中银通利债券C(012205)_最新动态

中银通利债券C012205BOC TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0678 0.0015(0.14%)

累计净值：1.0948

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中银通利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈玮

2025-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.10亿元

中银通利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.63	-2.56	-1.11	-1.42
债券型名次	816	5360	5448	5421	5449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.51	10.19	11.49	-	9.45
债券型名次	694	658	1116	3734	4635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	中银双利债券A	0.16	-0.34	0.27	2.84	1.64
815	中银通利债券A	0.16	-0.60	-2.47	-0.90	-1.30
816	中银通利债券C	0.16	-0.63	-2.56	-1.11	-1.42
817	泓德裕康债券A	0.16	-0.14	-0.07	3.12	1.62
818	博道和祥多元稳健债券C	0.15	0.30	0.80	1.80	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5359	天弘增益回报债券发起式B	0.09	-0.63	-0.24	0.77	0.39
5360	中银通利债券C	0.16	-0.63	-2.56	-1.11	-1.42
5361	安信恒利增强债券C	0.19	-0.64	-1.70	0.12	0.32
5362	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.04	-0.64	-0.05	0.57	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	华富安盈一年持有期债券C	0.00	-1.09	-2.50	-0.06	-0.45
5447	新华安享惠金定期债券C	4.38	-2.82	-2.55	3.33	1.17
5448	中银通利债券C	0.16	-0.63	-2.56	-1.11	-1.42
5449	工银双盈债券A	0.22	0.46	-2.58	-1.90	-0.97
5450	富国可转债A	0.63	1.18	-2.63	8.49	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	先锋汇盈纯债C	0.48	0.94	-0.80	-1.08	2.82
5420	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
5421	中银通利债券C	0.16	-0.63	-2.56	-1.11	-1.42
5422	创金合信怡久回报债券C	0.05	-1.44	-1.94	-1.14	-1.27
5423	汇安稳裕债券	0.57	1.74	1.52	-1.14	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.07	-0.58	-1.37	-2.45	-1.42
5448	国泰双利债券C	0.17	-0.60	-1.83	-1.57	-1.42
5449	中银通利债券C	0.16	-0.63	-2.56	-1.11	-1.42
5450	银华美元债精选债券(QDII)A	0.04	-0.17	-1.34	-2.21	-1.53
5451	百嘉百益债券A	-0.30	-1.00	-2.36	0.44	-1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	达诚致益债券发起式C	5.52	4.26	0.00	-	5.63
693	新华增盈回报债券	5.52	17.56	16.21	22.01	84.86
694	中银通利债券C	5.51	10.19	11.49	-	9.45
695	江信祺福C	5.49	6.81	11.69	19.28	48.51
696	华夏卓享债券A	5.48	8.95	12.07	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	富国稳健增强债券A/B	5.83	10.20	9.27	19.45	100.10
657	格林泓景债券C	0.34	10.20	3.04	0.21	0.54
658	中银通利债券C	5.51	10.19	11.49	-	9.45
659	安信目标收益债券A	2.33	10.16	14.49	26.82	109.72
660	景顺长城景颐尊利债券C	6.34	10.16	13.80	-	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	兴证全球恒信债券A	3.07	6.61	11.50	-	13.23
1115	鹏华永益3个月定开债券	1.81	6.64	11.49	-	18.35
1116	中银通利债券C	5.51	10.19	11.49	-	9.45
1117	恒生前海恒源嘉利债券A	6.39	7.27	11.48	-	11.93
1118	南方永元一年持有债券A	7.30	10.56	11.48	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	中银恒泰9个月持有期债券C	2.85	6.06	4.32	-	2.94
3733	中银通利债券A	5.94	11.13	12.89	-	11.62
3734	中银通利债券C	5.51	10.19	11.49	-	9.45
3735	华安众鑫90天滚动短债A	1.76	4.22	7.97	-	14.34
3736	华安众鑫90天滚动短债C	1.56	3.81	7.33	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.75	4.82	8.75	-	9.47
4634	南华瑞富一年定开债券发起式	1.65	6.02	0.00	-	9.47
4635	中银通利债券C	5.51	10.19	11.49	-	9.45
4636	财通资管双盈债券发起式C	6.21	6.24	5.83	-	9.43
4637	东方兴润债券A	3.19	7.33	10.98	-	9.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22招证Y4	10.00	1043.58	3.68%
23农行永续债01	10.00	1043.26	3.68%
24华夏银行永续债01	10.00	1024.40	3.61%
24广发银行永续债01	10.00	1020.96	3.60%
24津投27	10.00	1015.21	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15668.48	55.27%
金融债券	7172.32	25.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0663	1.0661	1.0644	1.0652	1.0619
累计净值(元)	1.0933	1.0931	1.0914	1.0922	1.0889

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