资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62297.28 96.60%
银行存款和结算备付金 2194.22 3.40%
其他资产 0.62 0.00%
资产总值:64492.13万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农行永续债01 40.00 4173.06 7.72%
25国开06 30.00 3035.28 5.61%
25日照港股MTN001 30.00 3013.26 5.57%
23成都农商行永续债01 20.00 2123.73 3.93%
23建信人寿资本补充债01 20.00 2092.33 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17491.77 32.34%
企业债 11202.18 20.71%
国家债券 21.41 0.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%