招商招怡纯债D(012490)_规模评级

招商招怡纯债D012490INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.46	5.46	5.47	5.47	5.47	5.47	5.47
季度净申购	1.82	-109.69	11.87	3.81	2.42	5.97	7.47
总份额	46582.64	46580.82	46690.51	46678.64	46674.83	46672.41	46666.43
季度总申购份额	9.46	8.18	18.00	11.44	4.25	14.70	9.39
季度总赎回份额	7.64	117.87	6.13	7.63	1.83	8.73	1.91

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平

2606	中海纯债债券A	5.48	46156.11	2603.46	2873.24	269.78
2607	长信利率债债券A	5.47	52199.13	-4235.46	352809.38	357044.84
2608	鹏华丰泰定期开放债券A	5.47	49355.57	-	-	-
2609	国泰利享安益短债债券C	5.46	50202.18	-7903.29	19472.13	27375.42
2610	建信宁安30天持有期中短债债券A	5.46	49924.40	-13088.27	8115.99	21204.26
2611	建信稳定增利债券C	5.46	26210.24	13497.25	17257.64	3760.39
2612	永赢华嘉信用债A	5.46	44279.63	-4475.72	2402.34	6878.05
2613	招商招怡纯债D	5.46	46582.64	1.82	9.46	7.64
2614	交银稳安90天持有期债券C	5.44	50477.25	-7682.64	2007.38	9690.02
2615	太平恒兴纯债	5.44	50634.61	-	-	468.75
2616	国联安短债债券C	5.43	49915.17	-7618.96	4841.68	12460.64
2617	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.43	47370.61	15.03	357.03	342.00
2618	诺安双利债券发起	5.42	18807.39	4421.77	6354.74	1932.97
2619	鹏华丰瑞债券	5.42	52016.46	-0.72	86.56	87.28
2620	兴业启元一年定开债券A	5.42	37727.58	5052.42	12810.44	7758.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平

2660	工银开元利率债债券F	5.00	47010.15	-	47010.15	-
2661	中金新元6个月定开债A	5.42	47005.68	-1.03	0.00	1.03
2662	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.22	46884.27	-5592.41	6558.58	12150.99
2663	恒生前海恒裕债券A	5.24	46866.78	46564.85	47431.82	866.97
2664	宏利汇利债券A	6.20	46649.94	-83.40	80.68	164.08
2665	格林泓鑫纯债C	5.06	46611.17	41805.80	45047.53	3241.73
2666	浙商丰利增强债券	8.43	46588.74	-2570.67	5614.75	8185.42
2667	招商招怡纯债D	5.46	46582.64	1.82	9.46	7.64
2668	永赢月月享30天持有期短债A	4.98	46580.06	-831.80	9086.72	9918.52
2669	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2670	南方振元债券发起A	5.40	46525.86	22786.26	25878.18	3091.92
2671	华泰保兴尊信定开	5.15	46517.20	18397.17	18397.48	0.31
2672	泓德裕荣纯债债券A	5.24	46512.25	2444.07	13873.70	11429.63
2673	华富强化回报债券	7.67	46482.22	-2843.31	47428.10	50271.41
2674	嘉实信用债券C	5.96	46453.45	-9968.03	5364.85	15332.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平

2205	中信保诚稳丰债券C	0.00	15.66	2.03	15.12	13.09
2206	中银证券安进债券C	0.00	27.73	2.03	10.05	8.02
2207	同泰泰和三个月定开债C	0.00	32.25	2.00	3.74	1.73
2208	天弘合利债券发起A	10.76	99977.18	1.95	27.59	25.64
2209	万家安弘C	0.00	30.80	1.95	2.12	0.17
2210	兴业优债增利债券C	0.00	13.44	1.91	2.55	0.63
2211	平安惠隆纯债A	10.97	98448.93	1.84	12.96	11.12
2212	招商招怡纯债D	5.46	46582.64	1.82	9.46	7.64
2213	中银证券安泽债券C	0.00	3.84	1.80	13.25	11.45
2214	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.10	835.14	1.79	59.53	57.74
2215	太平安元债券A	1.07	9882.82	1.74	1.74	0.00
2216	永赢颐利债券	22.84	199862.45	1.71	1.72	0.00
2217	光大保德信荣利纯债债券A	5.19	49474.24	1.65	3.63	1.98
2218	博时富益纯债债券	20.41	198859.81	1.64	4.25	2.61
2219	博时裕发纯债债券	0.52	5071.93	1.60	2.32	0.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平

3943	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
3944	中银证券中高等级债券A	7.95	77575.27	-87.23	9.68	96.91
3945	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	9.76	-	9.65	-
3946	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
3947	东方臻善纯债债券A	8.08	78995.64	-70004.30	9.57	70013.87
3948	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
3949	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3950	招商招怡纯债D	5.46	46582.64	1.82	9.46	7.64
3951	平安双盈添益债券A	0.20	1824.17	-330.86	9.36	340.22
3952	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	4.70	-7.28	9.34	16.61
3953	人保鑫裕增强债券A	1.55	13286.51	9.28	9.30	0.02
3954	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
3955	中银证券安泽债券A	22.05	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
3956	海富通稳健添利债券C	0.07	630.69	-23.66	9.04	32.71
3957	民生加银鑫升	15.31	146446.07	-36.24	9.00	45.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平

4209	大成景盈债券A	10.13	98665.99	-7.69	0.56	8.26
4210	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4211	中银证券安进债券C	0.00	27.73	2.03	10.05	8.02
4212	中航瑞明纯债A	11.08	100393.63	-5.61	2.20	7.81
4213	中融恒润纯债A	10.17	98915.56	-7.44	0.28	7.72
4214	摩根强化回报债券B	2.33	14781.94	14481.75	14489.44	7.69
4215	融通增鑫债券C	0.00	0.76	-0.93	6.72	7.65
4216	招商招怡纯债D	5.46	46582.64	1.82	9.46	7.64
4217	创金合信尊泓债券C	0.00	5.63	2.34	9.87	7.53
4218	中加颐享纯债债券A	53.51	516689.68	261381.99	261389.50	7.51
4219	平安惠鸿纯债	9.83	94876.64	3.63	11.10	7.47
4220	中欧兴利债券A	15.25	143308.44	-	-	7.42
4221	华宝宝怡债券	8.80	79966.56	-7.17	0.14	7.31
4222	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.87	-0.70	6.59	7.29
4223	长城稳利纯债A	10.64	100080.88	-6.86	0.41	7.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

22182211.0200

99.96%

0.04%

2025-06-30

17957887.8800

99.73%

0.27%

2024-12-31

24565698.7800

99.76%

0.24%

2024-06-30

22222111.6600

99.78%

0.22%

2023-12-31

77761901.5300

99.80%

0.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	21	22182211.0200	46564.47	99.96	18.17	0.04
2025-06-30	26	17957887.8800	46564.47	99.73	126.04	0.27
2024-12-31	19	24565698.7800	46564.47	99.76	110.35	0.24
2024-06-30	21	22222111.6600	46564.47	99.78	101.96	0.22
2023-12-31	6	77761901.5300	46564.47	99.80	92.67	0.20

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