招商招怡纯债D(012490)_规模评级

招商招怡纯债D012490INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	5.50	5.50	5.50	5.51	5.51	5.51	5.51
季度净申购	-3.95	1.82	-109.69	11.87	3.81	2.42	5.97
总份额	46578.69	46582.64	46580.82	46690.51	46678.64	46674.83	46672.41
季度总申购份额	2.98	9.46	8.18	18.00	11.44	4.25	14.70
季度总赎回份额	6.93	7.64	117.87	6.13	7.63	1.83	8.73

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平

2542	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.57	49215.36	-6222.89	6861.09	13083.99
2543	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.55	47210.33	-4168.61	3473.01	7641.62
2544	鹏扬汇利债券A	5.53	47084.45	-35365.24	1990.36	37355.59
2545	兴业年年利定开债券	5.53	39427.91	-	-	-
2546	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2547	东方恒瑞短债债券A	5.50	47930.24	-9885.67	23951.76	33837.43
2548	光大保德信超短债债券A	5.50	48593.27	-31428.37	7128.74	38557.11
2549	招商招怡纯债D	5.50	46578.69	-3.95	2.98	6.93
2550	太平恒兴纯债	5.48	50634.57	-	-	0.04
2551	华安添鑫中短债C	5.47	46582.53	-3966.30	8124.99	12091.28
2552	南华瑞恒中短债债券A	5.47	49854.67	11755.41	19321.09	7565.68
2553	中金新元6个月定开债A	5.47	47005.68	-	-	-
2554	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.46	47362.12	-8.49	0.66	9.15
2555	博时中债5-10农发行C	5.45	47590.80	-20645.13	7301.84	27946.97
2556	平安合享1年定开债	5.45	50030.92	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平

2593	兴业机遇债券A	7.97	47131.75	25707.86	39576.54	13868.68
2594	鹏扬汇利债券A	5.53	47084.45	-35365.24	1990.36	37355.59
2595	中海丰盈三个月定期开放债券	4.68	47067.05	-28292.86	0.24	28293.10
2596	中金新元6个月定开债A	5.47	47005.68	-	-	-
2597	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.24	46866.88	-17.38	12949.30	12966.68
2598	英大安益中短债A	5.07	46822.61	-28050.97	0.88	28051.84
2599	华安添鑫中短债C	5.47	46582.53	-3966.30	8124.99	12091.28
2600	招商招怡纯债D	5.50	46578.69	-3.95	2.98	6.93
2601	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2602	光大保德信安祺债券A	6.49	46521.19	-2087.68	9133.46	11221.14
2603	宏利汇利债券A	6.24	46518.14	-131.79	74.75	206.54
2604	华泰保兴尊信定开	5.19	46517.20	-	-	-
2605	长安泓润纯债债券A	5.34	46495.19	-672.49	117.15	789.65
2606	银河铭忆3个月定开债券	5.04	46416.18	1996.05	46415.84	44419.80
2607	恒生前海恒裕债券A	5.22	46352.65	-514.14	741.84	1255.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平

1799	华宝可转债债券A	10.23	48485.26	-3.50	10577.59	10581.09
1800	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.00	191431.10	-3.58	11.11	14.68
1801	江信祺福C	0.01	44.45	-3.68	2.27	5.95
1802	南方宣利定期开放债券A	22.71	184713.07	-3.74	0.53	4.27
1803	天治鑫祥利率债债券A	15.40	146459.10	-3.75	0.32	4.07
1804	光大保德信安诚债券C	0.15	1077.90	-3.88	167.89	171.77
1805	华夏鼎航债券C	0.04	336.08	-3.89	6.59	10.48
1806	招商招怡纯债D	5.50	46578.69	-3.95	2.98	6.93
1807	鑫元金融债3个月定开	40.94	384990.57	-4.11	1.00	5.10
1808	融通通宸债券	6.08	54081.62	-4.21	5.54	9.75
1809	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	117.62	-4.30	899.84	904.14
1810	东吴优益债券A	0.01	76.01	-4.35	11.38	15.73
1811	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
1812	人保鑫裕增强债券A	1.55	13282.03	-4.47	8.80	13.27
1813	汇安嘉诚债券A	0.23	1818.98	-4.64	634.37	639.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平

3835	长城悦享回报债券A	2.57	29831.19	-4437.85	3.14	4440.99
3836	国寿安保安瑞纯债债券	20.46	195441.06	1.49	3.13	1.65
3837	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.05	-2.54	3.13	5.66
3838	大成景乐纯债债券A	3.27	27571.96	-2755.87	3.09	2758.96
3839	信澳鑫享债券A	0.07	673.60	-261.64	3.05	264.69
3840	易米和丰债券C	0.93	7304.54	-1044.00	3.02	1047.01
3841	湘财鑫享债券A	0.05	501.90	-86.40	3.00	89.40
3842	招商招怡纯债D	5.50	46578.69	-3.95	2.98	6.93
3843	平安惠锦债券	4.50	42793.07	-49999.01	2.92	50001.93
3844	中加颐鑫纯债债券C	0.00	1.60	1.11	2.89	1.78
3845	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
3846	交银境尚收益债券C	0.00	6.02	1.13	2.84	1.71
3847	前海联合润盈短债A	0.00	15.71	-1.03	2.83	3.86
3848	摩根丰瑞债券A	5.16	49782.77	-31.94	2.82	34.77
3849	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
招商招怡纯债D基金规模在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平

4075	中金金利A	20.26	190871.52	1827.07	1834.96	7.89
4076	中信保诚稳利债券C	0.00	14.77	5.08	12.86	7.78
4077	长城锦利三个月定开债券C	0.00	2.23	-7.70	0.01	7.71
4078	长安泓润纯债债券C	0.02	135.40	-	-	7.66
4079	中航瑞明纯债C	0.01	105.45	-2.74	4.68	7.42
4080	招商招丰纯债A	0.53	5035.95	9.85	17.00	7.15
4081	招商招恒纯债A	3.96	34655.17	16.15	23.11	6.96
4082	招商招怡纯债D	5.50	46578.69	-3.95	2.98	6.93
4083	鹏华稳健恒利债券C	0.05	518.81	21.37	28.25	6.89
4084	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	6019.08	-6.82	0.05	6.87
4085	交银裕利纯债债券A	34.51	326300.18	19.57	26.31	6.74
4086	西部利得合赢债券C	0.00	8.92	-1.03	5.67	6.70
4087	长城稳利纯债C	0.01	78.06	-	-	6.69
4088	创金合信尊享纯债债券C	0.00	5.02	-1.12	5.55	6.66
4089	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-6.61	0.01	6.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

22182211.0200

99.96%

0.04%

2025-06-30

17957887.8800

99.73%

0.27%

2024-12-31

24565698.7800

99.76%

0.24%

2024-06-30

22222111.6600

99.78%

0.22%

2023-12-31

77761901.5300

99.80%

0.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	21	22182211.0200	46564.47	99.96	18.17	0.04
2025-06-30	26	17957887.8800	46564.47	99.73	126.04	0.27
2024-12-31	19	24565698.7800	46564.47	99.76	110.35	0.24
2024-06-30	21	22222111.6600	46564.47	99.78	101.96	0.22
2023-12-31	6	77761901.5300	46564.47	99.80	92.67	0.20

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