财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
411.99 |
141.69 |
703.68 |
426.90 |
94.76 |
| 本期利润(万元) |
438.90 |
100.07 |
543.02 |
390.03 |
66.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.02 |
0.11 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.37 |
0.00 |
10.16 |
0.00 |
1.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1386.11 |
0.00 |
411.07 |
0.00 |
201.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8274.83 |
5637.47 |
4041.63 |
5635.65 |
7075.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.14 |
1.11 |
1.09 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
7.91 |
0.00 |
7.53 |
0.00 |
-0.11 |
| 累计净值增长率(%) |
20.12 |
0.00 |
11.32 |
0.00 |
3.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
380.06 |
78.11 |
207.24 |
53.93 |
267.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
15354.03 |
4945.57 |
9770.87 |
5984.31 |
9358.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
1145.59 |
842.03 |
1512.65 |
499.27 |
941.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
14208.44 |
4103.53 |
8258.22 |
5485.05 |
8417.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.43 |
3.33 |
4.88 |
3.41 |
5.68 |
| 应付托管费(万元) |
2.02 |
0.71 |
1.05 |
0.73 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
17872.86 |
5148.05 |
10072.90 |
6150.48 |
9736.24 |
| 负债合计(万元) |
305.31 |
84.77 |
1648.25 |
614.55 |
75.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
17567.54 |
5063.29 |
8424.65 |
5535.93 |
9661.14 |
| 未分配利润(万元) |
2792.25 |
498.97 |
257.45 |
162.08 |
-130.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.69 |
4.56 |
2.48 |
5.65 |
2.28 |
| 投资收益(万元) |
757.50 |
918.52 |
159.44 |
320.17 |
20.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
57.59 |
-213.35 |
-53.62 |
438.13 |
342.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
818.78 |
709.72 |
108.29 |
763.95 |
364.70 |
| 管理人报酬(万元) |
34.04 |
46.98 |
22.23 |
63.41 |
35.53 |
| 托管费(万元) |
7.29 |
10.07 |
4.76 |
13.59 |
7.61 |
| 其它费用(万元) |
6.71 |
13.58 |
7.56 |
14.44 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
56.24 |
89.31 |
46.69 |
111.70 |
65.48 |
| 利润总额(万元) |
762.55 |
620.42 |
61.60 |
652.26 |
299.22 |
| 净利润(万元) |
762.55 |
620.42 |
61.60 |
652.26 |
299.22 |
