中邮中债1-5年政策性金融债指数A(011979)_最新动态

中邮中债1-5年政策性金融债指数A011979CHINA POST CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中邮中债1-5年政策性金融债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭志红

2022-08-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.09亿元

2022-06-15 每10份派现金 0.1 元

中邮中债1-5年政策性金融债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.80	2.30	3.97
债券型名次	3238	1830	1604	605	1198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	7.58	10.60	-	11.16
债券型名次	1125	1326	1166	3650	3401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.27	0.73	1.41	2.34
3237	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.25	0.68	1.31	2.17
3238	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.30	0.80	2.30	3.97
3239	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.29	0.77	2.24	3.89
3240	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.31	0.58	1.52	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	中银证券汇宇定期开放债券	0.09	0.30	0.56	1.86	3.65
1829	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.30	0.64	1.82	3.68
1830	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.30	0.80	2.30	3.97
1831	鑫元惠丰纯债债券A	0.05	0.30	0.67	1.77	3.62
1832	安信华享纯债C	0.04	0.29	0.69	1.62	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	中银招利债券C	0.16	0.14	0.80	0.68	3.27
1603	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.06	0.23	0.80	2.31	4.40
1604	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.30	0.80	2.30	3.97
1605	财通资管丰和两年定开债券A	0.09	0.38	0.79	1.35	2.14
1606	财通资管睿兴债券A	0.07	0.30	0.79	2.58	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.43	1.19	2.30	3.91
604	银华岁丰定期开放债券发起式	0.05	0.29	0.40	2.30	4.75
605	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.30	0.80	2.30	3.97
606	富国新天锋债券(LOF)	0.24	1.39	5.33	2.29	4.43
607	国寿安保尊诚纯债债券C	0.04	0.29	0.91	2.29	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	中信保诚稳达C	0.10	-0.04	-0.99	1.39	3.97
1197	中银证券安源债券C	0.03	0.25	0.41	2.93	3.97
1198	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.30	0.80	2.30	3.97
1199	安信永顺一年定开债券	0.04	0.18	0.33	1.28	3.96
1200	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.09	-0.05	-0.33	1.19	3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	招商招华纯债A	4.64	8.40	12.23	21.92	38.40
1124	中银证券汇嘉定期开放债券	4.64	7.30	11.42	20.43	30.90
1125	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	4.64	7.58	10.60	-	11.16
1126	鑫元富利定期开放	4.64	8.17	11.97	21.32	21.38
1127	方正富邦丰利债券A	4.63	8.67	1.82	14.75	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	兴银合盈债券A	3.92	7.58	11.00	19.76	20.96
1325	银河景行3个月定开债券	4.32	7.58	10.96	20.73	30.50
1326	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	4.64	7.58	10.60	-	11.16
1327	广发汇吉3个月定期开放债券	4.86	7.57	10.76	17.38	27.47
1328	广发景荣纯债	3.84	7.57	11.29	-	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	汇添富鑫汇债券A	4.50	7.50	10.60	17.10	29.95
1165	中融恒利纯债A	4.11	8.54	10.60	-	10.63
1166	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	4.64	7.58	10.60	-	11.16
1167	工银纯债债券B	3.51	6.92	10.59	19.40	56.95
1168	鹏华永融一年定期开放债券	3.19	6.41	10.59	18.37	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	新华中债1-5年农发行债券指数A	3.58	6.19	9.25	-	9.83
3649	新华中债1-5年农发行债券指数C	3.83	6.74	10.56	-	11.12
3650	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	4.64	7.58	10.60	-	11.16
3651	永赢中债3-5年政金债指数A	5.80	9.83	15.41	-	15.97
3652	永赢中债3-5年政金债指数C	5.68	9.59	14.73	-	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中邮中债1-5年政策性金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	蜂巢丰华债券A	4.68	7.49	10.63	-	11.17
3400	华夏稳享增利6个月债券C	6.28	11.87	0.00	-	11.17
3401	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	4.64	7.58	10.60	-	11.16
3402	惠升和泰纯债A	4.52	7.82	9.20	-	11.15
3403	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	7.83	8.67	8.86	-	11.14

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	50.00	5106.64	24.00%
24国开08	50.00	4997.99	23.49%
24国开03	40.00	4117.40	19.35%
23国开07	30.00	3040.39	14.29%
24国开05	20.00	2100.77	9.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22427.04	105.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
累计净值(元)	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109

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