中银通利债券C(012205)_最新动态

中银通利债券C012205BOC TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中银通利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：0.01亿元

中银通利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	-0.32	1.10	-0.22	3.45
债券型名次	449	5323	1198	5256	2072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	4.47	-0.45	-	1.10
债券型名次	3343	4089	5174	3693	5267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	易方达稳健收益债券C	0.30	0.84	6.38	1.78	6.14
448	中银通利债券A	0.30	-0.28	1.23	0.01	3.85
449	中银通利债券C	0.30	-0.32	1.10	-0.22	3.45
450	泓德裕祥债券C	0.30	0.79	7.14	-0.19	-0.87
451	淳厚益加债券A	0.29	0.52	4.79	1.30	5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	南方卓元债券C	0.10	-0.32	0.30	0.08	2.96
5322	信澳鑫享债券C	0.23	-0.32	0.69	-0.63	0.83
5323	中银通利债券C	0.30	-0.32	1.10	-0.22	3.45
5324	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.07	-0.33	0.40	3.04	4.10
5325	建信润利增强债券C	0.17	-0.33	3.42	2.40	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.40	1.10	2.15	3.63
1197	招商招华纯债C	0.03	0.35	1.10	1.91	3.77
1198	中银通利债券C	0.30	-0.32	1.10	-0.22	3.45
1199	格林泓安63个月定开债	0.08	0.39	1.09	2.14	3.60
1200	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.04	0.19	1.09	1.98	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	蜂巢丰颐债券C	0.07	0.30	1.18	-0.21	1.05
5255	嘉合磐恒债券A	0.26	-1.23	2.11	-0.21	2.20
5256	中银通利债券C	0.30	-0.32	1.10	-0.22	3.45
5257	平安添润债券A	0.19	0.11	1.78	-0.23	6.74
5258	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.01	0.26	-1.52	-0.24	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.03	0.17	0.10	1.30	3.45
2071	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.09	0.38	1.05	2.04	3.45
2072	中银通利债券C	0.30	-0.32	1.10	-0.22	3.45
2073	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.04	-0.11	-0.44	1.56	3.44
2074	博时景发纯债债券C	0.05	0.31	0.51	1.41	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	中欧中短债债券发起A	3.24	7.05	0.00	-	9.07
3342	中银恒嘉60天滚动持有短债C	3.24	6.61	0.00	-	9.23
3343	中银通利债券C	3.24	4.47	-0.45	-	1.10
3344	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	3.24	6.43	9.01	16.60	18.78
3345	创金合信季安盈3个月持有期债券C	3.23	0.00	0.00	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	银河睿嘉债券C	2.14	4.47	6.82	12.20	12.61
4088	永赢悦利债券	2.84	4.47	6.38	11.82	13.35
4089	中银通利债券C	3.24	4.47	-0.45	-	1.10
4090	富国两年期理财债券C	2.11	4.46	7.61	15.53	27.19
4091	华夏鼎融债券C	4.29	4.46	1.30	20.75	28.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	广发集瑞债券A	1.64	1.05	-0.42	5.15	19.66
5173	华夏鼎利债券C	5.95	7.11	-0.45	40.21	67.69
5174	中银通利债券C	3.24	4.47	-0.45	-	1.10
5175	中信保诚安鑫回报债券C	7.31	6.48	-0.46	-	5.45
5176	鹏华丰实定期开放债券B	3.48	7.00	-0.48	13.33	59.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	中银恒泰9个月持有期债券C	2.15	2.20	-1.76	-	-1.06
3692	中银通利债券A	3.68	5.34	0.78	-	2.51
3693	中银通利债券C	3.24	4.47	-0.45	-	1.10
3694	华安众鑫90天滚动短债A	3.30	6.67	9.58	-	11.22
3695	华安众鑫90天滚动短债C	3.09	6.25	8.93	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	广发恒祥债券A	2.59	2.84	0.00	-	1.10
5266	中信证券债券增强C	5.28	5.64	0.81	-	1.10
5267	中银通利债券C	3.24	4.47	-0.45	-	1.10
5268	华夏鼎清债券C	2.09	0.48	-1.45	-	1.08
5269	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.72	1.58	0.00	-	1.07

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债28	10.00	1048.50	10.71%
24附息国债13	10.00	1009.09	10.30%
24进出04	7.00	704.86	7.20%
23建行二级资本债03A	5.00	531.59	5.43%
24能投01	5.00	516.90	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3078.77	31.43%
金融债券	2234.42	22.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.011	1.010	1.007	1.008	1.011
累计净值(元)	1.011	1.010	1.007	1.008	1.011

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