招商招怡纯债D(012490)_规模评级

招商招怡纯债D012490INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	5.62	5.58	5.58	5.58	5.58	5.59	5.59
季度净申购	353.58	9.24	-3.95	1.82	-109.69	11.87	3.81
总份额	46941.51	46587.93	46578.69	46582.64	46580.82	46690.51	46678.64
季度总申购份额	379.70	18.62	2.98	9.46	8.18	18.00	11.44
季度总赎回份额	26.12	9.38	6.93	7.64	117.87	6.13	7.63

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平

2517	光大保德信安泽债券C	5.66	46925.68	-1256.13	8000.75	9256.87
2518	诺安聚利债券A	5.66	39933.70	-80508.45	13014.14	93522.59
2519	泰康长江经济带债券A	5.65	52948.39	-	-	0.20
2520	农银瑞泽添利债券C	5.64	51022.17	-4861.46	32051.23	36912.68
2521	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2522	泓德裕和纯债债券A	5.63	47257.28	4109.38	7266.85	3157.47
2523	广发景宏债券	5.62	53912.35	14414.66	14414.66	0.00
2524	招商招怡纯债D	5.62	46941.51	353.58	379.70	26.12
2525	中欧稳宁9个月债券A	5.61	49000.94	-9678.62	2677.12	12355.74
2526	前海开源鼎裕债券A	5.60	49930.52	131.84	186.48	54.64
2527	招商安阳债券A	5.60	55570.49	-8922.14	2697.74	11619.88
2528	中欧稳利60天滚动持有短债A	5.60	48888.62	-1269.21	3501.42	4770.63
2529	中欧可转债债券A	5.59	37020.98	-11697.84	635.06	12332.90
2530	华安添鑫中短债C	5.58	47269.08	-771.53	5377.66	6149.18
2531	光大保德信中高等级债券A	5.57	32804.46	-800.61	8511.98	9312.59

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平

2571	融通通宸债券	5.25	47243.18	-6816.92	12.98	6829.90
2572	银华远景债券	5.90	47164.20	-6041.88	108.08	6149.97
2573	中海丰盈三个月定期开放债券	4.74	47045.35	-	-	6.38
2574	中金新元6个月定开债A	5.57	47005.72	-	-	-
2575	国联安双佳信用债券(LOF)	4.59	46986.99	-15.76	13.40	29.15
2576	长安泓润纯债债券A	5.49	46962.32	442.19	600.43	158.24
2577	中加聚盈定开债券A	4.80	46960.54	5164.42	8699.54	3535.12
2578	招商招怡纯债D	5.62	46941.51	353.58	379.70	26.12
2579	光大保德信安泽债券C	5.66	46925.68	-1256.13	8000.75	9256.87
2580	东吴添利三个月定开债券A	5.24	46785.50	46538.74	46722.86	184.12
2581	长盛安逸纯债债券C	5.98	46636.82	2798.18	6091.61	3293.44
2582	工银信用纯债债券B	6.85	46592.29	8090.27	18717.35	10627.08
2583	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2584	宏利汇利债券A	6.25	46474.18	-15.09	131.27	146.36
2585	银河铭忆3个月定开债券	5.09	46416.18	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平

1378	交银中债1-3年农发债指数C	0.05	447.69	373.62	387.76	14.14
1379	国联安添利增长债A	6.98	48057.39	369.65	3718.62	3348.97
1380	中加丰尚纯债债券C	0.04	362.56	362.20	362.59	0.38
1381	鹏华普利债券A	1.67	14251.64	361.26	1194.02	832.76
1382	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.75	6659.86	358.70	786.75	428.05
1383	东吴添利三个月定开债券C	0.13	1209.78	356.75	926.42	569.66
1384	融通通源短融债券B	0.06	456.24	356.07	755.03	398.96
1385	招商招怡纯债D	5.62	46941.51	353.58	379.70	26.12
1386	招商中债1-5年进出口行C	0.11	1067.10	349.32	558.27	208.95
1387	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.97	17162.41	347.68	1797.20	1449.52
1388	交银定期支付月月丰债券C	0.11	670.64	347.00	714.68	367.68
1389	泰康信用精选债券A	2.66	22276.81	342.06	1508.75	1166.69
1390	鹏华丰达债券	14.92	136039.29	341.10	360.52	19.42
1391	易方达中债1-3年政金债指数C	0.17	1726.29	338.56	1643.50	1304.94
1392	长盛盛和纯债A	24.49	218098.69	335.00	953.43	618.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平

2995	南方升元中短期利率债C	0.44	3864.18	-284.51	385.79	670.29
2996	宝盈安泰短债债券A	0.56	4597.84	-274.36	385.09	659.44
2997	博道和祥多元稳健债券C	0.19	1789.40	-984.16	383.82	1367.98
2998	中欧稳宁9个月债券C	3.13	27857.97	-9958.35	382.43	10340.79
2999	华安添利6个月债券A	3.16	27582.54	-1109.76	381.78	1491.54
3000	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
3001	博时裕景纯债债券	0.90	7743.79	-600.50	379.76	980.26
3002	招商招怡纯债D	5.62	46941.51	353.58	379.70	26.12
3003	博时中债3-5政金债指数C	0.13	1177.93	-37.79	378.87	416.67
3004	东方红益丰纯债债券A	3.12	30104.49	40.04	378.78	338.74
3005	泓德裕泰债券A	3.78	25770.06	-6562.48	378.48	6940.96
3006	东海证券海鑫尊利	0.02	211.53	-5010.63	375.70	5386.34
3007	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.40	3807.63	-1944.76	373.69	2318.45
3008	财通资管睿兴债券C	0.19	1748.68	-2766.57	371.19	3137.76
3009	银华远兴一年持有期债券	1.20	10893.41	-2052.97	370.47	2423.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平

3879	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.19	19991.10	108.40	135.44	27.04
3880	天弘合利债券发起C	0.01	80.56	20.45	47.36	26.91
3881	国泰民安增益纯债债券C	2.10	18586.54	18334.43	18361.22	26.79
3882	嘉实致盈债券	10.67	103800.47	4.38	31.14	26.76
3883	博时裕创纯债	10.14	99434.77	78.69	105.00	26.31
3884	淳厚中短债A	0.06	541.10	1.98	28.14	26.16
3885	东兴兴财短债债券A	0.98	8629.61	8536.23	8562.36	26.13
3886	招商招怡纯债D	5.62	46941.51	353.58	379.70	26.12
3887	博时富泽金融债	20.28	198135.14	-6.24	19.76	26.00
3888	交银境尚收益债券A	15.37	140366.86	946.00	971.86	25.86
3889	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	217.04	-19.59	5.99	25.58
3890	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	164.80	-1.51	23.80	25.32
3891	东方臻慧纯债债券C	0.08	753.91	57.64	82.62	24.98
3892	浙商惠盈纯债C	0.01	120.27	12.23	37.15	24.92
3893	广发景泰债券C	0.00	32.08	-21.13	3.71	24.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

14117554.7200

99.95%

0.05%

2025-12-31

22182211.0200

99.96%

0.04%

2025-06-30

17957887.8800

99.73%

0.27%

2024-12-31

24565698.7800

99.76%

0.24%

2024-06-30

22222111.6600

99.78%

0.22%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	33	14117554.7200	46564.47	99.95	23.46	0.05
2025-12-31	21	22182211.0200	46564.47	99.96	18.17	0.04
2025-06-30	26	17957887.8800	46564.47	99.73	126.04	0.27
2024-12-31	19	24565698.7800	46564.47	99.76	110.35	0.24
2024-06-30	21	22222111.6600	46564.47	99.78	101.96	0.22

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