招商招怡纯债D(012490)_最新动态

招商招怡纯债D012490INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1735 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1735

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳倩蓉

基金规模：5.45亿元

招商招怡纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.42	0.95	1.42	1.23
债券型名次	3475	1845	1330	1813	1949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	5.53	9.94	-	9.84
债券型名次	2211	2439	2029	3301	4584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	招商招怡纯债A	0.03	0.42	0.95	1.41	1.23
3474	招商招怡纯债C	0.03	0.40	0.90	1.31	1.17
3475	招商招怡纯债D	0.03	0.42	0.95	1.42	1.23
3476	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	0.22	0.51	1.02	0.67
3477	招商鑫诚短债A	0.03	0.16	0.42	0.77	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	招商招华纯债C	0.04	0.42	1.11	1.66	1.50
1844	招商招怡纯债A	0.03	0.42	0.95	1.41	1.23
1845	招商招怡纯债D	0.03	0.42	0.95	1.42	1.23
1846	浙商丰裕纯债A	0.02	0.42	1.26	1.85	1.84
1847	中海增强收益债券C	0.08	0.42	-0.58	0.67	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	招商招祥纯债A	0.04	0.40	0.95	1.35	1.22
1329	招商招怡纯债A	0.03	0.42	0.95	1.41	1.23
1330	招商招怡纯债D	0.03	0.42	0.95	1.42	1.23
1331	中加博裕纯债债券	0.05	0.34	0.95	1.48	1.25
1332	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.34	0.95	1.60	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.31	1.01	1.42	1.19
1812	永赢昌利债券A	0.04	0.33	0.95	1.42	1.27
1813	招商招怡纯债D	0.03	0.42	0.95	1.42	1.23
1814	中加纯债一年A	0.03	0.37	0.87	1.42	1.20
1815	中金金元C	0.04	0.34	1.00	1.42	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	招商招裕纯债D	0.04	0.30	0.86	1.44	1.23
1948	招商招怡纯债A	0.03	0.42	0.95	1.41	1.23
1949	招商招怡纯债D	0.03	0.42	0.95	1.42	1.23
1950	中融恒利纯债A	0.04	0.43	0.99	1.29	1.23
1951	中融中债1-5年国开行A	0.08	0.32	0.99	1.44	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.15	5.09	8.49	-	11.50
2210	易方达安裕60天持有债券A	2.15	4.63	0.00	-	8.49
2211	招商招怡纯债D	2.15	5.53	9.94	-	9.84
2212	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
2213	中银澳享一年定期开放债券	2.15	5.89	12.19	-	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.84	5.53	11.02	-	26.41
2438	前海联合泰瑞纯债C	1.15	5.53	10.07	-	17.45
2439	招商招怡纯债D	2.15	5.53	9.94	-	9.84
2440	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.23	5.53	10.92	-	13.76
2441	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.53	5.53	9.74	-	25.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	兴银长乐定开债	1.42	5.10	9.94	-	64.12
2028	永赢乾益债券	1.84	5.63	9.94	-	15.89
2029	招商招怡纯债D	2.15	5.53	9.94	-	9.84
2030	国泰中债1-5年政金债C	1.51	5.43	9.93	-	13.99
2031	汇安嘉源纯债债券	1.86	4.57	9.93	-	35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	中银证券安灏债券A	1.32	3.59	5.75	-	9.30
3300	中银证券安灏债券C	1.48	3.75	5.88	-	9.37
3301	招商招怡纯债D	2.15	5.53	9.94	-	9.84
3302	东方兴润债券A	3.38	7.44	13.20	-	9.75
3303	东方兴润债券C	3.27	7.21	13.90	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	汇添富鑫悦纯债A	1.55	4.46	8.46	-	9.84
4583	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.85	4.04	7.40	-	9.84
4584	招商招怡纯债D	2.15	5.53	9.94	-	9.84
4585	鹏华稳福中短债债券C	1.31	3.10	8.36	-	9.83
4586	兴华安悦纯债C	-1.14	3.31	8.04	-	9.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	40.00	4213.19	7.72%
25兴业银行永续债01BC	30.00	3069.50	5.63%
25日照港股MTN001	30.00	3047.17	5.59%
25国开06	30.00	3046.07	5.58%
23成都农商行永续债01	20.00	2144.12	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22893.88	41.98%
企业债	14249.09	26.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1736	1.1731	1.1729	1.1732	1.1733
累计净值(元)	1.1736	1.1731	1.1729	1.1732	1.1733

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