招商招怡纯债D(012490)_最新动态

招商招怡纯债D012490INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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累计净值：1.1765

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳倩蓉

基金规模：5.45亿元

招商招怡纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.26	1.06	1.52	1.49
债券型名次	1501	994	914	1615	1642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	5.45	9.94	-	10.12
债券型名次	2169	2366	1910	3811	4535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	招商招兴3个月定开债券发起C	0.11	0.24	1.01	1.53	1.49
1500	招商招怡纯债A	0.11	0.26	1.05	1.52	1.49
1501	招商招怡纯债D	0.11	0.26	1.06	1.52	1.49
1502	浙商聚盈纯债债券A	0.11	0.31	1.21	1.99	1.89
1503	浙商聚盈纯债债券C	0.11	0.29	1.15	1.88	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	招商添逸1年定开债	0.06	0.26	0.81	1.22	1.25
993	招商招怡纯债A	0.11	0.26	1.05	1.52	1.49
994	招商招怡纯债D	0.11	0.26	1.06	1.52	1.49
995	招商中债1-5年进出口行A	0.07	0.26	0.98	1.43	1.30
996	中航瑞明纯债A	0.12	0.26	0.96	1.51	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	招商添盈纯债C	0.14	0.16	1.06	1.60	1.70
913	招商招兴3个月定开债券发起A	0.12	0.25	1.06	1.62	1.56
914	招商招怡纯债D	0.11	0.26	1.06	1.52	1.49
915	中信保诚嘉鸿债券A	0.10	0.26	1.06	1.70	1.67
916	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.13	1.06	1.87	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	永赢丰利债券A	0.11	0.24	0.94	1.52	1.42
1614	招商招怡纯债A	0.11	0.26	1.05	1.52	1.49
1615	招商招怡纯债D	0.11	0.26	1.06	1.52	1.49
1616	浙商兴盈6个月定开债券A	0.11	0.24	0.91	1.52	1.53
1617	中金金元A	0.12	0.23	0.99	1.52	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	招商招兴3个月定开债券发起C	0.11	0.24	1.01	1.53	1.49
1641	招商招怡纯债A	0.11	0.26	1.05	1.52	1.49
1642	招商招怡纯债D	0.11	0.26	1.06	1.52	1.49
1643	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.18	0.91	1.47	1.49
1644	浙商兴永三个月定期开放债券	0.10	0.23	0.99	1.63	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	信诚稳鑫A	2.12	8.95	11.66	18.18	41.33
2168	永赢盈益债券A	2.12	5.19	9.60	16.34	24.26
2169	招商招怡纯债D	2.12	5.45	9.94	-	10.12
2170	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.12	5.33	9.35	-	39.81
2171	中金安盈90天持有中短债A	2.12	5.20	8.56	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	万家恒瑞18个月C	1.93	5.45	9.25	15.26	28.65
2365	永赢聚益债券A	2.43	5.45	9.84	17.21	29.75
2366	招商招怡纯债D	2.12	5.45	9.94	-	10.12
2367	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.13	5.45	10.87	-	13.97
2368	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.45	8.16	-	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	天弘永利债券C	4.05	7.23	9.94	21.82	35.81
1909	添富AAA级信用纯债A	2.13	5.62	9.94	17.88	28.25
1910	招商招怡纯债D	2.12	5.45	9.94	-	10.12
1911	浙商惠盈纯债A	1.95	7.02	9.94	15.34	38.88
1912	中信建投稳丰63个月债	2.16	6.03	9.94	18.25	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	中银证券安灏债券A	1.31	3.59	5.57	-	9.43
3810	中银证券安灏债券C	1.46	3.74	5.68	-	9.50
3811	招商招怡纯债D	2.12	5.45	9.94	-	10.12
3812	东方兴润债券A	2.99	6.93	12.45	-	9.82
3813	东方兴润债券C	2.89	6.71	13.19	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	广发添财60天持有债券C	1.62	3.98	8.31	-	10.12
4534	平安合顺1年定开债发起式	2.76	5.06	8.98	-	10.12
4535	招商招怡纯债D	2.12	5.45	9.94	-	10.12
4536	鹏华永鑫一年定开债券	1.23	4.83	8.53	-	10.11
4537	招商招利1个月期理财债券A	1.01	2.15	3.88	7.43	10.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	40.00	4213.19	7.72%
25兴业银行永续债01BC	30.00	3069.50	5.63%
25日照港股MTN001	30.00	3047.17	5.59%
25国开06	30.00	3046.07	5.58%
23成都农商行永续债01	20.00	2144.12	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22893.88	41.98%
企业债	14249.09	26.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1765	1.1766	1.1762	1.1757	1.1752
累计净值(元)	1.1765	1.1766	1.1762	1.1757	1.1752

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