招商招怡纯债D(012490)_最新动态

招商招怡纯债D012490INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.1778

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳倩蓉

基金规模：5.45亿元

招商招怡纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.29	0.99	1.78	1.60
债券型名次	3140	681	1032	1326	1406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	5.14	9.77	-	10.24
债券型名次	2026	2460	1835	3303	4511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	招商招裕纯债C	-0.14	0.18	0.78	1.63	1.49
3139	招商招怡纯债A	-0.14	0.29	0.99	1.78	1.61
3140	招商招怡纯债D	-0.14	0.29	0.99	1.78	1.60
3141	中航瑞景3个月定开A	-0.14	0.17	0.77	1.41	1.40
3142	中加1-5年国开债指数	-0.14	0.16	0.82	1.52	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	永赢宏益债券A	-0.23	0.29	0.98	1.91	1.76
680	招商招怡纯债A	-0.14	0.29	0.99	1.78	1.61
681	招商招怡纯债D	-0.14	0.29	0.99	1.78	1.60
682	中加丰裕纯债债券A	-0.23	0.29	0.83	1.58	1.44
683	中加优选中高等级债券C	-0.11	0.29	0.97	1.64	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	招商添盈纯债C	-0.22	0.20	0.99	1.79	1.72
1031	招商招怡纯债A	-0.14	0.29	0.99	1.78	1.61
1032	招商招怡纯债D	-0.14	0.29	0.99	1.78	1.60
1033	中航瑞发3个月定开债A	-0.19	0.26	0.99	1.54	1.39
1034	中金新元6个月定开债C	-0.25	0.57	0.99	1.23	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	圆信永丰强化收益A	-0.15	-1.42	-0.44	1.78	1.27
1325	招商招怡纯债A	-0.14	0.29	0.99	1.78	1.61
1326	招商招怡纯债D	-0.14	0.29	0.99	1.78	1.60
1327	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.04	-0.27	0.22	1.78	1.31
1328	中融泓安3个月定开债券A	-0.15	0.24	0.92	1.78	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	易方达裕景添利6个月定期开放债券	-0.16	0.24	0.88	1.77	1.60
1405	招商信用增强债券C	-0.23	-1.65	-1.01	2.07	1.60
1406	招商招怡纯债D	-0.14	0.29	0.99	1.78	1.60
1407	中融聚商定期开放债券	-0.23	0.17	0.90	1.73	1.60
1408	中融睿祥纯债A	-0.18	0.21	0.90	1.69	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.06	4.71	9.29	-	12.33
2025	招商招怡纯债A	2.06	4.97	9.59	-	30.21
2026	招商招怡纯债D	2.06	5.14	9.77	-	10.24
2027	长盛盛启债券C	2.05	4.37	10.61	-	11.03
2028	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.05	5.05	9.26	-	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.16	5.14	9.44	-	25.81
2459	银河庭芳3个月定开债券	1.40	5.14	8.64	-	30.97
2460	招商招怡纯债D	2.06	5.14	9.77	-	10.24
2461	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
2462	大成惠泽一年定开债券发起式	1.94	5.13	10.28	-	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	前海联合泰瑞纯债C	1.30	5.34	9.77	-	17.73
1834	信诚景瑞A	0.95	6.01	9.77	-	38.24
1835	招商招怡纯债D	2.06	5.14	9.77	-	10.24
1836	泓德裕荣纯债债券C	3.68	6.69	9.77	-	35.21
1837	东吴优益债券C	2.24	8.51	9.76	-	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	中银证券安灏债券A	1.28	3.52	5.40	-	9.47
3302	中银证券安灏债券C	1.41	3.67	5.52	-	9.54
3303	招商招怡纯债D	2.06	5.14	9.77	-	10.24
3304	东方兴润债券A	2.56	6.38	13.00	-	9.68
3305	东方兴润债券C	2.47	6.15	13.75	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	天弘优利短债发起C	1.64	3.33	6.37	-	10.25
4510	广发集优9个月持有期债券A	2.31	8.25	4.63	-	10.24
4511	招商招怡纯债D	2.06	5.14	9.77	-	10.24
4512	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.65	4.36	6.50	-	10.23
4513	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.00	3.34	5.32	-	10.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	40.00	4213.19	7.72%
25兴业银行永续债01BC	30.00	3069.50	5.63%
25日照港股MTN001	30.00	3047.17	5.59%
25国开06	30.00	3046.07	5.58%
23成都农商行永续债01	20.00	2144.12	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22893.88	41.98%
企业债	14249.09	26.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1777	1.1783	1.1785	1.1789	1.1794
累计净值(元)	1.1777	1.1783	1.1785	1.1789	1.1794

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