招商招怡纯债D(012490)_最新动态

招商招怡纯债D012490INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1625

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：欧阳倩蓉

基金规模：5.40亿元

招商招怡纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.47	0.65	0.28
债券型名次	764	2318	2315	3374	2550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	5.66	8.94	-	8.81
债券型名次	3252	2737	2935	3820	4676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	圆信永丰兴瑞	0.06	0.57	0.22	0.19	0.53
763	招商招瑞纯债债券发起式D	0.06	0.38	0.83	1.57	0.38
764	招商招怡纯债D	0.06	0.30	0.47	0.65	0.28
765	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.17	0.37	0.64	0.16
766	中航瑞明纯债A	0.06	0.32	0.52	0.98	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	招商双债增强(LOF)E	0.03	0.30	0.32	0.42	0.28
2317	招商招怡纯债A	0.05	0.30	0.46	0.65	0.28
2318	招商招怡纯债D	0.06	0.30	0.47	0.65	0.28
2319	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.30	0.48	0.79	0.30
2320	中航瑞景3个月定开C	0.02	0.30	0.20	0.25	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	圆信永丰丰和A	0.02	0.23	0.47	0.85	0.23
2314	圆信永丰兴益三个月定开债	0.04	0.19	0.47	0.90	0.19
2315	招商招怡纯债D	0.06	0.30	0.47	0.65	0.28
2316	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.28	0.47	0.81	0.27
2317	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.18	0.47	1.16	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.65	0.11
3373	招商招怡纯债A	0.05	0.30	0.46	0.65	0.28
3374	招商招怡纯债D	0.06	0.30	0.47	0.65	0.28
3375	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.07	0.31	0.48	0.65	0.30
3376	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.24	0.40	0.65	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商招怡纯债D一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	招商添韵3个月定开债A	0.04	0.27	0.46	0.70	0.28
2549	招商招怡纯债A	0.05	0.30	0.46	0.65	0.28
2550	招商招怡纯债D	0.06	0.30	0.47	0.65	0.28
2551	中航瑞景3个月定开C	0.02	0.30	0.20	0.25	0.28
2552	中加丰泽纯债	0.00	0.29	0.44	0.60	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	易方达中债1-3年政金债指数A	1.40	4.85	8.06	15.09	18.89
3251	圆信永丰兴瑞	1.40	5.98	10.15	16.97	31.65
3252	招商招怡纯债D	1.40	5.66	8.94	-	8.81
3253	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.40	3.72	6.39	-	6.47
3254	中金纯债A类	1.40	5.28	10.68	17.66	48.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	兴银汇福定开债	1.69	5.66	10.32	18.06	26.14
2736	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.96	5.66	11.54	19.22	24.10
2737	招商招怡纯债D	1.40	5.66	8.94	-	8.81
2738	中航瑞明纯债C	1.92	5.66	10.86	14.75	16.90
2739	中加颐睿纯债债券A	1.89	5.66	10.81	19.14	31.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	永赢泰利债券C	1.08	4.94	8.94	13.10	13.30
2934	招商招瑞纯债债券发起式A	1.20	4.87	8.94	16.44	43.32
2935	招商招怡纯债D	1.40	5.66	8.94	-	8.81
2936	博时稳欣39个月定开债	3.11	6.19	8.93	15.73	19.98
2937	华安双债添利债券A	2.11	6.98	8.93	12.21	88.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	中银证券安灏债券A	0.80	3.66	5.74	-	8.72
3819	中银证券安灏债券C	1.04	3.81	5.90	-	8.80
3820	招商招怡纯债D	1.40	5.66	8.94	-	8.81
3821	东方兴润债券A	3.63	8.47	11.81	-	9.15
3822	东方兴润债券C	3.53	8.23	12.51	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商招怡纯债D一年收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	国泰惠富纯债债券C	-0.05	5.20	9.26	-	8.82
4675	农银金鸿短债债券C	1.33	4.31	7.48	-	8.81
4676	招商招怡纯债D	1.40	5.66	8.94	-	8.81
4677	景顺长城90天持有期短债债券C	1.67	4.32	8.15	-	8.80
4678	信澳优享债券C	0.66	4.54	6.56	-	8.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	40.00	4173.06	7.72%
25国开06	30.00	3035.28	5.61%
25日照港股MTN001	30.00	3013.26	5.57%
23成都农商行永续债01	20.00	2123.73	3.93%
23建信人寿资本补充债01	20.00	2092.33	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17491.77	32.34%
企业债	11202.18	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1624	1.1624	1.1623	1.1623	1.1618
累计净值(元)	1.1624	1.1624	1.1623	1.1623	1.1618

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