招商招怡纯债D(012490)_最新动态

招商招怡纯债D012490INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳倩蓉

基金规模：5.50亿元

招商招怡纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.63	1.09	1.90	3.00
债券型名次	338	321	583	605	659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	6.12	10.38	-	11.76
债券型名次	776	1469	1572	4013	4288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	永赢邦利债券A	0.26	0.62	1.63	2.92	4.40
337	永赢邦利债券C	0.26	0.60	1.59	2.82	4.24
338	招商招怡纯债D	0.26	0.63	1.09	1.90	3.00
339	中信保诚稳达C	0.26	0.67	1.62	3.21	5.28
340	中邮纯债聚利债券A	0.26	0.69	1.38	2.26	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	永赢众利债券	0.28	0.63	1.29	2.25	3.37
320	招商招怡纯债A	0.27	0.63	1.09	1.91	3.01
321	招商招怡纯债D	0.26	0.63	1.09	1.90	3.00
322	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
323	博远增睿纯债债券	0.31	0.62	0.60	1.56	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	易方达增强回报债券A	-0.06	0.16	1.09	1.38	2.38
582	招商招怡纯债A	0.27	0.63	1.09	1.91	3.01
583	招商招怡纯债D	0.26	0.63	1.09	1.90	3.00
584	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.43	1.09	2.28	3.71
585	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.13	0.37	1.10	1.90	3.26
604	永赢轩益债券	0.23	0.51	1.01	1.90	3.28
605	招商招怡纯债D	0.26	0.63	1.09	1.90	3.00
606	中信建投景益债券C	0.13	0.46	1.02	1.90	3.48
607	博时双季享持有期债券A	0.15	0.50	1.16	1.89	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.35	0.88	1.67	3.00
658	鹏扬淳享债券C	0.23	0.55	1.56	2.12	3.00
659	招商招怡纯债D	0.26	0.63	1.09	1.90	3.00
660	博时利发纯债债券C	0.16	0.52	1.13	2.00	2.99
661	博时信用债纯债债券A	0.13	0.36	0.93	1.73	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	上银慧添利债券	3.47	5.96	10.81	19.50	54.85
775	招商招怡纯债A	3.47	6.12	10.20	15.02	32.01
776	招商招怡纯债D	3.47	6.12	10.38	-	11.76
777	中邮纯债丰利债券A	3.47	5.54	9.48	18.35	22.66
778	博时富发纯债C	3.46	5.87	11.26	-	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	宏利恒利债券C	3.88	6.12	10.79	16.81	39.91
1468	招商招怡纯债A	3.47	6.12	10.20	15.02	32.01
1469	招商招怡纯债D	3.47	6.12	10.38	-	11.76
1470	中银添利债券发起A	1.41	6.12	10.94	15.73	108.02
1471	国富恒丰一年持有期债券A	2.26	6.11	12.03	20.61	82.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	永赢智益纯债三个月	3.31	5.77	10.38	17.03	27.77
1571	永赢卓利债券	3.40	5.84	10.38	17.48	25.78
1572	招商招怡纯债D	3.47	6.12	10.38	-	11.76
1573	中信建投稳裕A	4.54	6.97	10.38	17.70	41.37
1574	富国目标齐利一年期纯债债券	3.87	6.36	10.37	18.94	68.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4012	招商招顺纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.63
4013	招商招怡纯债D	3.47	6.12	10.38	-	11.76
4014	景顺长城90天持有期短债债券A	2.05	4.17	7.36	-	11.13
4015	景顺长城90天持有期短债债券C	1.85	3.76	6.74	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	汇添富理财60天债券A	0.63	1.49	2.97	6.30	11.76
4287	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.49	2.95	5.04	-	11.76
4288	招商招怡纯债D	3.47	6.12	10.38	-	11.76
4289	嘉实稳泽纯债债券C	2.50	4.91	8.46	-	11.75
4290	人保鑫泽纯债C	1.56	3.57	3.60	7.06	11.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债01BC	50.00	5055.97	9.17%
25日照港股MTN001	30.00	3070.11	5.57%
26国开05	30.00	3055.66	5.54%
25兴业银行永续债01BC	30.00	3043.84	5.52%
26国开01	30.00	3018.92	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26399.91	47.87%
企业债	10224.23	18.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1940	1.1929	1.1925	1.1909	1.1899
累计净值(元)	1.1940	1.1929	1.1925	1.1909	1.1899

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