招商招怡纯债D(012490)_最新动态

招商招怡纯债D012490INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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累计净值：1.1847

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳倩蓉

基金规模：5.50亿元

招商招怡纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.25	0.51	1.73	2.20
债券型名次	4048	1698	1302	872	1280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	5.24	9.55	-	10.89
债券型名次	1523	2243	1875	3882	4462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	招商招怡纯债A	-0.03	0.25	0.51	1.72	2.20
4047	招商招怡纯债C	-0.03	0.23	0.47	1.62	2.07
4048	招商招怡纯债D	-0.03	0.25	0.51	1.73	2.20
4049	招商中债1-5年进出口行A	-0.03	0.17	0.31	1.45	1.79
4050	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.16	0.29	1.41	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	招商添盈纯债A	0.01	0.25	0.48	1.83	2.50
1697	招商招怡纯债A	-0.03	0.25	0.51	1.72	2.20
1698	招商招怡纯债D	-0.03	0.25	0.51	1.73	2.20
1699	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.25	0.65	1.22	1.60
1700	中欧兴悦债券	-0.02	0.25	0.45	1.65	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	招商信用添利债券(LOF)C	0.12	0.99	0.51	3.19	6.02
1301	招商招怡纯债A	-0.03	0.25	0.51	1.72	2.20
1302	招商招怡纯债D	-0.03	0.25	0.51	1.73	2.20
1303	中融聚优一年定开债券	-0.03	0.22	0.51	1.70	2.13
1304	中信建投景安债券C	-0.04	0.27	0.51	1.23	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.07	0.16	0.55	1.73	2.19
871	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.06	0.19	0.26	1.73	2.20
872	招商招怡纯债D	-0.03	0.25	0.51	1.73	2.20
873	博时裕康纯债	-0.01	0.25	0.53	1.72	2.07
874	博时中债3-5政金债指数A	-0.04	0.23	0.34	1.72	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.06	0.19	0.26	1.73	2.20
1279	招商招怡纯债A	-0.03	0.25	0.51	1.72	2.20
1280	招商招怡纯债D	-0.03	0.25	0.51	1.73	2.20
1281	中信建投稳硕债券A	-0.01	0.24	0.49	1.60	2.20
1282	博时信用债纯债债券C	-0.04	0.21	0.54	1.66	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	永赢盈益债券A	2.66	4.68	9.17	16.10	25.00
1522	圆信永丰强化收益C	2.66	13.08	11.71	11.31	46.67
1523	招商招怡纯债D	2.66	5.24	9.55	-	10.89
1524	中海纯债债券A	2.66	5.00	8.85	12.37	47.00
1525	中融益泓90天滚动持有债券C	2.66	5.80	9.26	-	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	农银金耀定开债券	2.72	5.24	9.22	-	12.40
2242	招商添盈纯债A	2.88	5.24	9.07	17.42	30.89
2243	招商招怡纯债D	2.66	5.24	9.55	-	10.89
2244	中融聚优一年定开债券	2.57	5.24	9.02	-	15.55
2245	中信保诚嘉鸿债券A	3.13	5.24	8.28	15.82	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	天弘齐享债券发起C	2.33	5.33	9.55	-	17.58
1874	天弘稳健回报债券发起A	1.03	7.54	9.55	-	10.26
1875	招商招怡纯债D	2.66	5.24	9.55	-	10.89
1876	大成惠源一年定开债发起式	2.18	4.56	9.54	-	13.88
1877	富荣中短债债券A	2.52	5.33	9.54	-	-1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	中银证券安灏债券C	1.51	3.27	5.33	-	9.75
3881	招商招顺纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.01
3882	招商招怡纯债D	2.66	5.24	9.55	-	10.89
3883	景顺长城90天持有期短债债券A	1.89	4.04	7.28	-	10.80
3884	景顺长城90天持有期短债债券C	1.69	3.64	6.66	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	长盛稳益6个月A	1.53	3.58	6.25	-	10.91
4461	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.93	4.21	7.76	-	10.91
4462	招商招怡纯债D	2.66	5.24	9.55	-	10.89
4463	东方臻善纯债债券A	1.64	3.49	5.74	-	10.88
4464	南华瑞恒中短债债券C	1.50	3.54	6.71	7.16	10.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行二级资本债01BC	50.00	5055.97	9.17%
25日照港股MTN001	30.00	3070.11	5.57%
26国开05	30.00	3055.66	5.54%
25兴业银行永续债01BC	30.00	3043.84	5.52%
26国开01	30.00	3018.92	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26399.91	47.87%
企业债	10224.23	18.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1848	1.1854	1.1855	1.1855	1.1851
累计净值(元)	1.1848	1.1854	1.1855	1.1855	1.1851

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