我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
435.49 |
904.91 |
401.22 |
960.21 |
351.36 |
| 本期利润(万元) |
202.09 |
1083.88 |
522.99 |
1152.92 |
274.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2113.55 |
0.00 |
1573.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20946.03 |
39533.02 |
54701.18 |
44178.22 |
35872.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.45 |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.27 |
45.63 |
29.83 |
108.32 |
1036.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
47835.24 |
46518.83 |
48785.42 |
76970.88 |
82674.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
47835.24 |
46518.83 |
48785.42 |
76970.88 |
82674.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.85 |
4.75 |
5.38 |
9.64 |
9.96 |
| 应付托管费(万元) |
1.62 |
1.58 |
1.79 |
3.21 |
3.32 |
| 资产总计(万元) |
47846.50 |
46564.46 |
48815.29 |
77079.51 |
106615.26 |
| 负债合计(万元) |
8298.28 |
2380.90 |
5140.85 |
8038.31 |
6230.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
39548.23 |
44183.56 |
43674.44 |
69041.19 |
100385.09 |
| 未分配利润(万元) |
2550.01 |
1867.32 |
1242.34 |
914.71 |
1040.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
0.41 |
0.34 |
42.39 |
40.07 |
| 投资收益(万元) |
1050.87 |
1217.63 |
555.09 |
3150.77 |
1611.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
179.04 |
192.74 |
140.90 |
-474.42 |
-173.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.35 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1230.02 |
1410.79 |
696.33 |
2736.09 |
1477.68 |
| 管理人报酬(万元) |
35.16 |
61.51 |
32.25 |
149.03 |
78.24 |
| 托管费(万元) |
11.72 |
20.50 |
10.75 |
49.68 |
26.08 |
| 其它费用(万元) |
10.48 |
25.13 |
12.50 |
25.97 |
12.52 |
| 费用合计(万元) |
145.91 |
257.70 |
120.75 |
298.18 |
137.02 |
| 利润总额(万元) |
1084.11 |
1153.09 |
575.58 |
2437.90 |
1340.65 |
| 净利润(万元) |
1084.11 |
1153.09 |
575.58 |
2437.90 |
1340.65 |
