈一年持有期债券C	-0.01	0.32	-3.41	-1.12	-0.91
5427	中银通利债券C	0.24	0.99	-2.15	-1.45	-0.93
5428	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.25	0.12	-1.33	-2.71	-0.95
5429	工银全球美元债A美元现汇	-0.84	0.20	-0.91	-1.61	-0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	天弘永利债券B	5.81	9.62	11.50	-	173.38
683	天弘永利债券E	5.81	9.62	11.49	-	57.76
684	中银通利债券C	5.81	9.83	11.73	-	10.00
685	富国稳健添盈债券C	5.77	9.67	7.61	-	7.61
686	华富安盈一年持有期债券A	5.76	8.46	7.63	-	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	创金合信益久9个月持有期债券C	2.51	9.86	0.00	-	11.02
709	招商资管智远增利债券A	8.12	9.86	17.36	-	21.16
710	中银通利债券C	5.81	9.83	11.73	-	10.00
711	中邮睿泽一年持有债券A	3.87	9.82	7.82	-	9.64
712	嘉实稳盛债券	4.05	9.81	8.19	-	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	天弘丰益债券发起C	1.80	6.86	11.73	-	13.99
1073	万家鑫丰纯债E	1.60	8.80	11.73	-	15.12
1074	中银通利债券C	5.81	9.83	11.73	-	10.00
1075	鑫元鸿利D	1.96	5.07	11.73	-	14.61
1076	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	中银恒泰9个月持有期债券C	2.80	5.37	3.60	-	2.91
3233	中银通利债券A	6.24	10.76	13.13	-	12.19
3234	中银通利债券C	5.81	9.83	11.73	-	10.00
3235	华安众鑫90天滚动短债A	1.78	4.24	7.87	-	14.45
3236	华安众鑫90天滚动短债C	1.57	3.81	7.22	-	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	广发添财60天持有债券C	1.73	4.12	8.62	-	10.00
4533	浦银安盛稳健丰利债券C	4.99	7.70	8.51	-	10.00
4534	中银通利债券C	5.81	9.83	11.73	-	10.00
4535	鑫元惠丰纯债债券C	0.43	4.87	8.86	-	10.00
4536	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.86	4.81	8.05	-	9.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行小微债01BC	40.00	4092.38	7.12%
25进出61	40.00	4003.44	6.96%
25招商银行永续债01BC	20.00	2049.47	3.56%
26浙商01	20.00	2011.26	3.50%
25中信银行小微债	20.00	2013.14	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25887.29	45.02%
金融债券	22430.43	39.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0733	1.0695	1.0703	1.0705	1.0699
累计净值(元)	1.1003	1.0965	1.0973	1.0975	1.0969

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