中银通利债券C(012205)_最新动态

中银通利债券C012205BOC TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0580 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.0850

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银通利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈玮

2025-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.35亿元

中银通利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	-0.14	-0.68	-3.11	-2.33
债券型名次	5096	5066	5156	5429	5418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	8.13	9.85	8.39	8.45
债券型名次	3954	984	1797	3370	4909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	兴证全球兴益债券C	-0.48	-0.10	0.38	2.56	3.18
5095	银华信用双利债券A	-0.48	0.45	0.93	0.31	1.04
5096	中银通利债券C	-0.48	-0.14	-0.68	-3.11	-2.33
5097	安信恒利增强债券A	-0.49	2.22	5.51	4.79	5.98
5098	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.49	0.32	1.66	1.73	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.12	-0.14	0.77	1.34	1.34
5065	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	-0.14	0.30	1.54	1.66
5066	中银通利债券C	-0.48	-0.14	-0.68	-3.11	-2.33
5067	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.17	-0.15	0.47	1.02	1.09
5068	长城定期开放债券A	0.05	-0.15	-0.43	0.50	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	鹏扬汇利债券A	-0.36	0.01	-0.67	-0.26	0.09
5155	平安双季增享6个月持有债券A	-0.55	-0.26	-0.68	-1.39	-0.66
5156	中银通利债券C	-0.48	-0.14	-0.68	-3.11	-2.33
5157	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5158	华夏希望债券A	-0.14	-0.37	-0.69	0.10	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	前海联合添利债券C	-0.15	-0.19	-1.35	-3.07	-2.94
5428	天弘增益回报债券发起式B	-0.39	-1.47	-3.03	-3.10	-2.64
5429	中银通利债券C	-0.48	-0.14	-0.68	-3.11	-2.33
5430	诺德增强收益债券	-0.83	-1.84	-2.83	-3.12	-2.63
5431	华富安享债券	0.15	0.28	-3.10	-3.13	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.01	0.06	0.02	-2.26	-2.33
5417	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.01	-0.71	-1.22	-2.71	-2.33
5418	中银通利债券C	-0.48	-0.14	-0.68	-3.11	-2.33
5419	招商安阳债券A	-0.37	-0.12	-2.48	-2.98	-2.41
5420	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.22	-0.50	0.02	-2.55	-2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	中加瑞利纯债债券C	1.37	4.13	5.08	11.26	19.14
3953	中金新盛1年	1.37	5.17	12.10	17.48	20.58
3954	中银通利债券C	1.37	8.13	9.85	8.39	8.45
3955	中银证券安灏债券C	1.37	3.60	5.47	-	9.66
3956	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.36	3.89	7.72	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	广发集远债券C	0.67	8.13	7.48	-	8.01
983	鹏扬双利债券A	3.07	8.13	13.00	18.56	46.88
984	中银通利债券C	1.37	8.13	9.85	8.39	8.45
985	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.00	8.12	13.07	-	13.84
986	中金恒新90天持有债券发起	6.62	8.12	10.63	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	银华华茂定期开放债券	2.21	5.61	9.85	17.74	34.86
1796	圆信永丰兴瑞	2.48	5.92	9.85	17.05	34.08
1797	中银通利债券C	1.37	8.13	9.85	8.39	8.45
1798	博时富乐纯债债券	1.61	5.24	9.84	19.26	26.60
1799	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	南华价值启航纯债债券C	0.35	3.55	5.57	8.44	13.26
3369	朱雀安鑫回报C	2.61	6.62	6.34	8.41	22.94
3370	中银通利债券C	1.37	8.13	9.85	8.39	8.45
3371	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.80	9.84	9.12	8.36	18.69
3372	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.70	0.65	3.02	8.35	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	1.18	8.46
4908	农银双利回报债券C	3.39	7.85	7.55	-	8.46
4909	中银通利债券C	1.37	8.13	9.85	8.39	8.45
4910	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.11	5.52	-	8.44
4911	浙商兴盈6个月定开债券C	1.70	6.03	0.00	-	8.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行小微债01BC	40.00	4092.38	7.12%
25进出61	40.00	4003.44	6.96%
25招商银行永续债01BC	20.00	2049.47	3.56%
26浙商01	20.00	2011.26	3.50%
25中信银行小微债	20.00	2013.14	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25887.29	45.02%
金融债券	22430.43	39.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0592	1.0626	1.0631	1.0617	1.0694
累计净值(元)	1.0862	1.0896	1.0901	1.0887	1.0964

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