招商招怡纯债D(012490)_规模评级

招商招怡纯债D012490INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.52	5.52	5.52	5.52	5.53	5.53	5.53
季度净申购	9.24	-3.95	1.82	-109.69	11.87	3.81	2.42
总份额	46587.93	46578.69	46582.64	46580.82	46690.51	46678.64	46674.83
季度总申购份额	18.62	2.98	9.46	8.18	18.00	11.44	4.25
季度总赎回份额	9.38	6.93	7.64	117.87	6.13	7.63	1.83

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平

2560	中欧同益债券	5.58	49369.80	-	-	-
2561	国投瑞银中高等级债券C	5.57	48057.25	-3910.11	69386.05	73296.16
2562	平安添裕债券C	5.57	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
2563	兴业年年利定开债券	5.55	39427.91	-	-	-
2564	汇安裕和纯债债券A	5.54	49921.34	-	-	0.02
2565	中海纯债债券A	5.53	47410.48	1254.38	10708.58	9454.21
2566	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.53	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
2567	招商招怡纯债D	5.52	46587.93	9.24	18.62	9.38
2568	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
2569	中金新元6个月定开债A	5.51	47005.72	0.04	0.04	0.01
2570	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2571	农银瑞泽添利债券A	5.50	47950.04	13496.41	64272.69	50776.27
2572	中金安盈90天持有中短债A	5.50	49438.50	23140.03	33041.46	9901.43
2573	创金合信尊盛纯债债券	5.49	53861.22	4167.88	5408.59	1240.71
2574	建信短债债券F	5.47	46690.73	10396.68	64497.67	54100.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平

2612	光大保德信信用添益债券C	6.28	47116.99	-17513.05	21947.29	39460.34
2613	中海丰盈三个月定期开放债券	4.69	47051.74	-15.32	0.02	15.34
2614	中金新元6个月定开债A	5.51	47005.72	0.04	0.04	0.01
2615	国联安双佳信用债券(LOF)	4.57	47002.75	-2083.42	15.87	2099.29
2616	平安惠复纯债A	5.02	46896.03	45394.08	70140.42	24746.34
2617	英大安益中短债A	5.07	46822.92	0.31	2.32	2.02
2618	建信短债债券F	5.47	46690.73	10396.68	64497.67	54100.99
2619	招商招怡纯债D	5.52	46587.93	9.24	18.62	9.38
2620	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2621	长安泓润纯债债券A	5.38	46520.13	24.94	353.00	328.06
2622	华泰保兴尊信定开	5.22	46517.20	-	-	-
2623	宏利汇利债券A	6.18	46489.27	-28.87	35.90	64.77
2624	鹏华丰盈债券	4.97	46442.84	-37839.54	199.56	38039.09
2625	银河铭忆3个月定开债券	5.05	46416.18	1996.04	46415.84	44419.80
2626	汇安裕盈纯债债券A	4.75	46410.06	1962.03	7861.06	5899.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平

1917	前海开源鼎瑞债券A	10.10	93338.69	9.61	19.14	9.54
1918	宏利纯利债券C	0.01	48.99	9.58	124.31	114.73
1919	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
1920	红土创新丰源中短债C	0.00	15.69	9.42	493.65	484.23
1921	汇添富鑫和纯债C	0.00	11.05	9.42	797.81	788.38
1922	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	9.35	22.75	13.40
1923	蜂巢添益纯债E	0.03	278.11	9.27	198.84	189.58
1924	招商招怡纯债D	5.52	46587.93	9.24	18.62	9.38
1925	蜂巢丰嘉债券A	0.00	9.90	9.15	9.16	0.00
1926	方正富邦恒利A	19.96	187393.66	8.99	25.14	16.15
1927	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
1928	华安安敦债券C	0.02	147.73	8.18	20.47	12.30
1929	汇添富理财14天债券B	0.22	2022.14	7.98	200.09	192.11
1930	兴业丰泰债券	44.12	435078.67	7.84	10.50	2.66
1931	江信祺福A	0.01	58.43	7.83	14.28	6.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平

3711	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
3712	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	1.81	18.96	17.16
3713	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
3714	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95
3715	平安双季增享6个月持有债券C	0.35	3517.08	-358.69	18.72	377.41
3716	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	78.18	7.77	18.72	10.95
3717	浦银安盛普天纯债债券A	11.73	100275.23	16.55	18.71	2.16
3718	招商招怡纯债D	5.52	46587.93	9.24	18.62	9.38
3719	永赢乾益债券	65.11	598488.84	18.53	18.54	0.01
3720	创金合信益久9个月持有期债券E	0.25	2281.91	-7655.48	18.46	7673.94
3721	新华聚利E	0.00	9.93	9.93	18.19	8.26
3722	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
3723	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59
3724	华夏安康债券C	0.24	1658.70	-59.63	18.02	77.64
3725	工银瑞诚一年定开债券A	26.43	245230.13	-	17.85	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平

4002	中银证券安灏债券A	0.66	6002.57	-0.33	9.23	9.56
4003	国泰惠盈纯债债券C	0.00	15.76	-	-	9.54
4004	前海开源鼎瑞债券A	10.10	93338.69	9.61	19.14	9.54
4005	新华聚利C	0.00	14.50	-	-	9.53
4006	恒生前海恒利纯债A	2.01	20236.37	-1.67	7.81	9.48
4007	东方臻慧纯债债券A	53.18	514126.62	26.64	36.11	9.47
4008	工银瑞泽定开债券	14.66	129919.02	0.01	9.44	9.43
4009	招商招怡纯债D	5.52	46587.93	9.24	18.62	9.38
4010	中金金元A	82.67	804372.12	-8.02	1.35	9.36
4011	长信稳惠债券A	1.01	9568.51	-9.28	0.07	9.35
4012	格林聚享增强债券A	1.91	16583.73	3415.67	3424.84	9.17
4013	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4014	兴合锦安利率债A	4.33	29187.30	4041.68	4050.53	8.85
4015	平安惠隆纯债A	11.06	98469.43	-2.72	6.06	8.78
4016	国泰君安君得盛债券C	0.00	28.15	17.83	26.54	8.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

22182211.0200

99.96%

0.04%

2025-06-30

17957887.8800

99.73%

0.27%

2024-12-31

24565698.7800

99.76%

0.24%

2024-06-30

22222111.6600

99.78%

0.22%

2023-12-31

77761901.5300

99.80%

0.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	21	22182211.0200	46564.47	99.96	18.17	0.04
2025-06-30	26	17957887.8800	46564.47	99.73	126.04	0.27
2024-12-31	19	24565698.7800	46564.47	99.76	110.35	0.24
2024-06-30	21	22222111.6600	46564.47	99.78	101.96	0.22
2023-12-31	6	77761901.5300	46564.47	99.80	92.67	0.20

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