招商招怡纯债D(012490)_最新动态

招商招怡纯债D012490INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：1.1716

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳倩蓉

基金规模：5.40亿元

招商招怡纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.44	0.99	1.53	1.07
债券型名次	2683	1313	1298	1916	1843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.44	9.93	-	9.66
债券型名次	2380	2428	2002	3801	4587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	招商招裕纯债C	0.05	0.35	0.96	1.69	1.09
2682	招商招怡纯债A	0.05	0.44	0.99	1.53	1.07
2683	招商招怡纯债D	0.05	0.44	0.99	1.53	1.07
2684	招商招琪纯债A	0.05	0.36	0.73	1.12	0.79
2685	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.05	0.03	-0.42	1.65	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	招商招兴3个月定开债券发起A	0.05	0.44	1.06	1.82	1.15
1312	招商招怡纯债A	0.05	0.44	0.99	1.53	1.07
1313	招商招怡纯债D	0.05	0.44	0.99	1.53	1.07
1314	中融聚商定期开放债券	0.05	0.44	1.07	1.47	1.14
1315	中信建投稳硕债券C	0.05	0.44	1.02	1.60	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	永赢泰益债券A	0.03	0.54	0.99	1.35	1.12
1297	招商招怡纯债A	0.05	0.44	0.99	1.53	1.07
1298	招商招怡纯债D	0.05	0.44	0.99	1.53	1.07
1299	中航瑞发3个月定开债A	0.09	0.54	0.99	1.34	0.94
1300	中欧纯债(LOF)E	0.08	0.53	0.99	1.51	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	招商添裕纯债A	0.04	0.42	0.93	1.53	1.04
1915	招商招怡纯债A	0.05	0.44	0.99	1.53	1.07
1916	招商招怡纯债D	0.05	0.44	0.99	1.53	1.07
1917	中加优选中高等级债券C	0.06	0.45	0.88	1.53	0.98
1918	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.38	0.77	1.53	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	永赢昭利债券A	0.04	0.42	0.97	1.56	1.07
1842	招商招怡纯债A	0.05	0.44	0.99	1.53	1.07
1843	招商招怡纯债D	0.05	0.44	0.99	1.53	1.07
1844	中航瑞明纯债A	0.01	0.42	0.98	1.56	1.07
1845	中欧双利债券A	0.30	0.02	0.62	2.55	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	永赢昭利债券A	2.01	5.32	10.48	-	11.21
2379	招商招怡纯债A	2.01	5.26	9.75	15.21	29.53
2380	招商招怡纯债D	2.01	5.44	9.93	-	9.66
2381	中加恒享三个月定开债券	2.01	5.09	10.26	-	13.00
2382	中泰稳固30天持有中短债A	2.01	4.54	8.72	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.59	5.44	9.62	-	13.40
2427	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.73	5.44	9.00	-	10.08
2428	招商招怡纯债D	2.01	5.44	9.93	-	9.66
2429	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.88	5.44	8.13	-	17.36
2430	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.79	5.43	9.62	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	平安季添盈定开债C	2.43	5.23	9.93	17.24	24.11
2001	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.47	5.22	9.93	-	15.39
2002	招商招怡纯债D	2.01	5.44	9.93	-	9.66
2003	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.88	6.16	9.92	-	10.46
2004	大成景轩中高等级债券C	1.57	5.31	9.92	15.80	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	中银证券安灏债券A	1.20	3.48	5.74	-	9.13
3800	中银证券安灏债券C	1.38	3.63	5.87	-	9.20
3801	招商招怡纯债D	2.01	5.44	9.93	-	9.66
3802	东方兴润债券A	3.19	7.33	10.98	-	9.43
3803	东方兴润债券C	3.08	7.10	11.68	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	平安元福短债发起式A	1.92	4.49	8.13	-	9.67
4586	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.18	3.37	6.47	-	9.66
4587	招商招怡纯债D	2.01	5.44	9.93	-	9.66
4588	创金合信利泽纯债债券A	0.78	4.89	8.77	-	9.64
4589	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.47	3.82	7.79	-	9.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	40.00	4173.06	7.72%
25国开06	30.00	3035.28	5.61%
25日照港股MTN001	30.00	3013.26	5.57%
23成都农商行永续债01	20.00	2123.73	3.93%
23建信人寿资本补充债01	20.00	2092.33	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17491.77	32.34%
企业债	11202.18	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1713	1.1710	1.1710	1.1710	1.1708
累计净值(元)	1.1713	1.1710	1.1710	1.1710	1.1708

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