招商招怡纯债D(012490)_最新动态

招商招怡纯债D012490INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

6.5亿元！又一基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1828 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1828

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳倩蓉

基金规模：5.50亿元

招商招怡纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
债券型名次	3019	1750	930	953	1262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	4.74	9.76	-	10.69
债券型名次	1904	2380	1722	3850	4468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	招商招悦纯债C	0.01	0.25	0.75	1.85	2.24
3018	招商招怡纯债A	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
3019	招商招怡纯债D	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
3020	招商招琪纯债A	0.01	0.16	0.52	1.24	1.43
3021	招商中债1-5年进出口行A	0.01	0.09	0.61	1.50	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.22	0.63	1.61	2.32
1749	招商招怡纯债A	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
1750	招商招怡纯债D	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
1751	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.00	0.22	0.40	0.90	1.07
1752	浙商兴永三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.67	1.63	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	招商招顺纯债A	0.01	0.34	0.78	1.17	1.51
929	招商招怡纯债A	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
930	招商招怡纯债D	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
931	中融恒利纯债A	0.01	0.39	0.78	1.75	2.01
932	中信建投景安债券C	0.00	0.42	0.78	1.19	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	招商添盈纯债C	0.02	0.20	0.68	1.74	2.14
952	招商招怡纯债A	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
953	招商招怡纯债D	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
954	浙商惠盈纯债A	0.01	0.41	0.77	1.74	1.96
955	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.16	0.61	1.74	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	永赢盈益债券A	0.00	0.19	0.72	1.73	2.02
1261	招商招怡纯债A	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
1262	招商招怡纯债D	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
1263	浙商汇金聚鑫定开债	0.01	0.26	0.74	1.68	2.02
1264	中信建投景润3个月定开债券C	0.03	0.56	1.35	1.70	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.27	4.91	9.38	16.28	18.88
1903	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.27	4.34	9.35	-	19.86
1904	招商招怡纯债D	2.27	4.74	9.76	-	10.69
1905	浙商惠盈纯债A	2.27	6.69	10.00	14.77	39.74
1906	中加瑞享纯债债券A	2.27	4.41	10.03	17.40	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	兴银稳益30天持有期债券C	1.72	4.74	7.78	-	11.37
2379	银河睿丰定开债券	1.61	4.74	9.96	15.97	27.21
2380	招商招怡纯债D	2.27	4.74	9.76	-	10.69
2381	中金金利A	2.25	4.74	6.60	12.70	32.53
2382	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.11	4.74	9.93	17.68	32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	民生加银聚益纯债	1.76	3.75	9.76	16.43	23.28
1721	前海联合泰瑞纯债C	1.58	5.29	9.76	15.47	18.18
1722	招商招怡纯债D	2.27	4.74	9.76	-	10.69
1723	中融中债1-5年国开行C	2.25	5.10	9.76	16.58	21.39
1724	东方稳健回报债券A	0.81	3.81	9.75	18.28	71.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	中银证券安灏债券A	1.35	2.94	5.24	-	9.63
3849	中银证券安灏债券C	1.42	3.10	5.32	-	9.68
3850	招商招怡纯债D	2.27	4.74	9.76	-	10.69
3851	东方兴润债券A	2.43	5.70	12.40	-	9.94
3852	东方兴润债券C	2.33	5.48	13.15	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	景顺长城90天持有期短债债券A	1.86	3.83	7.55	-	10.69
4467	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.08	4.85	8.35	-	10.69
4468	招商招怡纯债D	2.27	4.74	9.76	-	10.69
4469	华富安华债券A	2.95	7.27	6.33	4.16	10.68
4470	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.67	4.21	7.02	-	10.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债01BC	50.00	5055.97	9.17%
25日照港股MTN001	30.00	3070.11	5.57%
26国开05	30.00	3055.66	5.54%
25兴业银行永续债01BC	30.00	3043.84	5.52%
26国开01	30.00	3018.92	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26399.91	47.87%
企业债	10224.23	18.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1826	1.1825	1.1822	1.1816	1.1818
累计净值(元)	1.1826	1.1825	1.1822	1.1816	1.1818

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