招商招怡纯债D(012490)_最新动态

招商招怡纯债D012490INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.1974

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳倩蓉

基金规模：5.59亿元

招商招怡纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.63	1.23	2.04	3.30
债券型名次	2052	844	554	685	648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	6.33	10.39	-	12.07
债券型名次	641	1355	1649	3991	4256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	招商招裕纯债D	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72
2051	招商招怡纯债C	0.30	0.61	1.17	1.94	3.13
2052	招商招怡纯债D	0.30	0.63	1.23	2.04	3.30
2053	中加丰裕纯债债券A	0.30	0.51	0.99	1.91	3.00
2054	中欧稳鑫180天持有债券A	0.30	-0.05	-0.29	0.30	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	招商添浩纯债A	0.36	0.63	0.96	1.91	2.89
843	招商招怡纯债A	0.31	0.63	1.23	2.04	3.30
844	招商招怡纯债D	0.30	0.63	1.23	2.04	3.30
845	中加丰尚纯债债券A	0.64	0.63	0.55	1.10	2.20
846	中融恒惠纯债A	0.36	0.63	0.90	1.41	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	招商添华纯债C	0.37	0.64	1.23	2.28	3.34
553	招商招怡纯债A	0.31	0.63	1.23	2.04	3.30
554	招商招怡纯债D	0.30	0.63	1.23	2.04	3.30
555	中银欣享利率债	0.47	0.86	1.23	2.01	2.83
556	大成景旭纯债债券A	0.26	0.64	1.22	2.16	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	招商招顺纯债A	0.42	0.65	1.25	2.04	2.79
684	招商招怡纯债A	0.31	0.63	1.23	2.04	3.30
685	招商招怡纯债D	0.30	0.63	1.23	2.04	3.30
686	东吴添利三个月定开债券C	0.17	0.38	0.65	2.03	2.75
687	蜂巢添鑫纯债A	0.41	0.81	1.21	2.03	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	招商招华纯债C	0.48	0.62	1.11	1.81	3.30
647	招商招怡纯债A	0.31	0.63	1.23	2.04	3.30
648	招商招怡纯债D	0.30	0.63	1.23	2.04	3.30
649	中航瑞发3个月定开债A	0.35	0.60	1.06	2.27	3.30
650	中融聚业定期开放债券	0.10	0.25	0.77	1.66	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	兴证全球恒信债券A	3.40	7.08	11.08	-	15.21
640	招商招怡纯债A	3.40	6.33	10.21	13.36	32.38
641	招商招怡纯债D	3.40	6.33	10.39	-	12.07
642	中欧安悦一年定开债券发起	3.40	3.67	7.36	-	8.01
643	鑫元金融债3个月定开	3.40	6.46	10.76	-	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	鹏扬淳合债券	3.36	6.33	12.13	18.98	38.74
1354	招商招怡纯债A	3.40	6.33	10.21	13.36	32.38
1355	招商招怡纯债D	3.40	6.33	10.39	-	12.07
1356	工银瑞信双利债券A	2.50	6.32	11.56	14.94	154.52
1357	嘉合磐稳纯债A	3.14	6.32	11.29	18.54	32.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	金鹰元祺信用债	-0.79	8.35	10.39	15.15	61.05
1648	南方畅利定开债券发起	3.72	6.24	10.39	17.09	36.18
1649	招商招怡纯债D	3.40	6.33	10.39	-	12.07
1650	浙商惠泉3个月定开C	3.99	6.79	10.39	15.43	20.15
1651	宝盈盈旭纯债债券A	2.11	4.97	10.38	13.64	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3990	招商招顺纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.09
3991	招商招怡纯债D	3.40	6.33	10.39	-	12.07
3992	景顺长城90天持有期短债债券A	1.94	4.19	7.34	-	11.27
3993	景顺长城90天持有期短债债券C	1.73	3.78	6.71	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	易方达富惠纯债债券C	2.58	4.99	8.20	-	12.08
4255	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	11.92	12.07
4256	招商招怡纯债D	3.40	6.33	10.39	-	12.07
4257	中金鑫裕C	0.86	1.85	3.75	-	12.07
4258	中泰双利债券A	0.65	2.96	9.04	-	12.07

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	60.00	6176.23	9.80%
26农行TLAC非资本债02B(BC)	40.00	4062.32	6.45%
25日照港股MTN001	30.00	3088.10	4.90%
26兴业银行二级资本债02	30.00	3030.19	4.81%
26建行TLAC非资本债01B(BC)	30.00	3031.60	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28497.59	45.23%
企业债	16301.06	25.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1966	1.1964	1.1955	1.1933	1.1938
累计净值(元)	1.1966	1.1964	1.1955	1.1933	1.1938

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