招商招怡纯债D(012490)_最新动态

招商招怡纯债D012490INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1572 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1572

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳倩蓉

基金规模：5.37亿元

招商招怡纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.12	0.38	0.28	1.01
债券型名次	1691	3429	2902	3775	3332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	6.37	8.13	-	8.31
债券型名次	3286	2554	3619	3787	4679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	招商招享纯债A	0.09	-0.06	0.30	-1.51	-2.19
1690	招商招裕纯债C	0.09	-0.04	0.53	0.38	1.11
1691	招商招怡纯债D	0.09	-0.12	0.38	0.28	1.01
1692	招商中债1-5年进出口行A	0.09	0.07	0.48	0.38	0.30
1693	招商中债1-5年进出口行C	0.09	0.06	0.46	0.35	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	招商招盛纯债A	0.05	-0.12	0.27	0.24	0.78
3428	招商招怡纯债A	0.08	-0.12	0.37	0.27	1.01
3429	招商招怡纯债D	0.09	-0.12	0.38	0.28	1.01
3430	中信建投稳悦债券	0.07	-0.12	0.38	-0.35	0.43
3431	鑫元富利定期开放	0.15	-0.12	0.46	-0.05	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	招商招景纯债A	0.04	0.06	0.38	0.59	1.05
2901	招商招顺纯债C	0.06	-0.09	0.38	0.26	0.68
2902	招商招怡纯债D	0.09	-0.12	0.38	0.28	1.01
2903	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.06	0.12	0.38	0.50	0.89
2904	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.05	-0.26	0.38	0.17	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	英大安益中短债A	0.06	0.03	0.33	0.28	0.15
3774	圆信永丰兴融C	0.06	-0.10	0.31	0.28	0.72
3775	招商招怡纯债D	0.09	-0.12	0.38	0.28	1.01
3776	浙商智多盈债券C	-0.06	-1.07	-0.87	0.28	1.13
3777	博时富顺纯债债券	0.05	-0.09	0.44	0.27	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	圆信永丰兴益三个月定开债	0.06	-0.01	0.48	0.25	1.01
3331	招商招怡纯债A	0.08	-0.12	0.37	0.27	1.01
3332	招商招怡纯债D	0.09	-0.12	0.38	0.28	1.01
3333	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.04	0.13	0.41	0.60	1.01
3334	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.01	-0.37	0.23	0.02	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	圆信永丰丰和A	1.42	5.52	8.17	14.19	15.44
3285	招商招怡纯债A	1.42	6.19	8.01	14.44	27.93
3286	招商招怡纯债D	1.42	6.37	8.13	-	8.31
3287	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.42	4.42	7.92	-	11.63
3288	中信保诚稳丰债券C	1.42	5.47	9.67	16.10	34.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	天弘鑫利三年定开	3.18	6.37	9.35	-	20.04
2553	兴银朝阳	2.07	6.37	9.69	19.03	42.89
2554	招商招怡纯债D	1.42	6.37	8.13	-	8.31
2555	浙商中短债A	2.25	6.37	8.35	12.96	13.45
2556	中银证券汇福定期开放债券	1.50	6.37	11.63	-	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	浦银安盛盛勤定开债券A	1.21	5.62	8.13	13.78	25.08
3618	前海联合泓元定开债券	0.64	6.46	8.13	-	33.06
3619	招商招怡纯债D	1.42	6.37	8.13	-	8.31
3620	中泰青月中短债A	1.70	4.90	8.13	14.85	19.94
3621	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.09	5.47	8.13	14.19	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	中银证券安灏债券A	0.84	3.88	5.98	-	8.52
3786	中银证券安灏债券C	0.98	3.90	6.02	-	8.50
3787	招商招怡纯债D	1.42	6.37	8.13	-	8.31
3788	东方兴润债券A	3.15	9.28	12.56	-	8.27
3789	东方兴润债券C	3.04	9.06	13.26	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	兴银合丰债券C	0.34	6.53	0.00	-	8.31
4678	兴证全球恒远债券C	1.66	7.07	0.00	-	8.31
4679	招商招怡纯债D	1.42	6.37	8.13	-	8.31
4680	中银中短债债券C	1.35	6.04	0.00	-	8.31
4681	招商鑫利中短债债券C	1.61	4.20	0.00	-	8.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	40.00	4133.17	7.68%
25国开06	30.00	3023.64	5.62%
23成都农商行永续债01	20.00	2103.01	3.91%
23晋能装备MTN008	20.00	2103.04	3.91%
23鲁钢铁MTN009	20.00	2093.88	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14355.28	26.69%
企业债	10205.19	18.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1572	1.1567	1.1564	1.1561	1.1562
累计净值(元)	1.1572	1.1567	1.1564	1.1561	1.1562

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