招商招怡纯债D(012490)_规模评级

招商招怡纯债D012490INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.54	5.54	5.54	5.54	5.55	5.55	5.55
季度净申购	9.24	-3.95	1.82	-109.69	11.87	3.81	2.42
总份额	46587.93	46578.69	46582.64	46580.82	46690.51	46678.64	46674.83
季度总申购份额	18.62	2.98	9.46	8.18	18.00	11.44	4.25
季度总赎回份额	9.38	6.93	7.64	117.87	6.13	7.63	1.83

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平

2556	国投瑞银中高等级债券C	5.57	48057.25	-3910.11	69386.05	73296.16
2557	前海开源鼎裕债券A	5.57	49798.67	-43.02	225.42	268.44
2558	安信恒鑫增强债券A	5.55	49573.28	24486.35	72981.77	48495.42
2559	平安添裕债券C	5.55	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
2560	中海纯债债券A	5.55	47410.48	1254.38	10708.58	9454.21
2561	汇安裕和纯债债券A	5.54	49921.34	-	-	0.02
2562	兴业年年利定开债券	5.54	39427.91	-	-	-
2563	招商招怡纯债D	5.54	46587.93	9.24	18.62	9.38
2564	中金新元6个月定开债A	5.52	47005.72	0.04	0.04	0.01
2565	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.52	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
2566	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
2567	中金安盈90天持有中短债A	5.51	49438.50	23140.03	33041.46	9901.43
2568	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2569	创金合信尊盛纯债债券	5.50	53861.22	4167.88	5408.59	1240.71
2570	惠升和睿兴利债券A	5.50	49094.98	876.35	27946.64	27070.29

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平

2609	光大保德信信用添益债券C	6.20	47116.99	-17513.05	21947.29	39460.34
2610	中海丰盈三个月定期开放债券	4.70	47051.74	-15.32	0.02	15.34
2611	中金新元6个月定开债A	5.52	47005.72	0.04	0.04	0.01
2612	国联安双佳信用债券(LOF)	4.58	47002.75	15071.85	17217.98	2146.13
2613	平安惠复纯债A	5.04	46896.03	45394.08	70140.42	24746.34
2614	英大安益中短债A	5.07	46822.92	0.31	2.32	2.02
2615	建信短债债券F	5.48	46690.73	10396.68	64497.67	54100.99
2616	招商招怡纯债D	5.54	46587.93	9.24	18.62	9.38
2617	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2618	长安泓润纯债债券A	5.39	46520.13	24.94	353.00	328.06
2619	华泰保兴尊信定开	5.03	46517.20	-	-	-
2620	宏利汇利债券A	6.19	46489.27	-28.87	35.90	64.77
2621	鹏华丰盈债券	4.98	46442.84	-37839.54	199.56	38039.09
2622	银河铭忆3个月定开债券	5.06	46416.18	1996.04	46415.84	44419.80
2623	汇安裕盈纯债债券A	4.76	46410.06	4025.94	12724.98	8699.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平

2168	汇添富长添利定期开放债券A	163.14	1518160.21	9.64	62402.50	62392.85
2169	前海开源鼎瑞债券A	10.11	93338.69	9.61	19.14	9.54
2170	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
2171	红土创新丰源中短债C	0.00	15.69	9.42	493.65	484.23
2172	汇添富鑫和纯债C	0.00	11.05	9.42	797.81	788.38
2173	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	9.35	22.75	13.40
2174	蜂巢添益纯债E	0.03	278.11	9.27	198.84	189.58
2175	招商招怡纯债D	5.54	46587.93	9.24	18.62	9.38
2176	蜂巢丰嘉债券A	0.00	9.90	9.15	9.16	0.00
2177	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
2178	华安安敦债券C	0.02	147.73	8.19	20.48	12.30
2179	汇添富理财14天债券B	0.22	2022.14	7.98	200.09	192.11
2180	兴业丰泰债券	44.20	435078.67	7.84	10.50	2.66
2181	江信祺福A	0.01	58.43	7.83	14.28	6.46
2182	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	78.18	7.77	18.72	10.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平

3779	财通汇利债券	10.44	98405.15	0.05	19.01	18.96
3780	长城永利债券C	0.00	33.37	13.31	19.00	5.70
3781	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
3782	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
3783	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95
3784	平安双季增享6个月持有债券C	0.34	3517.08	-358.69	18.72	377.41
3785	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	78.18	7.77	18.72	10.95
3786	招商招怡纯债D	5.54	46587.93	9.24	18.62	9.38
3787	永赢乾益债券	65.25	598488.84	18.53	18.54	0.01
3788	创金合信益久9个月持有期债券E	0.25	2281.91	-7655.48	18.46	7673.94
3789	新华聚利E	0.00	9.93	9.93	18.19	8.26
3790	惠升和泰纯债A	10.71	96539.81	4.85	18.18	13.33
3791	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
3792	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59
3793	华夏安康债券C	0.24	1658.70	-59.63	18.02	77.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平

4045	大成中债1-3年国开债指数A	6.01	52353.89	17.15	26.75	9.61
4046	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	41.57	6.17	15.78	9.61
4047	国泰惠盈纯债债券C	0.00	15.76	-	-	9.54
4048	前海开源鼎瑞债券A	10.11	93338.69	9.61	19.14	9.54
4049	新华聚利C	0.00	14.50	-	-	9.53
4050	恒生前海恒利纯债A	2.02	20236.37	-1.67	7.81	9.48
4051	工银瑞泽定开债券	14.69	129919.02	0.01	9.44	9.43
4052	招商招怡纯债D	5.54	46587.93	9.24	18.62	9.38
4053	中金金元A	82.10	804372.12	-8.02	1.35	9.36
4054	长信稳惠债券A	1.01	9568.51	4756.35	4765.70	9.35
4055	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-0.44	8.55	8.99
4056	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4057	兴合锦安利率债A	4.34	29187.30	4041.68	4050.53	8.85
4058	招商添泽纯债A	20.03	185670.94	12.02	20.79	8.77
4059	国泰君安君得盛债券C	0.00	28.15	17.83	26.54	8.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

14117554.7200

99.95%

0.05%

2025-12-31

22182211.0200

99.96%

0.04%

2025-06-30

17957887.8800

99.73%

0.27%

2024-12-31

24565698.7800

99.76%

0.24%

2024-06-30

22222111.6600

99.78%

0.22%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	33	14117554.7200	46564.47	99.95	23.46	0.05
2025-12-31	21	22182211.0200	46564.47	99.96	18.17	0.04
2025-06-30	26	17957887.8800	46564.47	99.73	126.04	0.27
2024-12-31	19	24565698.7800	46564.47	99.76	110.35	0.24
2024-06-30	21	22222111.6600	46564.47	99.78	101.96	0.22

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