中银通利债券C(012205)_最新动态

中银通利债券C012205BOC TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0317 -0.0022(-0.21%)

累计净值：1.0587

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银通利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈玮

2025-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.99亿元

中银通利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-0.63	-2.31	-3.40	-4.75
债券型名次	4723	4719	5041	5189	5315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.86	4.50	8.19	5.00	5.75
债券型名次	5359	3337	3205	3575	5161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	西部利得鑫泓增强债券C	-0.34	-1.18	-1.88	-0.81	0.55
4722	中欧颐利债券A	-0.34	-0.17	-0.13	-1.54	-0.16
4723	中银通利债券C	-0.34	-0.63	-2.31	-3.40	-4.75
4724	中邮稳定收益债券型C	-0.34	-0.42	-0.59	-0.42	0.86
4725	创金合信怡久回报债券C	-0.35	-0.63	-1.51	-2.34	-3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	西部利得汇逸债券A	-0.24	-0.63	-0.43	0.03	3.83
4718	兴业优债增利债券A	-0.43	-0.63	-0.90	-0.81	0.77
4719	中银通利债券C	-0.34	-0.63	-2.31	-3.40	-4.75
4720	创金合信聚利债券A	-0.23	-0.64	-0.52	0.21	1.24
4721	东方红汇阳债券C	-0.47	-0.64	-0.98	-1.89	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	南方振元债券发起A	-0.88	-1.58	-2.30	-3.44	-1.86
5040	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.00	-1.19	-2.31	-3.57	-5.34
5041	中银通利债券C	-0.34	-0.63	-2.31	-3.40	-4.75
5042	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.17	-1.19	-2.33	-3.39	-4.49
5043	汇添富双鑫添利债券C	-0.88	-1.50	-2.34	-2.05	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.17	-1.19	-2.33	-3.39	-4.49
5188	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.03	-1.07	-2.22	-3.40	-5.23
5189	中银通利债券C	-0.34	-0.63	-2.31	-3.40	-4.75
5190	大成全球美元债债券A人民币	0.04	-1.08	-2.16	-3.41	-5.34
5191	招商安阳债券C	-1.11	-1.40	-1.00	-3.41	-3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	华泰柏瑞稳本增利债券B	-1.09	-1.89	-3.43	-3.60	-4.74
5314	招商民安增益债券C	-1.15	-1.75	-4.26	-6.18	-4.75
5315	中银通利债券C	-0.34	-0.63	-2.31	-3.40	-4.75
5316	东吴优益债券A	-0.03	0.00	-0.81	-7.62	-4.84
5317	工银双盈债券A	-0.84	-1.81	-3.85	-4.19	-4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	银华美元债精选债券(QDII)A	-4.84	0.69	3.72	5.03	12.26
5358	华安可转债债券A	-4.86	13.42	15.01	24.18	105.40
5359	中银通利债券C	-4.86	4.50	8.19	5.00	5.75
5360	华宝增强收益债券B	-4.94	31.17	24.35	18.56	99.59
5361	汇安嘉诚债券C	-4.94	11.00	11.40	4.66	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	中加丰裕纯债债券A	3.05	4.50	8.31	13.06	40.63
3336	中银丰进定期开放债券	2.41	4.50	8.19	14.58	37.26
3337	中银通利债券C	-4.86	4.50	8.19	5.00	5.75
3338	鑫元乾利债券	2.36	4.50	8.42	13.74	15.72
3339	安信华享纯债A	4.28	4.49	8.68	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	浦银安盛盛勤定开债券A	2.44	4.63	8.19	13.74	27.81
3204	中银丰进定期开放债券	2.41	4.50	8.19	14.58	37.26
3205	中银通利债券C	-4.86	4.50	8.19	5.00	5.75
3206	博时富祥纯债债券C	2.55	4.29	8.18	14.52	20.05
3207	蜂巢添益纯债C	2.66	4.88	8.18	16.99	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	银华美元债精选债券(QDII)A	-4.84	0.69	3.72	5.03	12.26
3574	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.01	6.25
3575	中银通利债券C	-4.86	4.50	8.19	5.00	5.75
3576	中银转债增强债券A	-8.19	17.43	17.21	4.96	214.05
3577	银河增利债券A	-2.40	4.41	7.53	4.95	97.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	中航瑞夏一年定开债发起C	2.47	5.76	5.76	-	5.76
5160	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
5161	中银通利债券C	-4.86	4.50	8.19	5.00	5.75
5162	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5163	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	2.21	5.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	25.00	2544.80	6.63%
25招商银行永续债01BC	20.00	2031.88	5.29%
26浙商01	20.00	2024.24	5.27%
26中财G1	20.00	2017.59	5.25%
25中证G2	15.00	1524.42	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24496.26	63.80%
金融债券	10724.60	27.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0339	1.0348	1.0350	1.0352	1.0340
累计净值(元)	1.0609	1.0618	1.0620	1.0622	1.0610

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