资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 842.03 16.36%
债券 4103.53 79.71%
银行存款和结算备付金 182.36 3.54%
其他资产 20.12 0.39%
资产总值:5148.05万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 20.00 2016.36 39.82%
23国开02 10.00 1025.59 20.26%
25国债19 4.60 461.49 9.11%
25国债08 4.00 404.04 7.98%
国微转债 0.29 37.98 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3041.95 60.08%
国家债券 865.53 17.09%
可转债 196.05 3.87%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝思科技 300433 2.10 63.57 1.26%
华友钴业 603799 0.70 47.78 0.94%
南大光电 300346 1.10 47.19 0.93%
格林美 002340 5.00 41.80 0.83%
中国西电 601179 4.50 40.95 0.81%
华虹公司 688347 0.35 37.75 0.75%
特变电工 600089 1.70 37.77 0.75%
厦门钨业 600549 0.90 36.95 0.73%
圣邦股份 300661 0.52 35.69 0.70%
东材科技 601208 1.30 35.22 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 13.71%
金融业 0.01 1.44%
采矿业 0.00 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.38%
房地产业 0.00 0.26%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门钨业 600549 4.30 127.28 1.89%
紫金矿业 601899 2.50 73.60 1.09%
立讯精密 002475 1.10 71.16 1.06%
百济神州 688235 0.16 49.72 0.74%
华海药业 600521 2.30 48.74 0.72%
福晶科技 002222 0.90 44.73 0.66%
恒瑞医药 600276 0.60 42.93 0.64%
通富微电 002156 1.00 40.17 0.60%
江西铜业 600362 1.10 39.04 0.58%
锐捷网络 301165 0.40 35.76 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 13.30%
采矿业 0.01 1.40%
金融业 0.00 0.36%