招商招怡纯债D(012490)_最新动态

招商招怡纯债D012490INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.1806

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳倩蓉

基金规模：5.45亿元

招商招怡纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.82	1.83	1.85
债券型名次	2198	1833	1411	1296	1337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.19	9.75	-	10.50
债券型名次	2010	2400	1856	3857	4494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	招商招裕纯债D	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
2197	招商招怡纯债A	0.05	0.14	0.82	1.82	1.85
2198	招商招怡纯债D	0.05	0.14	0.82	1.83	1.85
2199	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.05	0.06	0.38	1.01	1.02
2200	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.05	0.05	0.31	0.85	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	招商招盛纯债A	0.07	0.14	0.65	1.34	1.31
1832	招商招怡纯债A	0.05	0.14	0.82	1.82	1.85
1833	招商招怡纯债D	0.05	0.14	0.82	1.83	1.85
1834	招商中债1-5年进出口行A	0.03	0.14	0.79	1.68	1.62
1835	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.14	0.79	1.63	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	招商添悦纯债A	0.07	0.19	0.82	1.74	1.68
1410	招商招怡纯债A	0.05	0.14	0.82	1.82	1.85
1411	招商招怡纯债D	0.05	0.14	0.82	1.83	1.85
1412	浙商惠盈纯债A	0.11	0.16	0.82	1.72	1.66
1413	中融恒信纯债A	0.08	0.18	0.82	1.71	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	西部利得汇享债券A	-0.05	-0.02	0.31	1.83	2.40
1295	招商添华纯债A	0.04	0.22	1.02	1.83	1.84
1296	招商招怡纯债D	0.05	0.14	0.82	1.83	1.85
1297	中航瑞旭3个月定开债C	0.08	0.18	0.83	1.83	1.69
1298	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.01	0.08	0.83	1.82	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.08	0.69	1.82	1.85
1336	招商招怡纯债A	0.05	0.14	0.82	1.82	1.85
1337	招商招怡纯债D	0.05	0.14	0.82	1.83	1.85
1338	浙商汇金聚鑫定开债	0.10	0.19	0.80	1.86	1.85
1339	中银惠利半年定期开放债券B	0.10	0.10	0.76	1.84	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	招商招裕纯债A	1.97	5.39	9.76	15.95	38.18
2009	招商招裕纯债C	1.97	5.38	9.75	17.87	35.43
2010	招商招怡纯债D	1.97	5.19	9.75	-	10.50
2011	浙商兴盈6个月定开债券A	1.97	6.58	0.00	-	9.14
2012	鑫元金融债3个月定开	1.97	6.13	9.76	-	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	天弘睿选利率债发起式A	0.08	5.19	10.76	-	17.52
2399	兴银长乐定开债	1.32	5.19	9.28	20.59	64.58
2400	招商招怡纯债D	1.97	5.19	9.75	-	10.50
2401	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.00	5.18	8.57	15.84	31.72
2402	长盛盛琪一年债券A	2.10	5.18	10.34	19.25	33.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	前海联合泰瑞纯债C	1.33	5.33	9.75	15.65	17.92
1855	招商招裕纯债C	1.97	5.38	9.75	17.87	35.43
1856	招商招怡纯债D	1.97	5.19	9.75	-	10.50
1857	中信保诚景丰A	1.96	5.94	9.75	16.43	28.06
1858	大成稳安60天滚动持有债券E	1.69	5.93	9.74	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	中银证券安灏债券A	1.27	3.44	5.37	-	9.60
3856	中银证券安灏债券C	1.37	3.60	5.47	-	9.66
3857	招商招怡纯债D	1.97	5.19	9.75	-	10.50
3858	东方兴润债券A	2.38	6.29	12.45	-	9.90
3859	东方兴润债券C	2.29	6.07	13.19	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	泰信添鑫中短债债券A	1.51	2.99	6.57	-	10.51
4493	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.13	5.10	8.37	-	10.50
4494	招商招怡纯债D	1.97	5.19	9.75	-	10.50
4495	中航瑞旭3个月定开债C	1.25	3.52	8.78	-	10.50
4496	鑫元恒鑫收益增强D	2.79	7.99	9.77	-	10.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	40.00	4213.19	7.72%
25兴业银行永续债01BC	30.00	3069.50	5.63%
25日照港股MTN001	30.00	3047.17	5.59%
25国开06	30.00	3046.07	5.58%
23成都农商行永续债01	20.00	2144.12	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22893.88	41.98%
企业债	14249.09	26.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1805	1.1805	1.1800	1.1801	1.1799
累计净值(元)	1.1805	1.1805	1.1800	1.1801	1.1799

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