资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110550.94 99.99%
银行存款和结算备付金 9.97 0.01%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:110561.04万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 180.00 18128.54 18.34%
25农发15 160.00 16162.28 16.35%
20农发04 100.00 10642.43 10.76%
23农发15 90.00 9212.11 9.32%
24进出15 80.00 8233.31 8.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101485.59 102.65%
国家债券 9065.35 9.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%