中银通利债券C(012205)_最新动态

中银通利债券C012205BOC TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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最新净值：1.0478 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.0748

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银通利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈玮

2025-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.99亿元

中银通利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.36	-2.12	-3.56	-3.27
债券型名次	329	1035	5271	5350	5448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.34	7.63	9.39	-	7.40
债券型名次	5452	1116	1978	3861	5076

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	平安增利六个月定开债A	0.24	0.36	-0.09	0.97	1.42
328	浦银安盛稳健丰利债券A	0.24	1.95	1.47	2.03	3.20
329	中银通利债券C	0.24	0.36	-2.12	-3.56	-3.27
330	安信恒鑫增强债券A	0.23	0.87	0.77	0.57	3.46
331	安信恒鑫增强债券C	0.23	0.86	0.75	0.52	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
1034	中信建投双利3个月债C	-0.03	0.36	0.13	1.67	6.32
1035	中银通利债券C	0.24	0.36	-2.12	-3.56	-3.27
1036	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
1037	长信金葵纯债一年定开债券A	0.13	0.35	0.44	2.53	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	创金合信聚鑫债券C	-0.38	1.72	-2.11	-1.20	1.80
5270	融通收益增强债券A	0.11	5.78	-2.12	-4.29	-2.11
5271	中银通利债券C	0.24	0.36	-2.12	-3.56	-3.27
5272	长信先优债券C	-0.06	0.08	-2.15	0.49	3.75
5273	华宝双债增强债券C	0.52	-0.07	-2.15	-2.70	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	长城久悦债券A	1.44	3.46	-5.51	-3.52	8.38
5349	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.40	4.45	4.03	-3.55	1.90
5350	中银通利债券C	0.24	0.36	-2.12	-3.56	-3.27
5351	华宸稳健债券C	0.40	1.38	-5.30	-3.58	-3.48
5352	长城稳固收益债券C	0.21	0.17	-2.98	-3.61	-2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	天弘增益回报债券发起式A	-0.28	0.89	-3.15	-4.56	-3.25
5447	天弘增益回报债券发起式D	-0.29	0.89	-3.15	-4.57	-3.25
5448	中银通利债券C	0.24	0.36	-2.12	-3.56	-3.27
5449	华宸稳健债券A	0.40	1.39	-5.25	-3.47	-3.35
5450	大成全球美元债债券C人民币	0.18	0.14	-0.59	-3.03	-3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	长信全球债券(QDII)人民币	-2.21	-0.54	4.96	1.56	23.74
5451	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-2.21	2.62	15.71	29.49	48.60
5452	中银通利债券C	-2.34	7.63	9.39	-	7.40
5453	创金合信转债精选债券C	-2.37	22.40	6.97	6.04	32.88
5454	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-2.38	1.86	7.52	13.72	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
1115	中融睿享86个月定开债券C	3.61	7.63	11.76	-	29.17
1116	中银通利债券C	-2.34	7.63	9.39	-	7.40
1117	国泰君安君得盛债券A	3.12	7.62	6.54	-	11.09
1118	光大保德信安和债券A	1.96	7.60	7.08	9.95	47.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.01	4.76	9.39	-	11.84
1977	浙商兴永三个月定期开放债券	2.59	5.21	9.39	16.27	27.80
1978	中银通利债券C	-2.34	7.63	9.39	-	7.40
1979	创金合信信用红利债券E	2.79	4.87	9.38	-	13.30
1980	广发汇佳定期开放债券	2.76	5.28	9.38	16.55	33.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	工银3-5年国开债指数E	0.97	6.77	6.46	-	14.88
3860	中银通利债券A	-1.93	8.56	10.77	-	9.70
3861	中银通利债券C	-2.34	7.63	9.39	-	7.40
3862	华安沣信债券A	0.97	13.53	13.03	-	12.68
3863	华安沣信债券C	0.57	12.63	11.68	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	长城锦利三个月定开债券A	1.44	3.84	7.36	-	7.44
5075	宝盈安盛中短债债券A	0.84	3.14	5.41	-	7.41
5076	中银通利债券C	-2.34	7.63	9.39	-	7.40
5077	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
5078	中信建投双鑫债券C	2.07	8.97	10.20	-	7.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	25.00	2544.80	6.63%
25招商银行永续债01BC	20.00	2031.88	5.29%
26浙商01	20.00	2024.24	5.27%
26中财G1	20.00	2017.59	5.25%
25中证G2	15.00	1524.42	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24496.26	63.80%
金融债券	10724.60	27.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0483	1.0454	1.0431	1.0424	1.0453
累计净值(元)	1.0753	1.0724	1.0701	1.0694	1.0723

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